Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 01Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Keménfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keménfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalra a Keménfai Önkormányzatot érintő feladatok vonatkozásában.
2. § [1] (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételeit 23.770 e Ft-ban, azaz huszonhárommillió-hétszázhetven ezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
a) önkormányzati működési támogatások | 16.428 e Ft |
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2.873 e Ft |
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2.493 e Ft |
d) közhatalmi bevételek | 460 e Ft |
e) működési bevételek | 1.516 e Ft |
f) felhalmozási bevételek | - e Ft |
g) működési célú átvett pénzeszközök | - e Ft |
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - e Ft |
A költségvetési bevételeket forrásonkénti és feladatonkénti bontásban részletesen a 2. és a 4. mellékletek tartalmazzák.
(2) Költségvetési kiadásait 47.308 e Ft-ban, azaz negyvenhétmillió-háromszáznyolc ezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3) és (4) bekezdések tartalmazzák.
(3) Működési kiadások: 30.656 e Ft
a) személyi juttatások | 8.983 e Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj-i adó | 1.546 e Ft |
c) dologi kiadások | 15.434 e Ft |
d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.128 e Ft |
e) egyéb működési célú kiadások | 3.565 e Ft |
ea) ebből: működési célú tartalék | 2.868 e Ft |
A kiadási előirányzatokat jogcímenkénti és feladatonkénti bontásban a 3. és az 5. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A beruházások célonkénti kiadásainak összegét 14.968 e Ft-ban, a felújítások célonkénti kiadásainak összegét 1.684 e Ft-ban állapítja meg. A beruházási és felújítási célú kiadások bemutatását célonkénti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Belföldi finanszírozási kiadásait 721 ezer Ft-ban határozza meg.
(6) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 24.259 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:
a) költségvetési működési hiány | 10.100 e Ft |
b) költségvetési felhalmozási hiány | 14.159 e Ft |
(7) Az önkormányzat a 2. § (5) bekezdése szerint megállapított költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a) előző évi 24.892 e Ft összegű pénzmaradványának bevonásával
(8) A működési és felhalmozási, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
(9) A 2020. évi várható állami támogatásokat az 1/a. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2020. évben a lakosság számára nem biztosít közvetett támogatást.
(11) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási, költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint tervezi.
3. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) 1 fő tiszteletdíjas polgármester
- b) 2 fő közfoglalkoztatott
- c) 1 fő falugondnok
- d) 2 fő EFOP pályázati szakmai megvalósító
4. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.
(3) Az önkormányzat költségvetése bevételi elmaradás esetén a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével módosítható.
(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a polgármester gondoskodik.
5. § (1) A képviselő-testület a feladatok finanszírozását az átadott hozzájárulások, támogatások tekintetében az alábbiak szerint határozza meg:
- a) azon feladatok tekintetében, amelyeknél érvényes megállapodása van az önkormányzatnak, a finanszírozás az abban foglalt határidőnek megfelelően történik
- b) egyéb esetekben a támogatás legkésőbb november 30-ig kerül kiutalásra.
(2) A képviselőtestület által biztosított támogatási összegek felhasználásáról a támogatott szervezetek 2020. január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.
6. § (1) A költségvetési rendelet módosítása 2020. évben június, szeptember és december hónapban történik.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többletet, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőben felmerülő működési, illetve felhalmozási kiadások fedezésére.
(7) A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100.000,- Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről – a központi költségvetésből kiutalt támogatások kivételével – a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető legnagyobb hozam.
(9) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
- c) reprezentációs kiadások
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
- e) elszámolásra felvett előlegek
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- g) közfoglalkoztatottak juttatásai
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
- i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
- j) külső személyi juttatások
- k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
- l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.
7. § Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetése végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.
8. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 2019. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
9. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a 2020. évi költségvetés során kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.
