Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 12Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Döbröce Község Önkormányzatára.
Döbröce Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete Döbröce Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 92.722.730 Ft
b) bevételi főösszegét: 92.722.730 Ft összegben állapítja meg.
Döbröce Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza
(3) A 2026. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2026. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásait (beruházási és felújítási feladatok) az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2026. évi létszámkeretét a 7. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 9. mellékletben fogadja el
(10) Döbröce Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat tartalékot nem képzett.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) Az a) és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
12. § A 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítását - az első negyedév kivételével - negyedévente kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
13. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
14. § (1) A 2026. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2026. költségvetési év során kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet 2026. február 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
941 925 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 562 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
339 871 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
390 829 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 839 670 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
11 405 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
0 Ft |
|
Összesen: |
13 085 700 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
Összesen: |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 076 200 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 919 974 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Szociális ágazati pótlék |
325 446 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
7 245 420 Ft |
|
Összesen: |
9 321 620 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
kiegészítő támogatás: Kulturális bértámogatás |
445 446 Ft |
|
Összesen: |
2 715 446 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
25 122 766 Ft |
2. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 085 700 |
13 085 700 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 076 203 |
6919971 |
8 996 174 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) polgármester bértámogatás 7 hó, kult.bérp. |
445 446 |
6384363 |
6 829 809 |
|
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
17 877 349 |
13 304 334 |
0 |
31 181 683 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
1393659 |
1 393 659 |
|
|
10 |
Működési célra átvett pénz - Polgármester ill.tám. 5 hó (B16) |
0 |
4560260 |
4 560 260 |
|
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
0 |
5 953 919 |
0 |
5 953 919 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
17 877 349 |
19 258 253 |
0 |
37 135 602 |
|
13 |
KAP -RD43-1-24 külterületi utak támogatása (Döbröce 620 hrsz külterületi út) B25 |
0 |
33436268 |
33 436 268 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
33 436 268 |
0 |
33 436 268 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
0 |
850000 |
850 000 |
|
|
Vagyoni típusú adók - Telek adó (B34) |
0 |
600000 |
600 000 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
150000 |
150 000 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak |
0 |
1140000 |
1 140 000 |
|
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
350000 |
350 000 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz |
0 |
|||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
15 |
15 |
|
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés |
0 |
325446 |
325 446 |
|
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
0 |
1 815 461 |
0 |
1 815 461 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
17 877 349 |
56 109 982 |
0 |
73 987 331 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
9 338 897 |
9396502 |
18 735 399 |
|
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 338 897 |
9 396 502 |
0 |
18 735 399 |
|
33 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
27 216 246 |
65 506 484 |
0 |
92 722 730 |
|
34 |
Megelőlegezés bevétele |
||||
|
35 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei |
27 216 246 |
65 506 484 |
0 |
92 722 730 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 023 745 |
6467570 |
8 491 315 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
500000 |
500 000 |
|
|
Jubileumi jutalom (K1106) Falugondnok |
645600 |
645 600 |
|||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
50 000 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
15250800 |
15 250 800 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Repi |
0 |
320000 |
320 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
2 073 745 |
23 183 970 |
0 |
25 257 715 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
278 979 |
2939665 |
3 218 644 |
|
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
1 300 000 |
2 000 000 |
|
|
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
252 000 |
252 000 |
||
|
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
122 000 |
122 000 |
||
|
9 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
850 000 |
850 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
0 |
0 |
|||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz |
68 000 |
68 000 |
|||
|
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak (k333) |
76 800 |
76 800 |
|||
|
11 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
750 000 |
- |
750 000 |
|
|
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
660 000 |
660 000 |
||
|
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
164 900 |
164 900 |
||
|
14 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
510 256 |
1 841 188 |
2 351 444 |
|
|
15 |
Reklám és propaganda (k342) |
0 |
0 |
||
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
749 833 |
845 273 |
1 595 106 |
|
|
17 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
97 000 |
97 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
5 000 789 |
3 986 461 |
0 |
8 987 250 |
|
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 076 200 |
2 076 200 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
2 076 200 |
0 |
0 |
2 076 200 |
|
18 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 145 763 |
1 145 763 |
||
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
93 735 |
200315 |
294 050 |
|
|
21 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
||||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
1 239 498 |
200 315 |
0 |
1 439 813 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
11 438 982 |
11 438 982 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
49 278 |
49 278 |
|||
|
22 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
787 000 |
||
|
23 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 314 320 |
3 314 320 |
||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
15 589 580 |
0 |
0 |
15 589 580 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) KAP pályázat |
0 |
27713443 |
27 713 443 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
7482630 |
