Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 07- 2026. 05. 07Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Nagygörbő Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetését
a) 80.634.479 Ft teljesített bevételi főösszeggel
b) 65.681.288 Ft teljesített kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként az 1. melléklet határozza meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet és 3. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat 2025. évi közhatalmi bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásait a 5. melléklet szerint határozza meg.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 6. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. melléklet alapján határozza meg.
5. Az önkormányzat által a 2025. évben átadott pénzeszközök kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
6. Az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
8. Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak, ezért erre vonatkozóan melléklet nem szerepel a rendeletben.
9. Az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2025. évben nem voltak.
10. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
11. A 2025. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 304.770.579 Ft, a források állományi értéke összesen: 304.770.579 Ft. A kötelezettségek összesen 3.232.082 Ft, követelések összesen 1.580.025 Ft.
12. Az Önkormányzat mérlegét és vagyonát a 2025. évről a 11. melléklet tartalmazza.
13. Az Önkormányzat ingatlanvagyonának kimutatása a 12. melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
15. Az Önkormányzat eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
16. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
4. § Hatályát veszti a Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet 2026. május 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás |
2 398 383 |
2 398 383 |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás alaptámogatás támogatás |
2 575 500 Ft |
1 105 500 Ft |
|
bb. Üzemeltetési támogatás: Közvilágítás |
0 Ft |
1 470 000 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 374 757 |
1 374 757 |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 219 765 |
1 219 765 |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 633 234 Ft |
9 633 234 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
11 166 Ft |
11 166 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 Ft |
|
|
Polgármesteri illetmény |
3 417 722 Ft |
10 821 841 Ft |
|
Összesen: |
20 630 527 Ft |
28 034 646 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 117 000 Ft |
4 117 000 Ft |
|
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 630 Ft |
141 930 Ft |
|
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
0 Ft |
0 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Összesen: |
10 494 130 Ft |
10 602 430 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
3 041 564 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
3 041 564 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
33 394 657 Ft |
|
|
1.) 2025. évi szociális tüzelőanyag támogatás |
0 Ft |
701 040 Ft |
|
2.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
701 040 Ft |
|
VI. Elszámolásból származó bevételek |
||
|
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény (gyermekétkeztetési feladatok támogatása) |
0 Ft |
13 680 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
13 680 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
33 394 657 Ft |
42 393 360 Ft |
2. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 212 805 |
17 212 805 |
28 034 646 |
28 034 646 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 117 000 |
7 343 500 |
10 460 500 |
10 813 060 |
10 813 060 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 630 |
33 630 |
139 080 |
139 080 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 041 564 |
3 041 564 |
|
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 189 286 |
4 189 286 |
701 040 |
701 040 |
|
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
13 680 |
13 680 |
|
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
26 822 721 |
7 343 500 |
34 166 221 |
42 743 070 |
42 743 070 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
1 898 735 |
10 546 821 |
12 445 556 |
9 293 382 |
9 293 382 |
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
1 898 735 |
10 546 821 |
12 445 556 |
9 293 382 |
9 293 382 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
28 721 456 |
17 890 321 |
46 611 777 |
52 036 452 |
52 036 452 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás és EU-s pályázati felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
4 931 405 |
4 931 405 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
4 931 405 |
4 931 405 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó, telekadó (B34) |
0 |
970 000 |
970 000 |
994 292 |
854 953 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó, idegenforgalmi adó (B351) |
0 |
1 645 000 |
1 645 000 |
203 998 |
157 406 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
27 000 |
27 000 |
145 846 |
51 026 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
2 642 000 |
2 642 000 |
1 344 136 |
1 063 385 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 724 647 |
3 724 647 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 698 568 |
1 623 244 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
365 260 |
201 105 |
|
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
14 |
|
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
354 104 |
354 104 |
|||
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
231 053 |
|
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
383 000 |
5 300 000 |
5 683 000 |
7 525 579 |
6 134 167 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
50 000 |
0 |
50 000 |
112 300 |
62 300 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+28+29) (B1-B7) |
29 154 456 |
25 832 321 |
54 986 777 |
65 949 872 |
64 227 709 |
|
32 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 488 573 |
15 488 573 |
15 190 691 |
15 190 691 |
|
|
35 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 216 079 |
1 216 079 |
|
|
36 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
16 628 850 |
0 |
16 628 850 |
16 406 770 |
16 406 770 |
|
37 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
45 783 306 |
25 832 321 |
71 615 627 |
82 356 642 |
80 634 479 |
|
38 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
45 783 306 |
25 832 321 |
71 615 627 |
82 356 642 |
80 634 479 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 068 400 |
13 740 948 |
19 809 348 |
20 309 348 |
18 571 679 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
880 000 |
880 000 |
1 709 977 |
1 596 333 |
|
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 686 122 |
9 836 704 |
15 522 826 |
16 032 435 |
15 917 721 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
660 000 |
660 000 |
840 000 |
156 567 |
|
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 263 875 |
1 236 373 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
14 664 522 |
23 577 652 |
38 242 174 |
40 275 635 |
37 598 673 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 469 045 |
2 469 045 |
2 840 979 |
2 540 979 |
|
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 469 056 |
4 469 056 |
4 218 092 |
3 271 889 |
|
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 000 |
435 000 |
435 100 |
324 120 |
|
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
152 974 |
152 926 |
|
|
10 |
Villamosenergia szolgáltatás (K3311) |
3 653 000 |
3 653 000 |
3 184 157 |
2 299 827 |
|
|
11 |
Gázenergia szolgáltatás (K3312) |
505 000 |
361 286 |
|||
|
12 |
Víz- és csatornaszolgáltatás (K3314) |
202 077 |
202 077 |
|||
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
26 480 |
26 480 |
111 756 |
111 756 |
|
|
14 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
200 000 |
180 000 |
|
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 269 251 |
5 269 251 |
5 120 951 |
1 818 474 |
|
|
16 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
342 261 |
|
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
291 520 |
291 520 |
825 624 |
671 439 |
|
|
18 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 646 000 |
3 646 000 |
3 601 675 |
2 792 130 |
|
|
19 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
736 559 |
|
|
20 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 049 629 |
4 049 629 |
4 049 629 |
2 616 652 |
|
|
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
262 479 |
|
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+19) (K3) |
23 537 936 |
0 |
23 537 936 |
24 205 035 |
16 143 875 |
|
22 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 875 700 |
1 000 000 |
3 875 700 |
3 875 700 |
2 135 000 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=18) (K4) |
2 875 700 |
1 000 000 |
3 875 700 |
3 875 700 |
2 135 000 |
|
23 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
248 926 |
248 926 |
363 059 |
363 059 |
|
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
1 059 094 |
1 059 094 |
1 119 094 |
1 119 094 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
445 575 |
445 575 |
2 445 575 |
2 356 044 |
|
26 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
3 778 114 |
0 |
|
|
27 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
3 778 114 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=21+…+26) (K5) |
248 926 |
1 504 669 |
1 753 595 |
7 705 842 |
3 838 197 |
|
29 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
28 887 |
0 |
|
30 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
170 000 |
0 |
170 000 |
400 529 |
400 529 |
|
32 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
45 900 |
0 |
45 900 |
108 143 |
108 143 |
|
VI. |
Beruházások (=27+30) (K6) |
215 900 |
0 |
215 900 |
537 559 |
508 672 |
|
33 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
300 000 |
0 |
300 000 |
1 398 121 |
1 398 121 |
|
34 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
81 000 |
0 |
81 000 |
377 494 |
377 494 |
|
VII. |
Felújítások (=31+32) (K7) |
381 000 |
0 |
381 000 |
1 775 615 |
1 775 615 |
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=33+34) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K841) |
0 |
||||
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
44 393 029 |
26 082 321 |
70 475 350 |
81 216 365 |
64 541 011 |
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
|
|
39 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=35+36) (K91) |
1 140 277 |
0 |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
|
40 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
45 533 306 |
26 082 321 |
71 615 627 |
82 356 642 |
65 681 288 |
|
41 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
45 533 306 |
26 082 321 |
71 615 627 |
82 356 642 |
65 681 288 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
kommunális adó |
859 000 Ft |
871 146 Ft |
777 774 Ft |
|
iparűzési adó |
1 490 000 Ft |
56 698 Ft |
10 106 Ft |
|
pótlékok, bírságok |
27 000 Ft |
145 846 Ft |
51 026 Ft |
|
telekadó |
111 000 Ft |
123 146 Ft |
77 179 Ft |
|
idegenforgalmi adó |
155 000 Ft |
147 300 Ft |
147 300 Ft |
|
Összesen |
2 642 000 Ft |
1 344 136 Ft |
1 063 385 Ft |
5. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Módosított nettó |
Módosított ÁFA |
Módosított összesen |
Teljesítés nettó |
Teljesítés ÁFA |
Teljesítés összesen |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
170 000 |
45 900 |
215 900 |
3 330 000 |
897 100 |
4 227 100 |
400 529 |
108 143 |
508 672 |
|
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
28 887 |
0 |
28 887 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mindösszesen |
170 000 |
45 900 |
215 900 |
3 358 887 |
897 100 |
4 255 987 |
400 529 |
108 143 |
508 672 |
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Módosított nettó |
Módosított ÁFA |
Módosított összesen |
Teljesítés nettó |
Teljesítés ÁFA |
Teljesítés összesen |
|
Ingatlanok felújítása |
300 000 |
300 000 |
5 036 600 |
1 352 752 |
6 389 352 |
1 398 121 |
377 494 |
1 775 615 |
|
|
Mindösszesen |
300 000 |
0 |
300 000 |
5 036 600 |
1 352 752 |
6 389 352 |
1 398 121 |
377 494 |
1 775 615 |
6. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés fő |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
5 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
1 |
1 |
|
Közművelődés, karbantartó |
2 |
2 |
|
Összesen |
9 |
9 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosítás |
Teljesítés |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 683 000 |
7 525 579 |
6 134 167 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
