Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 05Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagygörbő Község Önkormányzatára.
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagygörbő Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 86.544.120 Ft
b) bevételi főösszegét: 86.544.120 Ft összegben állapítja meg.
3. § (1) A 2026. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2026. évi tervezett előirányzatát az 4. melléklet mutatja be.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2026. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat 2026. évi létszámkeretét a 6. melléklet rögzíti.
(7) Az Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 8. mellékletben fogadja el.
(9) Nagygörbő Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Nagygörbő Község Önkormányzata által átadott pénzeszközöket a 10. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban. 2026. évben az Önkormányzat 10.377.222 Ft tartalékot képez.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a) és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(2) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(3) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.
(5) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.
(6) A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.
12. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
13. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását negyedévente kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – munka- és védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(4) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(5) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
15. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet 2026. március 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás |
2 398 383 |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás alaptámogatás támogatás |
2 575 500 Ft |
|
bb. Üzemeltetési támogatás: Közvilágítás |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 374 757 |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 219 765 |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 633 234 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
11 166 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény |
3 417 722 Ft |
|
Összesen: |
20 630 527 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
Összesen: |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 117 000 Ft |
|
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 630 Ft |
|
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
0 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
|
Összesen: |
10 494 130 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
33 394 657 Ft |
2. melléklet a 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 583 466 |
23 583 466 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 953 566 |
7 343 500 |
11 297 066 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
51 300 |
51 300 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 041 564 |
3 041 564 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 560 259 |
4 560 259 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
35 190 155 |
7 343 500 |
0 |
42 533 655 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
2 072 743 |
10 546 821 |
12 619 564 |
|
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
2 072 743 |
10 546 821 |
12 619 564 |
|
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
37 262 898 |
17 890 321 |
0 |
55 153 219 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
1 748 000 |
1 748 000 |
||
|
14 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (B25) |
3 479 800 |
3 479 800 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14) (B2) |
0 |
5 227 800 |
0 |
5 227 800 |
|
16 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, telekadó (B34) |
875 000 |
875 000 |
||
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó, idegenforgalmi adó (B351) |
765 000 |
765 000 |
||
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 |
1 000 |
||
|
19 |
Közhatalmi bevételek (=16+17+18) (B3) |
0 |
1 641 000 |
0 |
1 641 000 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
3 660 000 |
3 660 000 |
|
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
1 075 324 |
1 075 324 |
|
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
||
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
||
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
||
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
734 400 |
734 400 |
||
|
26 |
Működési bevételek (=20+…+25) (B4) |
735 400 |
4 735 324 |
0 |
5 470 724 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
|||
|
28 |
Felhalmozási bevételek (=27) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 010 000 |
0 |
0 |
2 010 000 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (=12+15+19+26+28+29+30) (B1-B7) |
40 008 298 |
29 494 445 |
0 |
69 502 743 |
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 901 100 |
15 901 100 |
||
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
1 140 277 |
||
|
34 |
Finanszírozási bevételek (=32+33) (B8) |
17 041 377 |
0 |
17 041 377 |
|
|
35 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
57 049 675 |
29 494 445 |
0 |
86 544 120 |
3. melléklet a 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 831 120 |
13 740 948 |
21 572 068 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
120 000 |
120 000 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
980 000 |
980 000 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 686 122 |
8 611 938 |
14 298 060 |
|
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
||
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 584 725 |
1 584 725 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
16 201 967 |
22 352 886 |
0 |
38 554 853 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 015 913 |
3 015 913 |
||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 669 393 |
3 669 393 |
||
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
343 000 |
343 000 |
||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
143 000 |
143 000 |
||
|
10 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 695 000 |
3 695 000 |
||
|
11 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 934 |
40 934 |
||
|
12 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
180 000 |
180 000 |
||
|
13 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 736 000 |
1 736 000 |
||
|
14 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
||
|
15 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
579 200 |
579 200 |
||
|
16 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 540 029 |
3 540 029 |
||
|
17 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 894 538 |
3 894 538 |
||
|
18 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
280 000 |
280 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+17) (K3) |
18 101 094 |
0 |
0 |
18 101 094 |
|
19 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 201 850 |
1 000 000 |
4 201 850 |
|
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=18) (K4) |
3 201 850 |
1 000 000 |
0 |
4 201 850 |
|
20 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
||
|
21 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
733 147 |
733 147 |
|
|
22 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
387 515 |
387 515 |
|
|
23 |
Tartalékok (K513) |
5 356 325 |
5 020 897 |
10 377 222 |
|
|
24 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
|||
|
25 |
Működési tartalék |
5 356 325 |
5 020 897 |
10 377 222 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=19+…+24) (K5) |
5 356 325 |
6 141 559 |
0 |
11 497 884 |
|
26 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
5 267 |
5 267 |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
||
|
28 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
||
|
VI. |
Beruházások (=25+27) (K6) |
5 267 |
0 |
0 |
5 267 |
|
29 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 835 575 |
0 |
7 835 575 |
|
|
30 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 115 605 |
0 |
2 115 605 |
|
|
VII. |
Felújítások (=28+29) (K7) |
9 951 180 |
0 |
9 951 180 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=30) (K8) |
0 |
0 |
||
|
31 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89) |
0 |
0 |
||
|
32 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
55 833 596 |
29 494 445 |
0 |
85 328 041 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 216 079 |
1 216 079 |
||
|
34 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=31+32) (K91) |
1 216 079 |
0 |
1 216 079 |
|
|
35 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
57 049 675 |
29 494 445 |
0 |
86 544 120 |
4. melléklet a 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. év eredeti előirányzat |
|
kommunális adó |
800 000 Ft |
|
iparűzési adó |
750 000 Ft |
|
pótlékok, bírságok |
1 000 Ft |
|
telekadó |
75 000 Ft |
|
idegenforgalmi adó |
15 000 Ft |
|
Összesen |
1 641 000 Ft |
5. melléklet a 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási feladatok |
||||
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
5 267 |
0 |
5 267 |
|
3. |
Mindösszesen |
5 267 |
0 |
5 267 |
|
Felújítási feladatok |
||||
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
7 835 575 |
2 115 605 |
9 951 180 |
|
2. |
Mindösszesen |
7 835 575 |
2 115 605 |
9 951 180 |
6. melléklet a 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Falugondnok |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
1 |
|
Közművelődési szakember, karbantartó |
2 |
|
Összesen |
9 |
7. melléklet a 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési bevételek (B4) |
5 470 724 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 321 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
5 227 800 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
42 533 655 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
320 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 619 564 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
15 901 100 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
2 010 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
77 846 043 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 698 077 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 554 853 |
Beruházási feladatok (K6) |
5 267 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
3 015 913 |
Felújítási feladatok (K7) |
9 951 180 |
|
Dologi kiadások (K3) |
18 101 094 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 120 662 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 201 850 |
||
|
Működési célú tartalék |
10 377 222 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 216 079 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
