Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 26- 2024. 11. 19Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Mihályfa Község Önkormányzatára
Mihályfa Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mihályfa Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 111 670 000 Ft
b) bevételi főösszegét: 111 670 000 Ft összegben állapítja meg.
Mihályfa Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza
(3) A 2024. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2024. évi tervezett előirányzatát az 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el
(11) Mihályfa Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat tartalékot nem képzett.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
12. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I.27.) Kormányrendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.
Záró rendelkezések
13. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
17 213 585 |
17 213 585 |
17 213 585 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
0 |
- |
- |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
12 084 300 |
12 084 300 |
12 084 300 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
54 891 |
54 891 |
54 891 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113 |
12 139 191 |
12 139 191 |
12 139 191 |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
0 |
1 721 578 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) B11 |
31 622 776 |
31 622 776 |
31 622 776 |
||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
- |
- |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 |
0 |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 |
0 |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) B1 |
48 622 776 |
48 622 776 |
48 622 776 |
||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 |
0 |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 |
0 |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
5 862 000 |
5 862 000 |
5 862 000 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2 |
5 862 000 |
5 862 000 |
5 862 000 |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói B311 |
0 |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói B312 |
0 |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) B31 |
0 |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 |
0 |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 |
0 |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók B34 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
12 800 000 |
1 200 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók B352 |
0 |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 |
0 |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók B354 |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
0 |
- |
- |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) B35 |
14 100 000 |
1 200 000 |
- |
15 300 000 |
14 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
69 000 |
69 000 |
69 000 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3 |
14 169 000 |
15 369 000 |
15 369 000 |
||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
0 |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
6 020 000 |
6 020 000 |
6 020 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
0 |
- |
- |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
- |
- |
||
40 |
Ellátási díjak B405 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
0 |
- |
- |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
582 |
582 |
582 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408 |
582 |
582 |
582 |
||
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091 |
0 |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092 |
0 |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409 |
0 |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés B410 |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
2 650 000 |
2 650 000 |
3 062 638 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) B4 |
14 570 582 |
0 |
0 |
14 570 582 |
14 983 220 |
52 |
Immateriális javak értékesítése B51 |
0 |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
- |
- |
||
55 |
Részesedések értékesítése B54 |
0 |
0 |
|||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 |
0 |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) B5 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 |
0 |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 |
0 |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 |
0 |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) B6 |
0 |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 |
0 |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 |
0 |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 |
0 |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
0 |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) B7 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7 |
83 724 358 |
1 200 000 |
84 924 358 |
85 336 996 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
0 |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
0 |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 745 642 |
26 745 642 |
26 333 004 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
26 745 642 |
- |
- |
26 745 642 |
26 333 004 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
- |
- |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
0 |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
26 745 642 |
- |
- |
26 745 642 |
26 333 004 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
0 |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
26 745 642 |
- |
- |
26 745 642 |
26 333 004 |
Bevételek összesen |
110 470 000 |
1 200 000 |
- |
111 670 000 |
111 670 000 |
2. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 468 000 |
26 468 000 |
26 468 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
- |
- |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
- |
- |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
- |
- |
||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
- |
- |