706 350 |
672 068 |
531 693 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
4 931 405 |
4 931 405 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
34 166 221 |
42 743 070 |
42 743 070 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
1 935 650 |
672 068 |
531 692 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 445 556 |
9 293 382 |
9 293 382 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
1 216 079 |
1 216 079 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
15 488 573 |
15 190 691 |
15 190 691 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
50 000 |
112 300 |
62 300 |
|
Működési célú bevételek összesen |
68 489 700 |
75 424 790 |
73 893 003 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 125 927 |
6 931 852 |
6 741 476 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 242 174 |
40 275 635 |
37 598 673 |
Beruházási feladatok (K6) |
215 900 |
537 559 |
508 672 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 469 045 |
2 840 979 |
2 540 979 |
Felújítási feladatok (K7) |
381 000 |
1 775 615 |
1 775 615 |
|
Dologi kiadások (K3) |
23 537 936 |
24 205 035 |
16 143 875 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 140 277 |
1 140 277 |
1 140 277 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
248 926 |
363 059 |
363 059 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 504 669 |
3 564 669 |
3 475 138 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 875 700 |
3 875 700 |
2 135 000 |
||||
|
Működési célú tartalék |
0 |
3 778 114 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
69 878 450 |
78 903 191 |
62 256 724 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 737 177 |
3 453 451 |
3 424 564 |
|
Működési hiány/többlet |
-1 388 750 |
-3 478 401 |
11 636 279 |
Felhalmozási hiány/többlet |
1 388 750 |
3 478 401 |
3 316 912 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
||||
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
53 147 |
53 147 |
53 147 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
185 947 |
185 947 |
185 947 |
|
3. |
Óhíd Község Önkormányzata (Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
4. |
Bursa Hungarica |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5. |
Zalaszentgróti Önkormányzat - főépítész |
120 000 |
180 000 |
180 000 |
|
6. |
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Összesen |
1 059 094 |
1 119 094 |
1 119 094 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
||||
|
7. |
Sümegcsehi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület |
125 000 |
150 000 |
150 000 |
|
8. |
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
|
9. |
Zalai Falvakért Egyesület |
15 000 |
18 940 |
18 940 |
|
10. |
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
10 000 |
25 000 |
25 000 |
|
11. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
11 700 |
23 400 |
23 400 |
|
12. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
21 000 |
20 829 |
20 829 |
|
13. |
Kamerarendszer használati díj háztartásoknak |
60 000 |
30 000 |
30 000 |
|
14. |
Kamerarendszer használati díj egyháznak |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
|
15. |
Települési Önkormányzatiok Országos Szövetsége |
4 875 |
4 875 |
4 875 |
|
16. |
Nagygörbőért Egyesület |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Összesen |
345 575 |
2 356 044 |
2 356 044 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
||||
|
17. |
Elisabeth Menedék Állatvédő Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Összesen |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 571 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 691 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 461 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 113 402 |
0 |
0 |
5 306 148 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 596 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 453 |
148 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 477 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 288 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 845 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 453 |
2 609 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 113 402 |
0 |
0 |
5 923 625 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 917 721 |
15 917 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
156 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 236 373 |
14 095 |
0 |
860 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 622 |
313 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 310 661 |
15 931 816 |
0 |
860 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 622 |
313 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 598 673 |
15 931 816 |
0 |
860 187 |
0 |
0 |
0 |
7 845 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 453 |
2 766 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 622 |
3 426 871 |
0 |
0 |
5 923 625 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 540 979 |
271 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
586 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 067 |
349 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 527 |
0 |
0 |
757 472 |
0 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 438 078 |
271 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 067 |
349 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 462 |
0 |
0 |
757 472 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
61 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
41 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 271 889 |
308 132 |
221 435 |
43 162 |
0 |
0 |
0 |
876 195 |
228 639 |
0 |
0 |
0 |
326 924 |
111 768 |
31 080 |
0 |
0 |
258 860 |
16 718 |
146 536 |
0 |
0 |
702 440 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 271 889 |
308 132 |
221 435 |
43 162 |
0 |
0 |
0 |
876 195 |
228 639 |
0 |
0 |
0 |
326 924 |
111 768 |
31 080 |
0 |
0 |
258 860 |
16 718 |
146 536 |
0 |
0 |
702 440 |
0 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
324 120 |
188 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 400 |
124 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
152 926 |
63 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 560 |
0 |
21 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
477 046 |
