Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2022. 05. 30Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Döbröce Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a katasztrófavédelem és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A Képviselő-testület költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 40.934.075,- forintban, a kiadást 40.934.075,- forintban állapítja meg.
2. § Döbröce Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek főösszege 40.934.075,- forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 15.838.650
b) Közhatalmi bevételek: 275.000
c) Saját bevételek: 2.004.000
d) Átvett pénzeszközök: 502.633
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1.523.707
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:
g) Tárgyévi bevételek összesen:
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 20.790.085
i) Költségvetési bevételek összesen:
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:
k) Bevételek mindösszesen: 40.934.075
3. § (1) Döbröce Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak főösszege 40.934.075,- forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 9.362.372
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 1.451.168
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 6.177.765
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: 927.000
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: 777.241
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:
ag) Működési, fenntartási kiadások összesen: 18.695.546
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási kiadás: 1.567.500
bb) Felújítási előirányzat: 19.178.477
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 20.745.977
c) Költségvetési tartalék: 863.578
d) Intézményfinanszírozás:
e) Költségvetési kiadások összesen: 40.305.101
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: 628.974
g) Kiadások mindösszesen: 40.934.075
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 2 fő.
(3) A költségvetésben tervezett 863.578,- Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.
(4) Döbröce község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 –7 mellékletei tartalmazzák részletesen.
a) 1. melléklet Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
b) 2. melléklet Kimutatás a 2021. évi központi támogatásainak összegéről
c) 3. melléklet Felújítási és beruházási kiadások
d) 4. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
e) 5. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
f) 6. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
g) 7. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
4. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
2. Döbröce Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
8. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2021. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
4. Záró rendelkezések
9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.