||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
- |
- |
||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
- |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
- |
- |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
- |
- |
||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 558 000 |
- |
- |
27 558 000 |
27 558 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 877 000 |
8 877 000 |
8 877 000 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
- |
1 470 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
9 677 000 |
- |
- |
9 677 000 |
11 147 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
37 235 000 |
- |
- |
37 235 000 |
38 705 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 947 000 |
- |
- |
3 947 000 |
3 947 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 240 000 |
14 240 000 |
13 240 000 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
14 265 000 |
- |
- |
14 265 000 |
13 265 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
459 000 |
- |
- |
459 000 |
459 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 990 000 |
4 990 000 |
4 990 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
||
30 |
Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
140 000 |
140 000 |
240 000 |
||
31 |
Közüzemi díjak (=28+29+30) |
6 010 000 |
6 010 000 |
6 110 000 |
||
32 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
- |
|||
33 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
- |
- |
||
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
9 800 000 |
9 800 000 |
9 400 000 |
||
35 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
- |
- |
||
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
95 000 |
95 000 |
195 000 |
||
37 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 490 000 |
8 490 000 |
8 490 000 |
||
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
24 395 000 |
- |
- |
24 395 000 |
24 195 000 |
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
- |
- |
||
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
- |
- |
||
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
0 |
- |
- |
- |
- |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 359 839 |
8 359 839 |
8 089 839 |
||
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
- |
- |
||
44 |
Kamatkiadások (K353) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
- |
- |
||
46 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
||
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
8 509 839 |
- |
- |
8 509 839 |
8 239 839 |
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
47 628 839 |
- |
- |
47 628 839 |
46 158 839 |
49 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
- |
- |
||
50 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
- |
- |
||
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
- |
- |
||
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
- |
- |
||
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
- |
- |
||
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
- |
- |
||
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
- |
- |
||
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
3 500 000 |
58 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
- |
- |
||
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
- |
- |
||
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
- |
- |
||
61 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
- |
- |
||
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
0 |
- |
- |
- |
- |
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- tartáson belülre (K503) |
0 |
- |
- |
||
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államház- tartáson belülre (K505) |
0 |
- |
- |
||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
833 000 |
300 000 |
1 133 000 |
1 133 000 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- tartáson kívülre (K507) |
0 |
- |
- |
||
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztar- táson kívülre (K508) |
0 |
- |
- |
||
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
- |
- |
||
70 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
- |
- |
||
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
- |
- |
||
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
295 000 |
700 000 |
995 000 |
995 000 |
|
73 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
|||
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
1 128 000 |
1 000 000 |
0 |
2 128 000 |
2 128 000 |
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
- |
- |
||
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
|||
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
- |
- |
||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 320 000 |
6 320 000 |
6 320 000 |
||
79 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
- |
- |
||
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
- |
- |
||
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 701 000 |
1 701 000 |
1 701 000 |
||
82 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
8 021 000 |
- |
- |
8 021 000 |
8 021 000 |
83 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 961 000 |
5 961 000 |
5 961 000 |
||
84 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
- |
- |
||
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
- |
- |
||
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
||
87 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
7 570 000 |
0 |
0 |
7 570 000 |
7 570 000 |
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam-háztartáson belülre (K81) |
0 |
- |
- |
||
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- tartáson belülre (K82) |
0 |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állam- háztartáson belülre (K83) |
0 |
- |
- |
||
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
- |
- |
||
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam- háztartáson kívülre (K85) |
0 |
- |
- |
||
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- tartáson kívülre (K86) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
