Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 20- 2021. 05. 31

Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Keménfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keménfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalra a Keménfai Önkormányzatot érintő feladatok vonatkozásában.

2. § ^[1] (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételeit 23.627 e Ft-ban, azaz huszonhárommillió-hatszázhuszonhét ezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) önkormányzati működési támogatások	15.767 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.535 e Ft
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.493 e Ft
d) közhatalmi bevételek	316 e Ft
e) működési bevételek	1.516 e Ft
f) felhalmozási bevételek	- e Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	- e Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- e Ft

A költségvetési bevételeket forrásonkénti és feladatonkénti bontásban részletesen a 2. és a 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) Költségvetési kiadásait 47.798 e Ft-ban, azaz negyvenhétmillió-hétszázkilencvennyolcezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3) és (4) bekezdések tartalmazzák.

(3) Működési kiadások:	31.770 e Ft
a) személyi juttatások	8.463 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj-i adó	1.410 e Ft
c) dologi kiadások	14.176 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	932 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	6.789 e Ft
ea) ebből: működési célú tartalék	4.535 e Ft

A kiadási előirányzatokat jogcímenkénti és feladatonkénti bontásban a 3. és az 5. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A beruházások célonkénti kiadásainak összegét 14.574 e Ft-ban, a felújítások célonkénti kiadásainak összegét 1.454 e Ft-ban állapítja meg. A beruházási és felújítási célú kiadások bemutatását célonkénti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Belföldi finanszírozási kiadásait 721 ezer Ft-ban határozza meg.

(6) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 24.171 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

a) költségvetési működési hiány	10.636 e Ft
b) költségvetési felhalmozási hiány	13.535 e Ft

(7) Az önkormányzat a 2. § (5) bekezdése szerint megállapított költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:

a) előző évi 24.892 e Ft összegű pénzmaradványának bevonásával

(8) A működési és felhalmozási, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

(9) A 2020. évi várható állami támogatásokat az 1/a. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2020. évben a lakosság számára nem biztosít közvetett támogatást.

(11) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási, költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint tervezi.

3. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 1 fő tiszteletdíjas polgármester
b) 2 fő közfoglalkoztatott
c) 1 fő falugondnok
d) 2 fő EFOP pályázati szakmai megvalósító

4. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

(3) Az önkormányzat költségvetése bevételi elmaradás esetén a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével módosítható.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a polgármester gondoskodik.

5. § (1) A képviselő-testület a feladatok finanszírozását az átadott hozzájárulások, támogatások tekintetében az alábbiak szerint határozza meg:

a) azon feladatok tekintetében, amelyeknél érvényes megállapodása van az önkormányzatnak, a finanszírozás az abban foglalt határidőnek megfelelően történik
b) egyéb esetekben a támogatás legkésőbb november 30-ig kerül kiutalásra.

(2) A képviselőtestület által biztosított támogatási összegek felhasználásáról a támogatott szervezetek 2020. január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.

6. § (1) A költségvetési rendelet módosítása 2020. évben június, szeptember és december hónapban történik.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többletet, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőben felmerülő működési, illetve felhalmozási kiadások fedezésére.

(7) A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000,- Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(8) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről – a központi költségvetésből kiutalt támogatások kivételével – a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető legnagyobb hozam.

(9) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
c) reprezentációs kiadások
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
e) elszámolásra felvett előlegek
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
g) közfoglalkoztatottak juttatásai
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
j) külső személyi juttatások
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

7. § Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetése végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

8. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 2019. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

9. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a 2020. évi költségvetés során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.

1. melléklet

Keménfa Község Önkormányzata
bevételi és kiadási előirányzatainak mérlege
2020. évben

