Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 24- 2024. 11. 15Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Döbröce Község Önkormányzatára.
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Döbröce Község Önkormányzata Önkormányzata
a)1 kiadási főösszegét: 41.150.584 Ft
b)2 bevételi főösszegét: 41.150.584 Ft összegben állapítja meg.
Döbröce Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2024. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2024. évi tervezett előirányzatát az 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 7. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 9. mellékletben fogadja el.
(10) Döbröce Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
12. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I. 27.) Korm. rendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.
Záró rendelkezések
13. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
930 671 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 139 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
147 305 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
386 159 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 722 112 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
7 513 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény |
3 443 155 Ft |
|
Összesen: |
15 775 915 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
Összesen: |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 100 000 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Szociális ágazati pótlék |
325 440 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 372 640 Ft |
|
Összesen: |
7 472 640 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
kiegészítő támogatás: Kulturális bértámogatás |
445 446 Ft |
|
Összesen: |
2 715 446 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
25 964 001 Ft |
2. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 775 915 |
15 775 915 |
15 775 915 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 147 200 |
7 147 200 |
7 147 200 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
25 193 115 |
0 |
0 |
25 193 115 |
25 193 115 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz Helyi Önkormányzatoktól(B16) |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
26 045 541 |
0 |
0 |
26 045 541 |
26 045 541 |
|
13 |
Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25) |
8 462 699 |
8 462 699 |
8 462 699 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
8 462 699 |
0 |
0 |
8 462 699 |
8 462 699 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
424 000 |
424 000 |
424 000 |
||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
614 500 |
0 |
0 |
614 500 |
614 500 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
603 776 |
603 776 |
603 776 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
2 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés |
770 886 |
770 886 |
879 693 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
2 174 662 |
0 |
0 |
2 174 662 |
2 283 471 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
37 297 402 |
0 |
0 |
37 297 402 |
37 406 211 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele 062020 falubusz |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 682 195 |
0 |
0 |
3 682 195 |
3 682 195 |
|
33 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 088 406 |
|
34 |
62178 |
|||||
|
35 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 150 584 |
3. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 227 726 |
6 227 726 |
6 227 726 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
500 000 |
500000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
120 000 |
120 000 |
120000 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 164 200 |
8 164 200 |
8164200 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
416250 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
108809 |
||
|
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
15 011 926 |
0 |
0 |
15 011 926 |
15 536 985 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 852 725 |
1 852 725 |
1 901 425 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 255 000 |
2 255 000 |
2 205 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
209 900 |
209 900 |
209 900 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 067 256 |
2 067 256 |
1 832 256 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
46 864 |
46 864 |
66 864 |
||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz |
105 694 |
105 694 |
105 694 |
||
|
Bérleti és lízing díjak (k333) |
36 850 |
36 850 |
46 800 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 356 948 |
1 356 948 |
1 356 948 |
||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
482 682 |
482 682 |
832 682 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 301 142 |
3 301 142 |
2 656 242 |
||
|
Reklám és propaganda (k342) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 813 778 |
2 813 778 |
2 813 778 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 000 |
25 000 |
60 000 |
||
|
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
12 881 214 |
0 |
0 |
12 881 214 |
12 366 264 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
218 768 |
218 768 |
218 768 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
195 240 |
195 240 |
245 240 |
||
|
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
|||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
414 008 |
0 |
0 |
414 008 |
464 008 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 873 543 |
6 873 543 |
135 220 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 855 856 |
1 855 856 |
361 354 |
||
|
Beruházások (=22+23) (K6) |
8 729 399 |
0 |
0 |
8 729 399 |
6 040 949 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
39 989 272 |
0 |
0 |
39 989 272 |
1 765 125 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
990325 |
990 325 |
8 302 648 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
222 800 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
990 325 |
0 |
990 325 |
113 220 |
|
|
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
90 731 |
|
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
426 751 |
|
40 098 081 |
|||||
|
1 052 503 |
|||||
|
0 |
|||||
|
1 052 503 |
|||||
|
41 150 584 |
|||||
|
41 150 584 |
4. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2024. év eredeti előirányzat |
2024. év módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|
|
kommunális adó |
190 500 Ft |
||
|
iparűzési adó |
424 000 Ft |
||
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
||
|
Összesen: |
614 500 Ft |
5. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
1. |
Lombfújó vásárlás |
210 000 |
56 699 |
266 699 |
|
2. |
Orvosi szék beszerzése |
6 663 543 |
1 799 157 |
8 462 700 |
|
3. |
Mindösszesen |
6 873 543 |
1 855 856 |
8 729 399 |
6. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
40 793 |
|
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
135 644 |
