Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 15Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Döbröce Község Önkormányzatára.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye összevont 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadásai főösszegét az 1. mellékletnek megfelelően 72 756 906 forint bevételi főösszeggel és 54 021 507 forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) A Testület a Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek alapján jóváhagyja:
1. 1. melléklet Döbröce Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2. 2. melléklet Döbröce Község Önkormányzata központi költségvetési támogatása
3. 3. melléklet Döbröce Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai
4. 4. melléklet Döbröce Község Önkormányzata létszámkerete
5. 5. melléklet Döbröce Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási és finanszírozási ütemterv
6. 6. melléklet Döbröce Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű tagolásban
7. 7. melléklet Döbröce Község Önkormányzata gördülő tervezése
8. 8. melléklet Döbröce Község Önkormányzatának mérlege
9. 9. melléklet Döbröce Község Önkormányzata tárgyi eszközállományának alakulása
10. 10. melléklet Döbröce Község Önkormányzatának maradványkimutatása
11. 11. melléklet Döbröce Község Önkormányzatának eredménykimutatása
12. 12. melléklet Döbröce Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása
13. 13. melléklet Döbröce Község Önkormányzatának Átadott pénzek alakulása
3. § Hatályát veszti a Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet.
4. § Ez a rendelet 2026. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami,államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 750 774 |
12 750 774 |
23 502 615 |
23 502 615 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 625 000 |
6343500 |
7 968 500 |
8 331 233 |
8 331 233 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 280 888 |
7 280 888 |
213 360 |
213 360 |
||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
23 926 662 |
6 343 500 |
0 |
30 270 162 |
34 762 654 |
34 762 654 |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
619404 |
619 404 |
1 640 883 |
1 640 883 |
|
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) -Polgármesteri illetmény kiegészítés 5 hó |
3 797 470 |
3 797 470 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
3 797 470 |
619 404 |
0 |
4 416 874 |
1 640 883 |
1 640 883 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+10) (B1) |
27 724 132 |
6 962 904 |
0 |
34 687 036 |
36 403 537 |
36 403 537 |
|
Vis Maior támogatás(B21) |
0 |
0 |
7 752 000 |
7 752 000 |
|||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
35160612 |
35 160 612 |
1 809 708 |
1 809 708 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12) (B2) |
0 |
35 160 612 |
0 |
35 160 612 |
9 561 708 |
9 561 708 |
|
14 |
Vagyoni típusú adók-kommunális adó (B34) |
0 |
718000 |
718 000 |
802 360 |
774 000 |
|
|
Vagyoni típusú adók-Telekadó (B34) |
400000 |
400 000 |
523 495 |
523 495 |
|||
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók-iparűzési adó (B351) |
0 |
243000 |
243 000 |
76 157 |
74 704 |
|
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
4 721 |
3 324 |
|||
|
17 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
0 |
1 361 000 |
0 |
1 361 000 |
1 406 733 |
1 375 523 |
|
18 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
900000 |
900 000 |
976 000 |
976 000 |
|
|
19 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
471884 |
471 884 |
345 096 |
345 096 |
|
|
20 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
138 116 |
13 963 |
|||
|
21 |
Kamatbevételek (B4082) |
0 |
15 |
15 |
|||
|
22 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
325446 |
325 446 |
1 421 876 |
1 421 876 |
|
|
24 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
0 |
1 697 330 |
0 |
1 697 330 |
2 881 103 |
2 756 950 |
|
25 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
1 154 529 |
16 845 471 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
26 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
51 000 |
51 000 |
||
|
27 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
28 878 661 |
62 027 317 |
0 |
90 905 978 |
68 304 081 |
68 148 718 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
||
|
26 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
3 650 733 |
0 |
0 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
|
27 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
957 455 |
957 455 |
||
|
28 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
3 650 733 |
0 |
0 |
3 650 733 |
4 608 188 |
4 608 188 |
|
28 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
3 650 733 |
0 |
0 |
3 650 733 |
4 608 188 |
4 608 188 |
|
29 |
Összes bevétel |
32 529 394 |
62 027 317 |
0 |
94 556 711 |
72 912 269 |
72 756 906 |
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 046 400 |
4547000 |
5 593 400 |
7 022 142 |
7 022 142 |
|
|
02 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
500000 |
500 000 |
500000 |
500 000 |
|
|
03 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
1 096 400 |
5 047 000 |
0 |
6 143 400 |
7 522 142 |
7 522 142 |
|
05 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
13632066 |
13 632 066 |
15167254 |
15 167 254 |
|
|
06 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
460000 |
460 000 |
||
|
07 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
350000 |
350 000 |
350000 |
318 427 |
|
|
08 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
0 |
13 982 066 |
0 |
13 982 066 |
15 977 254 |
15 945 681 |
|
09 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
1 096 400 |
19 029 066 |
0 |
20 125 466 |
23 499 396 |
23 467 823 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
142 532 |
2320275 |
2 462 807 |
3 014 265 |
3 014 265 |
|
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 051 000 |
1300000 |
2 351 000 |
2 564 360 |
2 062 548 |
|
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
236 400 |
236 400 |
246 526 |
234 976 |
||
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
107 000 |
107 000 |
119 810 |
112 157 |
||
|
16 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 144 000 |
892 359 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
67 116 |
67 116 |
72 709 |
32 652 |
|||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz- és csatorna |
111 016 |
111 016 |
78 912 |
67 584 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
46 800 |
46 800 |
76 800 |
76 800 |
|||
|
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 030 404 |
50000 |
1 080 404 |
1 561 046 |
1 561 046 |
|
|
18 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
690 000 |
690 000 |
768 000 |
657 942 |
||
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
442 800 |
442 800 |
492 800 |
368 000 |
||
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 501 444 |
1264717 |
2 766 161 |
5 368 326 |
3 144 804 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 851 653 |
851773 |
2 703 426 |
2 074 588 |
1 627 558 |
|
|
24 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
97 000 |
97 000 |
137 000 |
135 070 |
||
|
26 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
8 456 633 |
3 466 490 |
0 |
11 923 123 |
14 704 877 |
10 973 496 |
|
27 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 558 200 |
||
|
28 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
1 625 000 |
0 |
0 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 558 200 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
347 788 |
347 788 |
459 288 |
459 288 |
|||
|
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
||
|
31 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
200 315 |
200 315 |
293 720 |
293 720 |
|
|
32 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
1 198 632 |
200 315 |
0 |
1 398 947 |
1 603 852 |
1 603 852 |
|
34 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
13 893 106 |
13 893 106 |
13 364 063 |
1 925 081 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
197 102 |
197 102 |
246 378 |
197 100 |
|||
|
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 615 172 |
1 615 172 |
||
|
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 952 855 |
0 |
0 |
3 952 855 |
4 446 837 |
874 089 |
|
37 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
19 093 063 |
0 |
0 |
19 093 063 |
19 672 450 |
4 611 442 |
|
38 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
10994 |
29142654 |
29 153 648 |
6 212 014 |
6 212 014 |
|
|
39 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2969 |
7868517 |
7 871 486 |
1 677 244 |
1 677 244 |
|
|
41 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
13 963 |
37 011 171 |
0 |
37 025 134 |
7 889 258 |
7 889 258 |
|
42 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
31 626 223 |
62 027 317 |
0 |
93 653 540 |
72 009 098 |
53 118 336 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
||
|
45 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
||
|
46 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
||
|
47 |
Összes kiadás |
32 529 394 |
62 027 317 |
0 |
94 556 711 |
72 912 269 |
54 021 507 |
2. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Támogatás (Ft) |
Támogatás (Ft) |
Támogatás (Ft) |
|
|
1. Helyi Önkormányzatok működésének támogatása |
|||
|
I. ba) zöldterület-gazdálkodással |
931 025 |
931 025 |
931 025 |
|
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának |
1 549 000 |
1 479 000 |
1 479 000 |
|
I.1.bc) köztemető fenntartásával |
147 361 |
147 361 |
147 361 |
|
I.1. bd) Közutak fenntartásának |
386 306 |
386 306 |
386 306 |
|
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok |
9 725 809 |
9 725 809 |
9 725 809 |
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
11 273 |
11 273 |
11 273 |
|
1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
10 821 841 |
10 821 841 |
|
I. Általános működési feladatok támogatása összesen |
12 750 774 |
23 502 615 |
23 502 615 |
|
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
|
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
Szociális ágazati pótlék |
0 |
362 733 |
362 733 |
|
II. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
7 968 500 |
8 331 233 |
8 331 233 |
|
IV. Települési önkormányzatok támogatása |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
|
III. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
|
IV. Működési célú kieg tám. Szociális tűzifa |
