SZALAPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított

1/2013. (III 13) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Szalapa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §. A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Szalapa Község Önkormányzatára terjed ki.

2. §. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

(1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetése

 bevételi főösszegét                                                                      44.776    e Ft-ban,

 kiadási  főösszegét                                                                      44.776    e Ft-ban

  állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti  -  3 597 eFt összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – mely  az előző évben képződött  3.597 eFt működési célú pénzmaradvány -  igénybevételével finanszírozza.

(3) Az 39 909 eFt költségvetési bevételből 1 410 eFt a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.

A hitelfelvétel bevétele 0 eFt.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1.számú melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

                                            3.§. Költségvetési bevételek

(1) Az önkormányzat 2013.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 3. számú melléklet alapján határozza meg.

(2) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 36.938 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét  2.971 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat  2013.évi állami támogatását a 4. számú melléklet alapján határozza meg.

                                           4.§. Költségvetési kiadások

 (1)  Az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg.

működési kiadási előirányzat összesen:                                              40.954 e Ft

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                                              16. 661 e Ft

- munkáltatót terhelő járulékok:                                                          2. 773 e Ft

- dologi kiadások:                                                                             10.355 e Ft

- egyéb működési kiadások:                                                              10.472 e Ft

- tartalékok                                                                                             693 e Ft

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei  2013. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                                                    3.822 e Ft.

ebből:

- beruházások előirányzata:                                                                                           3.338 e Ft

- felújítások előirányzata:                                                                                                 384 e Ft

- egyéb felh. Célú kiadás                                                                                                 100 e Ft

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7.számú melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 8.számú melléklet szerint részletezi.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet szerint részletezi.

(7) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(8) Az önkormányzatnak  2013 évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.

(9) Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt jelenleg nincs az önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

(10) Az önkormányzat az éves közalkalmazotti létszám előirányzatát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 15 főben állapítja meg.

(11) Az önkormányzat a kiadások között  693   e Ft általános és   100  e Ft céltartalékot állapít meg.

(12) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

5. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor önkormányzati biztost jelöl ki.

6. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő hó 25. napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § A gazdálkodás szabályai

(1) A Képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2013. évben felveendő hitelek és azok kamatai visszafizetésére. A szükséges hitelek fedezetéül az Önkormányzat elsősorban bankszámláit ezt követően forgalomképes vagyonát jelöli meg biztosítékul.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likvidhitel felvétel a számlavezető pénzintézettől.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditási gondok elkerülése érdekében átmenetileg fejlesztési forrást használjon fel működési célokra. A működési források realizálásakor a felhasznált fejlesztési forrást vissza kell pótolni.

(5) A működőképesség megőrzése érdekében  a Képviselőtestület elrendeli,hogy a Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő a  „Működőképesség megőrzését szolgáló” kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal  felhatalmazást kap a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési és beszámoló tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(7) A Polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés fél- és háromnegyed éves teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Zalaszentgrót Polgármesteri Hivatal útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2013. március 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2013. évi költségvetés végrehajtása során 2013. január 1. napjától alkalmazni kell.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

            Kiss Csaba                                         Ph.                                Bödör Endréné

            polgármester                                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve.

Óhíd, 2013. március 18.

                                                                                                          Bödör Endréné

                                                                                                                jegyző

Módosította:13/2013.(IX.13.)   Hatályos:2013.09.14.