252 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 960 |
124 170 |
21 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 299 827 |
0 |
2 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 199 |
9 441 |
86 857 |
252 076 |
0 |
0 |
605 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 354 |
0 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
361 286 |
300 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
202 077 |
34 377 |
45 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 407 |
0 |
0 |
0 |
97 631 |
20 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 863 190 |
335 244 |
48 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 199 |
9 441 |
151 683 |
252 076 |
0 |
0 |
702 771 |
20 089 |
0 |
0 |
0 |
304 354 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
111 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 756 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
180 000 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 818 474 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 026 |
1 143 060 |
231 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 157 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
342 261 |
0 |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
671 439 |
394 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 180 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 528 689 |
1 607 789 |
209 400 |
570 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 000 |
8 000 |
0 |
0 |
62 670 |
19 575 |
0 |
0 |
0 |
71 694 |
0 |
194 800 |
0 |
0 |
400 832 |
182 450 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
736 559 |
302 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 879 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 515 809 |
2 657 092 |
347 840 |
570 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 000 |
8 000 |
16 026 |
2 182 259 |
303 342 |
513 412 |
252 076 |
19 200 |
0 |
774 465 |
20 089 |
284 800 |
0 |
111 756 |
1 071 523 |
182 450 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 616 652 |
356 491 |
153 657 |
23 627 |
0 |
0 |
0 |
226 072 |
116 003 |
0 |
4 327 |
575 888 |
145 945 |
164 809 |
64 012 |
0 |
0 |
272 299 |
29 274 |
120 202 |
0 |
30 174 |
297 584 |
36 288 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
262 479 |
85 931 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
27 |
0 |
0 |
0 |
116 008 |
0 |
10 397 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 879 131 |
442 422 |
153 661 |
23 627 |
0 |
0 |
0 |
226 162 |
116 003 |
0 |
4 327 |
575 888 |
145 967 |
164 836 |
64 012 |
0 |
0 |
388 307 |
29 274 |
130 599 |
0 |
30 174 |
347 584 |
36 288 |
0 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
16 143 875 |
3 660 192 |
722 936 |
637 268 |
0 |
0 |
0 |
1 102 357 |
545 642 |
8 000 |
20 353 |
2 758 147 |
776 233 |
790 016 |
347 168 |
19 200 |
0 |
1 500 592 |
190 251 |
583 305 |
0 |
141 930 |
2 121 547 |
218 738 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 135 000 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
2 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 135 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 135 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
363 059 |
0 |
0 |
0 |
363 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
363 059 |
0 |
0 |
0 |
363 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 119 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 015 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
53 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 356 044 |
2 335 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 311 044 |
2 290 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (K512) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 838 197 |
2 335 215 |
0 |
0 |
363 059 |
1 119 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 529 |
50 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
108 143 |
13 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
508 672 |
64 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 398 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 239 772 |
0 |
117 602 |
0 |
0 |
40 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
377 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 738 |
0 |
31 754 |
0 |
0 |
11 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 775 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 510 |
0 |
149 356 |
0 |
0 |
51 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
64 541 011 |
22 263 380 |
722 936 |
1 497 455 |
363 059 |
1 119 094 |
0 |
9 534 615 |
2 120 152 |
8 000 |
190 538 |
2 758 147 |
1 664 753 |
3 958 042 |
347 168 |
19 200 |
0 |
1 500 592 |
238 873 |
4 492 703 |
443 992 |
141 930 |
8 802 644 |
2 353 738 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 140 277 |
0 |
0 |
0 |
1 140 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91) |
1 140 277 |
0 |
0 |
0 |
1 140 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9) |
1 140 277 |
0 |
0 |
0 |
1 140 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) |
65 681 288 |
22 263 380 |
722 936 |
1 497 455 |
1 503 336 |
1 119 094 |
0 |
9 534 615 |
2 120 152 |
8 000 |
190 538 |
2 758 147 |
1 664 753 |
3 958 042 |
347 168 |
19 200 |
0 |
1 500 592 |
238 873 |
4 492 703 |
443 992 |
141 930 |
8 802 644 |
2 353 738 |
0 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1. |
Helyi adók |
2 615 000 |
1 198 290 |
1 012 359 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
27 000 |
145 846 |
51 026 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
50 000 |
112 300 |
62 300 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 692 000 |
1 456 436 |
1 125 685 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||||
11. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
281 999 026 |
0 |
276 380 477 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 784 865 |
0 |
10 689 276 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
296 783 891 |
0 |
287 069 753 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
296 883 891 |
0 |
287 169 753 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
198 970 |
0 |
317 930 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
198 970 |
0 |
317 930 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 211 764 |
0 |
15 505 331 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