Megnevezés	2020. évi	Javasolt	Módosított	Megnevezés	2020. évi	Javasolt	Módosított
	előirányzat	módosítás	előirányzat		előirányzat	módosítás	előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások
1. Önkormányzatok működési támogatása	15 767	0	15 767	1. Személyi juttatások	8 463	0	8 463
2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 535	0	3 535	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 410	0	1 410
3. Közhatalmi bevételek	460	-144	316	3. Dologi kiadások	7 219	6 957	14 176
4. Működési bevételek	1 516	0	1 516	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	932	0	932
5. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások	14 242	-7 453	6 789
Költségvetési műk. bevételek összesen:	21 278	-144	21 134	Költségvetési működési kiadások összesen:	32 266	-496	31 770
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások
6. Belföldi finanszírozás bevételei	11 606	-249	11 357	6. Belföldi finanszírozás kiadásai	618	103	721
7. Külföldi finanszírozás bevételei				7. Külföldi finanszírozás kiadásai
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 884	-393	32 491	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 884	-393	32 491
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	2 493	0	2 493	1. Beruházások	14 423	151	14 574
2. Felhalmozási bevételek				2. Felújítások	1 356	98	1 454
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költsévetési felhalm. bevételek összesen:	2 493	0	2 493	Költségvetési felhalm. célú kiadások összesen:	15 779	249	16 028
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások
4. Belföldi finanszírozás bevételei	13 286	249	13 535	4. Belföldi finanszírozás kiadásai
5. Külföldi finanszírozás bevételei				5. Külföldi finanszírozás kiadásai
6. Hitel, kölcsön felvét.áht-n kívülről				6. Hitel, kölcsön törleszt.áht-n kívülről
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 779	249	16 028	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 779	249	16 028
MINDÖSSZESEN:	48 663	-144	48 519	MINDÖSSZESEN:	48 663	-144	48 519

1_a. melléklet 1_a. melléklet

Keménfa Község Önkormányzatának
2020. évi állami támogatásai

		adatok Ft-ban
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 470 980
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 506 280
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	758 520
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	448 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása	199 760
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	Kiegészítés összege	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
	Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
III.	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.feladatainak támogatása	6 167 000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 917 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 250 000
	Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0
	Szociális összevont ágazati pótlék	0
IV.	Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
	Települési önk.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
V.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	329 100

Állami támogatások összesen:		15 767 080

2. melléklet

Keménfa Község Önkormányzatának
2020. évi bevételi előirányzatai rovatonként

				adatok e Ft-ban
Rovat száma	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Záró módosítás
B	*BEVÉTELEK*
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	15 767		15 767
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 471		7 471
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0		0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 167		6 167
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800		1 800
B115	Működési célú és kiegészítő támogatások	329		329
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 535		3 535
	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen*	19 302	0	19 302
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 493		2 493
	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen*	2 493	0	2 493
B3	*Közhatalmi bevételek*
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	150		150
B35	Termékek és szolgáltatások adói			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparűzési adó)	0		0
B354	Gépjárműadók	160	-144	16
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, talajterhelési díj)	150		150
	*Közhatalmi bevételek összesen*	460	-144	316
B4	*Működési bevételek*	1 516	0	1 516
B5	*Felhalmozási bevételek*
B52	Ingatlanok értékesítése	0
	*Felhalmozási bevételek összesen*	0
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0
B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen*	0
*B1-B7*	*Költségvetési bevételek*	23 771	-144	23 627
B8	*Finanszírozási bevételek*
B81	Belföldi finanszírozás bevételei
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
B813	Maradvány igénybevétele	24 892		24 892
	*Finanszírozási bevételek összesen*	24 892	0	24 892
	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	48 663	-144	48 519

3. melléklet

Keménfa Község Önkormányzatának
2020. évi kiadási előirányzatai rovatonként

				adatok e Ft-ban
*Rovat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi előirányzat*	*Javasolt módosítás*	*Záró módosítás*
	*Költségvetési kiadások*
K1	Személyi juttatások	8 463	0	8 463
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 410	0	1 410
K3	Dologi kiadások	7 219	6 957	14 176
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	932	0	932
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 242	-7 453	6 789
	*Működési költségvetés összesen:*	*32 266*	*-496*	*31 770*
K6	Beruházások	14 423	151	14 574
K7	Felújítások	1 356	98	1 454
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	*Felhalmozási költségvetés összesen:*	*15 779*	*249*	*16 028*
K1-K8	*Költségvetési kiadások összesen:*	*48 045*	*-247*	*47 798*
K9	*Finanszírozási kiadások*	*618*	*103*	*721*
	*Önkormányzat kiadásai összesen*	*48 663*	*-144*	*48 519*

