Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 26- 2024. 07. 26Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete
Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
2. § Ez a rendelet 2024. július 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
17 213 585 |
17 213 585 |
17 213 585 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
0 |
- |
- |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
12 084 300 |
12 084 300 |
12 084 300 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
54 891 |
54 891 |
54 891 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113 |
12 139 191 |
12 139 191 |
12 139 191 |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
0 |
1 721 578 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) B11 |
31 622 776 |
31 622 776 |
31 622 776 |
||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
- |
- |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 |
0 |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 |
0 |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) B1 |
48 622 776 |
48 622 776 |
48 622 776 |
||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 |
0 |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 |
0 |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
5 862 000 |
5 862 000 |
5 862 000 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2 |
5 862 000 |
5 862 000 |
5 862 000 |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói B311 |
0 |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói B312 |
0 |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) B31 |
0 |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 |
0 |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 |
0 |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók B34 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
12 800 000 |
1 200 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók B352 |
0 |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 |
0 |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók B354 |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
0 |
- |
- |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) B35 |
14 100 000 |
1 200 000 |
- |
15 300 000 |
14 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
69 000 |
69 000 |
69 000 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3 |
14 169 000 |
15 369 000 |
15 369 000 |
||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
0 |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
6 020 000 |
6 020 000 |
6 020 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
0 |
- |
- |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
- |
- |
||
40 |
Ellátási díjak B405 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
0 |
- |
- |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
582 |
582 |
582 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408 |
582 |
582 |
582 |
||
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091 |
0 |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092 |
0 |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409 |
0 |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés B410 |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
2 650 000 |
2 650 000 |
3 062 638 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) B4 |
14 570 582 |
0 |
0 |
14 570 582 |
14 983 220 |
52 |
Immateriális javak értékesítése B51 |
0 |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
- |
- |
||
55 |
Részesedések értékesítése B54 |
0 |
0 |
|||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 |
0 |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) B5 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 |
0 |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 |
0 |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 |
0 |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) B6 |
0 |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 |
0 |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 |
0 |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 |
0 |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
0 |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) B7 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7 |
83 724 358 |
1 200 000 |
84 924 358 |
85 336 996 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
0 |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
0 |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 745 642 |
26 745 642 |
26 333 004 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
26 745 642 |
- |
- |
26 745 642 |
26 333 004 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
- |
- |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
0 |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
26 745 642 |
- |
- |
26 745 642 |
26 333 004 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
0 |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
26 745 642 |
- |
- |
26 745 642 |
26 333 004 |
Bevételek összesen |
110 470 000 |
1 200 000 |
- |
111 670 000 |
111 670 000 |
2. melléklet a 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 468 000 |
26 468 000 |
26 468 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
- |
- |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
- |
- |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
- |
- |
||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
- |
- |
||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
- |
- |
||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
- |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
- |
- |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
- |
- |
||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 558 000 |
- |
- |
27 558 000 |
27 558 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 877 000 |
8 877 000 |
8 877 000 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
- |
1 470 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
9 677 000 |
- |
- |
9 677 000 |
11 147 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
37 235 000 |
- |
- |
37 235 000 |
38 705 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 947 000 |
- |
- |
3 947 000 |
3 947 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 240 000 |
14 240 000 |
13 240 000 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
14 265 000 |
- |
- |
14 265 000 |
13 265 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
459 000 |
- |
- |
459 000 |
459 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 990 000 |
4 990 000 |
4 990 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
||
30 |
Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
140 000 |
140 000 |
240 000 |
||
31 |
Közüzemi díjak (=28+29+30) |
6 010 000 |
6 010 000 |
6 110 000 |
||
32 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
- |
|||
33 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
- |
- |
||
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
9 800 000 |
9 800 000 |
9 400 000 |
||
35 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
- |
- |
||
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
95 000 |
95 000 |
195 000 |
||
37 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 490 000 |
8 490 000 |
8 490 000 |
||
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
24 395 000 |
- |
- |
24 395 000 |
24 195 000 |
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
- |
- |
||
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
- |
- |
||
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
0 |
- |
- |
- |
- |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 359 839 |
8 359 839 |
8 089 839 |
||
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
- |
- |
||
44 |
Kamatkiadások (K353) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
- |
- |
||
46 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
||
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
8 509 839 |
- |
- |
8 509 839 |
8 239 839 |
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
47 628 839 |
- |
- |
47 628 839 |
46 158 839 |
49 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
- |
- |
||
50 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
- |
- |
||
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
- |
- |
||
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
- |
- |
||
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
- |
- |
||
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
- |
- |
||
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
- |
- |
||
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
3 500 000 |
58 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
- |
- |
||
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
- |
- |
||
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
- |
- |
||
61 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
- |
- |
||
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
0 |
- |
- |
- |
- |
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- tartáson belülre (K503) |
0 |
- |
- |
||
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államház- tartáson belülre (K505) |
0 |
- |
- |
