01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

6 062 585

11 379 043

6 062 585

11 379 043

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

-

-

-

-

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

6 343 500

6 666 680

6 343 500

6 666 680

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

-

-

-

-

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113

-

-

6 343 500

6 666 680

6 343 500

6 666 680

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

3 417 723

-

233 680

3 417 723

233 680

08

Elszámolásból származó bevételek B116

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) B11

11 750 308

13 649 043

6 343 500

6 900 360

18 093 808

20 549 403

10

Elvonások és befizetések bevételei B12

-

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

-

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15

-

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

1 898 735

-

1 898 735

-

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) B1

13 649 043

13 649 043

6 343 500

6 900 360

19 992 543

20 549 403

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23

-

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

-

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

1 608 758

-

1 608 758

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2

-

-

-

1 608 758

-

1 608 758

22

Magánszemélyek jövedelemadói B311

-

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói B312

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) B31

-

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32

-

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33

-

-

-

-

27

Vagyoni típusú adók B34

710 000

710 000

710 000

710 000

28

Értékesítési és forgalmi adók B351

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

29

Fogyasztási adók B352

-

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353

-

-

-

-

31

Gépjárműadók B354

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

-

-

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) B35

-

-

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek B36

50 000

50 000

50 000

50 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3

-

-

2 760 000

2 760 000

2 760 000

2 760 000

36

Készletértékesítés ellenértéke B401

-

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke B402

2 300 000

209 543

2 300 000

209 543

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

-

-

-

-

39

Tulajdonosi bevételek B404

-

-

-

-

40

Ellátási díjak B405

-

-

-

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

-

-

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

-

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081

-

-

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082

794

794

794

794

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408

794

794

-

-

794

794

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091

-

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092

-

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409

-

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés B410

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek B411

324 000

224 000

324 000

224 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) B4

324 794

224 794

2 300 000

209 543

2 624 794

434 337

52

Immateriális javak értékesítése B51

-

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése B52

-

-

-

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

-

-

-

-

55

Részesedések értékesítése B54

-

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

-

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) B5

-

-

-

-

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

60 000

60 000

60 000

60 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) B6

-

-

60 000

60 000

60 000

60 000

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73

-

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74

-

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

-

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) B7

-

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7

13 973 837

13 873 837

11 463 500

11 538 661

25 437 337

25 412 498

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok eredeti ei.

Kötelező
feladatok módosított ei. I.

Önként vállalt
feladatok eredeti ei.

Önként vállalt
feladatok módosított ei. I.

Eredeti ei. Összesen

Módosított ei. I. Összesen

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

12 929 663

12 548 729

12 929 663

12 548 729

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

12 929 663

12 548 729

-

-

12 929 663

12 548 729

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

405 773

405 773

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

12 929 663

12 954 502

-

-

12 929 663

12 954 502

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

12 929 663

12 954 502

-

-

12 929 663

12 954 502

Bevételek összesen

26 903 500

26 828 339

11 463 500

11 538 661

38 367 000

38 367 000

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

436 000

436 000

4 372 000

4 372 000

4 808 000

4 808 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

0

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

0

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

0

0

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

-

-

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

0

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

-

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

0

0

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

0

0

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

100 000

400 000

100 000

400 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

436 000

436 000

4 472 000

4 772 000

4 908 000

5 208 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 427 000

6 427 000

6 427 000

6 427 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

70 000

70 000

70 000

70 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

8 427 000

8 427 000

70 000

70 000

8 497 000

8 497 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

8 863 000

8 863 000

4 542 000

4 842 000

13 405 000

13 705 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 707 000

1 707 000

-

-

1 707 000

1 707 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

-

-

50 000

-

50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 765 500

1 765 500

779 500

979 500

2 545 000

2 745 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

1 765 500

1 765 500

779 500

1 029 500

2 545 000

2 795 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

88 000

88 000

88 000

88 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

141 000

141 000

141 000

141 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

229 000

229 000

-

-

229 000

229 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

160 000

460 000

160 000

460 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

80 000

80 000

80 000

80 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

1 540 000

1 840 000

-

-

1 540 000

1 840 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

-

-

-

-

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

4 190 000

2 207 227

4 190 000

2 207 227

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

-

-

-

-

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

173 000

173 000

210 000

560 000

383 000

733 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

930 000

930 000

250 000

250 000

1 180 000

1 180 000

39

Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33)