7 280 888 |
213 360 |
213 360 |
|
Támogatás összesen: |
30 270 162 |
34 762 654 |
34 762 654 |
3. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Átvett összeg |
Pályázat |
Saját erő |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
kisértékű eszköz beszerzés |
2 051 268 |
2 051 268 |
2 051 269 |
|||
|
2. |
HP laptop részletek |
312 900 |
312 900 |
250320 |
|||
|
3. |
Ingatlan vásárlás |
500 000 |
500 000 |
500000 |
|||
|
4. |
Ingatlan fejlesztés |
14 998 428 |
14 998 428 |
0 |
|||
|
Versenyképes járások 1. Ingatlanok fűtés korszerűsítése, klímák |
1 809 853 |
1809708 |
145 |
1 809 853 |
1809853 |
||
|
Mindösszesen |
19 672 450 |
0 |
0 |
0 |
19 672 450 |
4 611 442 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Megnevezés |
Összeg |
Átvett összeg |
Pályázat |
Saját erő |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Vízi közmű |
13 963 |
0 |
13 963 |
13 963 |
||
|
2. |
KAP-RD43-1-24 külterületi utak támogatása 620 hrsz külterületi út felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Vis Maior utak felújítására |
7 875 295 |
7 752 000 |
123 295 |
7 875 295 |
7 875 295 |
|
|
Mindösszesen |
7 889 258 |
7 752 000 |
0 |
123 295 |
7 889 258 |
7 889 258 |
4. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Év végi létszám |
|
Döbröce Község Önkormányzata |
Döbröce Község Önkormányzata |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
0 |
1 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
3 |
3 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Összesen |
5 |
6 |
5. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel |
209 205 |
75 000 |
175 001 |
176 508 |
75 738 |
1 166 022 |
126 106 |
76 103 |
75 109 |
25 379 |
175 000 |
452 779 |
2 807 950 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről és kívülről |
0 |
0 |
0 |
125 355 |
154 851 |
140 772 |
154 851 |
300 251 |
300 251 |
154 851 |
154 851 |
154 850 |
1 640 883 |
|
3. |
Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása |
5 064 315 |
2 718 236 |
2 664 782 |
2 664 782 |
2 664 782 |
2 664 782 |
2 866 471 |
2 690 902 |
2 690 901 |
4 500 610 |
2 690 902 |
10 442 897 |
44 324 362 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
121 500 |
273 910 |
219 460 |
192 917 |
-269 458 |
50 000 |
27 500 |
661 613 |
33 165 |
29 164 |
35 752 |
1 375 523 |
|
|
5. |
Maradvány |
3 650 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 650 733 |
|||||||
|
6. |
Megelőlegezés bevétel |
957 455 |
957 455 |
|||||||||||
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||
|
7. |
Bevételek összesen (1+….+6) |
8 924 253 |
2 914 736 |
21 113 693 |
3 186 105 |
3 088 288 |
3 702 118 |
3 197 428 |
3 094 756 |
3 727 874 |
4 714 005 |
3 049 917 |
12 043 733 |
72 756 906 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 075 354 |
2 781 512 |
1 557 368 |
1 690 320 |
1 701 305 |
1 688 087 |
1 962 905 |
2 839 539 |
2 312 200 |
1 778 853 |
2 249 000 |
1 831 380 |
23 467 823 |
|
2. |
Munkáltatói járulék |
131 781 |
374 054 |
203 536 |
209 920 |
211 719 |
213 798 |
245 739 |
282 178 |
282 178 |
269 948 |
264 562 |
324 852 |
3 014 265 |
|
3. |
Dologi kiadások |
656 013 |
478 606 |
906 966 |
1 580 310 |
918 792 |
970 532 |
910 605 |
1 488 325 |
935 936 |
729 735 |
792 016 |
605 660 |
10 973 496 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
350 000 |
40 000 |
589 000 |
1 109 000 |
|
5. |
Pénzeszközátadás ÁHT kívül és belül |
2 100 |
0 |
650 000 |
519 288 |
7 933 |
6 075 |
310 116 |
100 000 |
8 340 |
0 |
0 |
0 |
1 603 852 |
|
6. |
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási kiadások |
82 610 |
520 860 |
20 860 |
240 850 |
20 860 |
20 860 |
173 260 |
1 830 713 |
1 711 399 |
99 850 |
7 743 755 |
34 823 |
12 500 700 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
903 171 |
903 171 |
|||||||||||
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+8) |
2 891 029 |
4 155 032 |
3 378 730 |
4 240 688 |
2 860 609 |
2 899 352 |
3 602 625 |
6 590 755 |
5 250 053 |
3 228 386 |
11 089 333 |
3 385 715 |
53 572 307 |
6. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025 évi teljesítés |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek |
100 745 |
2 881 103 |
2 807 950 |
Felhalmozási bevételek |
18 000 000 |
18 000 000 |
2 938 992 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
1 406 733 |
1 375 523 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről |
35 160 612 |
9 561 708 |
9 561 708 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről |
30 270 162 |
34 762 654 |
34 762 654 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
4 416 874 |
1 640 883 |
1 640 883 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
957 455 |
957 455 |
Közhatalmi bevételekből |
1 361 000 |
0 |
0 |
|
|
Műk.célú pénze.átvét. Áhn. Kiv.(B65) |
51 000 |
51 000 |
Működési bevételből |
1 596 585 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
38 438 514 |
45 350 561 |
45 195 198 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
56 118 197 |
27 561 708 |
12 500 700 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás |
20 125 466 |
23 499 396 |
23 467 823 |
Beruházási feladatok |
19 093 063 |
19 672 450 |
4 611 442 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
2 462 807 |
