Zalaigrice Község Önkormányzata képviselő testületének 3/2021(II.12..) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 29- 2022. 05. 26Zalaigrice Község Önkormányzata képviselő testületének 3/2021(II.12..) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről
Zalaigrice Község Önkormányzatának Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a) - b) pontjában, valamint a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaigrice Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A költségvetés címrendje: Működési célú bevételek
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §1 (1) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 64 271 120 Ft bevétellel hagyja jóvá. A bevételeken belül a költségvetési bevételek összege: 54 134 827 Ft
a) Működési bevételek összege: 32 669 827 Ft
aa) az önkormányzat működési bevétele 150 000 Ft
ab) közhatalmi bevételek 470 000 Ft
ac) az önkormányzat költségvetési támogatása 23 395 508 Ft
ad) egyéb működési célra átvett pénzeszközök 8 654 319 Ft
b) Felhalmozási bevételek összege: 21 465 000 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 21 405 000 Ft
bb) felmalmozási célú kölcsönök visszatérülése 60 000 Ft
(2) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 64 271 120 Ft-ban hagyja jóvá. A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege: 63 357 207 Ft.
a) Működési kiadások összege: 37 361 718 Ft
aa) személyi juttatások 14 719 128 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok sora 2 281 966 Ft
ac) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 985 577 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 130 000 Ft
ae) elvonások és befizetések 12 562 Ft
af) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül 265 884 Ft
ag) egyéb működésű célú támogatások ÁHT-n kívülre 90 000 Ft
ah) tartalék 876 601 Ft
b) Felhalmozási kiadások összege: 25 995 489 Ft
ba) Beruházás 4 390 118 Ft
bb) Felújítások 20 254 378 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 1 000 000 Ft
(3) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 9 222 380 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:
a) Költségvetés működési hiánya 4 691 891 Ft
b) Költségvetés felhalmozási hiánya 4 530 489 Ft
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti működési és felhalmozási hiányt az alábbiak szerint finanszírozza:
a) a működési hiány belső finanszírozására az előző évi maradványának 4 691 891 Ft
b) a felhalmozási hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 4 530 489 Ft
bevonását tervezi.
(5) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Finanszírozási bevételek: előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 10 136 293 Ft
aa) működési célra 4 691 891 Ft
ab) felhalmozási célra 4 530 489 Ft
b) Finanszírozási kiadások 913 913 Ft, melyből ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 913 913 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
(2)2 Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3. melléklet szemlélteti.
(3)3 Az önkormányzat bevételeit és kiadásait - mérlegszerűen - a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti
(5)4 Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait - kormányzati funkciónként - a 6. melléklet sorolja fel.
(6)5 Működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazza a 7. melléklet.
(7)6 Az önkormányzat felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja.
(8) A 9. melléklet az önkormányzat 2021.évi létszámadata.
(9)7 A 10. melléklet a közvetett támogatásokat, adóelengedést és adókedvezményt tartalmazza
(10)8 A 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve.
5. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2021. évre 46 380 Ft.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2021. évben nettó 400 000 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
8. § Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.
Vegyes rendelkezések
9. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, valamint 8 fő közfoglalkoztatott képezi.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 140 000.-Ft.
10. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezések
11. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
A 3. § a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (7) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (9) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (10) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.
A 4. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.
Az 5. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 7. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.