Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Döbröce Község Önkormányzatára.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye összevont 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadásai főösszegét az 1. mellékletnek megfelelően 64 144 743 forint bevételi főösszeggel és 60 462 548 forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a Döbröce Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek alapján jóváhagyja:
a) 1. melléklet: Döbröce Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
b) 2. melléklet: Döbröce Község Önkormányzata központi költségvetési támogatása
c) 3. melléklet: Döbröce Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai
d) 4. melléklet: Döbröce Község Önkormányzata létszámkerete
e) 5. melléklet: Döbröce Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási és finanszírozási ütemterv
f) 6. melléklet: Döbröce Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű tagolásban
g) 7. melléklet: Döbröce Község Önkormányzata gördülő tervezése
h) 8. melléklet: Döbröce Község Önkormányzatának mérlege
i) 9. melléklet: Döbröce Község Önkormányzata tárgyi eszközállományának alakulása
j) 10. melléklet: Döbröce Község Önkormányzatának maradványkimutatása
k) 11. melléklet: Döbröce Község Önkormányzatának eredménykimutatása
l) 12. melléklet: Döbröce Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása
3. §1
4. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami,államigazgatási feladatok |
Összesen: |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 601 290 |
16 601 290 |
16 601 290 |
16 601 290 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
6 406 300 |
6 406 300 |
7 201 644 |
7 201 644 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
160 020 |
160 020 |
||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
25 277 590 |
0 |
0 |
25 277 590 |
26 678 400 |
26 678 400 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
1 117 591 |
1 117 591 |
|||
09 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
25 277 590 |
0 |
0 |
25 277 590 |
27 795 991 |
27 795 991 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
10 805 557 |
10 805 557 |
||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 805 557 |
10 805 557 |
12 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
166000 |
166 000 |
228 629 |
190 500 |
||
13 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
220000 |
220 000 |
424 073 |
424 073 |
||
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
3 216 |
2 289 |
|||
15 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
0 |
386 000 |
0 |
386 000 |
655 918 |
616 862 |
16 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
900000 |
900 000 |
2 215 000 |
2 215 000 |
|
17 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
197347 |
197 347 |
446 902 |
446 902 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
|||||
18 |
Kamatbevételek (B4082) |
0 |
5 |
5 |
|||
19 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
770886 |
770 886 |
133 108 |
133 108 |
|
20 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
0 |
1 868 233 |
0 |
1 868 233 |
2 795 015 |
2 795 015 |
21 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
6 900 000 |
0 |
6 900 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
|
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
25 277 590 |
9 154 233 |
0 |
34 431 823 |
48 952 481 |
48 913 425 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
25 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 240 993 |
14 240 993 |
36 368 458 |
36 368 458 |
||
26 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
14 240 993 |
0 |
0 |
14 240 993 |
14 240 993 |
14 240 993 |
27 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
990 325 |
990 325 |
||
28 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
14 240 993 |
0 |
0 |
14 240 993 |
15 231 318 |
15 231 318 |
28 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
14 240 993 |
0 |
0 |
14 240 993 |
15 231 318 |
15 231 318 |
29 |
Összes bevétel |
39 518 583 |
9 154 233 |
0 |
48 672 816 |
64 183 799 |
64 144 743 |
Költségvetési kiadások |
|||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 713 200 |
6 713 200 |
6 899 945 |
6 166 200 |
||
02 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
270 900 |
270 900 |
500 000 |
500 000 |
||
03 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
||
04 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 104 100 |
0 |
0 |
7 104 100 |
7 519 945 |
6 666 200 |
05 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 164 200 |
8 164 200 |
8 164 200 |
8 164 200 |
||
06 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
08 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
8 164 200 |
0 |
0 |
8 164 200 |
8 164 200 |
8 164 200 |
09 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
15 268 300 |
0 |
0 |
15 268 300 |
15 684 145 |
14 830 400 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 938 079 |
1 938 079 |
1 992 138 |
1 881 158 |
||