94 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
- |
- |
||
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
- |
- |
||
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
200 000 |
200 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
109 229 839 |
1 200 000 |
0 |
110 429 839 |
110 429 839 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
0 |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
0 |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
0 |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
0 |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
0 |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 240 161 |
- |
- |
1 240 161 |
1 240 161 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
- |
- |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
0 |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
1 240 161 |
- |
- |
1 240 161 |
1 240 161 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
0 |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerveze-teknek (K924) |
0 |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
0 |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
0 |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
1 240 161 |
- |
- |
1 240 161 |
1 240 161 |
Kiadások összesen |
110 470 000 |
1 200 000 |
- |
111 670 000 |
111 670 000 |
3. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Mihályfa Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
25 200 |
1 846 000 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítés |
forint |
25 200 |
- |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 206 000 |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
2 470 000 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 376 235 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
forint |
0 |
- |
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
272 195 |
||
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés |
forint |
- |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
lakos |
6 600 000 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés |
lakos |
- |
||
A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
|||
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 213 585 |
|||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
3 067 000 |
||
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
35 |
84 860 |
2 970 100 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítés |
- |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
működési hó |
4590600 |
12 |
6 047 200 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - kiegészítés |
- |
|||
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
12 084 300 |
||
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 |
107 |
54 891 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 |
|
Mindösszesen: |
31 622 776 |
4. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
---|---|---|---|
Ft |
|||
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Helyi iparűzési adó |
14 000 000 |
|
2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 300 000 |
|
4. |
Pótlék |
69 000 |
|
Mindösszesen |
15 369 000 |
5. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
Beruházási feladatok |
||||
Ft |
||||
szám |
Megnevezés |
Összeg |
Pályázat |
Saját erő |
1. |
Elektromos sütő beszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
2. |
MFP Kommunális eszköz beszerzése |
5 862 000 |
5 862 000 |
- |
4. |
Kisértékű tárgyi eszköz |
889 000 |
889 000 |
|
Mindösszesen |
8 021 000 |
5 862 000 |
2 159 000 |
6. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
Felújítási feladatok célonként |
||||
Ft |
||||
szám |
Megnevezés |
Összeg |
Pályázat |
Saját erő |
1. |
Önkormányzati épület felújítása |
5 080 000 |
5 080 000 |
|
2. |
ZALAVÍZ |
2 490 000 |
2 490 000 |
|
Mindösszesen |
7 570 000 |
0 |
7 570 000 |
7. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Működési célú támogatásértékű kiadások részletezése |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre |
|||
1. |
Bursa támogatás |
200 000 |
|
2. |
Gyermekjóléti |
95 000 |
|
3. |
Belső ellenőrzés támogatása |
173 000 |
|
4. |
Katasztrófavédelem, honvédelem, tűzoltóság támogatása |
300 000 |
|
5. |
Zalaszentgrót Egészségügyi Központ |
300 000 |
|
6. |
Döbröce Község Önkormányzata (fogorvosi szék) |
365 000 |
|
Összesen: |
1 433 000 |
||
Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre |
|||
1. |
ZalA-KAR támogatása (tagdíj) |
50 000 |
|
2. |
Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz |
25 000 |
|
3. |
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER |
100 000 |
|
4. |
Szimat Állatvédők |
195 000 |
|
5. |
Balaton-felvidéki Víztársulat |
25 000 |
|
6. |
Agarász Egyesület |
200 000 |
|
7. |
Ügyeleti díj ( fogorvos) |
45 000 |
|
8. |
Házi segítségnyújtás |
600 000 |
|
9. |
Fenyős Patak Alapítvány |
100 000 |
|
Összesen: |
1 340 000 |
8. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Mihályfa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak |
||
---|---|---|
fő |
||
A |
B |
C |
Megnevezés |
2024.01.01. engedélyezett álláshely |
Megjegyzés |
Mihályfa Község Önkormányzata |
||
Közalkalmazott |
3 |
|
Polgármester |
1 |
|
Közfoglakoztatott |
8 |
Ebből 1 fő adminisztratív |
Közművelődési szakember |
0,125 |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Összesen |
12,125 |
9. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
Ft |
|||||
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024. évi módosított ei. 06. hó |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024. évi módosított ei. 06. hó |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 622 776 |
31 622 776 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
5 862 000 |
5 862 000 |
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről |
17 000 000 |
17 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
300 000 |
300 000 |
Közhatalmi bevételek |
15 369 000 |
15 369 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
Működési bevételek |
14 570 582 |
