Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami,államigazgatási feladatok

Összesen:

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

16 601 290

16 601 290

16 601 290

16 601 290

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

6 406 300

6 406 300

7 201 644

7 201 644

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 715 446

2 715 446

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

160 020

160 020

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

25 277 590

0

0

25 277 590

26 678 400

26 678 400

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

0

1 117 591

1 117 591

09

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)

25 277 590

0

0

25 277 590

27 795 991

27 795 991

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

10 805 557

10 805 557

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)

0

0

0

0

10 805 557

10 805 557

12

Vagyoni típusú adók (B34)

166000

166 000

228 629

190 500

13

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

220000

220 000

424 073

424 073

14

Egyéb közhatalmi bevételek

0

3 216

2 289

15

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)

0

386 000

0

386 000

655 918

616 862

16

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

900000

900 000

2 215 000

2 215 000

17

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

197347

197 347

446 902

446 902

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

0

18

Kamatbevételek (B4082)

0

5

5

19

Egyéb működési bevételek (B411)

0

770886

770 886

133 108

133 108

20

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)

0

1 868 233

0

1 868 233

2 795 015

2 795 015

21

Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5)

6 900 000

0

6 900 000

6 900 000

6 900 000

22

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6)

0

0

0

0

23

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7)

0

0

0

0

24

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)

25 277 590

9 154 233

0

34 431 823

48 952 481

48 913 425

04 - B8. Finanszírozási bevételek

25

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

14 240 993

14 240 993

36 368 458

36 368 458

26

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

14 240 993

0

0

14 240 993

14 240 993

14 240 993

27

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

990 325

990 325

28

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

14 240 993

0

0

14 240 993

15 231 318

15 231 318

28

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

14 240 993

0

0

14 240 993

15 231 318

15 231 318

29

Összes bevétel

39 518 583

9 154 233

0

48 672 816

64 183 799

64 144 743

Költségvetési kiadások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

6 713 200

6 713 200

6 899 945

6 166 200

02

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

270 900

270 900

500 000

500 000

03

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

120 000

120 000

120 000

0

04

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

7 104 100

0

0

7 104 100

7 519 945

6 666 200

05

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 164 200

8 164 200

8 164 200

8 164 200

06

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

0

07

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

0

0

08

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

8 164 200

0

0

8 164 200

8 164 200

8 164 200

09

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

15 268 300

0

0

15 268 300

15 684 145

14 830 400

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 938 079

1 938 079

1 992 138

1 881 158

11

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 490 500

1 490 500

2 335 458

2 265 298

13

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

187 700

187 700

246 800

209 305

14

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

101 300

101 300

104 764

100 448

16

Közüzemi díjak (K3311) áram

1 266 683

1 266 683

2 994 795

2 758 629

Közüzemi díjak (K3312) gáz

646 042

646 042

138 042

46 864

Közüzemi díjak (K3314) víz- és csatorna

113 676

113 676

125 276

98 536

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

24 750

24 750

17

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

424 240

424 240

617 286

617 286

18

Közvetített szolgáltatások (K335)

0

0

732 548

703 108

19

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

239 300

239 300

307 300

252 900

20

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 243 178

2 243 178

2 746 815

2 256 261

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

70 000

70 000

23

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 775 478

1 775 478

2 127 458

1 804 393

24

Egyéb dologi kiadások (K355)

46 000

46 000

43 733

36 744

26

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

8 534 097

0

0

8 534 097

12 615 025

11 244 522

27

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 264 000

1 264 000

1 264 500

1 264 500

28

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

1 264 000

0

0

1 264 000

1 264 500

1 264 500

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

32 128

32 128

30

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

0

533 244

533 244

533 244

500 705

31

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

209 908

209 908

221 770

195 340

32

Tartalékok (K513)

5531014

5 531 014

0

0

33

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)

0

6 274 166

0

6 274 166

787 142

728 173

34

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

0

0

3 275 980

3 249 482

35

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 301 031

11 301 031

11 922 531

11 914 218

36

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 028 464

3 028 464

3 745 964

3 724 436

37

Beruházások (=72+…+78) (K6)