7 482 630 |
||
|
Felújítások (=24+25) (K7) |
0 |
35 196 073 |
0 |
35 196 073 |
|
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
26 258 791 |
65 506 484 |
0 |
91 765 275 |
|
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
957455 |
957 455 |
||
|
25 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||
|
V. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
957 455 |
0 |
0 |
957 455 |
|
26 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
27 216 246 |
65 506 484 |
0 |
92 722 730 |
|
27 |
0 |
||||
|
28 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai |
27 216 246 |
65 506 484 |
0 |
92 722 730 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
2026. év eredeti előirányzat |
|
|
kommunális adó |
850 000 Ft |
|
iparűzési adó |
150 000 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
|
Telekadó |
600 000 Ft |
|
Összesen |
1 600 000 Ft |
5. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
1. |
kisértékű eszköz beszerzés |
787 000 |
212 490 |
999 490 |
|
Laptop vásárlás 2026.évi törlesztő részletei |
49 278 |
13 305 |
62 583 |
|
|
Ingatlan fejlesztés |
11 438 982 |
3 088 525 |
14 527 507 |
|
|
2. |
KAP-RD43-1-24 külterületi utak támogatása 620 hrsz külterületi út felújítása |
27 713 443 |
7 482 630 |
35 196 073 |
|
3. |
Mindösszesen |
39 988 703 |
10 796 950 |
50 785 653 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
A. |
B. |
C. |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
24 413 |
|
2. |
Zalaszentgróti regionális vízellátás hozzájárulás |
357 082 |
|
3. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - házi segítségnyújtás |
19 715 |
|
4. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
7 933 |
|
5 |
Zala-Kar |
16 620 |
|
6 |
Főépítész hozzájárulás |
120 000 |
|
7 |
Hivatali hozzájárulás |
500 000 |
|
8 |
BURSA hozzájárulás |
100 000 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 145 763 |
|
(1.+…+3.) |
||
|
5. |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
100 000 |
|
6. |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
150 000 |
|
7. |
TÖOSZ |
2 430 |
|
9. |
Zalai Falvakért Egyesület |
16 620 |
|
Hévíz Balaton LEADER tagdíj |
25 000 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+…+10.) |
294 050 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Döbröce Község Önkormányzata |
|
|
Falugondnok |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
1 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
3 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Összesen |
6 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési bevételek (B4) |
1 815 461 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 600 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
33 436 268 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
31 181 683 |
Közhatalmi bevételekből |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
5 953 919 |
Felhalmozási célú maradvány |
17 349 385 |
|
Működési célú maradvány |
1 386 014 |
Működési bevételből |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
41 937 077 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 785 653 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatás (K1) |
25 257 715 |
Beruházási feladatok (K6) |
15 589 580 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
3 218 644 |
Felújítási feladatok (K7) |
35 196 073 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8 987 250 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 439 813 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 076 200 |
||
|
Működési célú tartalék |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
957 455 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
41 937 077 |
Felhalmozási kiadások összesen |
50 785 653 |
|
Működési hiány/többlet |
0 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
3 094 634 |
3 094 634 |
3 094 634 |
3 094 634 |
3 094 634 |
3 094 634 |
3 094 634 |
3 094 634 |
3 094 634 |
3 094 634 |
3 094 634 |
3 094 634 |
37 135 602 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
2 786 356 |
2 786 356 |
2 786 356 |
2 786 356 |
2 786 356 |
2 786 356 |
2 786 356 |
2 786 356 |
2 786 356 |
2 786 356 |
2 786 356 |
2 786 356 |
33 436 268 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
151 288 |
1 815 461 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
812 250 |
70 000 |
573 250 |
70 000 |
74 500 |
1 600 000 |
|||||||
|
5. |
Maradvány |
18 735 399 |
18 735 399 |
|||||||||||
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
24 767 677 |
6 032 278 |
6 844 528 |
6 102 278 |
6 032 278 |
6 032 278 |
6 032 278 |
6 032 278 |
6 605 528 |
6 102 278 |
6 106 778 |
6 032 278 |
92 722 730 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
3 121 967 |
3 121 967 |
3 121 967 |
3 121 967 |
3 121 967 |
3 121 967 |
3 121 967 |
3 121 967 |
3 121 967 |
3 121 967 |
3 121 967 |
3 121 967 |
37 463 609 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
15 589 580 |
15 589 580 |
|||||||||||
|
4. |
Felújítási kiadások |
35 196 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 196 073 |
||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
0 |
100 000 |
350 000 |
150 000 |
100 000 |
1 376 200 |
2 076 200 |
||||||
|
6. |
Pénzeszközátadás |
50 000 |
2 100 |
658 253 |
60 000 |
80 000 |
357 082 |
8 340 |
74 038 |
50 000 |
100 000 |
1 439 813 |
||
|
7. |
Finanszírozási kiadások |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
79 788 |
957 455 |
|
8. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
347 788 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
3 251 755 |
3 203 855 |
54 645 661 |
3 261 755 |
3 281 755 |
3 558 837 |
3 310 095 |
3 625 793 |
3 401 755 |
3 401 755 |
3 201 755 |
4 577 955 |
92 722 730 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 815 461 |
1 906 234 |
2 001 546 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 600 000 |
1 680 000 |
1 764 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
33 436 268 |
35 108 081 |
36 863 485 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
31 181 683 |
32 740 767 |
34 377 806 |
Közhatalmi bevételekből |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
5 953 919 |
6 251 615 |
6 564 196 |
Felhalmozási célú maradvány |
17 349 385 |
18 216 854 |
19 127 697 |
|
Működési célú maradvány |
1 386 014 |
1 455 315 |
1 528 080 |
Működési bevételekből |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
41 937 077 |
44 033 931 |
46 235 627 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 785 653 |
53 324 936 |
55 991 182 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
25 257 715 |
26 520 601 |
27 846 631 |
Beruházási feladatok (K6) |
15 589 580 |
16 369 059 |
17 187 512 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
3 218 644 |
3 379 576 |
3 548 555 |
Felújítási feladatok (K7) |
35 196 073 |
36 955 877 |
38 803 670 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8 987 250 |
9 436 613 |
9 908 443 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 439 813 |
1 511 804 |
1 587 394 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 076 200 |
2 180 010 |
2 289 011 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
957 455 |
1 005 328 |
1 055 594 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
41 937 077 |
44 033 931 |
46 235 627 |
Felhalmozási kiadások összesen |
50 785 653 |
53 324 936 |
55 991 182 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||