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 490 500 |
1 490 500 |
2 335 458 |
2 265 298 |
||
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
187 700 |
187 700 |
246 800 |
209 305 |
||
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
101 300 |
101 300 |
104 764 |
100 448 |
||
16 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
1 266 683 |
1 266 683 |
2 994 795 |
2 758 629 |
||
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
646 042 |
646 042 |
138 042 |
46 864 |
|||
Közüzemi díjak (K3314) víz- és csatorna |
113 676 |
113 676 |
125 276 |
98 536 |
|||
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
24 750 |
24 750 |
|||||
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
424 240 |
424 240 |
617 286 |
617 286 |
||
18 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
732 548 |
703 108 |
||
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
239 300 |
239 300 |
307 300 |
252 900 |
||
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 243 178 |
2 243 178 |
2 746 815 |
2 256 261 |
||
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|||
23 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 775 478 |
1 775 478 |
2 127 458 |
1 804 393 |
||
24 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
46 000 |
46 000 |
43 733 |
36 744 |
||
26 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
8 534 097 |
0 |
0 |
8 534 097 |
12 615 025 |
11 244 522 |
27 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 264 000 |
1 264 000 |
1 264 500 |
1 264 500 |
||
28 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
1 264 000 |
0 |
0 |
1 264 000 |
1 264 500 |
1 264 500 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
32 128 |
32 128 |
|||
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
533 244 |
533 244 |
533 244 |
500 705 |
|
31 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
209 908 |
209 908 |
221 770 |
195 340 |
||
32 |
Tartalékok (K513) |
5531014 |
5 531 014 |
0 |
0 |
||
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
0 |
6 274 166 |
0 |
6 274 166 |
787 142 |
728 173 |
34 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
3 275 980 |
3 249 482 |
|
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 301 031 |
11 301 031 |
11 922 531 |
11 914 218 |
||
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 028 464 |
3 028 464 |
3 745 964 |
3 724 436 |
||
37 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
14 329 495 |
0 |
0 |
14 329 495 |
18 944 475 |
18 888 136 |
38 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
8 621 850 |
8 401 075 |
||
39 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
2 273 095 |
2 213 480 |
||
41 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 894 945 |
10 614 555 |
42 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
41 333 971 |
6 274 166 |
0 |
47 608 137 |
62 182 370 |
59 451 444 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 064 679 |
1 064 679 |
2 001 429 |
1 011 104 |
||
45 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
1 064 679 |
1 064 679 |
2 001 429 |
1 011 104 |
||
46 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
1 064 679 |
1 064 679 |
2 001 429 |
1 011 104 |
||
47 |
Összes kiadás |
42 398 650 |
6 274 166 |
0 |
48 672 816 |
64 183 799 |
60 462 548 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Jogcím |
Támogatás (Ft) |
Támogatás (Ft) |
Támogatás (Ft) |
1. Helyi Önkormányzatok működésének támogatása |
|||
I. ba) zöldterület-gazdálkodással |
937 660 |
937 660 |
937 660 |
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának |
1 690 399 |
1 690 399 |
1 690 399 |
I.1.bc) köztemető fenntartásával |
338 332 |
338 332 |
338 332 |
I.1. bd) Közutak fenntartásának |
389 059 |
389 059 |
389 059 |
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok |
9 795 116 |
9 795 116 |
9 795 116 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
7 569 |
7 569 |
7 569 |
1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
I. Általános működési feladatok támogatása összesen |
16 601 290 |
16 601 290 |
16 601 290 |
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szocális |
1 264 000 |
1 264 000 |
1 264 000 |
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
325 444 |
325 444 |
II. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
6 406 300 |
7 201 644 |
7 201 644 |
IV. Települési önkormányzatok támogatása |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
III. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
IV. Működési célú kieg tám. Szociális tüzifa |
0 |
160 020 |
160 020 |
Támogatás összesen: |
25 277 590 |
26 678 400 |
26 678 400 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Megnevezés |
Összeg |
Átvett összeg |
Pályázat |
Saját erő |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Tündérkert tetőtér beépítése |
3836232 |
3779893 |
||||
2. |
Trafibox |
203200 |
203200 |
||||
3. |
Parti sátor 2 db |
399800 |
399800 |
||||
4. |
Honda fűkasza |
261250 |
261250 |
||||
5. |
Hajtómű |
0 |
75 000 |
75 000 |
|||
6. |
Falubusz beszerzés |