1. melléklet
Keménfa Község Önkormányzata |
|---|
bevételi és kiadási előirányzatainak mérlege |
2020. évben |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | 2020. évi mód. ei. | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | 2020. évi mód. ei. | |
I. Működési célú bevételek | I. Működési célú kiadások | |||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatása | 15 767 | 15 767 | 661 | 16428 | 1. Személyi juttatások | 8 463 | 8 463 | 520 | 8983 | |
2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 535 | 3 535 | -662 | 2873 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 410 | 1 410 | 136 | 1546 | |
3. Közhatalmi bevételek | 460 | 316 | 144 | 460 | 3. Dologi kiadások | 7 219 | 14 176 | 1 258 | 15434 | |
4. Működési bevételek | 1 516 | 1 516 | 0 | 1516 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 932 | 932 | 196 | 1128 | |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | 5. Egyéb működési célú kiadások | 14 242 | 6 789 | -3 224 | 3565 | |||||
Költségvetési műk. bevételek összesen: | 21 278 | 21 134 | 143 | 21 277 | Költségvetési működési kiadások összesen: | 32 266 | 31 770 | -1 114 | 30 656 | |
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||||||||
6. Belföldi finanszírozás bevételei | 11 606 | 11 357 | -1 257 | 10100 | 6. Belföldi finanszírozás kiadásai | 618 | 721 | 0 | 721 | |
7. Külföldi finanszírozás bevételei | 7. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 32 884 | 32 491 | -1 114 | 31 377 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32 884 | 32 491 | -1 114 | 31 377 | |
II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási célú kiadások | |||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 2 493 | 2 493 | 0 | 2 493 | 1. Beruházások | 14 423 | 14 574 | 394 | 14 968 | |
2. Felhalmozási bevételek | 2. Felújítások | 1 356 | 1 454 | 230 | 1 684 | |||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
Költsévetési felhalm. bevételek összesen: | 2 493 | 2 493 | 0 | 2 493 | Költségvetési felhalm. célú kiadások összesen: | 15 779 | 16 028 | 624 | 16 652 | |
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | 13 286 | 13 535 | 624 | 14159 | 4. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | 5. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
6. Hitel, kölcsön felvét.áht-n kívülről | 6. Hitel, kölcsön törleszt.áht-n kívülről | |||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 779 | 16 028 | 624 | 16 652 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 15 779 | 16 028 | 624 | 16 652 | |
MINDÖSSZESEN: | 48 663 | 48 519 | -490 | 48 029 | MINDÖSSZESEN: | 48 663 | 48 519 | -490 | 48 029 |
1_a. melléklet 1_a. melléklet
Keménfa Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi állami támogatásai |
adatok Ft-ban | |||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | Eredeti előirányzat | Utolsó módosítás | Javasolt módosítás | Záró módosítás | |
I. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 7 470 980 | 7 470 980 | 0 | 7 470 980 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 1 506 280 | 1 506 280 | 0 | 1 506 280 | |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 758 520 | 758 520 | 0 | 758 520 | |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 448 000 | 448 000 | 0 | 448 000 | |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 199 760 | 199 760 | 0 | 199 760 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
Kiegészítés összege | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 10 200 | 10 200 | 0 | 10 200 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 | 954 500 | 0 | 954 500 | |
II. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. | Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.feladatainak támogatása | 6 167 000 | 6 167 000 | 591 890 | 6 758 890 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 1 917 000 | 1 917 000 | 0 | 1 917 000 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 591 890 | 4 841 890 | |
Falugondnoki szolgáltatás | 4 250 000 | 4 250 000 | 591 890 | 4 841 890 | |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szociális összevont ágazati pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. | Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 200 000 | 2 000 000 |
Települési önk.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 200 000 | 2 000 000 | |
V. | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 329 100 | 329 100 | -130 600 | 198 500 |
0 | 0 | ||||
Állami támogatások összesen: | 15 767 080 | 15 767 080 | 661 290 | 16 428 370 | |
2. melléklet
Keménfa Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi bevételi előirányzatai rovatonként |
adatok e Ft-ban | |||||
Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Utolsó módosítás | Javasolt módosítás | Záró előirányzat módosítás |
B | BEVÉTELEK | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 767 | 15 767 | 662 | 16 429 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 471 | 7 471 | 1 | 7 472 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | 0 | 0 | 0 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 167 | 6 167 | 591 | 6 758 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 1 800 | 200 | 2 000 |
B115 | Működési célú és kiegészítő támogatások | 329 | 329 | -130 | 199 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 535 | 3 535 | -662 | 2 873 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 19 302 | 19 302 | 0 | 19 302 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 493 | 2 493 | 0 | 2 493 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 2 493 | 2 493 | 0 | 2 493 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | |||
B34 | Vagyoni típusú adók (kommunális adó) | 150 | 150 | 0 | 150 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparűzési adó) | 0 | 0 | 0 | |
B354 | Gépjárműadók | 160 | 16 | 144 | 160 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, talajterhelési díj) | 150 | 150 | 0 | 150 |
Közhatalmi bevételek összesen | 460 | 316 | 144 | 460 | |
B4 | Működési bevételek | 1 516 | 1 516 | 0 | 1 516 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | |||
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 23 771 | 23 627 | 144 | 23 771 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | |||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | |||
B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||
B813 | Maradvány igénybevétele | 24 892 | 24 892 | -634 | 24 258 |
Finanszírozási bevételek összesen | 24 892 | 24 892 | -634 | 24 258 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 48 663 | 48 519 | -490 | 48 029 |
3. melléklet
Keménfa Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi kiadási előirányzatai rovatonként |
adatok e Ft-ban | |||||
Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Utolsó módosítás | Javasolt módosítás | Záró módosítás |
Költségvetési kiadások | |||||
K1 | Személyi juttatások | 8 463 | 8 463 | 520 | 8 983 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 1 410 | 1 410 | 136 | 1 546 |
K3 | Dologi kiadások | 7 219 | 14 176 | 1 258 | 15 434 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 932 | 932 | 196 | 1 128 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 242 | 6 789 | -3 224 | 3 565 |
Működési költségvetés összesen: | 32 266 | 31 770 | -1 114 | 30 656 | |
K6 | Beruházások | 14 423 | 14 574 | 394 | 14 968 |
K7 | Felújítások | 1 356 | 1 454 | 230 | 1 684 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási költségvetés összesen: | 15 779 | 16 028 | 624 | 16 652 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 48 045 | 47 798 | -490 | 47 308 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 618 | 721 | 0 | 721 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 48 663 | 48 519 | -490 | 48 029 |
4. melléklet
Keménfa Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi bevételi előirányzatai feladatonkénti bontásban |
adatok e Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen: | ||||||||
Műk. célú tám. áht-n belülről | Felhalm. célú tám. áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Fel-halmozási bevételek | Műk. célú átvett pénzeszk. | Felhalm. célú átvett pénzeszk. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevét. | Egyéb finansz. bevétel | ||
Igazgatási feladatok | |||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | |||||||||||
pénzmar. műk.c.igénybev. | 10 099 | 10 099 | |||||||||
pénzmar.felhalm.c.igénybev. | 14 159 | 14 159 | |||||||||
Egyéb működési célú tám. | 134 | 134 | |||||||||
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | |||||||||||
helyi adók | 150 | 150 | |||||||||
gépjárműadó | 160 | 160 | |||||||||
pótlék, bírság | 10 | 10 | |||||||||