14 329 495

0

0

14 329 495

18 944 475

18 888 136

38

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

8 621 850

8 401 075

39

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

40

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

2 273 095

2 213 480

41

Felújítások (=80+...+83) (K7)

0

0

0

0

10 894 945

10 614 555

42

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)

0

0

0

0

0

0

43

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

41 333 971

6 274 166

0

47 608 137

62 182 370

59 451 444

03 - K9. Finanszírozási kiadások

44

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 064 679

1 064 679

2 001 429

1 011 104

45

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

1 064 679

1 064 679

2 001 429

1 011 104

46

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

1 064 679

1 064 679

2 001 429

1 011 104

47

Összes kiadás

42 398 650

6 274 166

0

48 672 816

64 183 799

60 462 548

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Jogcím

Támogatás (Ft)

Támogatás (Ft)

Támogatás (Ft)

1. Helyi Önkormányzatok működésének támogatása

I. ba) zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

937 660

937 660

937 660

I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának
támogatása

1 690 399

1 690 399

1 690 399

I.1.bc) köztemető fenntartásával
kapcsolatos feladatok támogatása

338 332

338 332

338 332

I.1. bd) Közutak fenntartásának
támogatása

389 059

389 059

389 059

I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása

9 795 116

9 795 116

9 795 116

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

7 569

7 569

7 569

1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

3 443 155

3 443 155

I. Általános működési feladatok támogatása összesen

16 601 290

16 601 290

16 601 290

III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szocális
ellátásokhoz

1 264 000

1 264 000

1 264 000

III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 612 200

5 612 200

Szociális ágazati pótlék

0

325 444

325 444

II. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

6 406 300

7 201 644

7 201 644

IV. Települési önkormányzatok támogatása
a nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatokhoz

2 270 000

2 715 446

2 715 446

III. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 715 446

2 715 446

IV. Működési célú kieg tám. Szociális tüzifa

0

160 020

160 020

Támogatás összesen:

25 277 590

26 678 400

26 678 400

Beruházások

A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

Összeg

Átvett összeg

Pályázat

Saját erő

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Tündérkert tetőtér beépítése

3836232

3779893

2.

Trafibox

203200

203200

3.

Parti sátor 2 db

399800

399800

4.

Honda fűkasza

261250

261250

5.

Hajtómű

0

75 000

75 000

6.

Falubusz beszerzés

13 830 497

308 498

14 138 995

14 138 995

7.

Nokia 150 mobiltelefon

17 999

17 999

8.

Nokia 105 mobiltelefon

11 999

11 999

Mindösszesen

0

0

13 830 497

308 498

18 944 475

18 888 136

Felújítás

A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

Összeg

Átvett összeg

Pályázat

Saját erő

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Magyar Falu Program (33,86 utak felújítása)

10 805 557

10 805 557

10 805 557

0

10 614 555

10 614 555

2.

egyéb felújítás

280 390

0

Mindösszesen

10 805 557

10 805 557

10 805 557

0

10 894 945

10 614 555

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Év végi létszám

Döbröce Község Önkormányzata

Döbröce Község Önkormányzata

Falugondnok

1

1

Közfoglalkoztatott

0

0

Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők)

3

3

Közművelődés

1

1

Összesen

5

5

Sorsz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Saját bevétel

415 000

79 883

262 161

166 760

57 963

218 413

1 098 104

75 000

130 891

97 466

76 711

116 663

2 795 015

2.

Támogatások áht. Belülről és kivűlről

0

0

0

0

339 000

339 000

323 591

116 000

10 805 557

0

0

0

11 923 148

3.

Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása

3 113 885

2 084 963

2 216 535

2 122 556

2 122 555

2 122 555

2 122 555

2 282 576

2 122 556

2 122 555

2 122 555

2 122 554

26 678 400

4.

Közhatalmi bevételek

1 000

25 500

132 760

0

126 601

4 978

0

34 000

264 543

9 500

0

17 980

616 862

5.

Maradvány

0

14 240 993

0

0

0

14 240 993

6.

Megelőlegezés bevétel

990 325

990 325

7.