13 830 497 |
308 498 |
14 138 995 |
14 138 995 |
||
7. |
Nokia 150 mobiltelefon |
17 999 |
17 999 |
||||
8. |
Nokia 105 mobiltelefon |
11 999 |
11 999 |
||||
Mindösszesen |
0 |
0 |
13 830 497 |
308 498 |
18 944 475 |
18 888 136 |
|
Felújítás |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Megnevezés |
Összeg |
Átvett összeg |
Pályázat |
Saját erő |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Magyar Falu Program (33,86 utak felújítása) |
10 805 557 |
10 805 557 |
10 805 557 |
0 |
10 614 555 |
10 614 555 |
2. |
egyéb felújítás |
280 390 |
0 |
||||
Mindösszesen |
10 805 557 |
10 805 557 |
10 805 557 |
0 |
10 894 945 |
10 614 555 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Év végi létszám |
Döbröce Község Önkormányzata |
Döbröce Község Önkormányzata |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
3 |
3 |
Közművelődés |
1 |
1 |
Összesen |
5 |
5 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Saját bevétel |
415 000 |
79 883 |
262 161 |
166 760 |
57 963 |
218 413 |
1 098 104 |
75 000 |
130 891 |
97 466 |
76 711 |
116 663 |
2 795 015 |
2. |
Támogatások áht. Belülről és kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 000 |
339 000 |
323 591 |
116 000 |
10 805 557 |
0 |
0 |
0 |
11 923 148 |
3. |
Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása |
3 113 885 |
2 084 963 |
2 216 535 |
2 122 556 |
2 122 555 |
2 122 555 |
2 122 555 |
2 282 576 |
2 122 556 |
2 122 555 |
2 122 555 |
2 122 554 |
26 678 400 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 |
25 500 |
132 760 |
0 |
126 601 |
4 978 |
0 |
34 000 |
264 543 |
9 500 |
0 |
17 980 |
616 862 |
5. |
Maradvány |
0 |
14 240 993 |
0 |
0 |
0 |
14 240 993 |
|||||||
6. |
Megelőlegezés bevétel |
990 325 |
990 325 |
|||||||||||
7. |
Felhalmozási bevétel |
6 900 000 |
6 900 000 |
|||||||||||
7. |
Bevételek összesen (1+….+6) |
3 529 885 |
23 331 339 |
2 611 456 |
2 289 316 |
2 646 119 |
2 684 946 |
3 544 250 |
2 507 576 |
13 323 547 |
2 229 521 |
2 199 266 |
3 247 522 |
64 144 743 |
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 153 250 |
1 185 250 |
1 310 050 |
1 247 650 |
1 547 650 |
1 547 650 |
1 466 650 |
1 067 250 |
951 250 |
951 250 |
951 250 |
1 451 250 |
14 830 400 |
2. |
Munkáltatói járulék |
146 023 |
150 183 |
166 407 |
158 295 |
197 295 |
197 295 |
186 765 |
134 843 |
119 763 |
119 763 |
119 763 |
184 763 |
1 881 158 |
3. |
Dologi kiadások |
313 569 |
1 320 233 |
1 299 692 |
531 247 |
1 071 466 |
850 435 |
975 086 |
1 894 904 |
693 973 |
529 656 |
943 946 |
820 315 |
11 244 522 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
90 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
341 000 |
40 000 |
603 500 |
1 264 500 |
5. |
Pénzesközátadás ÁHT kívül és belül |
0 |
0 |
77 727 |
8 350 |
0 |
67 670 |
0 |
0 |
0 |
69 921 |
491 290 |
13 215 |
728 173 |
6. |
Tartalék |
0 |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
14 138 995 |
1 575 069 |
1 476 291 |
882 783 |
785 000 |
0 |
17 999 |
0 |
0 |
0 |
10 626 554 |
29 502 691 |
8. |
Finanszírozási kiadások |
1 011 104 |
1 011 104 |
|||||||||||
9. |
Kiadások összesen (1+..+8) |
2 623 946 |
16 794 661 |
4 428 945 |
3 461 833 |
3 699 194 |
3 538 050 |
2 678 501 |
3 164 996 |
1 814 986 |
2 011 590 |
2 546 249 |
13 699 597 |
60 462 548 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||
Működési bevételek |
1 868 233 |
2 795 015 |
2 795 015 |
Felhalmozási bevételek |
6 900 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
Közhatalmi bevételek |
386 000 |
655 918 |
616 862 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről |
0 |
10 805 557 |
10 805 557 |
Működési célú támogatások áht. Belülről |
25 277 590 |
26 678 400 |
26 678 400 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
1 117 591 |
1 117 591 |
Felhalmozási célú maradvány |
13 830 497 |
13 830 497 |
13 830 497 |
Működési célú maradvány |
410 496 |
410 496 |
410 496 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek |
990 325 |
990 325 |
Közhatalmi bevételekből |
0 |
0 |
||
Működési célú bevételek összesen |
27 942 319 |
32 647 745 |
32 608 689 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 730 497 |
31 536 054 |
31 536 054 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Személyi juttatás |
15 268 300 |
15 684 145 |
14 830 400 |
Beruházási feladatok |
14 329 495 |
18 944 475 |
18 888 136 |
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó |
1 938 079 |
1 992 138 |
1 881 158 |
Felújítási feladatok |
0 |
10 894 945 |
10 614 555 |
Dologi kiadások |
8 534 097 |
12 615 025 |
11 244 522 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Egyéb működési kiadások |
743 152 |
787 142 |
728 173 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 264 000 |
1 264 500 |
1 264 500 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
|
Tartalék |
5 531 014 |
0 |
0 |
||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 064 679 |
2 001 429 |
1 011 104 |
||||
Működési célú kiadások összesen |
34 343 321 |
34 344 379 |
30 959 857 |
Felhalmozási kiadások összesen |
14 329 495 |
29 839 420 |
29 502 691 |
Működési hiány/többlet |
-6 401 002 |
-1 696 634 |
1 648 832 |
Felhalmozási hiány/többlet |
6 401 002 |
1 696 634 |
2 033 363 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
2024. évi tervezet |
2025. évi tervezet |
2026. évi tervezet |
Működési bevételek |
||||
Közhatalmi bevételek |
386 000 Ft |
614 500 Ft |
645 225 Ft |
677 486 Ft |
Működési célú támogatások áht. Belülről |
25 277 590 Ft |
25 193 115 Ft |
26 452 771 Ft |
27 775 409 Ft |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 Ft |
852 426 Ft |
895 047 Ft |
939 800 Ft |
Működési bevételek |
1 868 233 Ft |
2 174 662 Ft |
2 283 395 Ft |
2 397 565 Ft |
Működési célú maradvány |
410 496 Ft |
3 682 195 Ft |
3 866 305 Ft |
4 059 620 Ft |
Működési célú finanszírozási bevételek |
||||
Működési célú bevételek összesen |
27 942 319 Ft |
32 516 898 Ft |
34 142 743 Ft |
35 849 880 Ft |
Felhalmozási bevételek |
||||
Felhalmozási bevételek |
6 900 000 Ft |
0 Ft |
||
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről |
0 |
8 462 699 Ft |
8 885 834 Ft |
9 330 126 Ft |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
||||
Felhalmozási célú maradvány |
13 830 497 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 730 497 Ft |
8 462 699 Ft |
8 885 834 Ft |
9 330 126 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 672 816 Ft |
40 979 597 Ft |
43 028 577 Ft |
45 180 006 Ft |
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatás |
15 268 300 |
15 011 926 Ft |
15 762 522 Ft |
16 550 648 Ft |
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó |
1 938 079 |
1 852 725 Ft |
1 945 361 Ft |
2 042 629 Ft |
Dologi kiadások |
8 534 097 |
12 881 214 Ft |
13 525 275 Ft |
14 201 538 Ft |
Egyéb működési kiadások |
743 152 |
414 008 Ft |
434 708 Ft |
456 444 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 264 000 |
1 100 000 Ft |
1 155 000 Ft |
1 212 750 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 064 679 |
990 325 Ft |
1 039 841 Ft |
1 091 833 Ft |
Tartalék |
5 531 014 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú kiadások összesen |
34 343 321 Ft |
32 250 198 Ft |
33 862 708 Ft |
35 555 843 Ft |
Felhalmozási kiadások |
||||
Beruházási feladatok |
14 329 495 |
8 729 399 |
9 165 869 Ft |
9 624 162 Ft |
Felújítási feladatok |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
14 329 495 Ft |
8 729 399 Ft |
9 165 869 Ft |
9 624 162 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 672 816 Ft |
40 979 597 Ft |
43 028 577 Ft |
45 180 006 Ft |
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
185 210 788 |
0 |
187 374 617 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 380 916 |
0 |
19 045 605 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
45 568 |
0 |
3 249 482 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
197 637 272 |
0 |
209 669 704 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
197 737 272 |
0 |
209 769 704 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
366 325 |
0 |
123 355 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
366 325 |
0 |
123 355 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 464 911 |
0 |
3 675 493 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
14 464 911 |
0 |
3 675 493 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
14 831 236 |
0 |
3 798 848 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 624 |
0 |
39 056 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
38 129 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
859 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
4 765 |
0 |
927 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
126 000 |
0 |
126 000 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
126 000 |
0 |
126 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
131 624 |
0 |
165 056 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
95 637 |
0 |
155 008 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
95 637 |
0 |
155 008 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
95 637 |
0 |
155 008 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 595 207 |
0 |
224 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 574 803 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
20 404 |
0 |
224 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 595 207 |
0 |
224 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 822 468 |
0 |
320 288 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
425 197 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
425 197 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
425 197 |
0 |
0 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
37 400 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
113 100 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
150 500 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
214 816 173 |
0 |
214 039 340 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
163 095 363 |
0 |
163 095 363 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
