Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 14- 2025. 07. 25Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Döbröce Község Önkormányzatára
Döbröce Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Döbröce Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 94.556.711 Ft
b) bevételi főösszegét: 94.556.711 Ft összegben állapítja meg.
Döbröce Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza
(2) (2 Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza
(3) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásait (beruházási és felújítási feladatok) az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 7. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 9. mellékletben fogadja el
(10) Döbröce Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat tartalékot nem képzett.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
12. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
13. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
14. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
931 025 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 549 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
147 361 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
386 306 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 725 809 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
11 273 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
10 632 912 Ft |
|
Összesen: |
23 383 686 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
Összesen: |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 625 000 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Szociális ágazati pótlék |
325 446 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 668 946 Ft |
|
Összesen: |
8 293 946 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
kiegészítő támogatás: Kulturális bértámogatás |
445 446 Ft |
|
Összesen: |
2 715 446 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
34 393 078 Ft |
2. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 750 774 |
12 750 774 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
1 625 000 |
6343500 |
7 968 500 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Kulturális bér tám.; Polgármesteri ill. kiegészítés |
7 280 888 |
7 280 888 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
23 926 662 |
6 343 500 |
0 |
30 270 162 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
619404 |
619 404 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés 5 hó |
3 797 470 |
3 797 470 |
|||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
3 797 470 |
619 404 |
0 |
4 416 874 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
27 724 132 |
6 962 904 |
0 |
34 687 036 |
|
13 |
Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
35 160 612 |
35 160 612 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
35 160 612 |
0 |
35 160 612 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
0 |
718000 |
718 000 |
|
|
Vagyoni típusú adók - Telek adó (B34) |
0 |
400000 |
400 000 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
243000 |
243 000 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
1 361 000 |
0 |
1 361 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak |
0 |
900000 |
900 000 |
|
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
471884 |
471 884 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz |
0 |
|||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés |
0 |
325446 |
325 446 |
|
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
0 |
1 697 330 |
0 |
1 697 330 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
1 154 529 |
16 845 471 |
0 |
18 000 000 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
28 878 661 |
62 027 317 |
0 |
90 905 978 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
3 650 733 |
3 650 733 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 650 733 |
0 |
0 |
3 650 733 |
|
33 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
32 529 394 |
62 027 317 |
0 |
94 556 711 |
|
34 |
Megelőlegezés bevétele |
||||
|
35 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei |
32 529 394 |
62 027 317 |
0 |
94 556 711 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 046 400 |
4547000 |
5 593 400 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
500000 |
500 000 |
|
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
50 000 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
13632066 |
13 632 066 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Repi |
0 |
350000 |
350 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
1 096 400 |
19 029 066 |
0 |
20 125 466 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
142 532 |
2320275 |
2 462 807 |
|
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 051 000 |
1 300 000 |
2 351 000 |
|
|
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
236 400 |
236 400 |
||
|
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
107 000 |
107 000 |
||
|
9 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
1 224 000 |
1 224 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
67 116 |
67 116 |
|||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz |
111 016 |
111 016 |
|||
|
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak (k333) |
46 800 |
46 800 |
|||
|
11 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 030 404 |
50 000 |
1 080 404 |
|
|
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
690 000 |
690 000 |
||
|
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
442 800 |
442 800 |
||
|
14 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 501 444 |
1 264 717 |
2 766 161 |
|
|
15 |
Reklám és propaganda (k342) |
0 |
0 |
||
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 851 653 |
851 773 |
2 703 426 |
|
|
17 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
97 000 |
97 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
8 456 633 |
3 466 490 |
0 |
11 923 123 |
|
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 625 000 |
1 625 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
1 625 000 |
0 |
0 |
1 625 000 |
|
18 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
347 788 |
347 788 |
||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
850 844 |
850 844 |
||
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
200315 |
200 315 |
|
|
21 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
||||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
1 198 632 |
200 315 |
0 |
1 398 947 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
13 893 106 |
13 893 106 |
|||
|
Informatikai eszköz beszerzés,létesítés K63 |
197 102 |
197 102 |
|||
|
22 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
23 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 952 855 |
3 952 855 |
||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
19 093 063 |
0 |
0 |
19 093 063 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
10 994 |
29142654 |
29 153 648 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 969 |
7868517 |
7 871 486 |
||
|
Felújítások (=24+25) (K7) |
13 963 |
37 011 171 |
0 |
37 025 134 |
|
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
31 626 223 |
62 027 317 |
0 |
93 653 540 |
|
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
903171 |
903 171 |
||
|
25 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||
