Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 07- 2025. 05. 07

Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.05.07.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

[2] Mihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet

a) 2. § a) pontjában a „116 670 000” szövegrész helyébe a „113 330 000” szöveg,

b) 2. § b) pontjában a „116 670 000” szövegrész helyébe a „113 330 000” szöveg,

c) 5. mellékletében foglalt táblázat 4. sor 3. mezőjében a „889 000” szövegrész helyébe a „819 000” szöveg,

d) 5. mellékletében foglalt táblázat 4. sor 5. mezőjében a „889 000” szövegrész helyébe a „819 000” szöveg,

e) 5. mellékletében foglalt táblázat 8. sor 3. mezőjében a „8 021 000” szövegrész helyébe a „7 951 000” szöveg,

f) 5. mellékletében foglalt táblázat 8. sor 5. mezőjében a „2 159 000” szövegrész helyébe a „2 089 000” szöveg

lép.

2. § (1) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. május 7-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként 2024

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat 10. hó

Módosított előirányzat III.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

17 213 585

17 213 585

17 213 585

17 213 585

17 443 585

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

0

-

-

-

-

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

12 084 300

12 084 300

12 084 300

12 084 300

13 738 625

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

54 891

54 891

54 891

54 891

48 222

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113

12 139 191

12 139 191

12 139 191

12 139 191

13 786 847

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 324 353

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

0

0

1 721 578

0

850 000

2 405 247

08

Elszámolásból származó bevételek B116

0

-

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) B11

31 622 776

31 622 776

31 622 776

32 472 776

35 960 032

10

Elvonások és befizetések bevételei B12

0

-

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13

0

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

0

-

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

17 000 000

17 000 000

17 000 000

15 850 000

13 919 859

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) B1

48 622 776

48 622 776

48 622 776

48 322 776

49 879 891

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22

0

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23

0

-

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

5 862 000

5 862 000

5 862 000

11 724 000

5 862 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2

5 862 000

5 862 000

5 862 000

11 724 000

5 862 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói B311

0

-

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói B312

0

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) B31

0

-

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32

0

-

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33

0

-

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók B34

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

28

Értékesítési és forgalmi adók B351

12 800 000

1 200 000

14 000 000

14 000 000

19 000 000

15 200 000

29

Fogyasztási adók B352

0

-

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353

0

-

-

-

-

31

Gépjárműadók B354

-

-

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

0

-

-

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) B35

14 100 000

1 200 000

-

15 300 000

14 000 000

19 000 000

16 500 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek B36

69 000

69 000

69 000

69 000

69 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3

14 169 000

15 369 000

15 369 000

20 369 000

16 569 000

36

Készletértékesítés ellenértéke B401

0

-

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke B402

6 020 000

6 020 000

6 020 000

6 020 000

5 720 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

0

-

-

300 000

110 000

39

Tulajdonosi bevételek B404

0

-

-

-

-

40

Ellátási díjak B405

5 900 000

5 900 000

5 900 000

5 900 000

5 900 000

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

0

-

-

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

0

-

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081

-

-

-

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082

582

582

582

582

582

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408

582

582

582

582

582

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091

0

-

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092

0

-

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409

0

-

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés B410

-

-

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek B411

2 650 000

2 650 000

3 062 638

3 062 638

1 472 638

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) B4

14 570 582

0

0

14 570 582

14 983 220

15 283 220

13 203 220

52

Immateriális javak értékesítése B51

0

-

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése B52

300 000

300 000

300 000

300 000

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

0

-

-

-

-

55

Részesedések értékesítése B54

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

0

-

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) B5

300 000

300 000

300 000

300 000

-

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61

0

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62

0

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63

0

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64

0

0

0

300 000

300 000

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

0

-

-

-

240 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) B6

0

-

-

-

240 000

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71

0

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72

0

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73

0

-

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

0

-

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) B7

200 000

0

0

200 000

200 000

200 000

200 000

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7

83 724 358

1 200 000

84 924 358

85 336 996

90 336 996

85 954 111

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat 10. hó

Mófodí

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

0

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

0

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

0

-

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

0

-

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

-

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

-

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

0

-

