Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 15Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Döbröce Község Önkormányzatára.
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Döbröce Község Önkormányzata Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 40.979.597 Ft
b) bevételi főösszegét: 40.979.597 Ft összegben állapítja meg.
Döbröce Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2024. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2024. évi tervezett előirányzatát az 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 7. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 9. mellékletben fogadja el.
(10) Döbröce Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
12. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I. 27.) Korm. rendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.
Záró rendelkezések
13. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
930 671 Ft |
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 139 000 Ft |
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
147 305 Ft |
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
386 159 Ft |
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 722 112 Ft |
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
7 513 Ft |
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
Polgármesteri illetmény |
3 443 155 Ft |
Összesen: |
15 775 915 Ft |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
Összesen: |
0 Ft |
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 100 000 Ft |
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
Kiegészítő támogatás: Szociális ágazati pótlék |
325 440 Ft |
Falugondnok összesen: |
6 372 640 Ft |
Összesen: |
7 472 640 Ft |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
kiegészítő támogatás: Kulturális bértámogatás |
445 446 Ft |
Összesen: |
2 715 446 Ft |
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
25 964 001 Ft |
2. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 775 915 |
15 775 915 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 147 200 |
7 147 200 |
||
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
||
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
25 193 115 |
0 |
0 |
25 193 115 |
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
852 426 |
852 426 |
||
10 |
Működési célra átvett pénz Helyi Önkormányzatoktól(B16) |
0 |
0 |
||
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
852 426 |
852 426 |
||
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
26 045 541 |
0 |
0 |
26 045 541 |
13 |
Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25) |
8 462 699 |
8 462 699 |
||
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
8 462 699 |
0 |
0 |
8 462 699 |
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
190 500 |
190 500 |
||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
424 000 |
424 000 |
||
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
614 500 |
0 |
0 |
614 500 |
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak |
800 000 |
800 000 |
||
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
603 776 |
603 776 |
||
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz |
0 |
|||
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
||
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
||
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés |
770 886 |
770 886 |
||
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
2 174 662 |
0 |
0 |
2 174 662 |
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
37 297 402 |
0 |
0 |
37 297 402 |
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
3 682 195 |
3 682 195 |
||
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele 062020 falubusz |
0 |
0 |
||
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 682 195 |
0 |
0 |
3 682 195 |
33 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
34 |
|||||
35 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
3. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 227 726 |
6 227 726 |
||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
500 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
120 000 |
120 000 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 164 200 |
8 164 200 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
15 011 926 |
0 |
0 |
15 011 926 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 852 725 |
1 852 725 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 255 000 |
2 255 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
209 900 |
209 900 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
102 000 |
102 000 |
||
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 067 256 |
2 067 256 |
||
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
46 864 |
46 864 |
||
Közüzemi díjak (K3314) víz |
105 694 |
105 694 |
||
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak (k333) |
36 850 |
36 850 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 356 948 |
1 356 948 |
||
Közvetített szolgáltatások (K335) |
482 682 |
482 682 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 100 |
8 100 |
||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 301 142 |
3 301 142 |
||
Reklám és propaganda (k342) |
70 000 |
70 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 813 778 |
2 813 778 |
||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 000 |
25 000 |
||
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
12 881 214 |
0 |
0 |
12 881 214 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
218 768 |
218 768 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
195 240 |
195 240 |
||
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
||
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
|||
Működési tartalék |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
414 008 |
0 |
0 |
414 008 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 873 543 |
6 873 543 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 855 856 |
1 855 856 |
||
Beruházások (=22+23) (K6) |
8 729 399 |
0 |
0 |
8 729 399 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
39 989 272 |
0 |
0 |
39 989 272 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
990325 |
990 325 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
990 325 |
0 |
990 325 |
|
