Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról,

a zárszámadásról

Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 50.312 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 56.119 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételekből 37.561 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 18.558 ezer Ft finanszírozási bevétel.

(3) A kiadásokból 31.647 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 18.665 ezer Ft az finanszírozási kiadás.

3. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 8.887 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 1.838 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 9.997 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 4.412 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 1.873 ezer Ft, felújítás 1.839 ezer Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átadás 700 ezer Ft.

(2) A 2017. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzati teljesített költségvetését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka nincs.

7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 314.154 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2017. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2017. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.

8. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 4 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 4 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 2 fő.

10. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa: 5.807 eFt-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2017. évi záró pénzkészletet 5.097 ezer Ft-ban állapítja meg.

11. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.

12. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.

              Büki József                                                                                    Vigh-Tardi Valéria

             polgármester                                                                                             jegyző

Kihirdetve: 2018. május 31.

                                                                                                                    Vigh-Tardi Valéria

                                                                                                                              jegyző

Mellékletek

1. melléklet:

A zárszámadási rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerintit részletezésben

2. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerintit költségvetési kiadásai jogcím szerint

3. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti – működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

4. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásai címenként

5. melléklet:

A zárszámadási rendelet 6. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése kormányzati funkció kódonként

6. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

7. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlege

8. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

9. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. § (3) bekezdéséhez, az önkormányzat 2017. évben adott közvetett támogatások teljesítése

10. melléklet:

A zárszámadási rendelet 8. § (1) bekezdéséhez a költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadásainak keretszámai főbb csoportokban

11. melléklet:

A zárszámadási rendelet 10. § (1) bekezdéséhez a jóváhagyott maradvány kimutatása és felhasználhatósága

12. melléklet:

A zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdéséhez a 2017. évi pénzforgalom egyeztetése

13. melléklet:

A zárszámadási rendelet 11. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2017. évi helyi adó bevételei és felhasználása

14. melléklet

A zárszámadási rendelet 12. §-ához az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai