Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 11Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2024. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed: Döbröce Község Önkormányzatára.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye összevont 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadásai főösszegét az 1. mellékletnek megfelelően 37 307 027 forint bevételi főösszeggel és 33 656 294 forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) A Testület a Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek alapján jóváhagyja:
1. Döbröce Község Önkormányzata bevételei és kiadásai az 1. melléklet tartalmazza.
2. Döbröce Község Önkormányzata központi költségvetési támogatását a 2. melléklet tartalmazza.
3. Döbröce Község Önkormányzata felhalmozási kiadásait a 3. melléklet mutatja.
4. Döbröce Község Önkormányzata létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.
5. Döbröce Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási és finanszírozási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.
6. Döbröce Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.
7. Döbröce Község Önkormányzata gördülő tervezését a 7. melléklet mutatja be.
8. Döbröce Község Önkormányzatának mérlege a 8. mellékletben került összeállításra.
9. Döbröce Község Önkormányzata tárgyi eszközállományának alakulását a 9. melléklet határozza meg.
10. Döbröce Község Önkormányzata maradványkimutatását a 10. melléklet tartalmazza
11. Döbröce Község Önkormányzata eredménykimutatását a 11. melléklet tartalmazza
12. Döbröce Község Önkormányzata Vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
3. §1
4. § Ez a rendelet 2025. május 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami,államigazgatási feladatok |
Összesen: |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 775 915 |
15 775 915 |
16 185 915 |
16 185 915 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
7 147 200 |
7 147 200 |
7 472 643 |
7 472 643 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
159 680 |
159 680 |
||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
25 193 115 |
0 |
0 |
25 193 115 |
26 533 684 |
26 533 684 |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
852 426 |
852 426 |
1 094 630 |
1 094 630 |
||
|
09 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
26 045 541 |
0 |
0 |
26 045 541 |
27 628 314 |
27 628 314 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
8 462 699 |
8 462 699 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) |
8 462 699 |
0 |
0 |
8 462 699 |
0 |
0 |
|
12 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
166 000 |
||
|
13 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
424 000 |
424 000 |
233 966 |
233 738 |
||
|
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
367 |
|||
|
15 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
614 500 |
0 |
0 |
614 500 |
424 466 |
400 105 |
|
16 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
17 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
603 776 |
603 776 |
471 884 |
471 884 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
268 999 |
268 999 |
||||
|
18 |
Kamatbevételek (B4082) |
0 |
3 |
3 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
2 191 148 |
2 191 148 |
|||
|
19 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
770 886 |
770 886 |
899 028 |
899 030 |
||
|
20 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
2 174 662 |
0 |
0 |
2 174 662 |
4 631 062 |
4 631 064 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
37 297 402 |
0 |
0 |
37 297 402 |
32 683 842 |
32 659 483 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
||
|
26 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
3 682 195 |
0 |
0 |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
|
27 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
965 349 |
965 349 |
||
|
28 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
3 682 195 |
0 |
0 |
3 682 195 |
4 647 544 |
4 647 544 |
|
28 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
3 682 195 |
0 |
0 |
3 682 195 |
4 647 544 |
4 647 544 |
|
29 |
Összes bevétel |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
37 331 386 |
37 307 027 |
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 227 726 |
6 227 726 |
5 844 828 |
5 096 144 |
||
|
02 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
500 000 |
500000 |
500 000 |
||
|
03 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
120 000 |
120 000 |
120000 |
53 887 |
||
|
04 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 847 726 |
0 |
0 |
6 847 726 |
6 464 828 |
5 650 031 |
|
05 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 164 200 |
8 164 200 |
8330700 |
8 239 000 |
||
|
06 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
249750 |
249 750 |
||
|
07 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
378809 |
346 698 |
||
|
08 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
8 164 200 |
0 |
0 |
8 164 200 |
8 959 259 |
8 835 448 |
|
09 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
15 011 926 |
0 |
0 |
15 011 926 |
15 424 087 |
14 485 479 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 852 724 |
1 852 724 |
1 901 425 |
1 746 242 |
||
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 255 000 |
2 255 000 |
2 492 000 |
2 468 764 |
||
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
209 900 |
209 900 |
250 744 |
233 146 |
||
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
102 000 |
102 000 |
148 384 |
105 413 |
||
|
16 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 067 256 |
2 067 256 |
1 832 256 |
1 223 205 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
46 864 |
46 864 |
77 216 |
71 261 |