6 833 000

5 150 227

460 000

810 000

7 293 000

5 960 227

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

-

-

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

-

-

-

-

-

-

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 273 255

2 273 255

220 000

220 000

2 493 255

2 493 255

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

-

-

45

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

30 000

250 000

30 000

250 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

2 303 255

2 523 255

220 000

220 000

2 523 255

2 743 255

49

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

11 130 755

9 667 982

1 459 500

2 059 500

12 590 255

11 727 482

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

-

51

Családi támogatások (K42)

-

-

-

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

300 000

300 000

600 000

600 000

900 000

900 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4)

300 000

300 000

600 000

600 000

900 000

900 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

-

-

-

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

-

63

Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502)

-

-

-

-

-

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

815 502

957 502

815 502

957 502

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

81 000

96 000

81 000

96 000

74

Tartalékok (K513)

-

-

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5)

815 502

957 502

81 000

96 000

896 502

1 053 502

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

-

-

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

330 000

330 000

3 000 000

3 000 000

3 330 000

3 330 000

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

-

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

700 000

700 000

700 000

700 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 081 000

1 081 000

1 081 000

1 081 000

83

Beruházások (=76+…+82) (K6)

330 000

330 000

4 781 000

4 781 000

5 111 000

5 111 000

84

Ingatlanok felújítása (K71)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

675 000

675 000

675 000

675 000

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

3 175 000

3 175 000

-

-

3 175 000

3 175 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8)

-

-

-

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

26 321 257

25 000 484

11 463 500

12 378 500

37 784 757

37 378 984

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok eredeti ei.

Kötelező
feladatok módosított ei. I.

Önként vállalt
feladatok eredeti ei.

Önként vállalt
feladatok módosított ei. I.

Eredeti ei. Összesen

Módosított ei. I. Összesen

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

582 243

988 016

-

-

582 243

988 016

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

582 243

988 016

-

-

582 243

988 016

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

582 243

988 016

-

-

582 243

988 016

Kiadások összesen

26 903 500

25 988 500

11 463 500

12 378 500

38 367 000

38 367 000

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

hektár

228 800

228 800

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítés

forint

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

469 000

469 000

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés

forint

120 000

120 000

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

295 205

295 205

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés

forint

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

108 780

108 780

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés

forint

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

lakos

4 800 000

4 800 000

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés

lakos

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

40 800

40 800

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés

A polgármester illetménye és költségtérítése ellentételezése

3 417 723

5 316 458

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

9 480 308

11 379 043

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

-

-

Szünidei étkeztetés támogatása

-

-

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

működési hó

12

6 343 500

6 343 500

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - kiegészítés

Szociális ágazati pótlék

323 180

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

6 343 500

6 666 680

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 270 000

2 270 000

Szociális tűzifa támogatás

233 680

Mindösszesen:

18 093 808

20 549 403

1.

Temető kerítés, járda építés

3 810 000

2 200 000

3 810 000

2.

Harangláb villanybekötés

412 000

412 000

412 000

3.

Kisértékű tárgyi eszköz

889 000

889 000

889 000

4.

Versenyképes Járások Program

-

1 610 000

1 610 000

0

Mindösszesen

5 111 000

5 111 000

1 610 000

5 111 000

1.

Család-és gyermekjóléti szolgálat

12 537

12 537

2.

Belső ellenőrzés támogatása

154 966

154 966

3.

Tűzoltóság támogatása

62 000

144 000

4.

Házi segítségnyújtás

10 079

10 079

5.

ZalAKAR támogatása (tagdíj)

15 920

15 920

6.

Hozzájárulás Főépítészi feladatokhoz

60 000

120 000

7.

Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás

500 000

500 000

Összesen:

815 502

957 502

Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre

1.

Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz

14 000

14 000

2.

Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER

10 000

25 000

3.

TÖOSZ

2 000

2 000

4.

Balaton-felvidéki Víztársulat

5 000

5 000

5.