Felhalmozási bevétel

6 900 000

6 900 000

7.

Bevételek összesen (1+….+6)

3 529 885

23 331 339

2 611 456

2 289 316

2 646 119

2 684 946

3 544 250

2 507 576

13 323 547

2 229 521

2 199 266

3 247 522

64 144 743

Kiadások

1.

Személyi juttatások

1 153 250

1 185 250

1 310 050

1 247 650

1 547 650

1 547 650

1 466 650

1 067 250

951 250

951 250

951 250

1 451 250

14 830 400

2.

Munkáltatói járulék

146 023

150 183

166 407

158 295

197 295

197 295

186 765

134 843

119 763

119 763

119 763

184 763

1 881 158

3.

Dologi kiadások

313 569

1 320 233

1 299 692

531 247

1 071 466

850 435

975 086

1 894 904

693 973

529 656

943 946

820 315

11 244 522

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

40 000

0

90 000

50 000

50 000

50 000

341 000

40 000

603 500

1 264 500

5.

Pénzesközátadás ÁHT kívül és belül

0

0

77 727

8 350

0

67 670

0

0

0

69 921

491 290

13 215

728 173

6.

Tartalék

0

7.

Felhalmozási kiadások

0

14 138 995

1 575 069

1 476 291

882 783

785 000

0

17 999

0

0

0

10 626 554

29 502 691

8.

Finanszírozási kiadások

1 011 104

1 011 104

9.

Kiadások összesen (1+..+8)

2 623 946

16 794 661

4 428 945

3 461 833

3 699 194

3 538 050

2 678 501

3 164 996

1 814 986

2 011 590

2 546 249

13 699 597

60 462 548

Működési bevételek

1 868 233

2 795 015

2 795 015

Felhalmozási bevételek

6 900 000

6 900 000

6 900 000

Közhatalmi bevételek

386 000

655 918

616 862

Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről

0

10 805 557

10 805 557

Működési célú támogatások áht. Belülről

25 277 590

26 678 400

26 678 400

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

1 117 591

1 117 591

Felhalmozási célú maradvány

13 830 497

13 830 497

13 830 497

Működési célú maradvány

410 496

410 496

410 496

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Működési célú finanszírozási bevételek

990 325

990 325

Közhatalmi bevételekből

0

0

Működési célú bevételek összesen

27 942 319

32 647 745

32 608 689

Felhalmozási célú bevételek összesen

20 730 497

31 536 054

31 536 054

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatás

15 268 300

15 684 145

14 830 400

Beruházási feladatok

14 329 495

18 944 475

18 888 136

Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó

1 938 079

1 992 138

1 881 158

Felújítási feladatok

0

10 894 945

10 614 555

Dologi kiadások

8 534 097

12 615 025

11 244 522

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési kiadások

743 152

787 142

728 173

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 264 000

1 264 500

1 264 500

Felhalmozási célú tartalék

0

0

Tartalék

5 531 014

0

0

Működési célú finanszírozási kiadások

1 064 679

2 001 429

1 011 104

Működési célú kiadások összesen

34 343 321

34 344 379

30 959 857

Felhalmozási kiadások összesen

14 329 495

29 839 420

29 502 691

Működési hiány/többlet

-6 401 002

-1 696 634

1 648 832

Felhalmozási hiány/többlet

6 401 002

1 696 634

2 033 363

Megnevezés

2023. évi tervezet

2024. évi tervezet

2025. évi tervezet

2026. évi tervezet

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

386 000 Ft

614 500 Ft

645 225 Ft

677 486 Ft

Működési célú támogatások áht. Belülről

25 277 590 Ft

25 193 115 Ft

26 452 771 Ft

27 775 409 Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel

0 Ft

852 426 Ft

895 047 Ft

939 800 Ft

Működési bevételek

1 868 233 Ft

2 174 662 Ft

2 283 395 Ft

2 397 565 Ft

Működési célú maradvány

410 496 Ft

3 682 195 Ft

3 866 305 Ft

4 059 620 Ft

Működési célú finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek összesen

27 942 319 Ft

32 516 898 Ft

34 142 743 Ft

35 849 880 Ft

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek

6 900 000 Ft

0 Ft

Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről

0

8 462 699 Ft

8 885 834 Ft

9 330 126 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú maradvány

13 830 497 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek összesen

20 730 497 Ft

8 462 699 Ft

8 885 834 Ft

9 330 126 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

48 672 816 Ft

40 979 597 Ft

43 028 577 Ft

45 180 006 Ft

Működési kiadások

Személyi juttatás

15 268 300

15 011 926 Ft

15 762 522 Ft

16 550 648 Ft

Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó

1 938 079

1 852 725 Ft

1 945 361 Ft

2 042 629 Ft

Dologi kiadások

8 534 097

12 881 214 Ft

13 525 275 Ft

14 201 538 Ft

Egyéb működési kiadások

743 152

414 008 Ft

434 708 Ft

456 444 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 264 000

1 100 000 Ft

1 155 000 Ft

1 212 750 Ft

Működési célú finanszírozási kiadások

1 064 679

990 325 Ft

1 039 841 Ft

1 091 833 Ft

Tartalék

5 531 014

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Működési célú kiadások összesen

34 343 321 Ft

32 250 198 Ft

33 862 708 Ft

35 555 843 Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházási feladatok

14 329 495

8 729 399

9 165 869 Ft

9 624 162 Ft

Felújítási feladatok

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Felhalmozási célú tartalék

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen

14 329 495 Ft

8 729 399 Ft

9 165 869 Ft

9 624 162 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 672 816 Ft

40 979 597 Ft

43 028 577 Ft

45 180 006 Ft

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

185 210 788

0

187 374 617

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 380 916

0

19 045 605

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

45 568

0

3 249 482

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

197 637 272

0

209 669 704

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

100 000

0

100 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

100 000

0

100 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

100 000

0

100 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

197 737 272

0

209 769 704

49

C/II/1 Forintpénztár

366 325

0

123 355

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

366 325

0

123 355

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

14 464 911

0

3 675 493

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

14 464 911

0

3 675 493

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

14 831 236

0

3 798 848

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 624

0

39 056

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

38 129

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

859

0

0

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

4 765

0

927

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

126 000

0

126 000

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

126 000

0

126 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

131 624

0

165 056

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

95 637

0

155 008

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

95 637

0

155 008

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

95 637

0

155 008

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 595 207

0

224

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

1 574 803

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

20 404

0

224

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 595 207

0

224

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 822 468

0

320 288

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

425 197

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

425 197

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

425 197

0

0

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

37 400

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

113 100

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

150 500

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

214 816 173

0

214 039 340

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

163 095 363

0

163 095 363

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

19 581 699

0

19 581 699

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 929 373

0

6 929 373

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-4 117 707

0

10 780 118

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

23 881 011

0

-6 602 311

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

209 369 739

0

193 784 242

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

6 495

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

18 907

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

25 402

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

405 865

0

283 105

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

57 873

0

282 962

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 011 104

0

990 325

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 011 104

0

990 325

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 474 842

0

1 556 392

236

H/III/1 Kapott előlegek

2 507 647

0

13 877

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

3 000

0

3 000

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

100 000

0

100 000

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 610 647

0

116 877

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 110 891

0

1 673 269

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 335 543

0

1 184 491

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

17 397 338

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 335 543

0

18 581 829

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

214 816 173

0

214 039 340

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

216 151 716

232 621 169

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

216 170 623

250 018 507

Sorszám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

2 446 090

257 939 152

40 416 453

0

45 568

0

300 847 263

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

15 163 700

0

15 163 700

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

8 563 420

0

8 563 420

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

8 608 988

11 914 218

0

0

0

20 523 206

05

Térítésmentes átvétel

0

1 636 331

0

0

0

0

1 636 331

07

Egyéb növekedés

900 000

12 000

3 323 354

0

0

0

4 235 354

08

Összes növekedés (=02+…+07)