77 839 |
0 |
77 839 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 289 603 |
0 |
15 583 170 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 488 573 |
0 |
15 901 100 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
156 850 |
0 |
167 877 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
33 297 |
0 |
112 032 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
39 449 |
0 |
46 592 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
84 104 |
0 |
9 253 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 333 532 |
0 |
1 239 479 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 333 532 |
0 |
1 075 324 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
164 155 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 490 382 |
0 |
1 407 356 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
489 516 |
0 |
147 069 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
489 516 |
0 |
147 069 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
489 516 |
0 |
147 069 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
25 600 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
25 600 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 979 898 |
0 |
1 580 025 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
118 625 |
0 |
119 701 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
118 625 |
0 |
119 701 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
315 470 987 |
0 |
304 770 579 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 794 874 |
0 |
155 794 874 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
23 256 917 |
0 |
23 256 917 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 397 741 |
0 |
3 397 741 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
17 449 985 |
0 |
10 668 661 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 781 324 |
0 |
-13 124 224 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
193 118 193 |
0 |
179 993 969 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
166 248 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
444 401 |
0 |
1 013 607 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
28 887 |
0 |
28 887 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
164 350 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 140 277 |
0 |
1 216 079 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 140 277 |
0 |
1 216 079 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 944 163 |
0 |
2 258 573 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
297 882 |
0 |
973 509 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
297 882 |
0 |
973 509 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 242 045 |
0 |
3 232 082 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 610 055 |
0 |
4 401 405 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 596 057 |
0 |
3 135 408 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
115 904 637 |
0 |
114 007 715 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
120 110 749 |
0 |
121 544 528 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
315 470 987 |
0 |
304 770 579 |
12. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 233 701 |
346 734 088 |
36 826 857 |
0 |
0 |
0 |
385 794 646 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 529 |
0 |
400 529 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 268 713 |
0 |
1 268 713 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 268 713 |
400 529 |
0 |
0 |
0 |
1 669 242 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
199 904 |
298 781 |
0 |
0 |
0 |
498 685 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
3 995 135 |
0 |
0 |
0 |
3 995 135 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
1 468 617 |
4 694 445 |
0 |
1 669 242 |
0 |
7 832 304 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
3 995 135 |
0 |
1 669 242 |
0 |
5 664 377 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
3 995 135 |
0 |
1 669 242 |
0 |
5 664 377 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 233 701 |
348 202 705 |
37 526 167 |
0 |
0 |
0 |
387 962 573 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 233 701 |
64 735 062 |
22 041 992 |
0 |
0 |
0 |
89 010 755 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
7 087 166 |
4 794 899 |
0 |
0 |
0 |
11 882 065 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 233 701 |
71 822 228 |
26 836 891 |
0 |
0 |
0 |
100 892 820 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 233 701 |
71 822 228 |
26 836 891 |
0 |
0 |
0 |
100 892 820 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
276 380 477 |
10 689 276 |
0 |
0 |
0 |
287 069 753 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 233 701 |
390 344 |
14 811 878 |
0 |
0 |
0 |
17 435 923 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
|---|---|---|
|
1 |
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
15 488 573 |
|
2 |
Bankszámlák egyenlege |
15 289 603 |
|
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
198 970 |
|
4 |
Bevételek ( + ) |
65 443 788 |
|
5 |
Kiadások ( - ) |
65 681 288 |
|
6 |
Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) |
650 027 |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2025. december 31-én |
15 901 100 |
|
8 |
Bankszámlák egyenlege |
15 583 170 |
|
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
317 930 |
14. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 963 528 |
0 |
581 916 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 329 033 |
0 |
4 089 683 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
457 870 |
0 |
365 260 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9 750 431 |
0 |
5 036 859 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 967 015 |
0 |
42 743 070 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 007 267 |
0 |
10 965 737 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 982 713 |
0 |
2 913 266 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
174 891 |
0 |
876 940 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
52 131 886 |
0 |
57 499 013 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
4 241 286 |
0 |
3 262 412 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 136 941 |
0 |
9 699 107 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 703 554 |
0 |
225 496 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