|
V. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
903 171 |
0 |
0 |
903 171 |
|
26 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
32 529 394 |
62 027 317 |
0 |
94 556 711 |
|
27 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai |
32 529 394 |
62 027 317 |
0 |
94 556 711 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év eredeti előirányzat |
|
|---|---|
|
kommunális adó |
718 000 Ft |
|
iparűzési adó |
243 000 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
|
Telekadó |
400 000 Ft |
|
Összesen: |
1 361 000 Ft |
5. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
1. |
kisértékű eszköz beszerzés |
1 050 000 |
283 500 |
1 333 500 |
|
2. |
HP laptop 2024.évi részletei |
197 102 |
53 218 |
250 320 |
|
3. |
Ingatlan vásárlás |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
4. |
Ingatlan fejlesztés |
13 393 106 |
3 616 137 |
17 009 243 |
|
5. |
Viziközmű számlák |
10 994 |
2 969 |
13 963 |
|
6. |
KAP-RD43-1-24 külterületi utak támogatása 620 hrsz külterületi út felújítása |
29 142 654 |
7 868 517 |
37 011 171 |
|
Mindösszesen |
44 293 856 |
11 824 341 |
56 118 197 |
|
6. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
A. |
B. |
C. |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
22 894 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
164 932 |
|
3. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - házi segítségnyújtás |
18 405 |
|
4. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
7 933 |
|
10. |
Zala-Kar |
16 680 |
|
4. |
Főépítész hozzájárulás |
120 000 |
|
Hivatali hozzájárulás |
500 000 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+…+3.) |
850 844 |
|
5. |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
80 000 |
|
6. |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
|
7. |
TÖOSZ |
2 100 |
|
9. |
Zalai Falvakért Egyesület |
13 215 |
|
Hévíz Balaton LEADER tagdíj |
5 000 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+…+10.) |
200 315 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Döbröce Község Önkormányzata |
|
|
Falugondnok |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
1 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
3 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Összesen |
6 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési bevételek (B4) |
100 745 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
35 160 612 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
18 000 000 |
||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
30 270 162 |
Közhatalmi bevételekből |
1 361 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
4 416 874 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 650 733 |
Működési bevételből |
1 596 585 |
|
Működési célú bevételek összesen |
38 438 514 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
56 118 197 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatás (K1) |
20 125 466 |
Beruházási feladatok (K6) |
19 093 063 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 462 807 |
Felújítási feladatok (K7) |
37 025 134 |
|
Dologi kiadások (K3) |
11 923 123 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
347 788 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 051 159 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 625 000 |
||
|
Működési célú tartalék |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
903 171 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
38 438 514 |
Felhalmozási kiadások összesen |
56 118 197 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|
9. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
4 390 586 |
4 390 586 |
4 390 586 |
4 390 586 |
4 390 586 |
4 390 586 |
4 390 586 |
4 390 586 |
4 390 586 |
4 390 586 |
4 390 586 |
4 390 586 |
52 687 036 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
2 930 051 |
2 930 051 |
2 930 051 |
2 930 051 |
2 930 051 |
2 930 051 |
2 930 051 |
2 930 051 |
2 930 051 |
2 930 051 |
2 930 051 |
2 930 051 |
35 160 612 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
141 444 |
141 444 |
141 444 |
141 444 |
141 444 |
141 444 |
141 444 |
141 444 |
141 444 |
141 444 |
141 444 |
141 444 |
1 697 330 |
|
Közhatalmi bevételek |
573 250 |
70 000 |
573 250 |
70 000 |
74 500 |
1 361 000 |
||||||||
|
4. |
Maradvány |
3 650 733 |
3 650 733 |
|||||||||||
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
11 112 815 |
7 462 082 |
8 035 332 |
7 532 082 |
7 462 082 |
7 462 082 |
7 462 082 |
7 462 082 |
8 035 332 |
7 532 082 |
7 536 582 |
7 462 082 |
94 556 711 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
2 875 950 |
2 875 950 |
2 875 950 |
2 875 950 |
2 875 950 |
2 875 950 |
2 875 950 |
2 875 950 |
2 875 950 |
2 875 950 |
2 875 950 |
2 875 950 |
34 511 396 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
19 093 063 |
19 093 063 |
|||||||||||
|
4. |
Felújítási kiadások |
13 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 011 171 |
37 025 134 |
|||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
0 |
100 000 |
350 000 |
150 000 |
100 000 |
925 000 |
1 625 000 |
||||||
|
5. |
Pénzeszközátadás |
2 100 |
658 253 |
60 000 |
80 000 |
8 340 |
142 466 |
100 000 |
1 051 159 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
903 171 |
|
7. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
347 788 |
347 788 |
|||||||||||
|
8. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
2 951 214 |
2 953 314 |
22 702 530 |
3 025 177 |
3 031 214 |
2 951 214 |
3 059 554 |
3 443 680 |
3 101 214 |
3 151 214 |
2 951 214 |
40 887 385 |
94 556 711 |
10. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
100 745 |
105 782 |
111 071 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
35 160 612 |
36 918 643 |
38 764 575 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
18 000 000 |
18 900 000 |
19 845 000 |
||||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
30 270 162 |
31 783 670 |
33 372 854 |
Közhatalmi bevételekből |
1 361 000 |
1 429 050 |
1 500 503 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
4 416 874 |
4 637 718 |
4 869 604 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 650 733 |
3 833 270 |
4 024 933 |
Működési bevételekből |
1 596 585 |
1 676 414 |
1 760 235 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
38 438 514 |
40 360 440 |
42 378 462 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
56 118 197 |
58 924 107 |
61 870 312 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
20 125 466 |
21 131 739 |
22 188 326 |
Beruházási feladatok (K6) |
19 093 063 |
20 047 716 |
21 050 102 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
2 462 807 |
2 585 947 |
2 715 245 |
Felújítási feladatok (K7) |
37 025 134 |
38 876 391 |
40 820 210 |
|
Dologi kiadások (K3) |
11 923 123 |
12 519 279 |
13 145 243 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
347 788 |
365 177 |
383 436 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 051 159 |
1 103 717 |
1 158 903 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 625 000 |
1 706 250 |
1 791 563 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
903 171 |
948 330 |
995 746 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
38 438 514 |
40 360 440 |
42 378 462 |
Felhalmozási kiadások összesen |
56 118 197 |
58 924 107 |
61 870 312 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||