Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 12. 19Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése a) - b) pontjában, valamint a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaigrice Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A költségvetés címrendje: Működési célú bevételek, Felhalmozási célú bevételek, Működési célú kiadások, Felhalmozási célú kiadás
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 73 278 010 Ft bevétellel hagyja jóvá. Bevételeken belül a költségvetési bevételek összege: 42 574 337 Ft.
a) Működési bevételek összege: 40 783 139 Ft
aa) az önkormányzat működési bevétele 200 000 Ft
ab) közhatalmi bevételek 450 000 Ft
ac) az önkormányzat költségvetési támogatása 28 368 355 Ft
ad) egyéb működési célra átvett pénzeszközök 11 764 784 Ft
b) Felhalmozási bevételek összege: 1 791 198 Ft
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1 711 198 Ft
bb) felmalmozási célú kölcsönök visszatérülése 80 000 Ft
(2) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 73 278 010 Ft-ban hagyja jóvá. A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege: 72 348 906 Ft.
a) Működési kiadások összege: 47 522 598 Ft
aa) személyi juttatások 24 172 519 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2 538 285 Ft
ac) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 954 511 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 361 000 Ft
ae) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül 420 000 Ft
af) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívúl 90 000 Ft
ag) általános tartalék 986 283 Ft
b) Felhalmozási kiadások összege: 24 826 308 Ft
ba) felhalmozási célú kölcsönök nyújtása a lakosságnak 1 000 000 Ft
bb) beruházás közmunka programhoz, kommunális eszköz v. 4 112 186 Ft
bc) felújítás 19 714 122 Ft
(3) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 29 774 569 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:
a) Költségvetés működési hiánya 6 739 459 Ft
b) Költségvetés felhalmozási hiánya 23 035 110 Ft
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a) a működési hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 6 739 459 Ft összegű bevonását tervezi,
b) a felhalmozási hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 23 035 110 Ft összegű bevonását tervezi.
(5) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) Finanszírozási bevételek: előző évek maradványának igénybevétele 30 703 673 Ft
aa) működési célra 7 668 563 Ft
ab) felhalmozási célra 23 035 110 Ft
b) Finanszírozási kiadások: 929 104Ft, melyből az ÁHT-belüli megelőlegezés összege 929 104 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet szemlélteti.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti.
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 6. melléklet sorolja fel.
(6) Működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazza a 7. melléklet.
(7) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja.
(8) A 9. melléklet az önkormányzat 2022. évi létszámadata.
(9) A 10. melléklet a közvetett támogatásokat és adókedvezményeket tartalmazza.
(10) A 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve.
5. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2022. évre 46 380 Ft.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2022. évben bruttó 231 900 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
8. § Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.
Vegyes rendelkezések
9. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, 1 fő közművelődési dolgozó, valamint 8 fő közfoglalkoztatott képezi.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150 000.-Ft.
10. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.