talajterhelési díj | 140 | 140 | |||||||||
018010 Önkorm. elszám. kp. ktgvetéssel | |||||||||||
Kapott támogatások | |||||||||||
helyi önk.műk.ált.tám. | 7 471 | 7 471 | |||||||||
telep.önk.szoc.és gyermekjóléti fel.tám. | 6 758 | 6 758 | |||||||||
telep.önk.kult.fel.tám. | 2 000 | 2 000 | |||||||||
műk.célú kv. és kiegészítő támogatás | 199 | 199 | |||||||||
felhalmozási célú önk. támogatás | 0 | ||||||||||
011130 Önk. ált.ig. tevékenysége | 1 | 1 | |||||||||
013350 Vagyongazdálkodás | 179 | 179 | |||||||||
066020 Nyári diákmunka | 0 | ||||||||||
042120 Zártkert pályázat | 2 493 | 2 493 | |||||||||
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | |||||||||||
Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása | 0 | ||||||||||
Közművelődési feladatok | |||||||||||
082091 Közművelődés | |||||||||||
műk.célú tám. ÁHT-n belülről (EFOP pályázat) | 1 302 | 1 302 | |||||||||
Településüzemeltetési feladatok | |||||||||||
013320 Köztemető fenntartás | 33 | 33 | |||||||||
063080 Vízell.kapcs.közmű ép., üzemelt. | |||||||||||
közmű használati díj | 625 | 625 | |||||||||
052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üzem. | |||||||||||
közmű használati díj | 678 | 678 | |||||||||
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | |||||||||||
közfoglalk.pénzeszk.átvét. | 1 402 | 1 402 | |||||||||
104051 gyermekvéd. Pénzb. és term. ell. | 36 | 36 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 19 302 | 2 493 | 460 | 1 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 258 | 0 | 48 029 |
5. melléklet
Keménfa Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi kiadási előirányatai feladatonkénti bontásban |
adatok e Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | feladat jellege | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Összesen | |||||||||
Személyi juttatások | Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk. célú kiadások | Be-ruházások | Felújítások | Egyéb felhalm. célú kiadások | Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre | Egyéb finansz. kiadás | ||||
Szociális feladatok | |||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám. | 2 | 157 | 1 086 | 1 243 | |||||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátások | 2 | 42 | 42 | ||||||||||
107060 Települési támogatás (szoc.étk.) | 2 | 0 | |||||||||||
107052 Házi segítségny. (Szoc.társ.hozzájár.) | 1 | 55 | 55 | ||||||||||
107055 Falugondnoki, tanyagond.szolg. | 2 | 2 519 | 412 | 1 517 | 223 | 4 671 | |||||||
Egészségügyi feladatok | |||||||||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ell. | 1 | 77 | 77 | ||||||||||
074011 Foglalk. eü. alapell. | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
072311 Fogorvosi alapell. | 1 | 0 | |||||||||||
072312 Fogorvosi ügyeleti ell. | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
Közművelődési feladatok: | |||||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | 1 | 795 | 795 | ||||||||||
082091 Közművelődés | 1 | 1 338 | 1 099 | 2 437 | |||||||||
082091 Közművelődés - EFOP | 2 | 1 800 | 545 | 7 709 | 10 054 | ||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||
011130 Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tev. | 1 | 2 891 | 491 | 1 049 | 29 | 220 | 4 680 | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal Zalalövő hozzájár | 1 | 0 | |||||||||||
Salomvári iskolánál megvalósuló térkövezéshez hozzáj. | 2 | 100 | 100 | ||||||||||
Zalai Falvakért Egyesület tagdíj | 2 | 11 | 11 | ||||||||||
LEADER tagdíj | 1 | 25 | 25 | ||||||||||
TÖOSZ tagdíj | 2 | 2 | |||||||||||
Előző évi elszámolásból származó visszafiz. | 0 | ||||||||||||
Támogatás | |||||||||||||
Magyar Falu pályázat | 2 520 | 2 520 | |||||||||||
Zártkert pályázat | 200 | 10 227 | |||||||||||
Településüzemeltetési feladatok | |||||||||||||
063080 Vízell.kapcs.közmű ép., fenntart., üz. | 1 | 842 | 842 | ||||||||||
052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üz. | 1 | 199 | 842 | 1 041 | |||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart. | 1 | 577 | 192 | 769 | |||||||||
066010 Zöldterület kezelés | 1 | 999 | 397 | 1 396 | |||||||||
Keménfa Község Önkormányzatának | |||||||||||||
2020. évi kiadási előirányatai feladatonkénti bontásban | |||||||||||||
adatok e Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | feladat jellege | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Összesen | |||||||||
