Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 14- 2019. 05. 27Mihályfa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018(III.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-14-tól 2019-05-27-ig
MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről |
Mihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint a bevételt 90 000 000 forintban, a kiadást 90 000 000 forintban állapítja meg.
2. § Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetési bevételeinek főösszegét
90 000 000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 22 700 047 |
b) Közhatalmi bevételek: | 14 760 000 |
c) Saját bevételek: | 8 030 000 |
d) Átvett pénzeszközök: | 20 400 000 |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 9 160 000 |
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: | |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 75 050 047 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 14 949 953 |
i) Költségvetési bevételek összesen: | |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 90 000 000 |
3. § Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét
90 000 00 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||
aa) Személyi juttatások: | 30 056 000 | ||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 4 341 000 | ||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 31 737 233 | ||
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: | |||
ae) Működési célú kiadás: | 3 805 000 | ||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 4 150 000 | ||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 74 089 233 | ||
b) Felhalmozási kiadások: | |||
ba) Felhalmozási kiadás: | 11 170 000 | ||
bb) Felújítási előirányzat: | 3 550 000 | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | 400 000 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 15 120 000 | ||
c) Költségvetési tartalék: | |||
d) Intézményfinanszírozás: | |||
e) Költségvetési kiadások összesen: | |||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | 790 767 | ||
g) Kiadások mindösszesen: | 90 000 000 |
(1) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.
(2) A költségvetésben tartalék nem szerepel.
(3) Mihályfa Község Önkormányzata költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 – 9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
- melléklet Mihályfa Község Önkormányzat bevételei és kiadásai
- melléklet Kimutatás a 2018. évi központi támogatások összegéről
- melléklet Beruházási kiadások
- melléklet Felhalmozási kiadások
- melléklet Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás
- melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
- melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak
keretszámai főbb csoportokban - melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
- melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
4.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
2 Mihályfa Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
6. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
7. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
9. Záró rendelkezések
8. § E rendelet 2018. március. 14. napon lép hatályba.
Sélley Géza Bödör Endréné
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2018. március 13.
Bödör Endréné
jegyző