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

26 745 642

26 745 642

26 333 004

26 333 004

26 333 004

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

0

-

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

26 745 642

-

-

26 745 642

26 333 004

26 333 004

26 333 004

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

-

-

-

1 042 885

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

0

-

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

-

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

0

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

0

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

0

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

0

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

0

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

26 745 642

-

-

26 745 642

26 333 004

26 333 004

27 375 889

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

0

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

0

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

0

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

0

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

0

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0

-

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

0

-

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

26 745 642

-

-

26 745 642

26 333 004

26 333 004

27 375 889

Bevételek összesen

110 470 000

1 200 000

-

111 670 000

111 670 000

116 670 000

113 330 000
”

2. melléklet a 3/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzata költségvetési kiadásai jogcímenként 2024

Sorszám

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam-
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat 10. hó

Módosított előirányzat III

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

26 468 000

26 468 000

26 468 000

26 468 000

26 468 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

-

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

-

-

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

0

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

-

-

652 000-

652 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

-

-

-

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

-

-

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

0

-

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

0

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

890 000

890 000

890 000

890 000

899 712

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

27 558 000

-

-

27 558 000

27 558 000

28 210 000

28 219 712

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 877 000

8 877 000

8 877 000

8 877 000

9 155 250

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

800 000

800 000

800 000

148 000

800 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

-

1 470 000

1 470 000

1 470 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

9 677 000

-

-

9 677 000

11 147 000

10 495 000

11 425 250

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

37 235 000

-

-

37 235 000

38 705 000

38 705 000

39 644 962

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 947 000

-

-

3 947 000

3 947 000

3 947 000

4 387 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

25 000

25 000

25 000

25 000

45 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

14 240 000

14 240 000

13 240 000

13 240 000

13 240 000

23

Árubeszerzés (K313)

0

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

14 265 000

-

-

14 265 000

13 265 000

13 265 000

13 285 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

224 000

224 000

224 000

474 000

524 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

235 000

235 000

235 000

235 000

235 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

459 000

-

-

459 000

459 000

709 000

759 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 990 000

4 990 000

4 990 000

4 990 000

5 240 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

880 000

880 000

880 000

880 000

989 174

30

Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314)

140 000

140 000

240 000

290 000

290 000

31

Közüzemi díjak (=28+29+30)

6 010 000

6 010 000

6 110 000

6 160 000

6 519 174

32

Vásárolt élelmezés (K332)

-

-

550 000

550 000

33

Bérleti és lízing díjak (K333)

0

-

-

-

-

34

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

9 800 000

9 800 000

9 400 000

12 102 264

4 596 141

35

Közvetített szolgáltatások (K335)

0

-

-

300 000

-

36

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

95 000

95 000

195 000

695 000

695 000

37

Egyéb szolgáltatások (K337)

8 490 000

8 490 000

8 490 000

8 490 000

8 490 000

38

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

24 395 000

-

-

24 395 000

24 195 000

22 137 264

14 331 141

39

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

-

-

-

-

40

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

-

-

-

-

41

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

0

-

-

-

-

-

-

42

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 359 839

8 359 839

8 089 839

8 089 839

8 089 839

43

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

-

-

-

-

44

Kamatkiadások (K353)

1 000

1 000

1 000

1 000

41 000

45

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

-

-

-

-

46

Egyéb dologi kiadások (K355)

149 000

149 000

149 000

149 000

809 000

47

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

8 509 839

-

-

8 509 839

8 239 839

8 239 839

8 939 839

48

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

47 628 839

-

-

47 628 839

46 158 839

50 511 103

43 834 154

49

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

0

-

-

-

-

50

Családi támogatások (K42)

0

-

-

-

-

51

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

0

-

-

-

-

52

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

0

-

-

-

-

53

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

0

-

-

-

-

54

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

-

-

-

-

55

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

-

-

-

-

56

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

4 500 000

57

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

3 500 000

-

-

3 500 000

3 500 000

3 500 000

4 500 000

58

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

0

-

-

-

-

59

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

-

-

2 736

2 736

60

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

-

-

-

-

61

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

-

-

-

-

62

Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)