Személyi juttatások | Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk. célú kiadások | Be-ruházások | Felújítások | Egyéb felhalm. célú kiadások | Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre | Egyéb finansz. kiadás | ||||
064010 Közvilágítás | 1 | 635 | 635 | ||||||||||
066020 Város- és községgazd.egyéb szolg. | 1 | 0 | 210 | 90 | 300 | ||||||||
041232 Hosszabb idejű közfoglalk. | 2 | 1 765 | 98 | 76 | 1 939 | ||||||||
013320 Köztemető -fenntart. és - működtetés | 1 | 140 | 140 | ||||||||||
018010 Önkorm. elszám. (ÁHT-n bel.megelőleg.+ visszafiz.köt.) | 1 | 68 | 721 | 789 | |||||||||
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszám. | 1 | 2 839 | 2 839 | ||||||||||
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.kapcs.fel | 1 | 8 | 16 | ||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 | 166 | |||||||||||
Önkormányzat összesen: | 8 983 | 1 546 | 15 434 | 1 128 | 3 565 | 14 968 | 1 684 | 0 | 0 | 721 | 48 029 | ||
6. melléklet
Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felújítási célú kiadásai feladatonkénti bontásban |
|---|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK: | |||||||
adatok e Ft-ban | |||||||
Felújítási cél megnevezése | 2020. évi | Utolsó módosítás | Javasolt módosítás | Záró módosítás | További évek kötelezettsége | ||
Felújítási célú kiadás | Felújítási célú pénzeszk. átadás | Összes felúj.célú kiadás | |||||
Ivóvízhálózat fejlesztése | 678 | 678 | 776 | 66 | 842 | ||
Szennyvízhálózat fejlesztése | 678 | 678 | 678 | 164 | 842 | ||
ÖSSZESEN: | 1 356 | 1 356 | 1 454 | 230 | 1 684 | ||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK: | |||||||
adatok e Ft-ban | |||||||
Fejlesztési cél megnevezése | 2020. évi | Utolsó módosítás | Javasolt módosítás | Záró módosítás | További évek kötelezettsége | ||
Beruházási célú kiadás | Beruházási célú pénzeszk. átadás | Összes beruh.célú kiadás | |||||
Közösségi tér kialakítása | 1 226 | 1 226 | 1 226 | -127 | 1 099 | ||
Magyar falu program | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 0 | 2 520 | ||
Könyvtári infrsatruktúra fejlesztés | 450 | 450 | 450 | -450 | 0 | ||
Zártkert pályázat (Pályázati támogatás+önrész) | 10 227 | 10 227 | 10 227 | 0 | 10 227 | ||
Ívóvíz vagyonértékelés | 151 | -151 | |||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | ||
Önkorm.jogalk. és ált.ig.tev. | 0 | 0 | 220 | 220 | |||
Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart. | 0 | 192 | 192 | ||||
Zöldterület kezelés | 0 | 397 | 397 | ||||
Város- és községgazd. egyéb szolg. | 0 | 90 | 90 | ||||
ÖSSZESEN: | 14 423 | 14 423 | 14 574 | 394 | 14 968 | ||
7. melléklet
Keménfa Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
adatok e Ft-ban | |||||||||||||
Feladat megnevezése | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatása | 1 313 | 1 314 | 1 314 | 1 314 | 1 314 | 1 314 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 425 | 16 428 |
2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 79 | 79 | 1 669 | 79 | 160 | 225 | 110 | 105 | 90 | 90 | 90 | 97 | 2 873 |
3. Közhatalmi bevételek | 160 | 78 | 78 | 144 | 460 | ||||||||
4. Működési bevételek | 20 | 339 | 40 | 339 | 60 | 339 | 20 | 20 | 339 | 1 516 | |||
5. Belföldi finanszírozás bevételei | 24 259 | 24 259 | |||||||||||
6. Felhalmozási bevételek | 2 493 | 2 493 | |||||||||||
Bevételek összesen | 25 811 | 1 413 | 3 400 | 1 393 | 4 085 | 1 878 | 1 534 | 1 589 | 1 997 | 1 534 | 1 534 | 1 861 | 48 029 |
Kiadások | |||||||||||||
1. Személyi juttatások | 706 | 706 | 706 | 705 | 705 | 705 | 705 | 792 | 792 | 792 | 792 | 877 | 8 983 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 139 | 1 546 |
3. Dologi kiadások | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 602 | 1 971 | 1 971 | 1 971 | 1 971 | 1 971 | 1 972 | 15 434 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 | 77 | 10 | 53 | 150 | 796 | 1 128 | ||||||
5. Egyéb működési célú kiadások | 2 | 55 | 5 | 77 | 100 | 329 | 25 | 2 972 | 3 565 | ||||
6. Beruházások | 75 | 75 | 75 | 2 520 | 1 226 | 7 480 | 75 | 254 | 75 | 2 493 | 75 | 545 | 14 968 |
7. Felújítások | 1 684 | 1 684 | |||||||||||
8. Finanszírozási kiadások | 721 | 721 | |||||||||||
Kiadások összesen | 2 222 | 1 541 | 1 631 | 3 948 | 2 736 | 8 904 | 2 892 | 3 311 | 3 458 | 5 397 | 3 004 | 8 985 | 48 029 |