|||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz- és csatorna |
105 694 |
105 694 |
113 447 |
108 971 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
36 850 |
36 850 |
46 800 |
46 800 |
|||
|
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 356 948 |
1 356 948 |
2 936 262 |
2 936 174 |
||
|
18 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
482 682 |
482 682 |
804 149 |
696 896 |
||
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 100 |
8 100 |
224 910 |
224 910 |
||
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 301 142 |
3 301 142 |
3 996 623 |
3 043 097 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 813 778 |
2 813 778 |
2 628 423 |
2 155 630 |
||
|
24 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 000 |
25 000 |
100 000 |
97 263 |
||
|
26 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
12 881 214 |
0 |
0 |
12 881 214 |
15 651 214 |
13 411 530 |
|
27 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
||
|
28 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
218 768 |
218 768 |
213 723 |
198 969 |
||
|
31 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
195 240 |
195 240 |
303 285 |
303 285 |
||
|
32 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
414 008 |
0 |
0 |
414 008 |
517 008 |
502 254 |
|
34 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
135 220 |
135 220 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
361 354 |
114 976 |
|||
|
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 873 543 |
6 873 543 |
487 203 |
487 203 |
||
|
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 855 856 |
0 |
0 |
1 855 856 |
265 621 |
199 099 |
|
37 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
8 729 399 |
0 |
0 |
8 729 399 |
1 249 398 |
936 498 |
|
38 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
222 800 |
211 806 |
||||
|
39 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
113 220 |
113 220 |
||||
|
40 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
90 731 |
87 762 |
||||
|
41 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 751 |
412 788 |
|
42 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
39 989 272 |
0 |
0 |
39 989 272 |
36 278 883 |
32 603 791 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
990 325 |
990 325 |
1 052 503 |
1 052 503 |
||
|
45 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
990 325 |
990 325 |
1 052 503 |
1 052 503 |
||
|
46 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
990 325 |
990 325 |
1 052 503 |
1 052 503 |
||
|
47 |
Összes kiadás |
40 979 597 |
0 |
0 |
40 979 597 |
37 331 386 |
33 656 294 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Jogcím |
Támogatás (Ft) |
Támogatás (Ft) |
Támogatás (Ft) |
|
1. Helyi Önkormányzatok működésének támogatása |
|||
|
I. ba) zöldterület-gazdálkodással |
930 671 |
930 671 |
930 671 |
|
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának |
1 139 000 |
1 549 000 |
1 549 000 |
|
I.1.bc) köztemető fenntartásával |
147 305 |
147 305 |
147 305 |
|
I.1. bd) Közutak fenntartásának |
386 159 |
386 159 |
386 159 |
|
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok |
9 722 112 |
9 722 112 |
9 722 112 |
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
7 513 |
7 513 |
7 513 |
|
1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|
I. Általános működési feladatok támogatása összesen |
15 775 915 |
16 185 915 |
16 185 915 |
|
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
Szociális ágazati pótlék |
0 |
325 443 |
325 443 |
|
II. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
7 147 200 |
7 472 643 |
7 472 643 |
|
IV. Települési önkormányzatok támogatása |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
|
III. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
|
IV. Működési célú kieg tám. Szociális tűzifa |
0 |
159 680 |
159 680 |
|
Támogatás összesen: |
25 193 115 |
26 533 684 |
26 533 684 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Megnevezés |
Összeg |
Átvett összeg |
Pályázat |
Saját erő |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Lombfújó vásárlás |
266 699 |
266699 |
198 750 |
|||
|
2. |
Orvosi szék beszerzés |
8 462 700 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Buszmegálló kialakítása |
171729 |
171729 |
||||
|
4. |
HP Envy x360 15-fe0001nh silver (HP8C2W5EA) laptop |
458920 |
146020 |
||||
|
5 |
Gree 3,5 KW-os Split klíma , beépítése Hegyi u.2. |
350000 |
350000 |
||||
|
6 |
AKKUS-CSAV' '0458751 20V AKKU' '0478218 |
69999 |
69999 |
||||
|
Mindösszesen |
8 729 399 |
0 |
0 |
0 |
1 317 347 |
936 498 |
|
|
Felújítás |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Megnevezés |
Összeg |
Átvett összeg |
Pályázat |
Saját erő |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
INO MT 115 Mulcsozó, kardántengellyel felújítása, |
282 962 |
0 |
282 962 |
282 962 |
||
|
2. |
Víziközmű |
143 789 |
143 789 |
143 789 |
|||
|
3. |
|||||||
|
4. |
|||||||
|
Mindösszesen |
426 751 |
0 |
0 |
0 |
426 751 |
426 751 |
|
4. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||
|
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Év végi létszám |
|
Döbröce Község Önkormányzata |
Döbröce Község Önkormányzata |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
0 |
1 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
3 |
3 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
|
Összesen |
5 |
5 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Saját bevétel |
62 400 |
29 449 |
26 686 |
175 520 |
846 979 |
126 060 |
325 470 |
26 303 |
2 501 330 |
175 000 |
25 412 |
310 455 |
4 631 064 |
|
Támogatások áht. Belülről és kivűlről |
0 |
0 |
0 |
142 071 |
103 324 |
129 099 |
275 471 |
275 471 |
169 194 |
0 |
0 |
1 094 630 |
|
|
Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása |
3 103 749 |
2 078 205 |
2 078 205 |
2 078 205 |
2 078 205 |
2 078 205 |
2 084 872 |
2 084 872 |
2 191 552 |
2 137 872 |
2 084 874 |
2 454 868 |
26 533 684 |
|
Közhatalmi bevételek |
64 000 |
175 402 |
7 000 |
23 603 |
-16 660 |
1 500 |
3 000 |
120 260 |
12 500 |
9 660 |
-160 |
400 105 |
|
|
Maradvány |
3 682 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 682 195 |
|||||||
|
Megelőlegezés bevétel |
62 178 |
903 171 |
965 349 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen (1+….+6) |
6 848 344 |
2 171 654 |
2 280 293 |
2 402 796 |
3 052 111 |
2 249 783 |
2 540 941 |
2 389 646 |
5 088 613 |
2 494 566 |
2 119 946 |
3 668 334 |
37 307 027 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 097 576 |
1 159 050 |
1 154 051 |
1 119 450 |
1 155 079 |
1 259 768 |
1 202 700 |
1 504 121 |
1 252 850 |
986 050 |
1 394 949 |
1 199 835 |
14 485 479 |
|
Munkáltatói járulék |
138 785 |
145 477 |
145 477 |
132 958 |
130 593 |
156 805 |
142 698 |
150 300 |
150 300 |
124 287 |
125 931 |
202 631 |
1 746 242 |
|
Dologi kiadások |
633 912 |
1 286 173 |
614 161 |
855 814 |
761 948 |
676 417 |
655 679 |
2 234 673 |
3 093 265 |
698 757 |
899 457 |
1 001 274 |
13 411 530 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
350 000 |
40 000 |
589 000 |
1 109 000 |
|
Pénzesközátadás ÁHT kívül és belül |
2 025 |
0 |
0 |
264 904 |
87 933 |
67 822 |
0 |
5 000 |
8 310 |
0 |
53 000 |
13 260 |
502 254 |
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
143 789 |
198 750 |
127 000 |
44 730 |
0 |
20 860 |
20 860 |
20 860 |
289 859 |
370 860 |
20 860 |
90 858 |
1 349 286 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 052 503 |
1 052 503 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+8) |
3 108 590 |
2 789 450 |
2 080 689 |
2 417 856 |
2 135 553 |
2 181 672 |
2 021 937 |
3 964 954 |
4 794 584 |
2 529 954 |
2 534 197 |
3 096 858 |
33 656 294 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek |
2 174 662 |
3 221 613 |
3 548 478 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
347 800 |
157 766 |
400 105 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről |
8 462 699 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről |
25 193 115 |
26 533 684 |
27 628 314 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
852 426 |
1 094 630 |
1 094 630 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 682 195 |
3 682 195 |
3 682 195 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
965 349 |
965 349 |
Közhatalmi bevételekből |
266 700 |
266 700 |
266 700 |
|
|
Működési bevételből |
1 409 449 |
1 082 586 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
32 250 198 |
35 655 237 |
37 319 071 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 729 399 |
1 676 149 |
1 349 286 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás |
15 011 926 |
15 424 087 |
14 485 479 |
Beruházási feladatok |
8 729 399 |
1 249 398 |
936 498 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
1 852 724 |
1 901 425 |
1 746 242 |
Felújítási feladatok |
0 |
426 751 |
412 788 |
|
Dologi kiadások |
12 881 214 |
15 651 214 |
13 411 530 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Egyéb működési kiadások |
414 008 |
517 008 |
502 254 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 100 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
|
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
990 325 |
1 052 503 |
1 052 503 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
32 250 198 |
35 655 237 |
32 307 008 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 729 399 |
1 676 149 |
1 349 286 |
|
Működési hiány/többlet |
0 |
0 |
5 012 063 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2025. évi tervezet |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
347 800 Ft |
614 500 Ft |
645 225 Ft |
677 486 Ft |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről |
25 193 115 Ft |
25 193 115 Ft |
26 452 771 Ft |
27 775 409 Ft |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
852 426 Ft |
852 426 Ft |
895 047 Ft |
939 800 Ft |
|
Működési bevételek |
2 174 662 Ft |
2 174 662 Ft |
2 283 395 Ft |
2 397 565 Ft |
|
Működési célú maradvány |
3 682 195 Ft |
3 682 195 Ft |
3 866 305 Ft |
4 059 620 Ft |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
32 250 198 Ft |
32 516 898 Ft |
34 142 743 Ft |
35 849 880 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
266 700 Ft |
0 Ft |
||
|
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről |
8 462 699 Ft |
8 462 699 Ft |
8 885 834 Ft |
9 330 126 Ft |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
||||
|
Felhalmozási célú maradvány |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 729 399 Ft |
8 462 699 Ft |
8 885 834 Ft |
9 330 126 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 979 597 Ft |
40 979 597 Ft |
43 028 577 Ft |
45 180 006 Ft |
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatás |
15 011 926 |
15 011 926 Ft |
15 762 522 Ft |
16 550 648 Ft |
|
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó |
1 852 724 |
1 852 725 Ft |
1 945 361 Ft |
2 042 629 Ft |
|
Dologi kiadások |
12 881 214 |
12 881 214 Ft |
13 525 275 Ft |
14 201 538 Ft |
|
Egyéb működési kiadások |
414 008 |
414 008 Ft |
434 708 Ft |
456 444 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 100 000 |
1 100 000 Ft |
1 155 000 Ft |
1 212 750 Ft |
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
990 325 |
990 325 Ft |
1 039 841 Ft |
1 091 833 Ft |
|
Tartalék |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Működési célú kiadások összesen |
32 250 198 Ft |
32 250 198 Ft |
33 862 708 Ft |
35 555 843 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Beruházási feladatok |
8 729 399 |
8 729 399 |
9 165 869 Ft |
