B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2025. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

32 271 930

34 896 830

34 896 830

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 458 430

22 451 639

22 451 639

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 543 500

9 908 491

9 908 491

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

266 700

266 700

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 057 787

1 057 787

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 057 787

1 057 787

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

12 522 549

12 522 549

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 522 549

12 522 549

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 184 660

2 772 919

2 630 206

4.1.

Vagyoni típusú adók

1 673 000

1 832 739

1 805 760

4.2.

Gépjárműadók

4.3.

Termékek és szolgáltatások adói

511 660

916 427

800 693

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

23 753

23 753

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

468 000

723 024

438 249

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

237 000

237 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

468 000

468 000

183 225

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

5.10.

Egyéb működési bevételek

18 024

18 024

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

401 150

401 150

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

401 150

401 150

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

85 060

156 764

156 764

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

85 060

156 764

156 764

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

85 060

156 764

156 764

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

35 009 650

52 531 023

52 103 535

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 814 769

3 814 769

3 814 769

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 814 769

3 814 769

3 814 769

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 171 687

1 171 687

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 171 687

1 171 687

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 814 769

4 986 456

4 986 456

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

38 824 419

57 517 479

57 089 991

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

30 943 690

35 219 826

33 063 743

1.1.

Személyi juttatások

13 983 980

15 902 118

15 902 118

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 807 621

2 068 245

2 068 245

1.3.

Dologi kiadások

10 011 038

10 258 116

8 534 300

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

3 042 267

2 610 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 141 051

3 949 080

3 949 080

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

777 296

777 296

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 091 051

3 071 784

3 071 784

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

100 000

100 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 726 561

21 143 485

16 111 439

2.1.

Beruházások

127 000

127 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

6 726 561

21 016 485

15 984 439

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

37 670 251

56 363 311

49 175 182

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 154 168

1 154 168

1 154 168

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 154 168

1 154 168

1 154 168

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 154 168

1 154 168

1 154 168

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

38 824 419

57 517 479

50 329 350

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-2 660 601

-3 832 288

2 928 353

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2 660 601

3 832 288

3 832 288

2.

Bevételek, kiadások egyenlege (+/-)( Maradvány)

6 760 641

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

32 271 930

34 896 830

34 896 830

Személyi juttatások

13 983 980

15 902 118

15 902 118

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 057 787

1 057 787

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 807 621

2 068 245

2 068 245

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

10 011 038

10 258 116

8 534 300

4.

Közhatalmi bevételek

2 184 660

2 772 919

2 630 206

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

3 042 267

2 610 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

401 150

Egyéb működési célú kiadások

3 141 051

3 949 080

3 949 080

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

468 000

723 024

438 249

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

34 924 590

39 450 560

39 424 222

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

30 943 690

35 219 826

33 063 743

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

3 814 769

3 814 769

3 814 769

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 814 769

3 814 769

3 814 769

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

1 171 687

1 171 687

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 171 687

1 171 687

Betét elhelyezése

21.

Likviditási célú hitel igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 154 168

1 154 168

1 154 168

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

3 814 769

4 986 456

4 986 456

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

1 154 168

1 154 168

1 154 168

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

38 739 359

44 437 016

44 410 678

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

32 097 858

36 373 994

34 217 911

24.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

3 980 900

4 230 734

6 360 479

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

6 641 501

8 063 022

10 192 767

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

12 522 549

12 522 549

Beruházások

127 000

127 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

6 726 561

21 016 485

15 984 439

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

85 060

156 764

156 764

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

85 060

156 764

156 764

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

85 060

12 679 313

12 679 313

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

6 726 561

21 143 485

16 111 439

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

85 060

12 679 313

12 679 313

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

6 726 561

21 143 485

16 111 439

27.

Költségvetési hiány:

6 641 501

8 464 172

3 432 126

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

6 641 501

8 464 172

3 432 126

Tárgyévi többlet:

-

-

-

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2025. január 1-jén
ebből:

3 723 976

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

3 600 466

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

123 510

4.

Bevételek ( + )

57 089 991

5.

Kiadások ( - )

50 329 350

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-3 672 056

7.

Záró pénzkészlet 2025. december 31-én
ebből:

6 812 561

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

6 738 776

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

73 785

Egyéb korrekciós tételek

Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele

-3 814 769

Követelés jellegű sajátos elszámolások változása (Mérleg D/III.)

0

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások változása (Mérleg H/III.)

142 713

-3 672 056

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2025. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2026.

2027.

2028.

2028. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

……………………….

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

Sorszám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

1 171 687

1 171 687

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

3 885 717

3 885 717

7.

Egyéb adósság

251 920

251 920

Belföldi összesen:

5 309 324

5 309 324

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

5 309 324

5 309 324

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

1 250 000

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

139 158 688

88 914 357

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

111 869 377

83 722 602

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

61 697 410

45 956 931

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

49 818 571

37 412 275

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

353 396

353 396

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

27 289 311

5 191 755

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

27 289 311

5 191 755

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

100 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

100 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

100 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

29 194 855

11 010 589

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

169 603 543

100 024 946

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

73 785

III. Forintszámlák

51.

6 738 776

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

6 812 561

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

442 565

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

200 000

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

642 565

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

169 603 543

107 480 072

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

100 989 105

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

1 262 007

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-57 023 265

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

527 341

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

45 755 188

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

3 885 717

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 171 687

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

251 920

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

5 309 324

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

56 415 560

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

107 480 072

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

9 181 310

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

9 181 310

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Zalavíz ZRT

0,37%

100 000

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

100 000