Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(2)bekezdésében, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaigrice Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A költségvetés címrendje:
a) Működési célú bevételek
b) Felhalmozási célú bevételek
c) Működési célú kiadások
d) Felhalmozási célú kiadás.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1)1 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 57 749 943 Ft bevétellel hagyja jóvá. Bevételeken belül a költségvetési bevételek összege: 45 599 922 Ft.
a) Működési bevételek összege: 45 519 922 Ft
aa) az önkormányzat működési bevétele 200 000 Ft
ab) közhatalmi bevételek 862 516 Ft
ac) az önkormányzat költségvetési támogatása 32 020 598 Ft
ad) egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 12 371 808 Ft
ae) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 65 000 Ft
b) Felhalmozási bevételek összege: 80 000 Ft
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 80 000 Ft
(2)2 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 57 749 943 Ft-ban hagyja jóvá. A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege: 56 515 926 Ft
a) Működési kiadások összege: 50 395 848 Ft
aa) személyi juttatások 23 894 269 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2 410 220 Ft
ac) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 21 510 610 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 473 000 Ft
ae) elvonások és befizetések 67 349 Ft
af) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül 270 000 Ft
ag) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 770 400 Ft
b) Felhalmozási kiadások összege: 6 120 078 Ft
ba) felhalmozási célú visszatérítési támogatás,kölcsönök nyújtása a lakosságnak 600 000 Ft
bb) felújítás 5 520 078 Ft
(3)3 A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 10 916 004 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:
a)4 Költségvetés működési hiánya 4 875 926 Ft
b)5 Költségvetés felhalmozási hiánya 6 040 078 Ft
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a)6 a működési hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 4 875 926 Ft összegű bevonását tervezi,
b)7 a felhalmozási hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 6 040 078 Ft összegű bevonását tervezi.
(5)8 A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a)9 Finanszírozási bevételek: előző évek maradványának igénybevétele 12 150 021 Ft
aa) működési célra 4 875 926 Ft
ab) felhalmozási célra 6 040 078 Ft
b) Finanszírozási kiadások: 1 234 017 Ft
ÁHT-belüli megelőlegezés összege 1 234 017 Ft
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet szemlélteti.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 6. melléklet sorolja fel.
(6) Működési célú pénzeszköz átadásokat tartalmazza a 7. melléklet
(7) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja
(8) A 9. melléklet az önkormányzat 2023.évi létszámadata.
(9) A 10. melléklet a közvetett támogatásokat és adókedvezményeket tartalmazza
(10) 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve
5. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2023. évre 46 380 Ft.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2023. évben bruttó 231 900 Ft
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
8. § Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.
Vegyes rendelkezések
9. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, valamint 7 fő közfoglalkoztatott képezi.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150 000.-Ft
10. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 3. § (1) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.