01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

13 930 430

24 563 430

13 930 430

24 563 430

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

0

-

-

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

6 158 200

7 432 840

6 343 500

6 723 180

12 501 700

14 156 020

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

0

-

-

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113

6 158 200

7 432 840

6 343 500

6 723 180

12 501 700

14 156 020

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

2 270 000

2 324 350

2 270 000

2 324 350

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

6 889 799

0

0

800 100

6 889 799

800 100

08

Elszámolásból származó bevételek B116

0

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) B11

29 248 429

34 320 620

6 343 500

7 523 280

35 591 929

41 843 900

10

Elvonások és befizetések bevételei B12

0

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13

0

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

0

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

3 797 554

0

16 000 000

16 000 000

19 797 554

16 000 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) B1

33 045 983

34 320 620

22 343 500

23 523 280

55 389 483

57 843 900

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22

0

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23

0

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

8 200 000

-

8 200 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2

0

0

0

8 200 000

0

8 200 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói B311

0

-

-

23

Társaságok jövedelemadói B312

0

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) B31

0

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32

0

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33

0

-

-

27

Vagyoni típusú adók B34

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

28

Értékesítési és forgalmi adók B351

18 600 000

18 600 000

18 600 000

18 600 000

29

Fogyasztási adók B352

0

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353

0

-

-

31

Gépjárműadók B354

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

0

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) B35

-

-

18 600 000

18 600 000

18 600 000

18 600 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek B36

60 000

60 000

60 000

60 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3

0

0

19 960 000

19 960 000

19 960 000

19 960 000

36

Készletértékesítés ellenértéke B401

0

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke B402

8 846 000

8 846 000

8 846 000

8 846 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

400 000

0

-

400 000

400 000

400 000

39

Tulajdonosi bevételek B404

0

-

-

40

Ellátási díjak B405

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

0

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

0

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082

519

519

519

519

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408

519

519

519

519

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091

0

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092

0

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409

0

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés B410

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek B411

1 655 500

1 655 500

-

2 186 679

1 655 500

3 842 179

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) B4

10 056 019

9 656 019

8 846 000

11 432 679

18 902 019

21 088 698

52

Immateriális javak értékesítése B51

0

-

-

53

Ingatlanok értékesítése B52

300 000

300 000

300 000

300 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

0

-

-

55

Részesedések értékesítése B54

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

0

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) B5

0

0

300 000

300 000

300 000

300 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61

0

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62

0

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63

0

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

0

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) B6

0

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71

0

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72

0

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73

0

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74

200 000

200 000

200 000

200 000

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

0

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) B7

200 000

200 000

200 000

200 000

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7

43 102 002

43 976 639

51 649 500

63 615 959

94 751 502

107 592 598

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező feladatok eredeti ei.

Kötelező feladatok módosított ei. I.

Önként vállalt
feladatok eredeti ei

Önként vállalt
feladatok módosított ei. I.

Eredeti ei összesen

Módosított ei.I. Összesen

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

0

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

0

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

0

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

0

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

0

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

31 248 498

26 607 402

31 248 498

26 607 402

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

0

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

31 248 498

26 607 402

0

0

31 248 498

26 607 402

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

0

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

0

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

0

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

0

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

0

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

0

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

31 248 498

26 607 402

0

0

31 248 498

26 607 402

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

0

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

0

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

0

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

0

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

0

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

0

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

31 248 498

26 607 402

0

0

31 248 498

26 607 402

Bevételek összesen

74 350 500

70 584 041

51 649 500

63 615 959

126 000 000

134 200 000

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 334 000

10 334 000

17 685 000

17 685 000

28 019 000

28 019 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

0

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

-

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

200 000

200 000

200 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

0

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

0

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

620 000

620 000

620 000

620 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

11 154 000

11 154 000

17 685 000

17 685 000

28 839 000

28 839 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

9 410 000

9 410 000

5 893 000

5 893 000

15 303 000

15 303 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

800 000

800 000

800 000

800 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

300 000

300 000

635 000

635 000

935 000

935 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

9 710 000

9 710 000

7 328 000

7 328 000

17 038 000

17 038 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

20 864 000

20 864 000

25 013 000

25 013 000

45 877 000

45 877 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 629 000

2 629 000

2 310 000

2 310 000

4 939 000

4 939 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

65 000

65 000

65 000

65 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 300 000

10 300 000

4 000 000

4 000 000

14 300 000

14 300 000

23

Árubeszerzés (K313)