9 624 162 Ft |
|
Felújítási feladatok |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
8 729 399 Ft |
8 729 399 Ft |
9 165 869 Ft |
9 624 162 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 979 597 Ft |
40 979 597 Ft |
43 028 577 Ft |
45 180 006 Ft |
8. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
187 374 617 |
0 |
180 682 695 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 045 605 |
0 |
15 059 390 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 249 482 |
0 |
3 384 702 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
209 669 704 |
0 |
199 126 787 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
209 769 704 |
0 |
199 226 787 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
123 355 |
0 |
90 075 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
123 355 |
0 |
90 075 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 675 493 |
0 |
3 678 240 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 675 493 |
0 |
3 678 240 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 798 848 |
0 |
3 768 315 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
39 056 |
0 |
23 982 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
38 129 |
0 |
4 080 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
228 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
927 |
0 |
19 674 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
126 000 |
0 |
126 000 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
126 000 |
0 |
126 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
165 056 |
0 |
149 982 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
155 008 |
0 |
58 910 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
155 008 |
0 |
58 910 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
155 008 |
0 |
58 910 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
224 |
0 |
154 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
224 |
0 |
154 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
224 |
0 |
154 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
320 288 |
0 |
209 046 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
37 400 |
0 |
53 000 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
113 100 |
0 |
132 437 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
150 500 |
0 |
185 437 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
214 039 340 |
0 |
203 389 585 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
163 095 363 |
0 |
163 095 363 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
19 581 699 |
0 |
19 581 699 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 929 373 |
0 |
6 929 373 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
10 780 118 |
0 |
4 177 807 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 602 311 |
0 |
-8 041 580 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
193 784 242 |
0 |
185 742 662 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
283 105 |
0 |
217 220 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
312 900 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
282 962 |
0 |
13 963 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
990 325 |
0 |
903 171 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
990 325 |
0 |
903 171 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 556 392 |
0 |
1 447 254 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
13 877 |
0 |
14 736 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
116 877 |
0 |
117 736 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 673 269 |
0 |
1 564 990 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 184 491 |
0 |
1 093 611 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
17 397 338 |
0 |
14 988 322 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
18 581 829 |
0 |
16 081 933 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
214 039 340 |
0 |
203 389 585 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 446 090 |
268 184 471 |
41 055 853 |
0 |
3 249 482 |
0 |
314 935 896 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
983 777 |
0 |
983 777 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 220 |
0 |
113 220 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
961 777 |
0 |
0 |
0 |
961 777 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
20 070 |
4 724 |
0 |
0 |
0 |
24 794 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
1 077 755 |
0 |
0 |
0 |
1 077 755 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
20 070 |
2 044 256 |
0 |
1 096 997 |
0 |
3 161 323 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 077 755 |
0 |
961 777 |
0 |
2 039 532 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
1 077 755 |
0 |
961 777 |
0 |
2 039 532 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 446 090 |
268 204 541 |
42 022 354 |
0 |
3 384 702 |
0 |
316 057 687 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 446 090 |
80 809 854 |
22 010 248 |
0 |
0 |
0 |
105 266 192 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
6 711 992 |
4 952 716 |
0 |
0 |
0 |
11 664 708 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 446 090 |
87 521 846 |
26 962 964 |
0 |
0 |
0 |
116 930 900 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 446 090 |
87 521 846 |
26 962 964 |
0 |
0 |
0 |
116 930 900 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
180 682 695 |
15 059 390 |
0 |
3 384 702 |
0 |
199 126 787 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 446 090 |
1 651 331 |
14 080 183 |
0 |
0 |
0 |
18 177 604 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
315 200 |
0 |
0 |
0 |
315 200 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
315 200 |
0 |
0 |
0 |
315 200 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 446 090 |