900 000

10 257 319

15 237 572

0

23 727 120

0

50 122 011

09

Értékesítés

0

0

7 990 000

0

0

0

7 990 000

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

3 284 818

0

0

0

3 284 818

13

Egyéb csökkenés

900 000

12 000

3 323 354

0

20 523 206

0

24 758 560

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

900 000

12 000

14 598 172

0

20 523 206

0

36 033 378

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

2 446 090

268 184 471

41 055 853

0

3 249 482

0

314 935 896

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

2 446 090

72 728 364

28 035 537

0

0

0

103 209 991

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

8 081 490

5 048 765

0

0

0

13 130 255

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

11 074 054

0

0

0

11 074 054

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

2 446 090

80 809 854

22 010 248

0

0

0

105 266 192

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

315 200

0

0

0

315 200

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

315 200

0

0

0

315 200

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

2 446 090

80 809 854

22 010 248

0

0

0

105 266 192

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

187 374 617

19 045 605

0

3 249 482

0

209 669 704

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

2 446 090

1 651 331

13 572 428

0

0

0

17 669 849

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

48 913 425

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

59 451 444

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-10 538 019

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

15 231 318

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 011 104

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

14 220 214

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

3 682 195

15

C) Összes maradvány (=A+B)

3 682 195

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

3 682 195

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

476 559

0

726 574

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

562 000

0

2 699 302

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

483 401

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 521 960

0

3 425 876

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 736 071

0

26 678 400

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 147 420

0

3 533 996

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

46 641 582

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

846 927

0

7 075 003

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

75 372 000

0

37 287 399

13

10 Anyagköltség

2 861 820

0

2 141 180

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 171 596

0

6 160 787

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

748 540

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

8 033 416

0

9 050 507

18

14 Bérköltség

8 222 887

0

6 610 526

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 879 276

0

8 086 200

20

16 Bérjárulékok

1 960 382

0

1 863 780

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

18 062 545

0

16 560 506

22

VI Értékcsökkenési leírás

8 918 654

0

11 404 488

23

VII Egyéb ráfordítások

17 998 361

0

10 300 090

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

23 880 984

0

-6 602 316

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

27

0

5

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

27

0

5

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

27

0

5

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

23 881 011

0

-6 602 311

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

315 035 896

209 769 704

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

2 446 090

-

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

-

-

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

2 446 090

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

900 000

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

1 546 090

-

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

-

-

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

312 489 806

209 669 704

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

268 184 471

187 374 617

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

192 896 001

125 603 755

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

30 813 544

24 320 788

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

44 474 926

37 450 074

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

41 055 853

19 045 605

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

259 068

61 025

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

23 188 698

16 480 811

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

17 608 087

2 503 769

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

-

-

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

3 249 482

3 249 482

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

3 249 482

3 249 482

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

-

-

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

100 000

100 000

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

100 000

100 000

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

100 000

100 000

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

-

-

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

-

-

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

-

-

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

-

-

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

-

-

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

-

-

0

I. Készletek

B/I

-

-

0

II. Értékpapírok

B/II

-

-

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

3 798 848

3 798 848

0

I. Lekötött bankbetétek

C/I

-

-

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

123 355

123 355

0

III. Forintszámlák

C/III

3 675 493

3 675 493

0

IV. Devizaszámlák

C/IV

-

-

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

485 574

320 288

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

330 342

165 056

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

155 008

155 008

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

224

224

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-

-

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

150 500

150 500

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

319 470 818

214 039 340

0

0

FORRÁSOK

0

G/ SAJÁT TŐKE

G

193 784 242

193 784 242

0

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

163 095 363

163 095 363

0

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

19 581 699

19 581 699

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

6 929 373

6 929 373

0

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

10 780 118

10 780 118

0

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

-

-

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

- 6 602 311

- 6 602 311

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1 673 269

1 673 269

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

-

-

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 556 392

1 556 392

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

116 877

116 877

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

-

-

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

18 581 829

18 581 829

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

214 039 340

214 039 340

0

0

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0

0-ra írt eszközök

L/1

17 669 849

-

0

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

5 172 864

-

0

Használatban lévő készletek

L/3

-

-

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-

-

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

-

-

0

Függő követelések

L/6

-

-

0

Függő kötelezettségek

L/7

-

-

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

-

-

0