Ft

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

11 248 290

11 248 290

11 248 290

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

-

-

-

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

6 693 200

6 693 200

6 693 200

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

2 280

2 280

2 280

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113

6 695 480

6 695 480

6 695 480

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

12 600 000

-

-

12 600 000

12 600 000

08

Elszámolásból származó bevételek B116

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) B11

32 813 770

32 813 770

32 813 770

10

Elvonások és befizetések bevételei B12

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15

-

-

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

4 415 000

4 415 000

4 415 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) B1

37 228 770

37 228 770

37 228 770

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

17 000 000

17 000 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2

17 000 000

17 000 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói B311

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói B312

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) B31

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók B34

110 000

400 000

510 000

510 000

28

Értékesítési és forgalmi adók B351

1 400 000

1 400 000

1 400 000

29

Fogyasztási adók B352

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353

-

-

-

31

Gépjárműadók B354

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

-

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) B35

1 400 000

-

1 400 000

1 400 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek B36

27 000

27 000

27 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3

1 537 000

400 000

1 937 000

1 937 000

36

Készletértékesítés ellenértéke B401

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke B402

300 000

300 000

300 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

-

-

-

39

Tulajdonosi bevételek B404

-

-

-

40

Ellátási díjak B405

-

-

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

-

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081

-

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082

107

107

107

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408

107

107

107

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés B410

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek B411

353 000

353 000

1 747 823

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) B4

653 107

653 107

2 047 930

52

Immateriális javak értékesítése B51

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése B52

-

-

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

-

-

-

55

Részesedések értékesítése B54

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) B5

-

-

-

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

60 000

60 000

60 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) B6

60 000

60 000

60 000

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) B7

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7

56 478 877

400 000

56 878 877

41 273 700

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Összesen

Összesen

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11 271 123

11 271 123

10 854 823

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

11 271 123

-

-

11 271 123

10 854 823

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

21 477

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

11 271 123

-

-

11 271 123

10 876 300

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

11 271 123

-

-

11 271 123

10 876 300

Bevételek összesen

67 750 000

400 000

-

68 150 000

52 150 000

Ft

Sorszám

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 162 000

8 162 000

8 162 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

-

05

Végkielégítés (K1105)

0

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

-

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

0

-

12

Szociális támogatások (K1112)

0

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

200 000

200 000

200 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 362 000

-

-

8 362 000

8 362 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 872 000

7 872 000

9 432 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

500 000

500 000

500 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

-

100 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

8 372 000

-

-

8 372 000

10 032 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

16 734 000

-

-

16 734 000

18 394 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 029 000

-

-

1 029 000

1 232 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

-

-

150 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 635 000

7 635 000

6 635 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

----

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

7 635 000

-

-

7 635 000

6 785 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

80 000

80 000

80 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

91 000

91 000

91 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

171 000

-

-

171 000

171 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 090 000

2 090 000

2 090 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

450 000

450 000

450 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

150 000

150 000

150 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

2 690 000

2 690 000

2 690 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

-

-

1 500 000

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

6 790 000

6 790 000

2 985 523

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

-

-

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

20 000

20 000

420 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

780 000

780 000

1 080 000

39

Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33)

10 280 000

-

-

10 280 000

8 675 523

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

----

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

-

-

-

-

-

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 323 849

4 323 849

4 053 849

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

----

45

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

30 000

30 000

30 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

4 353 849

-

-

4 353 849

4 083 849

49

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

22 439 849

-

-

22 439 849

19 715 372

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

51

Családi támogatások (K42)

-

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

----

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

----

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

760 000

760 000

760 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4)

760 000

-

-

760 000

760 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

----

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

-

----

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

63

Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502)

-

-

-

-

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

----

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

----

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

285 000

285 000

585 000

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

----

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

----

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

----

71

Kamattámogatások (K510)

-

-

----

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

----

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

57 000

57 000

57 000

74

Tartalékok (K513)

-

-

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5)

342 000

-

342 000

642 000

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

----

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

2 600 000

400 000

3 000 000

3 000 000

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

----

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

----

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

----

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 620 000

1 620 000

1 620 000

83

Beruházások (=76+…+82) (K6)

7 220 000

400 000

-

7 620 000

7 620 000

84

Ingatlanok felújítása (K71)

14 357 000

14 357 000

2 184 000

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

----

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

----

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 877 000

3 877 000

590 000

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

18 234 000

-

-

18 234 000

2 774 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

----

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

----

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

----

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

----

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

----

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

----

95

Lakástámogatás (K87)

-

-

----

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

----

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

200 000

200 000

200 000

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8)

200 000

200 000

200 000

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

66 958 849

400 000

-

67 358 849

51 337 372

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

----

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

-

----

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

----

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

----

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

----

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

----

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

----

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

----

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

-

----

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

----

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

791 151

-

-

791 151

812 628

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

791 151

-

-

791 151

812 628

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

791 151

-

-

791 151

812 628

Kiadások összesen

67 750 000

400 000

-

68 150 000

52 150 000

Ft

szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előterjesztés 06. hó

Pályázat

Saját erő

1.

MFP épület felújítás

18 034 000

2 258 000

0

2 258 000

2.

ZALAVÍZ

200 000

516 000

516 000

Mindösszesen

18 234 000

2 774 000

0

2 774 000

1.

