Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 15Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2024. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Szalapa Község Önkormányzatára terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 53 077 984 Ft bevételi főösszeggel
b) 45 205 327 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2024. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület az 1. melléklet alapján határozza meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezését, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait az 5. melléklet szerint határozza meg.
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
4. A felhalmozási célú Európai Uniós programból megvalósuló beruházás a 2024. évben nem volt.
5. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a zárólétszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
6. Az önkormányzat 2024. évi működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8. melléklet alapján határozza meg.
7. Az Önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem volt.
10. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. évben nem voltak.
11. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
12. A 2024. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 138 833 379 Ft, a források állományi értéke összesen 138 833 379 Ft. A kötelezettségek összesen 2 977 846, követelések összesen 6 290 990 Ft.
13. Az Önkormányzat mérlegét a 2024. évről a 11. melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
15. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
16. Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.
Záró és vegyes rendelkezések
4. §1
5. § Ez a rendelet 2025. május 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha) |
1 601 600 Ft |
1 601 600 Ft |
1 601 600 Ft |
|
1.1.1.3.. Közvilágítás fenntartási támogatás |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartási támogatás |
351 560 Ft |
351 560 Ft |
351 560 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása: |
298 165 Ft |
298 165 Ft |
298 165 Ft |
|
1.1.1.6..Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.1.1.7. Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.1.4.A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
|
1.1 Összesen: |
11 510 903 Ft |
11 510 903 Ft |
11 510 903 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
1.2 Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
|
Összesen: |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
6 481 120 Ft |
6 481 120 Ft |
|
Összesen: |
6 047 200 Ft |
6 481 120 Ft |
6 481 120 Ft |
|
1.3 Összesen: |
9 080 840 Ft |
9 514 760 Ft |
9 514 760 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
30 210 Ft |
99 180 Ft |
99 180 Ft |
|
Összesen: |
30 210 Ft |
99 180 Ft |
99 180 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
198 360 Ft |
198 360 Ft |
|
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 079 429 Ft |
2 079 429 Ft |
|
|
Összesen: |
2 079 429 Ft |
2 079 429 Ft |
|
|
VII. Elszámolásból származó bevételek |
4 560 Ft |
4 560 Ft |
|
|
Összesen: |
4 560 Ft |
4 560 Ft |
|
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
22 891 953 Ft |
25 478 832 Ft |
25 478 832 Ft |
2. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 510 903 |
11 510 903 |
11 510 903 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 080 840 |
9 514 760 |
9 514 760 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 210 |
99 180 |
99 180 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 079 429 |
2 079 429 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 560 |
4 560 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
22 891 953 |
25 478 832 |
25 478 832 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 679 000 |
12 930 000 |
12 929 919 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
12 679 000 |
12 930 000 |
12 929 919 |
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
12 679 000 |
12 930 000 |
12 929 919 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
35 570 953 |
38 408 832 |
38 408 751 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
18 499 000 |
15 934 937 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
18 499 000 |
15 934 937 |
0 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
1 025 000 |
1 025 000 |
937 962 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
3 040 000 |
3 040 000 |
2 162 922 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
25 000 |
25 000 |
7 561 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+17) (B3) |
4 090 000 |
4 090 000 |
3 108 445 |
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
287 500 |
287 500 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
150 000 |
300 000 |
133 125 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 242 |
679 |
6 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 853 085 |
1 867 615 |
1 854 970 |
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+25) (B4) |
2 404 327 |
2 855 794 |
2 275 601 |
|
27 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
5 000 000 |
1 581 000 |
0 |
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek(=27+28) (B5) |
7 200 000 |
3 781 000 |
0 |
|
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
130 003 |
130 003 |
|
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=30) (B6) |
0 |
130 003 |
130 003 |
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
330 000 |
330 000 |
|
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=32) (B7) |
0 |
330 000 |
330 000 |
|
34 |
Költségvetési bevételek (=12+14+19+26+29+31+33) (B1-B7) |
67 764 280 |
65 530 566 |
44 252 800 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 409 720 |
7 750 850 |
7 750 850 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
1 074 334 |
1 074 334 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=35+36) (B81) |
8 409 720 |
8 825 184 |
8 825 184 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) (34+37) |
76 174 000 |
74 355 750 |
53 077 984 |
|
39 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei |
76 174 000 |
74 355 750 |
53 077 984 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 681 000 |
12 681 000 |
12 645 364 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
500 000 |
500 000 |
328 505 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 479 000 |
5 060 000 |
5 060 000 |
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
201 000 |
200 997 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
19 360 000 |
19 042 000 |
18 834 866 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 804 000 |
1 829 000 |
1 828 918 |
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
40 000 |
37 008 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 043 000 |
6 062 000 |
5 705 305 |
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
510 000 |
510 000 |
498 110 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
67 870 |
|
11 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 400 000 |
3 700 000 |
2 789 664 |
|
12 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 100 000 |
1 400 000 |
945 061 |
|
13 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
400 000 |
650 000 |
323 961 |
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
31 000 |
91 000 |
90 661 |
|
15 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
135 000 |
135 000 |
|
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 225 000 |
3 334 000 |
2 813 244 |
|
17 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
150 000 |
498 000 |
282 195 |
|
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
622 000 |
1 022 000 |
906 151 |
|
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 743 000 |
2 593 000 |
2 502 386 |
|
20 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 816 000 |
4 548 750 |
3 806 851 |
|
22 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
441 722 |
441 722 |
259 983 |
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+22) (K3) |
24 631 722 |
25 135 472 |
21 163 450 |
|
23 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 243 100 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4) |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 243 100 |
|
24 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
340 000 |
436 000 |
390 423 |
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
568 000 |
482 000 |
216 292 |
|
27 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=24+…+27) (K5) |
908 000 |
918 000 |
606 715 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
130 000 |
130 000 |
||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 560 000 |
12 391 000 |
500 000 |
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 931 000 |
3 931 000 |
0 |
|
VI. |
Beruházások (=28+29) (K6) |
18 491 000 |
16 452 000 |
630 000 |
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 950 000 |
6 950 000 |
0 |
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 877 000 |
1 877 000 |
0 |
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
8 827 000 |
8 827 000 |
0 |
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) (K1-K8) |
75 275 722 |
73 457 472 |
44 307 049 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
898 278 |
898 278 |
898 278 |
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=34) (K9) |
898 278 |
898 278 |
898 278 |
|
35 |
Összesen (33+34) (K1-K9) |
76 174 000 |
74 355 750 |
45 205 327 |
|
36 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai |
76 174 000 |
74 355 750 |
45 205 327 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Építményadó |
75 000 Ft |
83 000 Ft |
82 973 Ft |
|
2. |
Telekadó |
320 000 Ft |
312 000 Ft |
273 989 Ft |
|
3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
630 000 Ft |
630 000 Ft |
581 000 Ft |
|
4. |
Helyi iparűzési adó |
3 040 000 Ft |
3 040 000 Ft |
2 162 922 Ft |
|
5. |
Pótlékok, bírságok |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
7 561 Ft |
|
Összesen: |
4 090 000 Ft |
4 090 000 Ft |
3 108 445 Ft |
5. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Magyar Falu 2024 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
18 491 000 |
15 822 000 |
0 |
|
2. |
Méh család |
500 000 |
500 000 |
|
|
3. |
Településrendezési terv |
130 000 |
130 000 |
|
|
Mindösszesen |
18 491 000 |
16 452 000 |
630 000 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Magyar Falu UHJ/2023 Petőfi utcai járda |
8 827 000 |
8 827 000 |
0 |
|
Mindösszesen |
8 827 000 |
8 827 000 |
0 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024.01.01. eredeti előirányzat |
2024.12.31. zárólétszám |
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
MT hatálya alá tartozó |
5 |
5 |
|
Összesen |
6 |
6 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 404 327 |
2 855 794 |
2 275 601 |
Felhalmozási bevételek |
7 200 000 |
3 781 000 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 090 000 |
4 090 000 |
3 108 445 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2) |
18 499 000 |
15 934 937 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 891 953 |
25 478 832 |
25 478 832 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 679 000 |
12 930 000 |
12 929 919 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
8 409 720 |
7 750 850 |
7 750 850 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (6) |
0 |
130 003 |
130 003 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
330 000 |
330 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 074 334 |
1 074 334 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
50 475 000 |
54 309 813 |
52 747 984 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
25 699 000 |
20 045 937 |
330 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
19 360 000 |
19 042 000 |
18 834 866 |
Beruházási feladatok (K6) |
18 491 000 |
16 452 000 |
630 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 804 000 |
1 829 000 |
1 828 918 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 827 000 |
8 827 000 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
24 631 722 |
25 135 472 |
21 163 450 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
908 000 |
918 000 |
606 715 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 243 100 |
||||
|
Működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
898 278 |
898 278 |
898 278 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
48 856 000 |
49 076 750 |
44 575 327 |
Felhalmozási kiadások összesen |
27 318 000 |
25 279 000 |
630 000 |
|
Működési hiány/többlet |
1 619 000 |
5 233 063 |
8 172 657 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-1 619 000 |
-5 233 063 |
-300 000 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 645 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 202 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 800 |
0 |
0 |
0 |
880 200 |
0 |
0 |
4 296 000 |
0 |
|
2 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
328 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2) (K11) |
12 973 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 530 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 800 |
0 |
0 |
0 |
880 200 |
0 |
0 |
4 296 000 |
0 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 060 000 |
5 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 061 |
44 936 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (=4+5+6) (K12) |
5 860 997 |
5 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
156 061 |
44 936 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (=3+7) (K1) |
18 834 866 |
5 060 000 |
0 |
0 |
0 |
7 530 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 800 |
0 |
0 |
600 000 |
1 036 261 |
44 936 |
0 |
4 296 000 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11) (K2) |
1 828 918 |
487 630 |
0 |
0 |
0 |
563 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 684 |
0 |
0 |
70 200 |
114 426 |
0 |
0 |
558 480 |
0 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 776 363 |
487 630 |
0 |
0 |
0 |
510 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 684 |
0 |
0 |
70 200 |
114 426 |
0 |
0 |
558 480 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
52 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
37 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 705 305 |
28 471 |
58 889 |
0 |
0 |
2 798 183 |
213 360 |
0 |
0 |
181 195 |
70 520 |
0 |
0 |
0 |
28 570 |
0 |
0 |
1 176 117 |
1 150 000 |
|
14 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 742 313 |
28 471 |
58 889 |
0 |
0 |
2 835 191 |
213 360 |
0 |
0 |
181 195 |
70 520 |
0 |
0 |
0 |
28 570 |
0 |
0 |
1 176 117 |
1 150 000 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
498 110 |
150 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 760 |
0 |
115 760 |
0 |
0 |
0 |
115 760 |
0 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
67 870 |
67 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
565 980 |
218 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 760 |
0 |
115 760 |
0 |
0 |
0 |
115 760 |
0 |
|
18 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 789 664 |
6 920 |
7 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
674 968 |
0 |
307 866 |
430 850 |
0 |
374 045 |
796 384 |
0 |
0 |
191 005 |
0 |
|
19 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
945 061 |
312 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 897 |
380 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
323 961 |
14 287 |
120 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 263 |
0 |
0 |
6 921 |
13 805 |
0 |
0 |
3 364 |
0 |
|
21 |
Közüzemi díjak (= 18+…+20) (K331) |
4 058 686 |
333 768 |
127 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
674 968 |
0 |
725 026 |
811 453 |
0 |
380 966 |
810 189 |
0 |
0 |
194 369 |
0 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
90 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 661 |
0 |
0 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
135 000 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 813 244 |
0 |
3 149 |
0 |
0 |
368 202 |
0 |
12 347 |
57 750 |
1 249 751 |
676 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 904 |
0 |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
282 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
906 151 |
52 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
653 000 |
0 |
184 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 060 |
0 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 502 386 |
709 915 |
92 600 |
0 |
0 |
155 783 |
0 |
0 |
14 639 |
0 |
351 429 |
0 |
11 520 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
237 500 |
509 000 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
573 669 |
252 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 201 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26+27) (K33) |
10 788 323 |
1 095 904 |
358 696 |
0 |
0 |
523 985 |
0 |
12 347 |
747 357 |
1 249 751 |
2 687 791 |
811 453 |
196 390 |
380 966 |
1 230 189 |
0 |
90 661 |
893 833 |
509 000 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 806 851 |
164 866 |
112 696 |
0 |
0 |
894 022 |
57 606 |
3 334 |
198 440 |
386 359 |
504 542 |
222 347 |
0 |
106 254 |
229 878 |
13 409 |
24 479 |
487 938 |
400 681 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
259 983 |
952 |
0 |
0 |
0 |
183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 724 |
0 |
223 496 |
0 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+31) (K35) |
4 066 834 |
165 818 |
112 696 |
0 |
0 |
894 205 |
57 606 |
3 334 |
198 440 |
386 359 |
535 170 |
222 347 |
0 |
106 254 |
229 878 |
18 133 |
24 479 |
711 434 |
400 681 |
|
33 |
Dologi kiadások (=14+17+21+22+23+24+24+25+26+27) (K3) |
21 163 450 |
1 508 893 |
530 281 |
0 |
0 |
4 253 381 |
270 966 |
15 681 |
945 797 |
1 817 305 |
3 293 481 |
1 149 560 |
196 390 |
602 980 |
1 488 637 |
18 133 |
115 140 |
2 897 144 |
2 059 681 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 243 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 243 100 |
|
35 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 243 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 243 100 |
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=34) (K4) |
1 243 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 243 100 |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=38+39+40) (K506) |
390 423 |
0 |
0 |
0 |
390 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
200 183 |
0 |
0 |
0 |
200 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
90 240 |
0 |
0 |
0 |
90 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (42+43) (K512) |
216 292 |
201 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
201 392 |
201 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
14 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=37+41) (K5) |
606 715 |
201 392 |
0 |
0 |
390 423 |
0 |
0 |
14 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Beruházások (=45+46) (K6) |
630 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési kiadások (=8+9+33+36+44+47)(K1-K8) |
44 307 049 |
7 387 915 |
530 281 |
0 |
390 423 |
12 847 748 |
270 966 |
30 581 |
945 797 |
1 817 305 |
3 594 965 |
1 149 560 |
196 390 |
1 273 180 |
2 639 324 |
63 069 |
115 140 |
7 751 624 |
3 302 781 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
898 278 |
0 |
0 |
898 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=49) (K91) |
898 278 |
0 |
0 |
898 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Finanszírozási kiadások (=50) (K9) |
898 278 |
0 |
0 |
898 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiadások összesen (=48+51) (K1-K9) |
45 205 327 |
7 387 915 |
530 281 |
898 278 |
390 423 |
12 847 748 |
270 966 |
30 581 |
945 797 |
1 817 305 |
3 594 965 |
1 149 560 |
196 390 |
1 273 180 |
2 639 324 |
63 069 |
115 140 |
7 751 624 |
3 302 781 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
4 065 000 |
4 065 000 |
3 100 884 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
25 000 |
25 000 |
7 561 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
4 090 000 |
4 090 000 |
3 108 445 |
|
11. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
70 041 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
70 041 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
120 919 573 |
0 |
117 464 976 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 871 585 |
0 |
9 048 022 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
271 071 |
0 |
227 391 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
132 062 229 |
0 |
126 740 389 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
100 000 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
132 162 229 |
0 |
126 910 430 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
350 630 |
0 |
294 725 |
|
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
350 630 |
0 |
294 725 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 059 090 |
0 |
4 228 729 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 059 090 |
0 |
4 228 729 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 409 720 |
0 |
4 523 454 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
239 104 |
0 |
985 095 |
|
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
142 216 |
0 |
84 550 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
81 404 |
0 |
718 736 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
15 484 |
0 |
181 809 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
214 102 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
214 100 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
2 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
453 206 |
0 |
985 095 |
|
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
648 263 |
0 |
1 571 999 |
|
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
648 263 |
0 |
1 571 999 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
330 996 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
330 996 |
|
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
130 003 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
778 266 |
0 |
1 902 995 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
12 000 |
0 |
3 402 900 |
|
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
3 402 900 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
12 000 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
12 000 |
0 |
3 402 900 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 243 472 |
0 |
6 290 990 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
918 783 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
918 783 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
918 783 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
75 000 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
114 722 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
189 722 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
141 815 421 |
0 |
138 833 379 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
94 104 093 |
0 |
94 104 093 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
11 490 741 |
0 |
11 490 741 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 003 021 |
0 |
5 003 021 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
24 978 183 |
0 |
16 026 821 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 844 319 |
0 |
-1 397 181 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
125 731 719 |
0 |
125 227 495 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
826 849 |
0 |
0 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
280 210 |
0 |
0 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
34 787 |
0 |
34 787 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 141 846 |
0 |
34 787 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 489 630 |
0 |
896 245 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
898 278 |
0 |
1 074 334 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
898 278 |
0 |
1 074 334 |
|
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 387 908 |
0 |
1 970 579 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
670 870 |
0 |
822 480 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
150 000 |
|
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
670 870 |
0 |
972 480 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 200 624 |
0 |
2 977 846 |
|
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
9 286 850 |
0 |
9 286 850 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 596 228 |
0 |
1 299 780 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
41 408 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
10 883 078 |
0 |
10 628 038 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
141 815 421 |
0 |
138 833 379 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 300 895 |
157 679 686 |
39 832 086 |
1 550 000 |
271 071 |
0 |
201 633 738 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
630 000 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
43 680 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
543 680 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
32 865 |
8 757 |
0 |
0 |
0 |
41 622 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
1 200 000 |
0 |
110 170 |
500 000 |
0 |
0 |
1 810 170 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
1 330 000 |
76 545 |
118 927 |
1 000 000 |
500 000 |
0 |
3 025 472 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
1 332 791 |
0 |
0 |
0 |
1 332 791 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
1 200 000 |
0 |
110 170 |
500 000 |
543 680 |
0 |
2 353 850 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
1 200 000 |
0 |
1 442 961 |
500 000 |
543 680 |
0 |
3 686 641 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 430 895 |
157 756 231 |
38 508 052 |
2 050 000 |
227 391 |
0 |
200 972 569 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 300 895 |
36 760 113 |
28 960 501 |
1 550 000 |
0 |
0 |
69 571 509 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
59 959 |
3 531 142 |
1 832 320 |
500 000 |
0 |
0 |
5 923 421 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
1 332 791 |
0 |
0 |
0 |
1 332 791 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 360 854 |
40 291 255 |
29 460 030 |
2 050 000 |
0 |
0 |
74 162 139 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 360 854 |
40 291 255 |
29 460 030 |
2 050 000 |
0 |
0 |
74 162 139 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
70 041 |
117 464 976 |
9 048 022 |
0 |
227 391 |
0 |
126 810 430 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 100 895 |
55 000 |
22 076 742 |
2 050 000 |
0 |
0 |
25 282 637 |
13. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
|
2024. év |
|||
|
Forintban |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
1. |
2 430 895 |
70 041 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2. |
198 541 674 |
126 740 389 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3. |
157 756 231 |
117 464 976 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4. |
88 854 791 |
63 672 553 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6. |
61 224 582 |
47 069 075 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7. |
7 676 858 |
6 723 348 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8. |
38 508 052 |
9 048 022 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9. |
711 927 |
72 216 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,felszerelések, járművek |
10. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
11 988 632 |
845 754 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
25 807 493 |
8 130 052 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
2 050 000 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
2 050 000 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
227 391 |
227 391 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
227 391 |
227 391 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
100 000 |
100 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(01+02+28+44) |
45. |
201 072 569 |
126 910 430 |
|
I. Készletek |
46. |
||
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
294 725 |
294 725 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
4 228 729 |
4 228 729 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
4 523 454 |
4 523 454 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 003 084 |
985 095 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
1 902 995 |
1 902 995 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
3 402 900 |
3 402 900 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
7 308 979 |
6 290 990 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
59. |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
918 783 |
918 783 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
189 722 |
189 722 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
214 013 507 |
138 833 379 |
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|||
|
2024.év |
|||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1. |
94 104 093 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2. |
11 490 741 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3. |
5 003 021 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4. |
16 026 821 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6. |
-1 397 181 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7. |
125 227 495 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8. |
34 787 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9. |
1 970 579 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
972 480 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 977 846 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
10 628 038 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
138 833 379 |
|
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
26 612 637 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
8 606 152 |
|
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4. |
0 |
|
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
14. melléklet a 3/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
8 409 720 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
8 059 090 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
350 630 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
45 327 134 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
45 205 327 |
|
6. |
Korrekciós tételek |
-4 008 073 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én, ebből |
4 523 454 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
4 228 729 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
294 725 |
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.