Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 11Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szalapa Község Önkormányzatára terjed ki
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szalapa Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 106 121 000 Ft
b) bevételi főösszegét: 106 121 000 Ft összegben állapítja meg.
3. § (1) A 2026. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2026. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújításainak kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2026. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(9) Az Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(11) Szalapa Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza..
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát, fejlesztési és működési tartalék 0 Ft-ban határozza meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(2) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(3) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.
(5) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.
(6) A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.
12. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
13. § A 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítását negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – munka- és védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(3) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(4) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(5) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
15. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet 2026. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
|
I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás támogatása (26.000 Ft/ha) |
1 694 673 Ft |
|
1.1.3. Közvilágítás támogatása |
1 178 000 Ft |
|
1.1.4. Köztemető támogatása |
371 990 Ft |
|
1.1.5. Közutak támogatása: |
315 492 Ft |
|
1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 983 541 Ft |
|
1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
0 Ft |
|
Polgármester illetmény és költségtérítésének támogatása |
3 192 196 Ft |
|
1.1 Összesen: |
13 735 892 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
1.2 Összesen: |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 163 480 Ft |
|
Összesen: |
3 163 480 Ft |
|
1.3.2.5.1.1. Falugondnoki szolgáltatás - alaptámogatása |
6 759 000 Ft |
|
1.3.2.5.1.2. Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás |
98 947 Ft |
|
Összesen: |
6 857 947 Ft |
|
1.3 Összesen: |
10 021 427 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
4 750 Ft |
|
Összesen: |
4 750 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
Kulturális feladat bérjellegű támogatása |
212 756 Ft |
|
Összesen: |
2 482 756 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
Összesen: |
0 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
26 244 825 Ft |
2. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 735 892 |
13 735 892 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 163 480 |
6 857 947 |
10 021 427 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 750 |
4 750 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 482 756 |
2 482 756 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
19 386 878 |
6 857 947 |
0 |
26 244 825 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 254 140 |
19 254 140 |
||
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
19 254 140 |
19 254 140 |
||
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) (B1) |
19 386 878 |
26 112 087 |
0 |
45 498 965 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
18 501 000 |
18 501 000 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12) (B2) |
0 |
18 501 000 |
0 |
18 501 000 |
|
14 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
1 849 000 |
1 849 000 |
||
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
50 000 |
||
|
17 |
Közhatalmi bevételek (=14+15+16) (B3) |
0 |
6 899 000 |
0 |
6 899 000 |
|
18 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
400 000 |
400 000 |
||
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
900 000 |
900 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
820 000 |
820 000 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
|||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
281 |
281 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 557 000 |
2 557 000 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=18+…+24) (B4) |
0 |
4 677 281 |
0 |
4 677 281 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (53) |
||||
|
28 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (=11+13+17+25+28+29+30) (B1-B7) |
19 386 878 |
56 189 368 |
0 |
75 576 246 |
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
626 615 |
29 918 139 |
30 544 754 |
|
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=B32) (B8131) |
626 615 |
29 918 139 |
0 |
30 544 754 |
|
34 |
Bevételek összesen (31+33) (B1-B8) |
20 013 493 |
86 107 507 |
0 |
106 121 000 |
|
35 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei (=34) |
20 013 493 |
86 107 507 |
0 |
106 121 000 |
3. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 428 000 |
16 316 000 |
17 744 000 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 907 000 |
2 926 000 |
9 833 000 |
|
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
||
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (123) |
350 000 |
350 000 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
9 285 000 |
19 742 000 |
0 |
29 027 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 155 000 |
1 995 000 |
3 150 000 |
|
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
40 000 |
||
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
609 000 |
5 788 000 |
6 397 000 |
|
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
464 000 |
464 000 |
||
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
||
|
11 |
Villamos energia szolgáltatás díja (3311) |
1 510 000 |
2 240 000 |
3 750 000 |
|
|
12 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
850 000 |
1 050 000 |
1 900 000 |
|
|
13 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
305 000 |
250 000 |
555 000 |
|
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 000 |
5 000 |
||
|
15 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
180 000 |
180 000 |
||
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
169 000 |
1 455 000 |
1 624 000 |
|
|
17 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
820 000 |
820 000 |
||
|
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
|
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
968 000 |
1 509 000 |
2 477 000 |
|
|
20 |
Kiküldetések kiadásai (M341) |
0 |
0 |
||
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 133 878 |
2 938 122 |
4 072 000 |
|
|
22 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
255 025 |
305 025 |
|
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+22) (K3) |
5 814 878 |
16 934 147 |
0 |
22 749 025 |
|
23 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4) |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
24 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
434 000 |
761 000 |
1 195 000 |
|
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
668 000 |
64 000 |
732 000 |
|
|
27 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=24+…+27) (K5) |
1 102 000 |
825 000 |
0 |
1 927 000 |
|
28 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
530 000 |
0 |
0 |
530 000 |
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
32 410 000 |
32 410 000 |
|
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
8 749 000 |
8 749 000 |
|
|
VI. |
Beruházások (=28+30) (K6) |
530 000 |
41 159 000 |
0 |
41 689 000 |
|
31 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
4 081 000 |
4 081 000 |
|
|
32 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 101 000 |
1 101 000 |
|
|
VII. |
Felújítások (=31+32) (K7) |
0 |
5 182 000 |
5 182 000 |
|
|
33 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII ) (K1-K7) |
19 386 878 |
85 837 147 |
0 |
105 224 025 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
626 615 |
270 360 |
896 975 |
|
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=34+35) (K9) |
626 615 |
270 360 |
896 975 |
|
|
36 |
Összesen (33+VIII.) (K1-K9) |
20 013 493 |
86 107 507 |
0 |
106 121 000 |
|
37 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai (=36) |
20 013 493 |
86 107 507 |
0 |
106 121 000 |
4. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. év eredeti előirányzat |
|
Építményadó |
570 000 Ft |
|
Telekadó |
579 000 Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 Ft |
|
Helyi iparűzési adó |
5 000 000 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
50 000 Ft |
|
Összesen: |
6 899 000 Ft |
5. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
1. |
LEADER Eszközbeszerzés |
2 209 000 |
597 000 |
2 806 000 |
|
2. |
Magyar Falu 2025 kisbusz beszerzése |
14 166 000 |
3 824 000 |
17 990 000 |
|
3. |
Versenyképes járások I. Kamera |
3 148 000 |
850 000 |
3 998 000 |
|
4. |
Versenyképes járások I. Klíma |
3 132 000 |
845 000 |
3 977 000 |
|
5. |
Versenyképes járások II. Sebességmérő kamera Trafibox |
4 243 000 |
1 145 000 |
5 388 000 |
|
6. |
Magyar Falu 2026 traktor beszerzése |
5 512 000 |
1 488 000 |
7 000 000 |
|
7. |
Településrendezési terv módosítás |
530 000 |
530 000 |
|
|
Mindösszesen |
32 940 000 |
8 749 000 |
41 689 000 |
6. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
szám |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
összesen: |
|
1. |
Magyar Falu 2025 Közvilágítás korszerűsítés |
4 081 000 |
1 101 000 |
5 182 000 |
|
Mindösszesen |
4 081 000 |
1 101 000 |
5 182 000 |
7. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
54 000 |
|
2. |
Türje,Batyk,Dötk,Pakod és Szalapa Községek Szociális Önkormányzati Társulás, (Étkezési támogatás) |
200 000 |
|
3. |
Bursa Hungarica |
50 000 |
|
4. |
Főépítészi feladatok ellátása |
180 000 |
|
5. |
ZalA-KAR Térségi Inn. Társulás |
22 000 |
|
6. |
Közös Hivatali hozzájárulás |
500 000 |
|
7. |
Zalaszentgróti Tűzoltók |
89 000 |
|
8. |
Eü. Központ Zalaszentgrót |
100 000 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 195 000 |
|
(1.+…+8.) |
||
|
9. |
Hévíz-Balaton- zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
25 000 |
|
10. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
27 000 |
|
11. |
Zalai Falvakért Egyesület |
12 000 |
|
12. |
Vízműkút melléfúrás Zalavíz Zrt. |
668 000 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(8.+…+11.) |
732 000 |
8. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2026.01.01. eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
|
Közalkalmazott |
1 |
|
|
MT hatálya alá tartozó |
6 |
|
|
MT hatálya alá tartozó |
1 |
|
|
Összesen |
8 |
9. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési bevételek (B4) |
4 677 281 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 899 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2) |
18 501 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
26 244 825 |
Közhatalmi bevételekből |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
19 254 140 |
Felhalmozási célú maradvány |
|
|
Működési célú maradvány (B8131) |
30 544 754 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
87 620 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
18 501 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatás (K1) |
29 027 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
41 689 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
3 150 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
5 182 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
22 749 025 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 927 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 500 000 |
||
|
Működési célú tartalék (K513) |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
896 975 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
59 250 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
46 871 000 |
|
Működési hiány/többlet |
28 370 000 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-28 370 000 |
10. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési támogatások |
3 791 580 |
3 791 580 |
3 791 580 |
3 791 580 |
3 791 580 |
3 791 580 |
3 791 580 |
3 791 580 |
3 791 580 |
3 791 580 |
3 791 580 |
3 791 580 |
45 498 965 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
1 541 750 |
1 541 750 |
1 541 750 |
1 541 750 |
1 541 750 |
1 541 750 |
1 541 750 |
1 541 750 |
1 541 750 |
1 541 750 |
1 541 750 |
1 541 750 |
18 501 000 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
389 773 |
389 773 |
389 773 |
389 773 |
389 773 |
389 773 |
389 773 |
389 773 |
389 773 |
389 773 |
389 773 |
389 773 |
4 677 281 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 449 500 |
3 449 500 |
6 899 000 |
||||||||||
|
5. |
Maradvány |
8 000 000 |
19 000 000 |
1 000 000 |
1 978 700 |
566 054 |
30 544 754 |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Bevételek összesen (1+….+6) |
5 723 104 |
5 723 104 |
17 172 604 |
24 723 104 |
6 723 104 |
5 723 104 |
7 701 804 |
5 723 104 |
9 172 604 |
6 289 158 |
5 723 104 |
5 723 104 |
106 121 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
4 577 169 |
4 577 169 |
4 577 169 |
4 577 169 |
4 577 169 |
4 577 169 |
4 577 169 |
4 577 169 |
4 577 169 |
4 577 169 |
4 577 169 |
4 577 169 |
54 926 025 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
8 000 000 |
19 000 000 |
19 871 000 |
46 871 000 |
|||||||||
|
4. |
Ellátottak juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 500 000 |
|
5. |
Pénzeszközátadás |
0 |
901 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
663 000 |
83 000 |
40 000 |
40 000 |
1 927 000 |
|
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
74 748 |
74 748 |
74 748 |
74 748 |
74 748 |
74 748 |
74 748 |
74 748 |
74 748 |
74 748 |
74 748 |
74 748 |
896 975 |
|
7. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Kiadások összesen (1+….+7) |
4 751 917 |
4 751 917 |
13 652 917 |
23 801 917 |
4 801 917 |
4 801 917 |
4 801 917 |
24 922 917 |
5 414 917 |
4 834 917 |
4 791 917 |
4 791 917 |
106 121 000 |
|
Egyenleg |
971 187 |
971 187 |
3 519 687 |
921 187 |
1 921 187 |
921 187 |
2 899 887 |
-19 199 813 |
3 757 687 |
1 454 241 |
931 187 |
931 187 |
0 |
11. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
4 677 281 |
4 911 145 |
5 156 702 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 899 000 |
7 243 950 |
7 606 148 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
18 501 000 |
19 426 050 |
20 397 353 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
26 244 825 |
27 557 066 |
28 934 920 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
19 254 140 |
20 216 847 |
21 227 689 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány |
30 544 754 |
32 071 992 |
33 675 591 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
|||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
87 620 000 |
92 001 000 |
96 601 050 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
18 501 000 |
19 426 050 |
20 397 353 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
29 027 000 |
30 478 350 |
32 002 268 |
Beruházási feladatok (K6) |
41 689 000 |
43 773 450 |
45 962 123 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
3 150 000 |
3 307 500 |
3 472 875 |
Felújítási feladatok (K7) |
5 182 000 |
5 441 100 |
5 713 155 |
|
Dologi kiadások (K3) |
22 749 025 |
23 886 476 |
25 080 800 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 927 000 |
2 023 350 |
2 124 518 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 500 000 |
1 575 000 |
1 653 750 |
||||
|
Tartalék (K513) |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
896 975 |
941 824 |
988 915 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
59 250 000 |
62 212 500 |
65 323 125 |
Felhalmozási kiadások összesen |
46 871 000 |
49 214 550 |
51 675 278 |
|
Működési hiány/többlet |
28 370 000 |
29 788 500 |
31 277 925 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-28 370 000 |
-29 788 500 |
-31 277 925 |