80 809 854 |
22 010 248 |
0 |
0 |
0 |
105 266 192 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
187 374 617 |
19 045 605 |
0 |
3 249 482 |
0 |
209 669 704 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 446 090 |
1 651 331 |
13 572 428 |
0 |
0 |
0 |
17 669 849 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
32 659 483 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
32 603 791 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
55 692 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 647 544 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 052 503 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 595 041 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 650 733 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 650 733 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 650 733 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
726 574 |
0 |
334 944 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 699 302 |
0 |
1 287 484 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
268 999 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 425 876 |
0 |
1 891 427 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 678 400 |
0 |
26 533 684 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 533 996 |
0 |
1 094 630 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
2 433 355 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 075 003 |
0 |
3 112 301 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
37 287 399 |
0 |
33 173 970 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 141 180 |
0 |
2 357 768 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 160 787 |
0 |
7 995 139 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
748 540 |
0 |
652 871 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 050 507 |
0 |
11 005 778 |
|
18 |
14 Bérköltség |
6 610 526 |
0 |
5 484 618 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 086 200 |
0 |
8 916 985 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 863 780 |
0 |
1 739 238 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
16 560 506 |
0 |
16 140 841 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 404 488 |
0 |
11 664 708 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
10 300 090 |
0 |
4 295 653 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 602 316 |
0 |
-8 041 583 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 |
0 |
3 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 |
0 |
3 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5 |
0 |
3 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 602 311 |
0 |
-8 041 580 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
316157687 |
199226787 |
0 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
2446090 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
2446090 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
900000 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
1546090 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
313611597 |
199126787 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
268204541 |
180682695 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
192916071 |
120290825 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
30813544 |
23703196 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
44474926 |
36688674 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
42022354 |
15059390 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
263792 |
27877 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
23188698 |
12796467 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
18569864 |
2235046 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3384702 |
3384702 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100000 |
100000 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100000 |
100000 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100000 |
100000 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
3768315 |
3768315 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
90075 |
90075 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
3678240 |
3678240 |
0 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
209046 |
209046 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
149982 |
149982 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
58910 |
58910 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
154 |
154 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
185437 |
185437 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
320320485 |
203389585 |
0 |
|
0 |
||||
|
FORRÁSOK |
0 |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
185742662 |
185742662 |
0 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
163095363 |
163095363 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
19581699 |
19581699 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6929373 |
6929373 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
4177807 |
4177807 |
0 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-8041580 |
-8041580 |
0 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1564990 |
1564990 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1447254 |
1447254 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
117736 |
117736 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
16081933 |
16081933 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
203389585 |
203389585 |
0 |
|
0 |
||||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
0 |
||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
18177604 |
0 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5384477 |
0 |
0 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
8980 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.