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
4. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
2024. év eredeti előirányzat |
2024. év módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|
kommunális adó |
190 500 Ft |
||
iparűzési adó |
424 000 Ft |
||
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
||
Összesen: |
614 500 Ft |
5. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
1. |
Lombfújó vásárlás |
210 000 |
56 699 |
266 699 |
2. |
Orvosi szék beszerzése |
6 663 543 |
1 799 157 |
8 462 700 |
3. |
Mindösszesen |
6 873 543 |
1 855 856 |
8 729 399 |
6. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
40 793 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
135 644 |
|
3. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - házi segítségnyújtás |
17 698 |
|
4. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
7 933 |
|
5. |
Zala-Kar |
16 700 |
|
6 |
Közös hivatali hozzájárulás |
0 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
218 768 |
0 |
(1.+…+3.) |
|||
1 |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
80 000 |
|
2 |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
|
3 |
TÖOSZ |
2 025 |
|
4 |
Zalai Falvakért Egyesület |
13 215 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+…+10.) |
195 240 |
0 |
7. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
fő |
|
A |
B |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Döbröce Község Önkormányzata |
|
Falugondnok |
1 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
3 |
Közművelődés |
1 |
Összesen |
5 |
8. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
Működési bevételek (B4) |
2 174 662 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
347 801 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 462 699 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
25 193 115 |
Közhatalmi bevételekből |
266 699 |
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
852 426 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
Működési célú maradvány |
3 682 195 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|
Működési célú bevételek összesen |
32 250 199 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 729 398 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
Személyi juttatás (K1) |
15 011 926 |
Beruházási feladatok (K6) |
8 729 399 |
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 852 725 |
Felújítási feladatok (K7) |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 881 214 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
||
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
414 008 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
||
Működési célú tartalék |
0 |
||
Finanszírozási kiadások (K91) |
990 325 |
||
Működési célú kiadások összesen |
32 250 198 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 729 399 |
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|
9. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
2 170 462 |
26 045 541 |
2. |
Támogatások áht. Belülről |
8 462 699 |
8 462 699 |
|||||||||||
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
181 222 |
181 222 |
181 222 |
181 222 |
181 222 |
181 222 |
181 222 |
181 222 |
181 222 |
181 222 |
181 222 |
181 222 |
2 174 662 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
70 000 |
200 000 |
70 000 |
74 500 |
614 500 |
||||||||
4. |
Maradvány |
3 682 195 |
3 682 195 |
|||||||||||
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
6 033 879 |
2 351 684 |
11 014 383 |
2 421 684 |
2 351 684 |
2 351 684 |
2 351 684 |
2 351 684 |
2 551 684 |
2 421 684 |
2 426 184 |
2 351 684 |
40 979 597 |
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Működési kiadások |
2 478 822 |
2 478 822 |
2 478 822 |
2 478 822 |
2 478 822 |
2 478 822 |
2 478 822 |
2 478 822 |
2 478 822 |
2 478 822 |
2 478 822 |
2 478 822 |
29 745 865 |
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
Felhalmozási kiadások |
8 729 399 |
8 729 399 |
|||||||||||
Ellátottak juttatásai |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 100 000 |
|
Pénzeszközátadás |
9 933 |
155 006 |
20 000 |
16 700 |
81 424 |
67 670 |
63 275 |
414 008 |
||||||
4. |
Finanszírozási kiadások |
82 527 |
82 527 |
82 527 |
82 527 |
82 527 |
82 527 |
82 527 |
82 527 |
82 527 |
82 527 |
82 527 |
82 527 |
990 325 |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
0 |
|||||||||||||
4. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
2 661 349 |
2 671 282 |
11 495 754 |
2 611 349 |
2 611 349 |
2 681 349 |
2 628 049 |
2 742 773 |
2 729 019 |
2 661 349 |
2 661 349 |
2 824 624 |
40 979 597 |
10. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
Működési bevételek (B4) |
2 174 662 |
2 283 395 |
2 397 565 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
347 801 |
365 191 |
383 451 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 462 699 |
8 885 834 |
9 330 126 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||||||
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
25 193 115 |
26 452 771 |
27 775 409 |
Közhatalmi bevételekből |
266 699 |
280 034 |
294 036 |
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
852 426 |
895 047 |
939 800 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú maradvány |
3 682 195 |
3 866 305 |
4 059 620 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
32 250 199 |
33 862 709 |
35 555 844 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 729 398 |
9 165 868 |
9 624 161 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Személyi juttatás (K1) |
15 011 926 |
15 762 522 |
16 550 648 |
Beruházási feladatok (K6) |
8 729 399 |
9 165 869 |
9 624 162 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
1 852 725 |
1 945 361 |
2 042 629 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 881 214 |
13 525 275 |
14 201 539 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
414 008 |
434 708 |
456 444 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 155 000 |
1 212 750 |
||||
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások (K91) |
990 325 |
1 039 841 |
1 091 833 |
||||
Működési célú kiadások összesen |
32 250 198 |
33 862 708 |
35 555 843 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 729 399 |
9 165 869 |
9 624 162 |
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||