Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat 10. hó

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

17 213 585

17 213 585

17 213 585

17 213 585

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

0

-

-

-

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

12 084 300

12 084 300

12 084 300

12 084 300

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

54 891

54 891

54 891

54 891

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113

12 139 191

12 139 191

12 139 191

12 139 191

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

0

0

1 721 578

0

850 000

08

Elszámolásból származó bevételek B116

0

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) B11

31 622 776

31 622 776

31 622 776

32 472 776

10

Elvonások és befizetések bevételei B12

0

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13

0

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

0

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

17 000 000

17 000 000

17 000 000

15 850 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) B1

48 622 776

48 622 776

48 622 776

48 322 776

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22

0

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23

0

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

5 862 000

5 862 000

5 862 000

11 724 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2

5 862 000

5 862 000

5 862 000

11 724 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói B311

0

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói B312

0

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) B31

0

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32

0

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33

0

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók B34

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

28

Értékesítési és forgalmi adók B351

12 800 000

1 200 000

14 000 000

14 000 000

19 000 000

29

Fogyasztási adók B352

0

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353

0

-

-

-

31

Gépjárműadók B354

-

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

0

-

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) B35

14 100 000

1 200 000

-

15 300 000

14 000 000

19 000 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek B36

69 000

69 000

69 000

69 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3

14 169 000

15 369 000

15 369 000

20 369 000

36

Készletértékesítés ellenértéke B401

0

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke B402

6 020 000

6 020 000

6 020 000

6 020 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

0

-

-

300 000

39

Tulajdonosi bevételek B404

0

-

-

-

40

Ellátási díjak B405

5 900 000

5 900 000

5 900 000

5 900 000

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

0

-

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

0

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081

-

-

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082

582

582

582

582

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408

582

582

582

582

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091

0

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092

0

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409

0

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés B410

-

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek B411

2 650 000

2 650 000

3 062 638

3 062 638

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) B4

14 570 582

0

0

14 570 582

14 983 220

15 283 220

52

Immateriális javak értékesítése B51

0

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése B52

300 000

300 000

300 000

300 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

0

-

-

-

55

Részesedések értékesítése B54

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

0

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) B5

300 000

300 000

300 000

300 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61

0

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62

0

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63

0

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64

0

0

0

300 000

300 000

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

0

-

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) B6

0

-

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71

0

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72

0

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73

0

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74

200 000

200 000

200 000

200 000

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

0

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) B7

200 000

0

0

200 000

200 000

200 000

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7

83 724 358

1 200 000

84 924 358

85 336 996

90 336 996

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat 10. hó

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

0

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

0

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

0

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

0

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

0

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

26 745 642

26 745 642

26 333 004

26 333 004

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

0

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

26 745 642

-

-

26 745 642

26 333 004

26 333 004

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

-

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

0

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

0

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

0

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

0

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

0

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

0

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

26 745 642

-

-

26 745 642

26 333 004

26 333 004

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

0

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

0

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

0

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

0

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

0

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

0

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

26 745 642

-

-

26 745 642

26 333 004

26 333 004

Bevételek összesen

110 470 000

1 200 000

-

111 670 000

111 670 000

116 670 000

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

26 468 000

26 468 000

26 468 000

26 468 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

-

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

0

-

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

-

-

652.000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

-

-

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

200 000

200 000

200 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

-

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

0

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

0

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

890 000

890 000

890 000

890 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

27 558 000

-

-

27 558 000

27 558 000

28 210 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 877 000

8 877 000

8 877 000

8 877 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

800 000

800 000

800 000

148 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

-

1 470 000

1 470 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

9 677 000

-

-

9 677 000

11 147 000

10 495 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

37 235 000

-

-

37 235 000

38 705 000

38 705 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 947 000

-

-

3 947 000

3 947 000

3 947 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

25 000

25 000

25 000

25 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

14 240 000

14 240 000

13 240 000

13 240 000

23

Árubeszerzés (K313)

0

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

14 265 000

-

-

14 265 000

13 265 000

13 265 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

224 000

224 000

224 000

474 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

235 000

235 000

235 000

235 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

459 000

-

-

459 000

459 000

709 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 990 000

4 990 000

4 990 000

4 990 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

880 000

880 000

880 000

880 000

30

Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314)

140 000

140 000

240 000

290 000

31

Közüzemi díjak (=28+29+30)

6 010 000

6 010 000

6 110 000

6 160 000

32

Vásárolt élelmezés (K332)

-

-

550 000

33

Bérleti és lízing díjak (K333)

0

-

-

-

34

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

9 800 000

9 800 000

9 400 000

12 102 264

35

Közvetített szolgáltatások (K335)

0

-

-

300 000

36

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

95 000

95 000

195 000

695 000

37

Egyéb szolgáltatások (K337)

8 490 000

8 490 000

8 490 000

8 490 000

38

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

24 395 000

-

-

24 395 000

24 195 000

22 137 264

39

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

-

-

-

40

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

-

-

-

41

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

0

-

-

-

-

-

42

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 359 839

8 359 839

8 089 839

8 089 839

43

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

-

-

-

44

Kamatkiadások (K353)