0

-

-

-

-

2 736

2 736

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- tartáson belülre (K503)

0

-

-

-

-

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

0

-

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államház- tartáson belülre (K505)

0

-

-

-

-

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

833 000

300 000

1 133 000

1 133 000

1 433 000

1 133 000

67

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- tartáson kívülre (K507)

0

-

-

-

-

68

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

-

-

-

-

69

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

-

-

-

-

70

Kamattámogatások (K510)

0

-

-

-

-

71

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

0

-

-

-

-

72

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

295 000

700 000

995 000

995 000

1 340 000

995 000

73

Tartalékok (K513)

-

-

-

1 660 000

74

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)

1 128 000

1 000 000

0

2 128 000

2 128 000

2 775 736

3 790 736

75

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

-

-

-

-

76

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

-

77

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

-

-

-

200 000

78

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

6 320 000

6 320 000

6 320 000

6 320 000

6 050 000

79

Részesedések beszerzése (K65)

0

-

-

-

-

80

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

0

-

-

-

-

81

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 701 000

1 701 000

1 701 000

1 701 000

1 701 000

82

Beruházások (=72+…+78) (K6)

8 021 000

-

-

8 021 000

8 021 000

8 021 000

7 951 000

83

Ingatlanok felújítása (K71)

5 961 000

5 961 000

5 961 000

5 961 000

5 961 000

84

Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

-

-

-

-

85

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

-

-

-

-

86

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 609 000

1 609 000

1 609 000

1 609 000

1 609 000

87

Felújítások (=80+...+83) (K7)

7 570 000

0

0

7 570 000

7 570 000

7 570 000

7 570 000

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam-háztartáson belülre (K81)

0

-

-

-

-

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- tartáson belülre (K82)

0

-

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állam- háztartáson belülre (K83)

0

-

-

-

-

91

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

-

-

-

11 987

92

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam- háztartáson kívülre (K85)

0

-

-

-

-

93

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- tartáson kívülre (K86)

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

94

Lakástámogatás (K87)

0

-

-

-

-

95

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

0

-

-

-

-

96

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

97

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)

200 000

200 000

0

400 000

400 000

400 000

411 987

98

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

109 229 839

1 200 000

0

110 429 839

110 429 839

115 429 839

112 089 839

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam-
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat 10. hó

Módosított előirányzat III

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

0

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

0

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

0

-

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

0

-

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

0

-

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

0

-

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

0

-

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

0

-

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

0

-

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

0

-

-

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

-

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 240 161

-

-

1 240 161

1 240 161

1 240 161

1 240 161

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

-

-

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

-

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

0

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

0

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

0

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

0

-

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

1 240 161

-

-

1 240 161

1 240 161

1 240 161

1 240 161

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

0

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

0

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

0

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

0

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

0

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

0

-

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

-

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

0

-

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

1 240 161

-

-

1 240 161

1 240 161

1 240 161

1 240 161

Kiadások összesen

110 470 000

1 200 000

-

111 670 000

111 670 000

116 670 000

113 330 000
”

3. melléklet a 3/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mihályfa Község Önkormányzata
2024. évi központi költségvetésből származó bevételeiről

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

Módosított ei. Ft

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

hektár

25 200

1 846 000

1 846 000

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítés

forint

25 200

-

-

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

1 206 000

1 206 000

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés

forint

0

2 470 000

2 700 000

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

1 376 235

1 376 235

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés

forint

0

-

-

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

272 195

272 195

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés

forint

-

-

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

lakos

6 600 000

6 600 000

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés

lakos

-

-

A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése

3 443 155

3 443 155

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

17 213 585

17 443 585

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

3 067 000

3 067 000

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

35

84 860

2 970 100

2 970 100

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítés

-

-

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

működési hó

4590600

12

6 047 200

6 047 200

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - kiegészítés

-

-

Szociális ágazati összevont pótlék

1 654 325

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

12 084 300

13 738 625

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

513

107

54 891

48 222

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2213

2 270 000

2 324 353

Szociális tűzifa

773 430

REKI

1 575 917

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

55 900

Mindösszesen:

31 622 776

35 960 032
”

4. melléklet a 3/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek előirányzata

Ft

szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 10. hó

Módosított előirányzat III

1.