4. melléklet

Keménfa Község Önkormányzatának
2020. évi bevételi előirányzatai feladatonkénti bontásban

											adatok e Ft-ban
*Megnevezés*	*Költségvetési bevételek*							*Finanszírozási bevételek*			*Összesen:*
*Megnevezés*	*Műk. célú tám. áht-n belülről*	*Felhalm. célú tám. áht-n belülről*	*Közhatalmi bevételek*	*Működési bevételek*	*Fel-halmozási bevételek*	*Műk. célú átvett pénzeszk.*	*Felhalm. célú átvett pénzeszk.*	*Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről*	*Maradvány igénybevét.*	*Egyéb finansz. bevétel*	*Összesen:*
*Igazgatási feladatok*
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.
pénzmar. műk.c.igénybev.									11 606		11 606
pénzmar.felhalm.c.igénybev.									13 286		13 286
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételei
*Közhatalmi bevételek*
helyi adók			150								150
gépjárműadó			16								16
pótlék, bírság			10								10
talajterhelési díj			140								140
018010 Önkorm. elszám. kp. ktgvetéssel
*Kapott támogatások*
helyi önk.műk.ált.tám.	7 471										7 471
telep.önk.szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	6 167										6 167
telep.önk.kult.fel.tám.	1 800										1 800
műk.célú kv. és kiegészítő támogatás											0
felhalmozási célú önk. támogatás											0
011130 Önk. ált.ig. tevékenysége	65			3							68
013350 Vagyongazdálkodás				145							145
066020 Nyári diákmunka	284										284
042120 Zártkert pályázat		2 493									2 493
*Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás*
Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása				329							329
*Közművelődési feladatok*
082091 Közművelődés
műk.célú tám. ÁHT-n belülről (EFOP pályázat)	1 511										1 511
*Településüzemeltetési feladatok*
013320 Köztemető fenntartás				12							12
063080 Vízell.kapcs.közmű ép., üzemelt.
közmű használati díj				678							678
052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üzem.
közmű használati díj				678							678
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás
közfoglalk.pénzeszk.átvét.	1 675										1 675
ÖSSZESEN:	18 973	2 493	316	1 845	0	0	0	0	24 892	0	48 519

5. melléklet

Keménfa Község Önkormányzatának
2020. évi kiadási előirányatai feladatonkénti bontásban

												adatok e Ft-ban
*Megnevezés*	*feladat jellege*	*Költségvetési kiadások*								*Finanszírozási kiadások*		*Összesen*
*Megnevezés*	*feladat jellege*	*Személyi juttatások*	*Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó*	*Dologi kiadások*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Egyéb műk. célú kiadások*	*Be-ruházások*	*Felújítások*	*Egyéb felhalm. célú kiadások*	*Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre*	*Egyéb finansz. kiadás*
Szociális feladatok
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám.	2				890						898	1 788
104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátások	2				42							42
107060 Települési támogatás (szoc.étk.)	2					2						2
107052 Házi segítségny. (Szoc.társ.hozzájár.)	1					81						81
107055 Falugondnoki, tanyagond.szolg.	2	2 227	405	895							723	4 250
Egészségügyi feladatok
072112 Háziorvosi ügyeleti ell.	1					85						85
074011 Foglalk. eü. alapell.	1			5								5
072311 Fogorvosi alapell.	1											0
072312 Fogorvosi ügyeleti ell.	1					5						5
Közművelődési feladatok:
082044 Könyvtári szolgáltatások	1			523			450					973
082091 Közművelődés	1	200	77	584			1 226					2 087
082091 Közművelődés - EFOP	2	1 080	189	9 056								10 325
Igazgatási feladatok
011130 Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tev.	1	2 891	538	1 097								4 526
Közös Önkormányzati Hivatal Zalalövő hozzájár	1											0
Salomvári iskolánál megvalósuló térkövezéshez hozzáj.	2					100						100
Zalai Falvakért Egyesület tagdíj	2			11								11
LEADER tagdíj	1					25						25
TÖOSZ tagdíj						2						2
Előző évi elszámolásból származó visszafiz.						4						4
Támogatás
Magyar Falu pályázat							2 520					2 520
Zártkert pályázat							10 227
Településüzemeltetési feladatok
063080 Vízell.kapcs.közmű ép., fenntart., üz.	1						249	678				927
052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üz.	1					329		678				1 007
045160 Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart.	1			534								534
066010 Zöldterület kezelés	1			410								410


