Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kallósd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §    

(1)    A rendelet hatálya Kallósd Község Önkormányzatára terjed ki.                        

2. §   

(1)    A képviselő-testület az önkormányzat  2016. évi költségvetésének összes bevételét az 1.1 melléklet szerint
20.035 ezer forintban állapítja meg.
A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
I.    Működési célú támogatások államháztartáson belülről:  16.175 ezer forint , melyből
      -    önkormányzat működési támogatásai:  12.212 ezer forint,
      -    egyéb működési célú támogatások:  3.963 ezer forint,
II.   Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:  0 ezer forint
III.  Közhatalmi bevételek: 870 ezer forint, melyből
      -    vagyoni típusú adók: 750 ezer forint
      -    termékek és szolgáltatások adói: 120 ezer forint
IV.     Működési bevételek:  160 ezer   
V.     Felhalmozási bevételek:  0 ezer forint
VI.    Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.
VII.   Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:  0 ezer forint.
Költségvetési bevételek összesen 17.205 ezer  forint
VIII   Finanszírozási bevételek 2.830 ezer forint, melyből
        előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2.830 ezer forint,
Bevételek összesen: 20.035 ezer forint.
A bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 1.2, 1.3, 1.4 sz. mellékletek tartalmazzák.

(2)    A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összes kiadását 20.035 ezer forintban állapítja meg.  A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1.1 melléklet összevontan, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3 ,1.4 sz. mellékletek tartalmazzák.

3. §    

(1)    A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei
létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. mellékletben feltüntetettek  szerint   állapítja meg.
(2)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

4. §       

(1)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(2)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait   felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(3)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és   kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.     
(5)     Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.      
 
5. §   

(1)     A képviselő-testület 2.579 ezer forint általános tartalékot képez.

6. §    

(1)     Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

(2)     A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

7. §      

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
        
8. §        

A költségvetési hiány összegét 2.342 ezer forintban, ebből működési költségvetési hiányt 1.580 ezer forintban, felhalmozási költségvetési hiányt  762 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

9. §    

(1)     A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a  gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2)     Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3)    Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(4)    Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
 (5)    A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

10. §   

(1)    Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2)    Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

11. §    

(1)    Az önkormányzati  gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2)     Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.

12. §   

(1)    Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2)    Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

13. §    

(1)     A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.
(2)    Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.

14. §        

A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2015. évi költségvetési rendeltnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

15. §    

(1)    A 2016. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.
(2)    Ez a rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kallósd, 2016. február  12.

                              Futácsi Lászlóné                                                                  Farkas Andrásné
                                   jegyző                                                                                polgármester

A rendelet kihirdetve:     2016. február 22.            

                                                                 Futácsi Lászlóné

                                                                         jegyző