76 587 673 |
Felhalmozási kiadások összesen |
9 956 447 |
|
Működési hiány/többlet |
1 258 370 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-1 258 370 |
8. melléklet a 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
4 596 102 |
4 596 102 |
4 596 102 |
4 596 102 |
4 596 102 |
4 596 102 |
4 596 102 |
4 596 102 |
4 596 102 |
4 596 102 |
4 596 102 |
4 596 102 |
55 153 219 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
2 010 000 |
||
|
Önkormányzat működési bevételei |
455 894 |
455 894 |
455 894 |
455 894 |
455 894 |
455 894 |
455 894 |
455 894 |
455 894 |
455 894 |
455 894 |
455 894 |
5 470 724 |
|
Közhatalmi bevételek |
410 250 |
410 250 |
410 250 |
410 250 |
1 641 000 |
||||||||
|
Maradvány |
15 901 100 |
15 901 100 |
|||||||||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 140 277 |
1 140 277 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről |
1 748 000 |
3 479 800 |
5 227 800 |
||||||||||
|
Bevételek összesen (1+….+5) |
20 953 095 |
5 252 995 |
5 663 245 |
5 663 245 |
5 252 995 |
5 252 995 |
5 252 995 |
5 252 995 |
5 663 245 |
5 663 245 |
5 252 995 |
5 051 995 |
86 544 120 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
4 972 655 |
4 972 655 |
4 972 655 |
4 972 655 |
4 972 655 |
4 972 655 |
4 972 655 |
4 972 655 |
4 972 655 |
4 972 655 |
4 972 655 |
4 972 655 |
59 671 860 |
|
Tartalék |
10 377 222 |
10 377 222 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
1 991 289 |
1 991 289 |
1 991 289 |
1 991 289 |
1 991 289 |
9 956 447 |
|||||||
|
Ellátottak juttatásai |
350 154 |
350 154 |
350 154 |
350 154 |
350 154 |
350 154 |
350 154 |
350 154 |
350 154 |
350 154 |
350 154 |
350 154 |
4 201 850 |
|
Pénzeszközátadás |
418 223 |
418 223 |
284 216 |
1 120 662 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
101 340 |
101 340 |
101 340 |
101 340 |
101 340 |
101 340 |
101 340 |
101 340 |
101 340 |
101 340 |
101 340 |
101 340 |
1 216 079 |
|
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+3) |
15 801 371 |
5 424 149 |
5 424 149 |
5 842 372 |
7 833 661 |
7 699 654 |
7 415 438 |
5 424 149 |
7 415 438 |
7 415 438 |
5 424 149 |
5 424 149 |
86 544 120 |
9. melléklet a 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 470 724 |
5 744 260 |
6 031 473 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 321 000 |
1 387 050 |
1 456 403 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
5 227 800 |
5 489 190 |
5 763 650 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
42 533 655 |
44 660 338 |
46 893 355 |
Közhatalmi bevételekből |
320 000 |
336 000 |
352 800 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 619 564 |
13 250 542 |
13 913 069 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
1 197 291 |
1 257 155 |
|
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
2 010 000 |
2 110 500 |
2 216 025 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8131) |
15 901 100 |
16 696 155 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
77 846 043 |
81 738 345 |
68 294 300 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 698 077 |
9 132 981 |
9 589 630 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 554 853 |
40 482 596 |
42 506 725 |
Beruházási feladatok (K6) |
5 267 |
5 530 |
5 807 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
3 015 913 |
3 166 709 |
3 325 044 |
Felújítási feladatok (K7) |
9 951 180 |
10 448 739 |
10 971 176 |
|
Dologi kiadások (K3) |
18 101 094 |
19 006 149 |
19 956 456 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 120 662 |
1 176 695 |
1 235 530 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 201 850 |
4 411 943 |
4 632 540 |
||||
|
Tartalék |
10 377 222 |
10 896 083 |
11 440 887 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 216 079 |
1 276 883 |
1 340 727 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
76 587 673 |
80 417 057 |
84 437 909 |
Felhalmozási kiadások összesen |
9 956 447 |
10 454 269 |
10 976 983 |
|
Működési hiány/többlet |
1 258 370 |
1 321 289 |
-16 143 610 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-1 258 370 |
-1 321 289 |
-1 387 353 |
10. melléklet a 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
||
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
53 147 |
|
2. |
Óhíd Község Önkormányzata (Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal) |
500 000 |
|
3. |
Zalaszentgróti Önkormányzat - főépítész |
180 000 |
|
4. |
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja |
150 000 |
|
Összesen |
883 147 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
||
|
5. |
Sümegcsehi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület |
200 000 |
|
6. |
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
68 000 |
|
7. |
Zalai Falvakért Egyesület |
15 000 |
|
8. |
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
10 000 |
|
9. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
23 640 |
|
10. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
21 000 |
|
11. |
Kamerarendszer használati díj háztartásoknak |
30 000 |
|
12. |
Kamerarendszer használati díj egyháznak |
15 000 |
|
13. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
4 875 |
|
Összesen |
387 515 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
||
|
14. |
Numerikus Szumma Kontroll Kft. |
60 000 |
|
15. |
Elisabeth Menedék Állatvédő Egyesület |
100 000 |
|
Összesen |
160 000 |