16 081 781 |
0 |
13 187 015 |
|
18 |
14 Bérköltség |
17 454 084 |
0 |
18 494 588 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 427 051 |
0 |
19 223 163 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 282 071 |
0 |
2 786 586 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
29 163 206 |
0 |
40 504 337 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 614 249 |
0 |
11 882 065 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
10 806 518 |
0 |
10 086 693 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 783 437 |
0 |
-13 124 238 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 113 |
0 |
14 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 113 |
0 |
14 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 113 |
0 |
14 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 781 324 |
0 |
-13 124 224 |
15. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
1, |
2 233 701 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2, |
369 216 894 |
287 069 753 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3, |
347 812 361 |
276 380 477 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4, |
137 506 418 |
98 757 147 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6, |
200 098 638 |
169 034 951 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7, |
10 207 305 |
8 588 379 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8, |
21 404 533 |
10 689 276 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9, |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11, |
19 795 138 |
9 379 520 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12, |
1 609 395 |
1 309 756 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17, |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18, |
0 |
0 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19, |
0 |
0 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20, |
0 |
0 |
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21, |
0 |
0 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22, |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23, |
0 |
0 |
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24, |
0 |
0 |
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25, |
0 |
0 |
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26, |
0 |
0 |
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27, |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28, |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29, |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30, |
0 |
0 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32, |
100 000 |
100 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33, |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34, |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35, |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37, |
0 |
0 |
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38, |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43, |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44, |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45, |
287 169 753 |
287 169 753 |
|
I. Készletek |
46, |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
47, |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48, |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49, |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50, |
317 930 |
317 930 |
|
III. Forintszámlák |
51, |
15 583 170 |
15 583 170 |
|
IV. Devizaszámlák |
52, |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53, |
15 901 100 |
15 901 100 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54, |
1 407 356 |
1 407 356 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55, |
147 069 |
147 069 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56, |
25 600 |
25 600 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57, |
1 580 025 |
1 580 025 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58, |
0 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59, |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60, |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61, |
119 701 |
119 701 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62, |
304 770 579 |
304 770 579 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1, |
155 794 874 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2, |
23 256 917 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3, |
3 397 741 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4, |
10 668 661 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5, |
0 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6, |
-13 124 224 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7, |
179 993 969 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8, |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9, |
2 258 573 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10, |
973 509 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11, |
3 232 082 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12, |
0 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13, |
121 544 528 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14, |
304 770 579 |
|
|
Egyéb adatok és mérlegen kívüli tételek |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1, |
17 435 923 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2, |
7 944 255 |
|
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3, |
||
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4, |
0 |
|
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5, |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6, |
0 |
|
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7, |
0 |
|
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8, |
0 |
|
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9, |
0 |
|
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10, |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11, |
0 |
|
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12, |
0 |
|
|
Intervenciós készletek |
13, |
0 |
|
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14, |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15, |
0 |
|
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16, |
0 |
|
|
Régészeti lelet |
17, |
0 |
|
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18, |
0 |
|