|
|
3. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - házi segítségnyújtás |
17 698 |
|
|
4. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
7 933 |
|
|
5. |
Zala-Kar |
16 700 |
|
|
6 |
Közös hivatali hozzájárulás |
0 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
218 768 |
0 |
|
(1.+…+3.) |
|||
|
1 |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
80 000 |
|
|
2 |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
|
|
3 |
TÖOSZ |
2 025 |
|
|
4 |
Zalai Falvakért Egyesület |
13 215 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+…+10.) |
195 240 |
0 |
7. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
|
|
A |
B |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Döbröce Község Önkormányzata |
|
|
Falugondnok |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
0 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
3 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Összesen |
5 |
8. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat 06. hó |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
|
Felhalmozási bevételek |
|
||
|
Működési bevételek (B4) |
2 174 662 |
2 283 471 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
347 801 |
347 800 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 462 699 |
8 462 699 |
|
0 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
25 193 115 |
25 193 115 |
Közhatalmi bevételekből |
266 699 |
266 700 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
852 426 |
852 426 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 682 195 |
3 682 195 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
62 178 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
32 250 199 |
32 421 185 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 729 398 |
8 729 399 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
15 011 926 |
15 536 985 |
Beruházási feladatok (K6) |
8 729 399 |
8 302 648 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 852 725 |
1 901 425 |
Felújítási feladatok (K7) |
426 751 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
12 881 214 |
12 366 264 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
414 008 |
464 008 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
990 325 |
1 052 503 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
32 250 198 |
32 421 185 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 729 399 |
8 729 399 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||
9. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
26 045 541 |
|
2.3 |
Támogatások áht. Belülről |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
8 462 699 |
|
3.4 |
Önkormányzat működési bevételei |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
2 283 471 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
250 000 |
35 000 |
250 000 |
35 000 |
44 500 |
614 500 |
|||||||
|
4. |
Maradvány |
3 682 195 |
3 682 195 |
|||||||||||
|
6 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés b814 |
62 178 |
0 |
62 178 |
||||||||||
|
6.7 |
Bevételek összesen (1+….+5) |
6 748 171 |
3 065 976 |
3 315 976 |
3 100 976 |
3 065 976 |
3 065 976 |
3 065 976 |
3 065 976 |
3 315 976 |
3 100 976 |
3 110 476 |
3 065 976 |
41 150 584 |
|
8 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
1.9 |
Működési kiadások |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
29 804 674 |
|
2.10 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3.11 |
Felhalmozási kiadások |
8 302 648 |
426 751 |
8 729 399 |
||||||||||
|
12 |
Ellátottak juttatásai |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 100 000 |
|
13 |
Pénzeszközátadás |
9 933 |
74 568 |
120 000 |
16 700 |
81 424 |
67 670 |
93 713 |
464 008 |
|||||
|
4.14 |
Finanszírozási kiadások |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
1 052 503 |
|
15 |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
32 128 |
0 |
|||||||||||
|
4.16 |
Kiadások összesen (1+..+3) |
2 671 431 |
2 681 364 |
10 998 647 |
2 621 431 |
2 621 431 |
2 791 431 |
2 638 131 |
2 752 855 |
2 739 101 |
2 671 431 |
2 671 431 |
3 291 895 |
41 150 584 |
10. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4)17 |
2 283 471 |
2 397 645 |
2 517 527 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3)18 |
347 800 |
365 190 |
383 450 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 462 699 |
8 885 834 |
9 330 126 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)19 |
25 193 115 |
26 452 771 |
27 775 409 |
Közhatalmi bevételekből |
266 700 |
280 035 |
294 037 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
852 426 |
895 047 |
939 800 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 682 195 |
3 866 305 |
4 059 620 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)20 |
62 178 |
65 287 |
68 551 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen21 |
32 421 185 |
34 042 244 |
35 744 356 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 729 399 |
9 165 869 |
9 624 162 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1)22 |
15 536 985 |
16 313 834 |
17 129 526 |
Beruházási feladatok (K6) |
8 302 648 |
8 717 780 |
9 153 669 |
|
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó (K2)23 |
1 901 425 |
1 996 496 |
2 096 321 |
Felújítási feladatok (K7) |
426 751 |
448 089 |
470 493 |
|
Dologi kiadások (K3)24 |
12 366 264 |
12 984 577 |
13 633 806 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512)25 |
464 008 |
487 208 |
511 569 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 155 000 |
1 212 750 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91)26 |
1 052 503 |
1 105 128 |
1 160 385 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen27 |
32 421 185 |
34 042 244 |
35 744 356 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 729 399 |
9 165 869 |
9 624 163 |
|
Működési hiány/többlet28 |
Felhalmozási hiány/többlet |
||||||
A 2. § a) pontja a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § b) pontja a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 15. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 17. sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 4. sorát a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek (B4)” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek (B3)” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú finanszírozási bevételek (B8)” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú bevételek összesen” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Személyi juttatás (K1)” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó (K2)” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások (K3)” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési kiadások (K506+K512)” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások (K91)” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú kiadások összesen” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Működési hiány/többlet” sora a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.