Bursa támogatás

50 000

50 000

2.

Család-és gyermekjóléti szolgálat

13 000

13 000

3.

Belső ellenőrzés támogatása

132 000

132 000

4.

Katasztrófavédelem, honvédelem, tűzoltóság támogatása

30 000

30 000

5.

Házi segítség nyújtáshoz

12 000

12 000

6.

Döbröce Község Önkormányzata (fogorvosi szék)

48 000

48 000

7.

Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi hozzájárulás

0

300 000

Összesen:

285 000

585 000

1.

ZalAKAR támogatása (tagdíj)

16 000

16 000

2.

Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz

14 000

14 000

3.

Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER

20 000

20 000

4.

TÖOSZ

2 000

2 000

5.

Balatonfelvidéki Víztársulat

5 000

5 000

Összesen:

57 000

57 000

Ft

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. 06. hó módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. 06. hó módosított előirányzat

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

32 813 770

32 813 770

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

17 000 000

0

Egyéb működési célú támogatások áht. belülről

4 415 000

4 415 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Közhatalmi bevételek

1 937 000

1 937 000

Felhalmozási célú maradvány

Működési bevételek

653 107

2 047 930

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

60 000

60 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

Finanszírozási bevételek

11 271 123

10 876 300

Működési célú bevételek összesen

51 150 000

52 150 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

17 000 000

0

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatások

16 734 000

18 394 000

Beruházási feladatok

7 620 000

7 620 000

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 029 000

1 232 000

Felújítási feladatok

18 234 000

2 774 000

Dologi kiadások

22 439 849

19 715 372

Egyéb felhalmozási célú kiadások

200 000

200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

760 000

760 000

Egyéb működési célú kiadások

342 000

642 000

Működési célú finanszírozási kiadások

791 151

812 628

Működési célú kiadások összesen

42 096 000

41 556 000

Felhalmozási kiadások összesen

26 054 000

10 594 000

4.

Működési bevételek

1 000 000

100 000

100 000

300 000

100 000

200 000

247 930

2 047 930

6.

Finanszírozási bevételek

10 876 300

10 876 300

Bevételek összesen (1+….+5)

13 985 300

4 094 000

3 894 000

3 109 000

3 596 000

3 194 000

3 409 000

3 194 000

3 894 000

3 491 930

3 094 000

3 194 770

52 150 000

1.

Személyi juttatások

1 395 000

1 395 000

1 395 000

1 445 000

1 395 000

1 395 000

1 395 000

1 395 000

1 395 000

2 955 000

1 395 000

1 439 000

18 394 000

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó

86 000

86 000

86 000

86 000

86 000

86 000

86 000

86 000

86 000

288 000

85 000

85 000

1 232 000

3.

Dologi kiadások

600 000

800 000

1 152 000

1 752 000

1 752 000

1 752 000

1 752 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 155 372

19 715 372

5.

Egyéb működési célú kiadások

25 000

160 000

20 000

30 000

300 000

50 000

20 000

37 000

642 000

6.

Működési célú finanszírozási kiadások

791 151

21 477

812 628

8.

Felújítási feladatok

2 774 000

2 774000

Kiadások összesen (1+..+3)

2 937 151

2 321 000

2 854 477

3 343 000

4 773 000

5 603 000

5 073 000

3 651 000

3 521 000

6 803 000

3 557 000

7 713 372

52 150 000

Egyenleg

11 048 149

12 821 149

13 860 672

13 626 672

12 449 672

10 040 672

8 376 672

7 919 672

8 292 672

4 981 602

4 518 602

0

Ft

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. 06. hó módosított előirányzat

2025. évi tervezet

2026. évi tervezet

Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

22 000 000

32 813 770

22 000 000

22 000 000

Egyéb működési célú támogatások áht. belülről

4 000 000

4 415 000

4 000 000

4 000 000

Közhatalmi bevételek

2 000 000

1 937 000

2 000 000

2 000 000

Működési bevételek

2 500 000

2 047 930

2 500 000

2 500 000

Működési célú átvett pénzeszköz

60 000

60 000

60 000

60 000

Finanszírozási bevételek

5 340 000

10 876 300

4 840 000

6 000 000

Működési célú bevételek összesen

35 900 000

52 150 000

35 400 000

36 560 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

17 000 000

0

10 000 000

8 000 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú maradvány

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek összesen

17 000 000

0

10 000 000

8 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52 900 000

52 150 000

45 400 000

44 560 000

Működési kiadások

Személyi juttatások

17 000 000

18 394 000

17 000 000

17 000 000

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó

1 500 000

1 232 000

1 500 000

1 500 000

Dologi kiadások

12 500 000

19 715 372

14 000 000

11 160 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

760 000

1 500 000

1 500 000

Egyéb működési célú kiadások

600 000

642 000

600 000

600 000

Működési célú finanszírozási kiadások

600 000

812 628

600 000

600 000

Működési célú kiadások összesen

33 700 000

41 556 000

35 200 000

32 360 000

Felhalmozási kiadások

Beruházási feladatok

15 000 000

7 620 000

8 000 000

2 000 000

Felújítási feladatok

4 000 000

2 774 000

2 000 000

10 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

200 000

200 000

200 000

200 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

19 200 000

10 594 000

10 200 000

12 200 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 900 000

52 150 000

45 400 000

44 560 000