19 581 699 |
0 |
19 581 699 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 929 373 |
0 |
6 929 373 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 117 707 |
0 |
10 780 118 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
23 881 011 |
0 |
-6 602 311 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
209 369 739 |
0 |
193 784 242 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
6 495 |
0 |
0 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
18 907 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
25 402 |
0 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
405 865 |
0 |
283 105 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
57 873 |
0 |
282 962 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 011 104 |
0 |
990 325 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 011 104 |
0 |
990 325 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 474 842 |
0 |
1 556 392 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 507 647 |
0 |
13 877 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 000 |
0 |
3 000 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
100 000 |
0 |
100 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 610 647 |
0 |
116 877 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 110 891 |
0 |
1 673 269 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 335 543 |
0 |
1 184 491 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
17 397 338 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 335 543 |
0 |
18 581 829 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
214 816 173 |
0 |
214 039 340 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
216 151 716 |
232 621 169 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
216 170 623 |
250 018 507 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 446 090 |
257 939 152 |
40 416 453 |
0 |
45 568 |
0 |
300 847 263 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 163 700 |
0 |
15 163 700 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 563 420 |
0 |
8 563 420 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
8 608 988 |
11 914 218 |
0 |
0 |
0 |
20 523 206 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
1 636 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 636 331 |
07 |
Egyéb növekedés |
900 000 |
12 000 |
3 323 354 |
0 |
0 |
0 |
4 235 354 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
900 000 |
10 257 319 |
15 237 572 |
0 |
23 727 120 |
0 |
50 122 011 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
7 990 000 |
0 |
0 |
0 |
7 990 000 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
3 284 818 |
0 |
0 |
0 |
3 284 818 |
13 |
Egyéb csökkenés |
900 000 |
12 000 |
3 323 354 |
0 |
20 523 206 |
0 |
24 758 560 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
900 000 |
12 000 |
14 598 172 |
0 |
20 523 206 |
0 |
36 033 378 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 446 090 |
268 184 471 |
41 055 853 |
0 |
3 249 482 |
0 |
314 935 896 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 446 090 |
72 728 364 |
28 035 537 |
0 |
0 |
0 |
103 209 991 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
8 081 490 |
5 048 765 |
0 |
0 |
0 |
13 130 255 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
11 074 054 |
0 |
0 |
0 |
11 074 054 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 446 090 |
80 809 854 |
22 010 248 |
0 |
0 |
0 |
105 266 192 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
315 200 |
0 |
0 |
0 |
315 200 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
315 200 |
0 |
0 |
0 |
315 200 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 446 090 |
80 809 854 |
22 010 248 |
0 |
0 |
0 |
105 266 192 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
187 374 617 |
19 045 605 |
0 |
3 249 482 |
0 |
209 669 704 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 446 090 |
1 651 331 |
13 572 428 |
0 |
0 |
0 |
17 669 849 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
48 913 425 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
59 451 444 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-10 538 019 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
15 231 318 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 011 104 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
14 220 214 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 682 195 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 682 195 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 682 195 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
476 559 |
0 |
726 574 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
562 000 |
0 |
2 699 302 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
483 401 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 521 960 |
0 |
3 425 876 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 736 071 |
0 |
26 678 400 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 147 420 |
0 |
3 533 996 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
