Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének

7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról,

a zárszámadásról

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 27.727 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 34.074 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételekből 30.074 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 4.000 ezer Ft finanszírozási bevétel.

(3) A kiadásokból 27.126 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 601 ezer Ft az finanszírozási kiadás.

3. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 8.926 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 1.757 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 8.744 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 1.114 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 934 ezer Ft, felújítás 180 ezer Ft.

(2) A 2015. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzati teljesített költségvetését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka nincs.

7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 163.186 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2015. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2015. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.

8. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 5 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 5 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 3 fő.

10. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa: 6.347 eFt-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2015. évi záró pénzkészletet 5.825 ezer Ft-ban állapítja meg.

11. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.

12. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Büki József sk.                                                      P. H.                                         Gáspárné Tóth Zsuzsanna sk.       polgármester                                                                                                                          jegyző