Keménfa Község Önkormányzatának
2020. évi kiadási előirányatai feladatonkénti bontásban

												adatok e Ft-ban
*Megnevezés*	*feladat jellege*	*Költségvetési kiadások*								*Finanszírozási kiadások*		*Összesen*
*Megnevezés*	*feladat jellege*	*Személyi juttatások*	*Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó*	*Dologi kiadások*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Egyéb műk. célú kiadások*	*Be-ruházások*	*Felújítások*	*Egyéb felhalm. célú kiadások*	*Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre*	*Egyéb finansz. kiadás*
064010 Közvilágítás	1			635								635
066020 Város- és községgazd.egyéb szolg.	1	241	42	210								493
041232 Hosszabb idejű közfoglalk.	2	1 824	159	76								2 059
013320 Köztemető -fenntart. és - működtetés	1			140								140
018010 Önkorm. elszám. (ÁHT-n bel.megelőleg.+ visszafiz.köt.)	1										721	721
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszám.	1										4 535	4 535
Önkormányzat összesen:		8 463	1 410	14 176	932	633	14 672	1 356	0	0	6 877	48 519

6. melléklet

Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felújítási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

*FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:*
						adatok e Ft-ban
*Felújítási cél megnevezése*	2020. évi			*Javasolt módosítás*	*Záró módosítás*	*További évek kötelezettsége*
*Felújítási cél megnevezése*	*Felújítási célú kiadás*	*Felújítási célú pénzeszk. átadás*	*Összes felúj.célú kiadás*	*Javasolt módosítás*	*Záró módosítás*	*További évek kötelezettsége*
Ivóvízhálózat fejlesztése	678		678	98	776
Szennyvízhálózat fejlesztése	678		678		678


ÖSSZESEN:	1 356		1 356	98	1 454

*BERUHÁZÁSI KIADÁSOK:*
						adatok e Ft-ban
*Fejlesztési cél megnevezése*	2020. évi			*Javasolt módosítás*	*Záró módosítás*	*További évek kötelezettsége*
*Fejlesztési cél megnevezése*	*Beruházási célú kiadás*	*Beruházási célú pénzeszk. átadás*	*Összes beruh.célú kiadás*	*Javasolt módosítás*	*Záró módosítás*	*További évek kötelezettsége*
Közösségi tér kialakítása	1 226		1 226		1 226
Magyar falu program	2 520		2 520		2 520
Könyvtári infrsatruktúra fejlesztés	450		450		450
Zártkert pályázat (Pályázati támogatás+önrész)	10 227		10 227		10 227
Ívóvíz vagyonértékelés				151	151

ÖSSZESEN:	14 423		14 423	151	14 574

7. melléklet

Keménfa Község Önkormányzatának
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

												adatok e Ft-ban
Feladat megnevezése	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
*Bevételek*
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 313	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	15 767
2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	79	79	1 669	79	160	225	444	160	160	160	160	160	3 535
3. Közhatalmi bevételek	160		78		78								316
4. Működési bevételek		20	339		40	339		60	339	20	20	339	1 516
5. Belföldi finanszírozás bevételei	24 892												24 892
6. Felhalmozási bevételek					2 493								2 493
Bevételek összesen	26 444	1 413	3 400	1 393	4 085	1 878	1 758	1 534	1 813	1 494	1 494	1 813	48 519
*Kiadások*
1. Személyi juttatások	706	706	706	705	705	705	705	705	705	705	705	705	8 463
2. Munkaadókat terhelő járulékok	117	117	117	117	117	117	118	118	118	118	118	118	1 410
3. Dologi kiadások	601	601	601	601	601	602	602	602	602	602	602	602	7 219
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		42	77		10			53	150			600	932
5. Egyéb működési célú kiadások	2		55	5	77			100	329		25	13 506	14 099
6. Beruházások	75	75	75	2 520	1 226	7 480	75	254	75	2 493	75		14 423
7. Felújítások												1 356	1 356
8. Finanszírozási kiadások	617												617
Kiadások összesen	2 118	1 541	1 631	3 948	2 736	8 904	1 500	1 832	1 979	3 918	1 525	16 887	48 519

[1] Módosította az 5/2020. (X. 19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. október 20-tól.