1 000

1 000

1 000

1 000

45

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

-

-

-

46

Egyéb dologi kiadások (K355)

149 000

149 000

149 000

149 000

47

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

8 509 839

-

-

8 509 839

8 239 839

8 239 839

48

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

47 628 839

-

-

47 628 839

46 158 839

50 511 103

49

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

0

-

-

-

50

Családi támogatások (K42)

0

-

-

-

51

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

0

-

-

-

52

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

0

-

-

-

53

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

0

-

-

-

54

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

-

-

-

55

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

-

-

-

56

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

57

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

3 500 000

-

-

3 500 000

3 500 000

3 500 000

58

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

0

-

-

-

59

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

-

-

2 736

60

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

-

-

-

61

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

-

-

-

62

Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)

0

-

-

-

-

2 736

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- tartáson belülre (K503)

0

-

-

-

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

0

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államház- tartáson belülre (K505)

0

-

-

-

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

833 000

300 000

1 133 000

1 133 000

1 433 000

67

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- tartáson kívülre (K507)

0

-

-

-

68

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztar- táson kívülre (K508)

0

-

-

-

69

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

-

-

-

70

Kamattámogatások (K510)

0

-

-

-

71

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

0

-

-

-

72

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

295 000

700 000

995 000

995 000

1 340 000

73

Tartalékok (K513)

-

-

-

74

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)

1 128 000

1 000 000

0

2 128 000

2 128 000

2 775 736

75

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

-

-

-

76

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

77

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

-

-

-

78

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

6 320 000

6 320 000

6 320 000

6 320 000

79

Részesedések beszerzése (K65)

0

-

-

-

80

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

0

-

-

-

81

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 701 000

1 701 000

1 701 000

1 701 000

82

Beruházások (=72+…+78) (K6)

8 021 000

-

-

8 021 000

8 021 000

8 021 000

83

Ingatlanok felújítása (K71)

5 961 000

5 961 000

5 961 000

5 961 000

84

Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

-

-

-

85

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

-

-

-

86

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 609 000

1 609 000

1 609 000

1 609 000

87

Felújítások (=80+...+83) (K7)

7 570 000

0

0

7 570 000

7 570 000

7 570 000

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam-háztartáson belülre (K81)

0

-

-

-

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- tartáson belülre (K82)

0

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állam- háztartáson belülre (K83)

0

-

-

-

91

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

-

-

-

92

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam- háztartáson kívülre (K85)

0

-

-

-

93

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- tartáson kívülre (K86)

200 000

200 000

200 000

200 000

94

Lakástámogatás (K87)

0

-

-

-

95

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

0

-

-

-

96

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

200 000

200 000

200 000

200 000

97

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)

200 000

200 000

0

400 000

400 000

400 000

98

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

109 229 839

1 200 000

0

110 429 839

110 429 839

115 429 839

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam-
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat 10. hó

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

0

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

0

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

0

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

0

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

0

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

0

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

0

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

0

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

0

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

0

-

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 240 161

-

-

1 240 161

1 240 161

1 240 161

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

-

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

0

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

0

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

0

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

0

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

1 240 161

-

-

1 240 161

1 240 161

1 240 161

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

0

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

0

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

0

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerveze-teknek (K924)

0

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

0

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

0

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

0

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

1 240 161

-

-

1 240 161

1 240 161

1 240 161

Kiadások összesen

110 470 000

1 200 000

-

111 670 000

111 670 000

116 670 000

szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 10. hó

1.

Helyi iparűzési adó

14 000 000

19 000 000

2.

Magánszemélyek kommunális adója

1 300 000

1 300 000

4.

Pótlék

69 000

69 000

Mindösszesen

15 369 000

20 369 000

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 10. hó

1.

Bursa támogatás

200 000

200 000

2.

Gyermekjóléti

95 000

95 000

3.

Belső ellenőrzés támogatása

173 000

173 000

4.

Katasztrófavédelem, honvédelem, tűzoltóság támogatása

300 000

300 000

5.

Zalaszentgrót Egészségügyi Központ

300 000

300 000

6.

Döbröce Község Önkormányzata (fogorvosi szék)

365 000

365 000

Összesen:

1 433 000

1 433 000

1.

ZalA-KAR támogatása (tagdíj)

50 000

50 000

2.

Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz

25 000

25 000

3.

Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER

100 000

50 000

4.

Szimat Állatvédők

195 000

195 000

5.

Balaton-felvidéki Víztársulat

25 000

25 000

6.

Agarász Egyesület

200 000

350 000

7.

Ügyeleti díj ( fogorvos)

45 000

45 000

8.

Házi segítségnyújtás

600 000

600 000

9.

