Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 24- 2024. 07. 24Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
2. § A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet
a) 2. § a) pontjában a „40.979.597” szövegrész helyébe a „41.150.584” szöveg,
b) 2. § b) pontjában a „40.979.597” szövegrész helyébe a „41.150.584” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2024. július 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 775 915 |
15 775 915 |
15 775 915 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 147 200 |
7 147 200 |
7 147 200 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
25 193 115 |
0 |
0 |
25 193 115 |
25 193 115 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz Helyi Önkormányzatoktól(B16) |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
26 045 541 |
0 |
0 |
26 045 541 |
26 045 541 |
|
13 |
Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25) |
8 462 699 |
8 462 699 |
8 462 699 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
8 462 699 |
0 |
0 |
8 462 699 |
8 462 699 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
424 000 |
424 000 |
424 000 |
||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
614 500 |
0 |
0 |
614 500 |
614 500 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
603 776 |
603 776 |
603 776 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
2 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés |
770 886 |
770 886 |
879 693 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
2 174 662 |
0 |
0 |
2 174 662 |
2 283 471 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
37 297 402 |
0 |
0 |
37 297 402 |
37 406 211 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele 062020 falubusz |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 682 195 |
0 |
0 |
3 682 195 |
3 682 195 |
|
33 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 088 406 |
|
34 |
62178 |
|||||
|
35 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
41 150 584 |
2. melléklet az 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 227 726 |
6 227 726 |
6 227 726 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
500 000 |
500000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
120 000 |
120 000 |
120000 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 164 200 |
8 164 200 |
8164200 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
416250 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
108809 |
||
|
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
15 011 926 |
0 |
0 |
15 011 926 |
15 536 985 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 852 725 |
1 852 725 |
1 901 425 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 255 000 |
2 255 000 |
2 205 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
209 900 |
209 900 |
209 900 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 067 256 |
2 067 256 |
1 832 256 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
46 864 |
46 864 |
66 864 |
||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz |
105 694 |
105 694 |
105 694 |
||
|
Bérleti és lízing díjak (k333) |
36 850 |
36 850 |
46 800 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 356 948 |
1 356 948 |
1 356 948 |
||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
482 682 |
482 682 |
832 682 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 301 142 |
3 301 142 |
2 656 242 |
||
|
Reklám és propaganda (k342) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 813 778 |
2 813 778 |
2 813 778 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 000 |
25 000 |
60 000 |
||
|
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
12 881 214 |
0 |
0 |
12 881 214 |
12 366 264 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
218 768 |
218 768 |
218 768 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
195 240 |
195 240 |
245 240 |
||
|
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
|||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
414 008 |
0 |
0 |
414 008 |
464 008 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 873 543 |
6 873 543 |
135 220 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 855 856 |
1 855 856 |
361 354 |
||
|
Beruházások (=22+23) (K6) |
8 729 399 |
0 |
0 |
8 729 399 |
6 040 949 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
39 989 272 |
0 |
0 |
39 989 272 |
1 765 125 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
990325 |
990 325 |
8 302 648 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
222 800 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
990 325 |
0 |
990 325 |
113 220 |
|
|
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
90 731 |
|
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
426 751 |
|
40 098 081 |
|||||
|
1 052 503 |
|||||
|
0 |
|||||
|
1 052 503 |
|||||
|
41 150 584 |
|||||
|
41 150 584 |
3. melléklet az 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat 06. hó |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
|
Felhalmozási bevételek |
|
||
|
Működési bevételek (B4) |
2 174 662 |
2 283 471 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
347 801 |
347 800 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 462 699 |
8 462 699 |
|
0 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
25 193 115 |
25 193 115 |
Közhatalmi bevételekből |
266 699 |
266 700 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
852 426 |
852 426 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 682 195 |
3 682 195 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
62 178 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
32 250 199 |
32 421 185 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 729 398 |
8 729 399 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
15 011 926 |
15 536 985 |
Beruházási feladatok (K6) |
8 729 399 |
8 302 648 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 852 725 |
1 901 425 |
Felújítási feladatok (K7) |
426 751 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
12 881 214 |
12 366 264 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
414 008 |
464 008 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
990 325 |
1 052 503 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
32 250 198 |
32 421 185 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 729 399 |
8 729 399 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||
4. melléklet az 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 2–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
705 225 |
8 462 699 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
190 289 |
2 283 471 |
|
Közhatalmi bevételek |
250 000 |
35 000 |
250 000 |
35 000 |
44 500 |
614 500 |
2. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 6–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés b814 |
62 178 |
0 |
62 178 |
|||||||||||
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
6 748 171 |
3 065 976 |
3 315 976 |
3 100 976 |
3 065 976 |
3 065 976 |
3 065 976 |
3 065 976 |
3 315 976 |
3 100 976 |
3 110 476 |
3 065 976 |
41 150 584 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
2 483 723 |
29 804 674 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
8 302 648 |
426 751 |
8 729 399 |
||||||||||
|
Ellátottak juttatásai |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 100 000 |
|
|
Pénzeszközátadás |
9 933 |
74 568 |
120 000 |
16 700 |
81 424 |
67 670 |
93 713 |
464 008 |
||||||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
87 709 |
1 052 503 |
|
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
32 128 |
0 |
3. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:
|
4. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
2 671 431 |
2 681 364 |
10 998 647 |
2 621 431 |
2 621 431 |
2 791 431 |
2 638 131 |
2 752 855 |
2 739 101 |
2 671 431 |
2 671 431 |
3 291 895 |
41 150 584 |
5. melléklet az 5/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek (B4)” sora és „Közhatalmi bevételek (B3)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési bevételek (B4) |
2 283 471 |
2 397 645 |
2 517 527 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
347 800 |
365 190 |
383 450 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 462 699 |
8 885 834 |
9 330 126 |
2. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
25 193 115 |
26 452 771 |
27 775 409 |
Közhatalmi bevételekből |
266 700 |
280 035 |
294 037 |
3. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú finanszírozási bevételek (B8)” sora és „Működési célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
62 178 |
65 287 |
68 551 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
32 421 185 |
34 042 244 |
35 744 356 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 729 399 |
9 165 869 |
9 624 162 |
4. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatás (K1)” sora, „Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)” sora és „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Személyi juttatás (K1) |
15 536 985 |
16 313 834 |
17 129 526 |
Beruházási feladatok (K6) |
8 302 648 |
8 717 780 |
9 153 669 |
|
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
1 901 425 |
1 996 496 |
2 096 321 |
Felújítási feladatok (K7) |
426 751 |
448 089 |
470 493 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 366 264 |
12 984 577 |
13 633 806 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
5. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési kiadások (K506+K512)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
464 008 |
487 208 |
511 569 |
6. A Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások (K91)” sora, „Működési célú kiadások összesen” sora és „Működési hiány/többlet” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 052 503 |
1 105 128 |
1 160 385 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
32 421 185 |
34 042 244 |
35 744 356 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 729 399 |
9 165 869 |
9 624 163 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |