Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 16- 2017. 05. 26Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Kisvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 27 300 125 forintban, a kiadást 27 300 125 forintban állapítja meg.
2. § Kisvásárhely Község Önkormányzata a költségvetési bevételeinek főösszegét 27 300 125 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 12 774 006
b) Közhatalmi bevételek: 980 000
c) Saját bevételek: 626 000
d) Átvett pénzeszközök: 10 060 000
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:
g) Tárgyévi bevételek összesen: 24 440 006
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 2 860 119
i) Költségvetési bevételek összesen:
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:
k) Bevételek mindösszesen: 27 300 125
3. § Kisvásárhely Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 27 300 125 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 10 940 000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 2 052 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 10 530 125
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: 248 000
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 010 000
Működési, fenntartási kiadások összesen: 24 780 125
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Felhalmozási kiadás: 2 270 000
bb) Felújítási előirányzat: 200 000
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 50 000
Felhalmozási kiadások összesen: 2 520 000
c) Költségvetési tartalék:
d) Intézményfinanszírozás:
e) Költségvetési kiadások összesen:
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:
g) Kiadások mindösszesen: 27 300 125
(1) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 2 fő.
(2) A költségvetésben tartalék nem szerepel.
(3) Kisvásárhely Község Önkormányzata költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 – 9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
1. melléklet Kisvásárhely Község Önkormányzati összevont bevételek és kiadások
2. melléklet Kisvásárhely Község Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. melléklet Kimutatás a 2016. évi központi támogatásainak összegéről
4. melléklet Beruházási kiadások
5. melléklet Felhalmozási kiadások
6. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
7. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
8. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
9. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
4. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
5. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
2. Kisvásárhely Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
8. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2015. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
4. Záró rendelkezések
9. § E rendelet 2016. március 16. napján lép hatályba.
Szentmiklóssi Erzsébet |
Bödör Endréné |
jegyző