Fenyős Patak Alapítvány

100 000

0

Összesen:

1 340 000

1 340 000

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Ft

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. évi módosított ei. 06. hó

2024. évi módosított előirányzat 10. hó

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. évi módosított ei. 06. hó

2024. évi módosított előirányzat 10. hó

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

31 622 776

31 622 776

32 472 776

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

5 862 000

5 862 000

5 862 000

Egyéb működési célú támogatások áht. belülről

17 000 000

17 000 000

15 850 000

Felhalmozási célú bevételek

300 000

300 000

300 000

Közhatalmi bevételek

15 369 000

15 369 000

20 369 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

200 000

Működési bevételek

14 570 582

14 983 220

15 283 220

Felhalmozási célú maradvány

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Finanszírozási bevételek

26 745 642

26 333 004

26 333 004

Működési célú bevételek összesen

105 308 000

105 308 000

110 308 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

6 362 000

6 362 000

6 362 000

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatások

37 235 000

38 705 000

38 705 000

Beruházási feladatok

8 021 000

8 021 000

8 021 000

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó

3 947 000

3 947 000

3 947 000

Felújítási feladatok

7 570 000

7 570 000

7 570 000

Dologi kiadások

47 628 839

46 158 839

50 511 103

Egyéb felhalmozási célú kiadások

400 000

400 000

400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Egyéb működési célú kiadások

2 128 000

2 128 000

2 775 736

Működési célú finanszírozási kiadások

1 240 161

1 240 161

1 240 161

Működési célú kiadások összesen

95 679 000

95 679 000

100 679 000

Felhalmozási kiadások összesen

15 991 000

15 991 000

15 991 000

Közhatalmi bevételek

7 500 000

1 000 000

5 000 000

5 000 000

1 869 000

20 369 000

Működési bevételek

1 200 000

1 200 000

1 800 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 183 220

14 983 220

Finanszírozási bevételek

26 333 004

26 333 004

Bevételek összesen (1+….+5)

31 468 234

5 135 230

13 235 230

5 135 230

5 635 230

6 835 230

11 017 230

5 155 230

10 165 230

10 165 230

5 265 230

7 457 466

116 670 000

Személyi juttatások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 200 000

3 000 000

3 000 000

4 000 000

3 000 000

4 235 000

3 000 000

3 270 000

3 000 000

38 705 000

Dologi kiadások

2 500 000

3 000 000

3 500 000

3 300 000

3 500 000

4 550 000

5 500 000

3 500 000

4 000 000

3 500 000

7 230 000

6 431 103

50 511 103

Egyéb működési célú kiadások

100 000

568 000

500 000

45 000

665 000

100 000

50 000

647 736

100 000

2 775 736

Kiadások összesen (1+..+3)

7 230 161

6 390 000

7 658 000

7 490 000

7 055 000

8 925 000

15 792 000

12 400 000

11 942 000

8 469 000

11 757 736

11 561 103

116 670 000

Egyenleg

24 238 073

22 983 303

28 560 533

26 205 763

24 785 993

22 696 223

17 921 453

10 676 683

8 899 913

10 596 143

4 103 637

0

Ft

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. évi módosított előirányzat 06. hó

2025. évi tervezet

2026. évi tervezet

2027. évi tervezet

Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

31 622 776

31 622 776

32 472 776

32 000 000

34 000 000

36 000 000

Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről

17 000 000

17 000 000

15 850 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Közhatalmi bevételek

15 369 000

15 369 000

20 369 000

15 500 000

15 100 000

15 100 000

Működési bevételek

14 570 582

14 983 220

15 283 220

12 000 000

12 500 000

13 000 000

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Finanszírozási bevételek

26 745 642

26 333 004

26 333 004

21 000 000

25 000 000

26 000 000

Működési célú bevételek összesen

105 308 000

105 308 000

110 308 000

95 500 000

101 600 000

105 100 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

5 862 000

5 862 000

5 862 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Felhalmozási bevételek

300 000

300 000

300 000

400 000

400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10 000 000

6 000 000

5 000 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

6 362 000

6 362 000

6 362 000

25 600 000

21 600 000

20 200 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

111 670 000

111 670 000

116 670 000

121 100 000

123 200 000

125 300 000

Működési kiadások

Személyi juttatások

37 235 000

38 705 000

38 705 000

38 000 000

40 000 000

42 000 000

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó

3 947 000

3 947 000

3 947 000

3 800 000

4 000 000

4 200 000

Dologi kiadások

47 628 839

46 158 839

50 511 103

42 000 000

44 100 000

46 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Egyéb működési célú kiadások

2 128 000

2 128 000

2 775 736

4 000 000

4 000 000

3 600 000

Működési célú finanszírozási kiadások

1 240 161

1 240 161

1 240 161

1 300 000

1 500 000

1 700 000

Működési célú kiadások összesen

95 679 000

95 679 000

100 679 000

92 100 000

96 600 000

100 600 000

Felhalmozási kiadások

Beruházási feladatok

8 021 000

8 021 000

8 021 000

17 500 000

13 000 000

9 300 000

Felújítási feladatok

7 570 000

7 570 000

7 570 000

11 100 000

13 200 000

15 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

15 991 000

15 991 000

15 991 000

29 000 000

26 600 000

24 700 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 128 000

2 128 000

2 775 736

4 000 000

4 000 000

3 600 000

1 240 161

1 240 161

1 240 161

1 300 000

1 500 000

1 700 000

95 679 000

95 679 000

100 679 000

92 100 000

96 600 000

100 600 000