46 641 582 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
846 927 |
0 |
7 075 003 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
75 372 000 |
0 |
37 287 399 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 861 820 |
0 |
2 141 180 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 171 596 |
0 |
6 160 787 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
748 540 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 033 416 |
0 |
9 050 507 |
18 |
14 Bérköltség |
8 222 887 |
0 |
6 610 526 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 879 276 |
0 |
8 086 200 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 960 382 |
0 |
1 863 780 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 062 545 |
0 |
16 560 506 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 918 654 |
0 |
11 404 488 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 998 361 |
0 |
10 300 090 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
23 880 984 |
0 |
-6 602 316 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
27 |
0 |
5 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
27 |
0 |
5 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
27 |
0 |
5 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
23 881 011 |
0 |
-6 602 311 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
---|---|---|---|---|
|
|
állományi érték |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
315 035 896 |
209 769 704 |
0 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
2 446 090 |
- |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
2 446 090 |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
900 000 |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
1 546 090 |
- |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
312 489 806 |
209 669 704 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
268 184 471 |
187 374 617 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
192 896 001 |
125 603 755 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
30 813 544 |
24 320 788 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
44 474 926 |
37 450 074 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
41 055 853 |
19 045 605 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
259 068 |
61 025 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
23 188 698 |
16 480 811 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
17 608 087 |
2 503 769 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3 249 482 |
3 249 482 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 249 482 |
3 249 482 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
100 000 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100 000 |
100 000 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
100 000 |
100 000 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
0 |
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
3 798 848 |
3 798 848 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
123 355 |
123 355 |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
3 675 493 |
3 675 493 |
0 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
485 574 |
320 288 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
330 342 |
165 056 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
155 008 |
155 008 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
224 |
224 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
150 500 |
150 500 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
319 470 818 |
214 039 340 |
0 |
0 |
||||
FORRÁSOK |
0 |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
193 784 242 |
193 784 242 |
0 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
163 095 363 |
163 095 363 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
19 581 699 |
19 581 699 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6 929 373 |
6 929 373 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
10 780 118 |
10 780 118 |
0 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 6 602 311 |
- 6 602 311 |
0 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 673 269 |
1 673 269 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 556 392 |
1 556 392 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
116 877 |
116 877 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
18 581 829 |
18 581 829 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
214 039 340 |
214 039 340 |
0 |
0 |
||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
0 |
||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
17 669 849 |
- |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 172 864 |
- |
0 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- |
- |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- |
- |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- |
- |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
- |
- |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
0 |
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.