Szimat Állatvédő Egyesület

50 000

50 000

Összesen:

81 000

96 000

Önkormányzatok működési támogatásai

18 093 808

20 549 403

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

1 608 758

Egyéb működési célú támogatások áht. belülről

1 898 735

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Közhatalmi bevételek

2 760 000

2 760 000

Felhalmozási célú maradvány

Működési bevételek

2 624 794

434 337

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

60 000

60 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

Finanszírozási bevételek

12 929 663

12 954 502

Működési célú bevételek összesen

38 367 000

36 758 242

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

1 608 758

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatások

13 405 000

13 705 000

Beruházási feladatok

5 111 000

5 111 000

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 707 000

1 707 000

Felújítási feladatok

3 175 000

3 175 000

Dologi kiadások

12 590 255

11 727 482

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

900 000

Egyéb működési célú kiadások

896 502

1 053 502

Működési célú finanszírozási kiadások

582 243

988 016

Működési célú kiadások összesen

30 081 000

30 081 000

Felhalmozási kiadások összesen

8 286 000

8 286 000

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 884 000

1 650 000

1 650 000

2 165 403

20 549 403

2.

Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről

0

3.

Közhatalmi bevételek

1 500 000

500 000

600 000

160 000

2 760 000

4.

Működési bevételek

8 000

50 000

60 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

16 337

434 337

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

6.

Finanszírozási bevételek

12 954 502

12 954 502

8.

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

1 608 758

1 608 758

Bevételek összesen (1+….+5)

14 619 502

1 650 000

3 158 000

1 715 000

2 210 000

1 700 000

1 715 000

1 700 000

2 534 000

1 875 000

1 700 000

3 790 498

38 367 000

Kiadások

0

1.

Személyi juttatások

1 592 000

977 000

1 127 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

1 409 000

13 705 000

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó

206 960

127 010

146 510

143 000

139 000

139 000

139 000

139 000

139 000

125 000

125 000

138 520

1 707 000

3.

Dologi kiadások

1 000 000

1 000 000

950 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

900 000

877 482

11 727 482

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 000

14 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

287 000

900 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

196 502

600 000

30 000

157 000

50 000

20 000

1 053 502

6.

Működési célú finanszírozási kiadások

582 243

405 773

988 016

7.

Beruházási feladatok

2 000 000

2 000 000

1 111 000

5 111 000

8.

Felújítási feladatok

1 000 000

2 175 000

3 175 000

9.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Kiadások összesen (1+..+3)

3 395 203

2 118 010

3 890 785

5 083 000

4 304 000

4 334 000

3 572 000

2 354 000

2 304 000

2 210 000

2 090 000

2 712 002

38 367 000

Egyenleg

11 224 299

10 756 289

10 023 504

6 655 504

4 561 504

1 927 504

70 504

-583 496

-353 496

-688 496

-1 078 496

0

Megnevezés

2025. eredeti ei.

2025. évi módosított ei. I.

2026. évi tervezet

2027. évi tervezet

2028. évi tervezet

Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

18 093 808

20 549 403

22 000 000

22 000 000

22 000 000

Egyéb űködési célú támogatások áht. belülről

1 898 735

0

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Közhatalmi bevételek

2 760 000

2 760 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Működési bevételek

2 624 794

434 337

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Működési célú átvett pénzeszköz

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Finanszírozási bevételek

12 929 663

12 954 502

5 340 000

4 840 000

6 000 000

Működési célú bevételek összesen

38 367 000

36 758 242

35 900 000

35 400 000

36 560 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

0

1 608 758

12 000 000

10 000 000

8 000 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú maradvány

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

1 608 758

12 000 000

10 000 000

8 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 367 000

38 367 000

47 900 000

45 400 000

44 560 000

Működési kiadások

Személyi juttatások

13 405 000

13 705 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó

1 707 000

1 707 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Dologi kiadások

12 590 255

11 727 482

12 500 000

14 000 000

11 160 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

900 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Egyéb működési célú kiadások

896 502

1 053 502

600 000

600 000

600 000

Működési célú finanszírozási kiadások

582 243

988 016

600 000

600 000

600 000

Működési célú kiadások összesen

30 081 000

30 081 000

33 700 000

35 200 000

32 360 000

Felhalmozási kiadások

Beruházási feladatok

5 111 000

5 111 000

14 000 000

8 000 000

2 000 000

Felújítási feladatok

3 175 000

3 175 000

0

2 000 000

10 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

200 000

200 000

200 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

8 286 000

8 286 000

14 200 000

10 200 000

12 200 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 367 000

38 367 000

47 900 000

45 400 000

44 560 000