Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Zalaháshágy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.28.
Zalaháshágy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Működési bevételek (B4) összességében 1.566.332 Ft-tal emelkedik a teljesítési adatok miatt.
Állami támogatások teljesítési adata 804.288 Ft-tal haladja meg az eredeti előirányzatot, így szükséges a tétel növelése.
Ingatlanok értékesítéséből 317.440 Ft-tal több folyt be, mint az előirányzat, melyet szükséges növelni.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről tételt összességében 2.721.401 Ft-tal szükséges növelni a teljesítési adat miatt.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tételt 250.000 Ft-tal szükséges növelni az év közben elnyert pályázati támogatás miatt.
Közhatalmi bevételek év eleji előirányzata 6.960.000 Ft volt. Szükséges a tétel növelése 992.294 Ft-tal a teljesítési adatok miatt.
Működési célú pénzeszköz átvétel esetében szükséges megtervezni a 31.000 Ft-os teljesítést.
Értékpapír visszaváltást 5.895.060 Ft-ban terveztünk, azonban a év közben nem volt szükséges a visszaváltás, így a tétel 0-ra csökkenthető.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés év elején nem tervezhető tétel, de a teljesítés miatt a módosított előirányzatát szükséges megtervezni, 982.165 Ft összegben.
Fenti módosításokkal a költségvetési bevételek módosított előirányzata 48.681.864 Ft lett.
Kiadások:
Személyi juttatások tétel összeségében 279.367 Ft-tal csökken, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 492.611 Ft-tal csökken.
Dologi kiadásokat 3.473.522 Ft-tal szükséges csökkenteni.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre tételt 772.005 Ft-tal szükséges növelni.
Tartalék előirányzatunk év elején nem volt, de a bevételi és a kiadási oldal egyezősége miatt 2.596.892 Ft-ot szükséges megtervezni.
Ellátottak pénzbeli juttatásai tétel 826.622 Ft-tal csökken a teljesítési adat miatt.
Felhalmozási kiadások tételt növelni szükséges 3.451.783 Ft-tal.