3 014 265 |
3 014 265 |
Felújítási feladatok |
37 025 134 |
7 889 258 |
7 889 258 |
|
Dologi kiadások |
11 923 123 |
14 704 877 |
10 973 496 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
347 788 |
459 288 |
459 288 |
||||
|
Egyéb működési kiadások |
1 051 159 |
1 144 564 |
1 144 564 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 558 200 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
|
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
38 438 514 |
45 350 561 |
41 520 807 |
Felhalmozási kiadások összesen |
56 118 197 |
27 561 708 |
12 500 700 |
|
Működési hiány/többlet |
0 |
0 |
3 674 391 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
2028. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
614 500 Ft |
645 225 Ft |
677 486 Ft |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről |
30 270 162 Ft |
25 193 115 Ft |
26 452 771 Ft |
27 775 409 Ft |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
619 404 Ft |
852 426 Ft |
895 047 Ft |
939 800 Ft |
|
Működési bevételek |
100 745 Ft |
2 174 662 Ft |
2 283 395 Ft |
2 397 565 Ft |
|
Működési célú maradvány |
3 650 733 Ft |
3 682 195 Ft |
3 866 305 Ft |
4 059 620 Ft |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
34 641 044 Ft |
32 516 898 Ft |
34 142 743 Ft |
35 849 880 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
18 000 000 Ft |
0 Ft |
||
|
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről |
35 160 612 Ft |
36 918 643 Ft |
38 764 575 Ft |
40 702 803 Ft |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
Felhalmozási célú maradvány |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Közhatalmi bevételekből |
1 361 000 Ft |
1 429 050 Ft |
1 500 503 Ft |
1 575 528 Ft |
|
Működési bevételből |
1 596 585 Ft |
1 676 414 Ft |
1 760 235 Ft |
1 848 247 Ft |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
56 118 197 Ft |
40 024 107 Ft |
42 025 312 Ft |
44 126 578 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 759 241 Ft |
72 541 005 Ft |
76 168 055 Ft |
79 976 458 Ft |
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatás |
20 125 466 |
21 131 739 Ft |
22 188 326 Ft |
23 297 743 Ft |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
2 462 807 |
2 585 947 Ft |
2 715 245 Ft |
2 851 007 Ft |
|
Dologi kiadások |
11 923 123 |
12 519 279 Ft |
13 145 243 Ft |
13 802 505 Ft |
|
Egyéb működési kiadások |
1 398 947 |
1 468 894 Ft |
1 542 339 Ft |
1 619 456 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 625 000 |
1 706 250 Ft |
1 791 563 Ft |
1 881 141 Ft |
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
903 171 |
948 330 Ft |
995 746 Ft |
1 045 533 Ft |
|
Tartalék |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Működési célú kiadások összesen |
38 438 514 Ft |
40 360 440 Ft |
42 378 462 Ft |
44 497 385 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Beruházási feladatok |
19 093 063 |
32 180 565 Ft |
33 789 593 Ft |
35 479 073 Ft |
|
Felújítási feladatok |
37 025 134 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
56 118 197 Ft |
32 180 565 Ft |
33 789 593 Ft |
35 479 073 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
94 556 711 Ft |
72 541 005 Ft |
76 168 055 Ft |
79 976 458 Ft |
8. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
180 682 695 |
0 |
177 825 949 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 059 390 |
0 |
10 720 433 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 384 702 |
0 |
3 384 702 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
199 126 787 |
0 |
191 931 084 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
199 226 787 |
0 |
192 031 084 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
90 075 |
0 |
390 380 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
90 075 |
0 |
390 380 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 678 240 |
0 |
18 512 736 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 678 240 |
0 |
18 512 736 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 768 315 |
0 |
18 903 116 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
23 982 |
0 |
31 210 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 080 |
0 |
28 360 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
228 |
0 |
1 453 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
19 674 |
0 |
1 397 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
126 000 |
0 |
124 153 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
126 000 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
124 153 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
149 982 |
0 |
155 363 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
58 910 |
0 |
149 430 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
83 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
58 910 |
0 |
66 430 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
58 910 |
0 |
149 430 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
154 |
0 |
154 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
154 |
0 |
154 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
105 565 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
154 |
0 |
105 719 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
209 046 |
0 |