||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
833 000 |
300 000 |
1 133 000 |
1 133 000 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- tartáson kívülre (K507) |
0 |
- |
- |
||
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztar- táson kívülre (K508) |
0 |
- |
- |
||
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
- |
- |
||
70 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
- |
- |
||
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
- |
- |
||
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
295 000 |
700 000 |
995 000 |
995 000 |
|
73 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
|||
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
1 128 000 |
1 000 000 |
0 |
2 128 000 |
2 128 000 |
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
- |
- |
||
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
|||
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
- |
- |
||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 320 000 |
6 320 000 |
6 320 000 |
||
79 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
- |
- |
||
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
- |
- |
||
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 701 000 |
1 701 000 |
1 701 000 |
||
82 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
8 021 000 |
- |
- |
8 021 000 |
8 021 000 |
83 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 961 000 |
5 961 000 |
5 961 000 |
||
84 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
- |
- |
||
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
- |
- |
||
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
||
87 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
7 570 000 |
0 |
0 |
7 570 000 |
7 570 000 |
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam-háztartáson belülre (K81) |
0 |
- |
- |
||
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- tartáson belülre (K82) |
0 |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állam- háztartáson belülre (K83) |
0 |
- |
- |
||
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
- |
- |
||
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam- háztartáson kívülre (K85) |
0 |
- |
- |
||
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- tartáson kívülre (K86) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
94 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
- |
- |
||
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
- |
- |
||
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
200 000 |
200 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
109 229 839 |
1 200 000 |
0 |
110 429 839 |
110 429 839 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
0 |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
0 |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
0 |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
0 |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
0 |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 240 161 |
- |
- |
1 240 161 |
1 240 161 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
- |
- |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
0 |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
1 240 161 |
- |
- |
1 240 161 |
1 240 161 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
0 |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerveze-teknek (K924) |
0 |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
0 |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
0 |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
1 240 161 |
- |
- |
1 240 161 |
1 240 161 |
Kiadások összesen |
110 470 000 |
1 200 000 |
- |
111 670 000 |
111 670 000 |
3. melléklet a 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
Ft |
|||||
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024. évi módosított ei. 06. hó |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024. évi módosított ei. 06. hó |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 622 776 |
31 622 776 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
5 862 000 |
5 862 000 |
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről |
17 000 000 |
17 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
300 000 |
300 000 |
Közhatalmi bevételek |
15 369 000 |
15 369 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
Működési bevételek |
14 570 582 |
14 983 220 |
Felhalmozási célú maradvány |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
26 745 642 |
26 333 004 |
|||
Működési célú bevételek összesen |
105 308 000 |
105 308 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
6 362 000 |
6 362 000 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
Személyi juttatások |
37 235 000 |
38 705 000 |
Beruházási feladatok |
8 021 000 |
8 021 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
3 947 000 |
3 947 000 |
Felújítási feladatok |
7 570 000 |
7 570 000 |
Dologi kiadások |
47 628 839 |
46 158 839 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
2 128 000 |
2 128 000 |
|||
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 240 161 |
1 240 161 |
|||
Működési célú kiadások összesen |
95 679 000 |
95 679 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
15 991 000 |
15 991 000 |
4. melléklet a 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat felhasználási ütemterv) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 183 220 |
14 983 220 |
2. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat felhasználási ütemterv) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanszírozási bevételek |
26 333 0042 |
26 333 004 |
3. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Bevételek összesen (1+….+5)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat felhasználási ütemterv) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek összesen (1+….+5) |
31 468 234 |
5 135 230 |
13 635 230 |
5 135 230 |
5 635 230 |
6 835 230 |
11 017 230 |
5 155 230 |
10 165 230 |
5 165 230 |
5 265 230 |
7 457 466 |
111 670 000 |
4. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat felhasználási ütemterv) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 235 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
38 705 000 |
5. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat felhasználási ütemterv) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dologi kiadások |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 550 000 |
6 500 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
5 500 000 |
4 078 839 |
46 158 839 |
6. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Egyenleg” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előirányzat felhasználási ütemterv) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyenleg |
24 238 073 |
22 983 303 |
28 560 533 |
26 205 763 |
24 785 993 |
22 696 223 |
17 921 453 |
10 676 683 |
8 899 913 |
5 596 143 |
1 751 373 |
0 |
5. melléklet a 9/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024. évi módosított előirányzat 06. hó |
2025. évi tervezet |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
Működési bevételek |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 622 776 |
31 622 776 |
32 000 000 |
34 000 000 |
36 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről |
17 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
15 369 000 |
15 369 000 |
15 500 000 |
15 100 000 |
15 100 000 |
Működési bevételek |
14 570 582 |
14 983 220 |
12 000 000 |
12 500 000 |
13 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
26 745 642 |
26 333 004 |
21 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
Működési célú bevételek összesen |
105 308 000 |
105 308 000 |
95 500 000 |
101 600 000 |
105 100 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
5 862 000 |
5 862 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
10 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
6 362 000 |
6 362 000 |
25 600 000 |
21 600 000 |
20 200 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 670 000 |
111 670 000 |
121 100 000 |
123 200 000 |
125 300 000 |
Működési kiadások |
|||||
Személyi juttatások |
37 235 000 |
38 705 000 |
38 000 000 |
40 000 000 |
42 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
3 947 000 |
3 947 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
Dologi kiadások |
47 628 839 |
46 158 839 |
42 000 000 |
44 100 000 |
46 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 128 000 |
2 128 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 600 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 240 161 |
1 240 161 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
Működési célú kiadások összesen |
95 679 000 |
95 679 000 |
92 100 000 |
96 600 000 |
100 600 000 |
Felhalmozási kiadások |
|||||
Beruházási feladatok |
8 021 000 |
8 021 000 |
17 500 000 |
13 000 000 |
9 300 000 |
Felújítási feladatok |
7 570 000 |
7 570 000 |
11 100 000 |
13 200 000 |
15 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
15 991 000 |
15 991 000 |
29 000 000 |
26 600 000 |
24 700 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 670 000 |
111 670 000 |
121 100 000 |
123 200 000 |
125 300 000 |