Helyi iparűzési adó

14 000 000

19 000 000

15 200 000

2.

Magánszemélyek kommunális adója

1 300 000

1 300 000

1 300 000

4.

Pótlék

69 000

69 000

69 000

Mindösszesen

15 369 000

20 369 000

16 569 000
”

5. melléklet a 3/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Ft

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. évi módosított ei. 06. hó

2024. évi módosított előirányzat 10. hó

2024. évi módosított ei. III

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. évi módosított ei. 06. hó

2024. évi módosított előirányzat 10. hó

2024. évi módosított ei. III

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

31 622 776

31 622 776

32 472 776

35 960 032

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

5 862 000

5 862 000

5 862 000

5 862 000

Egyéb működési célú támogatások áht. belülről

17 000 000

17 000 000

15 850 000

13 919 859

Felhalmozási célú bevételek

300 000

300 000

300 000

0

Közhatalmi bevételek

15 369 000

15 369 000

20 369 000

16 569 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

200 000

200 000

Működési bevételek

14 570 582

14 983 220

15 283 220

13 203 220

Felhalmozási célú maradvány

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

240 000

Finanszírozási bevételek

26 745 642

26 333 004

26 333 004

27 375 889

Működési célú bevételek összesen

105 308 000

105 308 000

110 308 000

107 268 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

6 362 000

6 362 000

6 362 000

6 062 000

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatások

37 235 000

38 705 000

38 705 000

39 644 962

Beruházási feladatok

8 021 000

8 021 000

8 021 000

7 951 000

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó

3 947 000

3 947 000

3 947 000

4 387 000

Felújítási feladatok

7 570 000

7 570 000

7 570 000

7 570 000

Dologi kiadások

47 628 839

46 158 839

50 511 103

43 834 154

Egyéb felhalmozási célú kiadások

400 000

400 000

400 000

411 987

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

3 500 000

3 500 000

4 500 000

Egyéb működési célú kiadások

2 128 000

2 128 000

2 775 736

3 790 736

Működési célú finanszírozási kiadások

1 240 161

1 240 161

1 240 161

1 240 161

Működési célú kiadások összesen

95 679 000

95 679 000

100 679 000

97 397 013

Felhalmozási kiadások összesen

15 991 000

15 991 000

15 991 000

15 932 987
”

6. melléklet a 3/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

1. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Megnevezés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Előirányzat felhasználási ütemterv)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen
”

2. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzatok működési támogatásai” sora, „Egyéb működési célú támogatá- sok áht. Belülről” sora, „Közhatalmi bevételek” sora, „Működési bevételek” sora, „Működési célú átvett pénzeszköz” sora, „Finanszírozási bevételek” sora, „Felhalmozási célú támogatá- sok áht. belülről” sora és „Felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Előirányzat felhasználási ütemterv)

Önkormányzatok működési támogatásai

2 635 230

2 635 230

2 635 230

2 635 230

2 635 230

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

3 000 000

3 000 000

5 583 882

35 960 032

Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 400 000

1 319 859

13 919 859

Közhatalmi bevételek

7 500 000

1 000 000

5 000 000

3 069 000

16 569 000

Működési bevételek

1 200 000

1 200 000

1 800 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

503 220

100 000

13 203 220

Működési célú átvett pénzeszköz

240 000

240 000

Finanszírozási bevételek

27 375 889

27 375 889

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

5 862 000

5 862 000

Felhalmozási bevételek

0
”

3. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Bevételek összesen (1+….+5)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Előirányzat felhasználási ütemterv)

Bevételek összesen (1+….+5)

32 511 119

5 135 230

13 235 230

5 135 230

4 835 230

6 000 000

10 882 000

5 020 000

10 030 000

8 299 000

5 173 220

7 073 741

113 330 000
”

4. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora, „Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájáru-lási adó” sora, „Dologi kiadások” sora, „Ellátottak pénz- beli juttatásai” sora és „Egyéb működési célú kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Előirányzat felhasználási ütemterv)

Személyi juttatások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 200 000

3 000 000

3 000 000

4 000 000

3 000 000

4 235 000

3 000 000

3 270 000

3 939 962

39 644 962

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó

310 000

310 000

310 000

310 000

310 000

310 000

310 000

310 000

537 000

310 000

310 000

750 000

4 387 000

Dologi kiadások

2 500 000

3 000 000

3 500 000

3 300 000

3 500 000

4 550 000

5 500 000

3 500 000

4 000 000

3 500 000

4 000 000

2 984 154

43 834 154

Ellátottak pénz- beli juttatásai

80 000

80 000

80 000

80 000

100 000

100 000

120 000

120 000

120 000

900 000

1 000 000

1 720 000

4 500 000

Egyéb működési célú kiadások

100 000

568 000

500 000

45 000

665 000

100 000

50 000

647 736

1 115 000

3 790 736
”

5. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Beruházási feladatok” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Előirányzat felhasználási ütemterv)

Beruházási feladatok

200 000

200 000

5 862 000

1 270 000

419 000

7 951 000
”

6. A Mihályfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb felhalmo-zási célú kiadások” sora, „Kiadások összesen (1+..+3)” sora és „Egyenleg” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Előirányzat felhasználási ütemterv)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

100 000

100 000

100 000

100 000

11 987

411 987

Kiadások összesen (1+..+3)

7 230 161

6 390 000

7 658 000

7 490 000

7 055 000

8 925 000

15 792 000

12 400 000

11 942 000

8 699 000

9 239 723

10 509 116

113 330 000

Egyenleg

25 280 958

24 026 188

29 603 418

27 248 648

25 028 878

22 103 878

17 193 878

9 813 878

7 901 878

7 501 878

3 435 375

0

”

7. melléklet a 3/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. évi módosított előirányzat 06. hó

2024. évi tervezet módosítás III

2025. évi tervezet

2026. évi tervezet

2027. évi tervezet

Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

31 622 776

31 622 776

35 960 032

32 000 000

34 000 000

36 000 000

Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről

17 000 000

17 000 000

13 919 859

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Közhatalmi bevételek

15 369 000

15 369 000

16 569 000

15 500 000

15 100 000

15 100 000

Működési bevételek

14 570 582

14 983 220

13 203 220

12 000 000

12 500 000

13 000 000

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

240 000

Finanszírozási bevételek

26 745 642

26 333 004

27 375 889

21 000 000

25 000 000

26 000 000

Működési célú bevételek összesen

105 308 000

105 308 000

107 268 000

95 500 000

101 600 000

105 100 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

5 862 000

5 862 000

5 862 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Felhalmozási bevételek

300 000

300 000

0

400 000

400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

10 000 000

6 000 000

5 000 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

6 362 000

6 362 000

6 062 000

25 600 000

21 600 000

20 200 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

111 670 000

111 670 000

113 330 000

121 100 000

123 200 000

125 300 000

Működési kiadások

Személyi juttatások

37 235 000

38 705 000

39 644 962

38 000 000

40 000 000

42 000 000

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó

3 947 000

3 947 000

4 387 000

3 800 000

4 000 000

4 200 000

Dologi kiadások

47 628 839

46 158 839

43 834 154

42 000 000

44 100 000

46 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

3 500 000

4 500 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Egyéb működési célú kiadások

2 128 000

2 128 000

3 790 736

4 000 000

4 000 000

3 600 000

Működési célú finanszírozási kiadások

1 240 161

1 240 161

1 240 161

1 300 000

1 500 000

1 700 000

Működési célú kiadások összesen

95 679 000

95 679 000

97 397 013

92 100 000

96 600 000

100 600 000

Felhalmozási kiadások

Beruházási feladatok

8 021 000

8 021 000

7 951 000

17 500 000

13 000 000

9 300 000

Felújítási feladatok

7 570 000

7 570 000

7 570 000

11 100 000

13 200 000

15 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

400 000

400 000

411 987

400 000

400 000

400 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

15 991 000

15 991 000

15 932 987

29 000 000

26 600 000

24 700 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

111 670 000

111 670 000

113 330 000

121 100 000

123 200 000

125 300 000
”