410 512 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
53 000 |
0 |
506 957 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
132 437 |
0 |
109 548 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
185 437 |
0 |
616 505 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
203 389 585 |
0 |
211 961 217 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
163 095 363 |
0 |
163 095 363 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
19 581 699 |
0 |
19 581 699 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 929 373 |
0 |
6 929 373 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
4 177 807 |
0 |
-3 863 773 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 041 580 |
0 |
2 244 953 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
185 742 662 |
0 |
187 987 615 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
217 220 |
0 |
336 250 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
312 900 |
0 |
62 580 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
13 963 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
903 171 |
0 |
957 455 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
903 171 |
0 |
957 455 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 447 254 |
0 |
1 356 285 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
14 736 |
0 |
170 436 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
117 736 |
0 |
273 436 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 564 990 |
0 |
1 629 721 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 093 611 |
0 |
1 978 912 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
14 988 322 |
0 |
20 364 969 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
16 081 933 |
0 |
22 343 881 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
203 389 585 |
0 |
211 961 217 |
9. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 446 090 |
268 204 541 |
42 022 354 |
0 |
3 384 702 |
0 |
316 057 687 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 741 273 |
0 |
9 741 273 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
8 126 101 |
1 615 172 |
0 |
0 |
0 |
9 741 273 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
162 792 |
180 884 |
0 |
0 |
0 |
343 676 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
2 030 675 |
0 |
0 |
0 |
2 030 675 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
8 288 893 |
3 826 731 |
0 |
9 741 273 |
0 |
21 856 897 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
5 087 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 087 265 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
1 405 024 |
0 |
0 |
0 |
1 405 024 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
2 030 675 |
0 |
9 741 273 |
0 |
11 771 948 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
5 087 265 |
3 435 699 |
0 |
9 741 273 |
0 |
18 264 237 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 446 090 |
271 406 169 |
42 413 386 |
0 |
3 384 702 |
0 |
319 650 347 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 446 090 |
87 521 846 |
26 962 964 |
0 |
0 |
0 |
116 930 900 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
6 675 571 |
5 973 819 |
0 |
0 |
0 |
12 649 390 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
617 197 |
1 243 830 |
0 |
0 |
0 |
1 861 027 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 446 090 |
93 580 220 |
31 692 953 |
0 |
0 |
0 |
127 719 263 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
50 454 |
0 |
0 |
0 |
50 454 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
50 454 |
0 |
0 |
0 |
50 454 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 446 090 |
93 580 220 |
31 692 953 |
0 |
0 |
0 |
127 719 263 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
177 825 949 |
10 720 433 |
0 |
3 384 702 |
0 |
191 931 084 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 446 090 |
1 651 331 |
16 059 834 |
0 |
0 |
0 |
20 157 255 |
10. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
68 148 718 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 118 336 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
15 030 382 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 608 188 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
903 171 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 705 017 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
18 735 399 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
18 735 399 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
18 735 399 |
11. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
334 944 |
0 |
1 502 043 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 287 484 |
0 |
1 180 995 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
268 999 |
0 |
138 116 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 891 427 |
0 |
2 821 154 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 533 684 |
0 |
34 762 654 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 094 630 |
0 |
1 691 883 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 433 355 |
0 |
4 505 684 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 112 301 |
0 |
15 476 705 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
33 173 970 |
0 |
56 436 926 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 357 768 |