0

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

10 365 000

10 365 000

4 000 000

4 000 000

14 365 000

14 365 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

244 000

500 000

244 000

500 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

230 000

230 000

230 000

230 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

474 000

730 000

0

0

474 000

730 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

5 020 000

5 020 000

5 020 000

5 020 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

720 000

1 220 000

720 000

1 220 000

30

Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314)

290 000

290 000

290 000

290 000

31

Közüzemi díjak (=28+29+30)

6 030 000

6 530 000

0

0

6 030 000

6 530 000

32

Vásárolt élelmezés (K332)

-

-

33

Bérleti és lízing díjak (K333)

0

-

-

34

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

10 100 000

8 344 000

10 100 000

8 344 000

35

Közvetített szolgáltatások (K335)

400 000

400 000

400 000

400 000

36

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

95 000

1 000 000

95 000

1 000 000

37

Egyéb szolgáltatások (K337)

8 182 140

8 182 140

877 860

877 860

9 060 000

9 060 000

38

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

24 807 140

24 456 140

877 860

877 860

25 685 000

25 334 000

39

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

-

-

40

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

-

-

41

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

0

-

-

-

42

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 975 000

8 942 000

8 975 000

8 942 000

43

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

-

-

44

Kamatkiadások (K353)

959

959

959

959

45

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

-

-

46

Egyéb dologi kiadások (K355)

149 000

149 000

149 000

149 000

47

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

9 124 959

9 091 959

0

0

9 124 959

9 091 959

48

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

44 771 099

44 643 099

4 877 860

4 877 860

49 648 959

49 520 959

49

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

0

-

-

50

Családi támogatások (K42)

0

-

-

51

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

0

-

-

52

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

0

-

-

53

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

0

-

-

54

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

-

-

55

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

-

56

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

57

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

58

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

0

-

-

59

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

-

85 373

60

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

-

-

61

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

-

-

62

Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)

0

-

-

-

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

-

-

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

0

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

0

-

-

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 543 516

1 708 156

200 000

200 000

1 743 516

1 908 156

67

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

0

-

-

68

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

-

-

69

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

-

-

70

Kamattámogatások (K510)

0

-

-

71

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

0

-

-

72

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

0

814 640

778 000

814 640

778 000

73

Tartalékok (K513)

-

-

74

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)

1 543 516

1 708 156

1 014 640

978 000

2 558 156

2 686 156

75

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

-

-

76

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

77

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

-

-

78

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

6 500 000

12 957 000

6 500 000

12 957 000

79

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

80

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

81

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 755 000

3 498 000

1 755 000

3 498 000

82

Beruházások (=72+…+78) (K6)

8 255 000

16 455 000

8 255 000

16 455 000

83

Ingatlanok felújítása (K71)

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

84

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

85

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

86

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 079 000

2 079 000

2 079 000

2 079 000

87

Felújítások (=80+...+83) (K7)

0

9 779 000

9 779 000

9 779 000

9 779 000

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

-

-

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

0

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

0

-

-

91

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

-

-

92

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

0

-

-

93

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

200 000

200 000

200 000

200 000

94

Lakástámogatás (K87)

0

-

-

95

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

0

-

-

96

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

200 000

200 000

200 000

200 000

97

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)

0

400 000

400 000

400 000

400 000

98

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

73 307 615

73 344 255

51 649 500

59 812 860

124 957 115

133 157 115

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok eredeti ei.

Kötelező feladatok módosított ei. I.

Önként vállalt
feladatok eredeti ei.

Önként vállalt feladatok módosított ei. I.

Eredeti ei. összesen

Módosított ei. I. összesen

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

0

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

0

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

0

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

0

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

0

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

0

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

0

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

0

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

0

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

0

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 042 885

1 042 885

-

1 042 885

1 042 885

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

0

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

0

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

0

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

0

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

1 042 885

1 042 885

0

0

1 042 885

1 042 885

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

0

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

0

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

0

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

0

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

0

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

0

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

-

-

29

Váltókiadások (K94)

0

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

1 042 885

1 042 885

-

-

1 042 885

1 042 885

Kiadások összesen

74 350 500

74 387 140

51 649 500

59 812 860

126 000 000

134 200 000

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

hektár

25 200

1 846 000

1 846 000

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítés

forint

25 200

-

-

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

1 206 000

1 206 000

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés

forint

0

2 630 000

2 630 000

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

1 376 235

1 376 235

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés

forint

0

-

-

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

272 195

272 195

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés

forint

-

-

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

lakos

6 600 000

6 600 000

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés

lakos

-

-

A polgármester illetménye és költségtérítése ellentételezése 9 hó

6 835 446

10 633 000

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

20 765 876

24 563 430

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

3 060 000

3 060 000

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

35

88 520

3 098 200

3 098 200

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítés

-

-

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

működési hó

4590600

12

6 343 500

6 343 500

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - kiegészítés

-

-

Szociális ágazati pótlék

1 654 320

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

12 501 700

14 156 020

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

513

Szociális tűzifa támogatás

800 100

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2213

2 324 353

2 324 350

Mindösszesen:

35 591 929

41 843 900

1.

Elektromos sütő beszerzés

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

2.

LEADER pályázat

3 810 000

3 810 000

3 000 000

3 000 000

810 000

810 000

3.

Sebességmérő

2 159 000

2 159 000

2 159 000

2 159 000

4.

Versenyképes járások- kamera rendszer

8 200 000

8 200 000

-

5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 016 000

1 016 000

1 016 000

1 016 000

Mindösszesen

8 255 000

16 455 000

3 000 000

11 200 000

5 255 000

5 255 000

1.

Bursa támogatás

200 000

200 000

2.

Gyermekjóléti

101 388

101 388

3.

Belső ellenőrzés támogatása

222 128

222 128

4.

Tűzoltóság támogatása

300 000

300 000

5.

Zalaszentgrót Egészségügyi Központ

300 000

300 000

6.

Közös Hivatal támogatása

500 000

500 000

7.

Főépítész alkalmazásához

120 000

240 000

8.

ZalAKAR támogatása (tagdíj)

0

44 640

Összesen:

1 743 516

1 908 156

Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre

1.

ZalAKAR támogatása (tagdíj)

44 640

0

2.

Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz

25 000

25 000

3.

Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER

20 000

28 000

4.

Szimat Állatvédők

200 000

200 000

5.

Balaton-felvidéki Víztársulat

25 000

25 000

6.

Agarász Egyesület

400 000

400 000

7.

Fenyős Patak Alapítvány

100 000

100 000

Összesen:

814 640

778 000

Önkormányzatok működési támogatásai

35 591 929

41 843 900

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

0

8 200 000

Egyéb működési célú támogatások áht. belülről

19 797 554

16 000 000

Felhalmozási célú bevételek

300 000

300 000

Közhatalmi bevételek

19 960 000

19 960 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

Működési bevételek

18 902 019

21 088 698

Felhalmozási célú maradvány

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Finanszírozási bevételek

31 248 498

26 607 402

Működési célú bevételek összesen

125 500 000

125 500 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

500 000

8 700 000

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatások

45 877 000

45 877 000

Beruházási feladatok

8 255 000

16 455 000

Munkaadót terhelő járulékok

4 939 000

4 939 000

Felújítási feladatok

9 779 000

9 779 000

Dologi kiadások

49 648 959

49 520 959

Egyéb felhalmozási célú kiadások

400 000

400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

3 500 000

Egyéb működési célú kiadások

2 558 156

2 686 156

Működési célú finanszírozási kiadások

1 042 885

1 042 885

Működési célú kiadások összesen

107 566 000

107 566 000

Felhalmozási kiadások összesen

18 434 000

26 634 000

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

4 817 712

3 204 394

3 204 394

3 204 394

3 204 394

3 204 394

3 204 394

3 204 394

4 100 000

3 204 394

3 204 394

4 086 642

41 843 900

2.

Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 800 000

1 800 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 600 000

1 200 000

1 200 000

16 000 000

3.

Közhatalmi bevételek

7 500 000

5 000 000

1 000 000

4 000 000

2 000 000

460 000

19 960 000

4.

Működési bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 088 698

21 088 698

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

6.

Finanszírozási bevételek

31 248 498

26 607 402

8.

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

8 200 000

8 200 000

5.

Felhalmozási bevételek

200 000

100 000

300 000

6.

Felhalmozás célú átvett pénzeszköz

20 000

20 000

30 000

30 000

30 000

70 000

200 000

Bevételek összesen (1+….+5)

38 766 210

5 904 394

13 404 394

6 404 394

11 504 394

7 704 394

5 924 394

6 424 394

11 330 000

6 834 394

8 534 394

16 105 340

134 200 000

Kiadások

0

1.

Személyi juttatások

4 200 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 700 000

3 700 000

4 635 000

3 700 000

4 000 000

3 700 000

3 700 000

3 742 000

45 877 000

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

470 000

390 000

390 000

390 000

390 000

400 000

400 000

399 000

450 000

420 000

420 000

420 000

4 939 000

3.

Dologi kiadások

2 500 000

3 000 000

3 500 000

3 500 000

4 500 000

4 550 000

6 500 000

4 000 000

4 000 000

4 320 120

5 072 000

4 078 839

49 520 959

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

80 000

80 000

80 000

80 000

100 000

100 000

120 000

120 000

120 000

600 000

300 000

1 720 000

3 500 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

100 000

568 000

1 000 000

45 000

645 156

100 000

128 000

100 000

2 686 156

6.

Működési célú finanszírozási kiadások

1 042 885

1 042 885

7.

Beruházási feladatok

200 000

200 000

5 000 000

1 270 000

1 585 000

8 200 000

16 455 000

8.

Felújítási feladatok

4 000 000

2 365 000

3 414 000

9 779 000

9.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

Kiadások összesen (1+..+3)

8 392 885

7 070 000

8 338 000

8 670 000

8 835 000

9 695 156

16 655 000

13 689 000

11 063 000

10 625 120

9 492 000

21 674 839

134 200 000

Egyenleg

30 373 325

29 207 719

34 274 113

32 008 507

34 677 901

32 687 139

21 956 533

14 691 927

14 958 927

11 168 201

10 210 595

4 641 096

Megnevezés

2025.évi eredeti ei.

2025.évi mód. Ei. I.

2026. évi tervezet

2027. évi tervezet

2028. évi tervezet

Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

35 591 929

41 843 900

36 000 000

34 000 000

36 000 000

Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről

19 797 554

16 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Közhatalmi bevételek

19 960 000

19 960 000

15 500 000

15 100 000

15 100 000

Működési bevételek

18 902 019

21 088 698

12 000 000

12 500 000

13 000 000

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Finanszírozási bevételek

31 248 498

26 607 402

21 000 000

25 000 000

26 000 000

Működési célú bevételek összesen

125 500 000

125 500 000

99 500 000

101 600 000

105 100 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

0

8 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Felhalmozási bevételek

300 000

300 000

400 000

400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10 000 000

6 000 000

5 000 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

500 000

8 700 000

25 600 000

21 600 000

20 200 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

126 000 000

134 200 000

125 100 000

123 200 000

125 300 000

Működési kiadások

Személyi juttatások

45 877 000

45 877 000

42 000 000

40 000 000

42 000 000

Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó

4 939 000

4 939 000

3 800 000

4 000 000

4 200 000

Dologi kiadások

49 648 959

49 520 959

42 000 000

44 100 000

46 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

3 500 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Egyéb működési célú kiadások

2 558 156

2 686 156

4 000 000

4 000 000

3 600 000

Működési célú finanszírozási kiadások

1 042 885

1 042 885

1 300 000

1 500 000

1 700 000

Működési célú kiadások összesen

107 566 000

107 566 000

96 100 000

96 600 000

100 600 000

Felhalmozási kiadások

Beruházási feladatok

8 255 000

16 455 000

17 500 000

13 000 000

9 300 000

Felújítási feladatok

9 779 000

9 779 000

11 100 000

13 200 000

15 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

18 434 000

26 634 000

29 000 000

26 600 000

24 700 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

126 000 000

134 200 000

125 100 000

123 200 000

125 300 000