14 983 220 |
Felhalmozási célú maradvány |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
26 745 642 |
26 333 004 |
|||
Működési célú bevételek összesen |
105 308 000 |
105 308 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
6 362 000 |
6 362 000 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
Személyi juttatások |
37 235 000 |
38 705 000 |
Beruházási feladatok |
8 021 000 |
8 021 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
3 947 000 |
3 947 000 |
Felújítási feladatok |
7 570 000 |
7 570 000 |
Dologi kiadások |
47 628 839 |
46 158 839 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
2 128 000 |
2 128 000 |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 240 161 |
1 240 161 |
|||
Működési célú kiadások összesen |
95 679 000 |
95 679 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
15 991 000 |
15 991 000 |
10. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptem- ber |
Október |
Novem- ber |
December |
Összesen |
Bevételek |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 635 230 |
2 635 230 |
2 635 230 |
2 635 230 |
2 635 230 |
2 635 230 |
2 635 230 |
2 635 230 |
2 635 230 |
2 635 230 |
2 635 230 |
2 635 246 |
31 622 776 |
Egyéb működési célú támogatá- sok áht. Belülről |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 700 000 |
17 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
7 500 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 869 000 |
15 369 000 |
||||||||
Működési bevételek1 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 183 220 |
14 983 220 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek2 |
26 333 0042 |
26 333 004 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatá- sok áht. belülről |
5 862 000 |
5 862 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
70 000 |
200 000 |
||||||
Bevételek összesen (1+….+5)3 |
31 468 234 |
5 135 230 |
13 635 230 |
5 135 230 |
5 635 230 |
6 835 230 |
11 017 230 |
5 155 230 |
10 165 230 |
5 165 230 |
5 265 230 |
7 457 466 |
111 670 000 |
Kiadások |
0 |
||||||||||||
Személyi juttatások4 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 235 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
38 705 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájáru-lási adó |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
537 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
3 947 000 |
Dologi kiadások5 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 550 000 |
6 500 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
5 500 000 |
4 078 839 |
46 158 839 |
Ellátottak pénz- beli juttatásai |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
600 000 |
300 000 |
1 720 000 |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
568 000 |
500 000 |
45 000 |
665 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
2 128 000 |
||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 240 161 |
1 240 161 |
|||||||||||
Beruházási feladatok |
200 000 |
200 000 |
5 862 000 |
1 270 000 |
489 000 |
8 021 000 |
|||||||
Felújítási feladatok |
4 000 000 |
3 000 000 |
570 000 |
7 570 000 |
|||||||||
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
||||||||
Kiadások összesen (1+..+3) |
7 230 161 |
6 390 000 |
7 658 000 |
7 490 000 |
7 055 000 |
8 925 000 |
15 792 000 |
12 400 000 |
11 942 000 |
8 469 000 |
9 110 000 |
9 208 839 |
111 670 000 |
Egyenleg6 |
24 238 073 |
22 983 303 |
28 560 533 |
26 205 763 |
24 785 993 |
22 696 223 |
17 921 453 |
10 676 683 |
8 899 913 |
5 596 143 |
1 751 373 |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024. évi módosított előirányzat 06. hó |
2025. évi tervezet |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
Működési bevételek |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 622 776 |
31 622 776 |
32 000 000 |
34 000 000 |
36 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről |
17 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
15 369 000 |
15 369 000 |
15 500 000 |
15 100 000 |
15 100 000 |
Működési bevételek |
14 570 582 |
14 983 220 |
12 000 000 |
12 500 000 |
13 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
26 745 642 |
26 333 004 |
21 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
Működési célú bevételek összesen |
105 308 000 |
105 308 000 |
95 500 000 |
101 600 000 |
105 100 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
5 862 000 |
5 862 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
10 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
6 362 000 |
6 362 000 |
25 600 000 |
21 600 000 |
20 200 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 670 000 |
111 670 000 |
121 100 000 |
123 200 000 |
125 300 000 |
Működési kiadások |
|||||
Személyi juttatások |
37 235 000 |
38 705 000 |
38 000 000 |
40 000 000 |
42 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
3 947 000 |
3 947 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
Dologi kiadások |
47 628 839 |
46 158 839 |
42 000 000 |
44 100 000 |
46 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 128 000 |
2 128 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 600 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 240 161 |
1 240 161 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
Működési célú kiadások összesen |
95 679 000 |
95 679 000 |
92 100 000 |
96 600 000 |
100 600 000 |
Felhalmozási kiadások |
|||||
Beruházási feladatok |
8 021 000 |
8 021 000 |
17 500 000 |
13 000 000 |
9 300 000 |
Felújítási feladatok |
7 570 000 |
7 570 000 |
11 100 000 |
13 200 000 |
15 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
15 991 000 |
15 991 000 |
29 000 000 |
26 600 000 |
24 700 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 670 000 |
111 670 000 |
121 100 000 |
123 200 000 |
125 300 000 |
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek” sora a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Bevételek összesen (1+….+5)” sora a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Egyenleg” sora a Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.