0 |
1 921 364 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 995 139 |
0 |
6 554 264 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
652 871 |
0 |
680 631 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 005 778 |
0 |
9 156 259 |
|
18 |
14 Bérköltség |
5 484 618 |
0 |
7 694 542 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 916 985 |
0 |
16 790 363 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 739 238 |
0 |
2 882 484 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
16 140 841 |
0 |
27 367 389 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 664 708 |
0 |
12 649 390 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 295 653 |
0 |
7 840 104 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-8 041 583 |
0 |
2 244 938 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
0 |
15 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
0 |
15 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 |
0 |
15 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-8 041 580 |
0 |
2 244 953 |
12. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
319750347 |
192031084 |
0 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
2446090 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
2446090 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
900000 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
1546090 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
317204257 |
191931084 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
271406169 |
177825949 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
199250083 |
121260721 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
31169814 |
23439218 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
40986272 |
33126010 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
42413386 |
10720433 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
444676 |
161143 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
23188698 |
9112120 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
18780012 |
1447170 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3384702 |
3384702 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100000 |
100000 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100000 |
100000 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100000 |
100000 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
18903116 |
18903116 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
390380 |
390380 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
18512736 |
18512736 |
0 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
650581 |
410512 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
395432 |
155363 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
149430 |
149430 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
105719 |
105719 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
616505 |
616505 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
339920549 |
211961217 |
0 |
|
0 |
||||
|
FORRÁSOK |
0 |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
187987615 |
187987615 |
0 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
163095363 |
163095363 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
19581699 |
19581699 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6929373 |
6929373 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-3863773 |
-3863773 |
0 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
2244953 |
2244953 |
0 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1629721 |
1629721 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1356285 |
1356285 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
273436 |
273436 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
22343881 |
22343881 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
211961217 |
211961217 |
0 |
|
0 |
||||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
0 |
||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
20157255 |
0 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6680908 |
0 |
0 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
8980 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 8/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
D. |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
22 894 |
22 894 |
22 894 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
164 932 |
164 932 |
164 932 |
|
3. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - házi segítségnyújtás |
18 405 |
18 405 |
18 405 |
|
4. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
7 933 |
7 933 |
7 933 |
|
5. |
Zala-Kar |
16 680 |
16 680 |
16 680 |
|
6. |
Főépítész hozzájárulás |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
7. |
Hivatali hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
|
(1.+…+3.) |
||||
|
5. |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
|
6. |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
|
7. |
TÖOSZ |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
|
9. |
Zalai Falvakért Egyesület |
13 215 |
16 620 |
16 620 |
|
Hévíz Balaton LEADER tagdíj |
5 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+…+10.) |
200 315 |
293 720 |
293 720 |