Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2014. 05. 06

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról,

a zárszámadásról


Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-ában és 10. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.


Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése


2. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 75.579 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 55.127 ezer forintban állapítja meg.


I. A teljesített költségvetési bevételek


3. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:                            eFt

                                                                                         Eredeti            Módosított           Teljesítés

  1. Működési bevételek:

1. Intézményi működési bevételek:                                        632                  754                   359

2. Intézmények sajátos működési bevételei:                      6.750               6.801                5.456

    2.1. Illetékek     -

    2.2. Helyi adók                                                                   4.240               4.240                3.558

    2.3. Adópótlék, adóbírság                                                        70                  116                  104

    2.4. Bírságbevételek                                                                   0                      0                     12

    2.5.Átengedett közhatalmi bevételek                                    2.440               2.440                1.777


  1. Támogatások:

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:                  13.912          20.151               20.151

    1.1. Működési támogatás                                                     10.631          13.187               13.187

    1.2. Egyes jövedelempótló támogatások                                        0            2.783                 2.783

    1.3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                     842               842                    842

    1.4. Egyes szociális és gyermekjóléti fea tám.:                         1.997            1.997                 1.997

    1.6. Könyvtári, közművelődési és múzeumi fea tám.                   442               442                    442

    1.7. Központosított működési célú előirányzatok                           0                 17                      17

    1.8. Szerkezetátalakítási tartalék                                                    0               441                    441

    1.9. Egyéb működési célú központi támogatás                               0               442                    442


  1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                                   

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                  0                   0                        0

3. Pénzügyi befektetések bevételei                                              0               125                    125





  1. Támogatásértékű bevétel:

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen:                    575            2.940                 2.820

  • ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz             0                   0                        0

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:            8.251            8.251                 8.251

  • ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz   


  1. Véglegesen átvett pénzeszközök                                             
  1. Működési célú pénzeszköz átvétel áhn kívülről                    0                 25                        5
  2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről            0            7.000                 7.000
  3. Kiegészítések, visszatérülések                                                    0                   0                        0


  1. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 40                 40                      40


  1. Hitelek, értékpapírok bevételei:                                             0                   0                        0

1. Működési célú hitel felvétele                                                          0                   0                        0          

2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                      0                   0                        0

3. Belföldi értékpapírok bevételei                                         8.435            8.000                        0


  1. Pénzforgalom nélküli bevételek:

1. Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv. Igénybevét.:     38.000              38.000               10.784

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele


(2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2013. évi teljesített bevételeit címrend szerint, bevételi forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások


4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft

                   Megnevezés                                                          Eredeti     Módosított            Teljesítés

  • Működési kiad. előirányzata összesen:                      31.097          40.326               35.806
  • Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                     5.157            6.978                 6.922

- munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó:                                   1.450            1.600                 1.477

- dologi és egyéb folyó kiadások:                          10.370          11.033                 8.624

- támogatásértékű kiadások                                    6.717          12.970               12.682

- működési célú pénzeszközátadások                      1.803            1.803                 1.491

- támogatás és egyéb juttatás                                   4.600            4.714                 4.610

- tervezett maradvány, tartalék                                1.000            1.228                        0


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


 (3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 39.773 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:                                     eredeti     módosított                teljesítés

- a beruházások előirányzata:                                   7.267            2.986                    2.764

- a felújítások előirányzata:                                      7.700            8.010                    8.009

- az egyéb felhalmozási c. kiad., támog. elői.:         30.300          29.300                  29.000


(2) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait címenként a 5. melléklet tartalmazza.


6. § Az önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 6. melléklet rögzíti.


7. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.


8. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata nincs

III. A költségvetési kiadások és bevételek 


9. § (1) Az önkormányzati teljesített költségvetését feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka nincs.


10. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. melléklet adja meg.


11. § Az önkormányzat feladatonkénti teljesített összes bevételét és kiadását - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza.


IV. A költségvetési létszámkeret


12. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét (munkajogi zárólétszám) 5 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 4 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 2 fő.

V. A pénzmaradvány


13. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, tárgyévi helyesbített pénzmaradványa: 8.548 eFt-ban, a módosított pénzmaradvány 8.548 eFt-ban kerül jóváhagyásra.


(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 11. melléklet szerint használható fel.


VI. Egyéb rendelkezések


14. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.







Záró rendelkezések


16. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.




  Büki József                                                   P. H.                            Gáspárné Tóth Zsuzsanna  polgármester                                                                                                    jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetve az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.


Zalaháshágy, 2014. május 5.



    Nagy Szilvia

kirendeltség-vezető

Mellékletek


1. melléklet:

A zárszámadási rendelet 3. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerintit részletezésben


2. melléklet:

A zárszámadási rendelet 3. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi teljesített bevételei címrend szerint, bevételi forrásonként


3. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerintit költségvetési kiadásai jogcím szerint


4. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti – működési kiadásai kiemelt előirányzatonként


5. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásai címenként


6. melléklet:

A zárszámadási rendelet 6. §-ához az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése célonként


7. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. §-ához az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése célonként


8. melléklet:

A zárszámadási rendelet 9. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése feladatonként


9. melléklet:

A zárszámadási rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2013. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen


10. melléklet:

A zárszámadási rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2013. évi feladatonkénti összes előirányzatairól és teljesített bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel


11. melléklet:

A zárszámadási rendelet 13. § (2) bekezdéséhez a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról


12. melléklet:

A zárszámadási rendelet 14. §-ához a helyi adó bevételekről és felhasználásáról


13. melléklet:

A zárszámadási rendelet 15. §-ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról.