Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 14Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Szalapa Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 94 245 261 Ft bevételi főösszeggel
b) 62 843 647 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2025. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként az 1. melléklet határozza meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete határozza meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait az 5. melléklet szerint határozza meg.
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
4. A felhalmozási célú Európai Uniós programból megvalósuló beruházások a 2025. évben nem voltak. Erre vonatkozóan melléklet nem szerepel a rendeletben.
5. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a zárólétszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
6. Az önkormányzat 2025. évi működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8. melléklet alapján határozza meg.
7. Az Önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak.
10. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2025. évben nem voltak.
11. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
12. A 2025. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 163 080 090 Ft, a források állományi értéke összesen 163 080 090 Ft. A kötelezettségek összesen 2 508 571 Ft, követelések összesen 4 161 854 Ft.
13. Az Önkormányzat mérlegét a 2025. évről a 11. melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
15. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
16. Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.
17. Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
4. §1
5. § Ez a rendelet 2026. május 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha) |
2 367 001 Ft |
2 367 001 Ft |
2 367 001 Ft |
|
1.1.1.3.. Közvilágítás fenntartási támogatás |
938 000 Ft |
1 198 000 Ft |
1 198 000 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartási támogatás |
519 570 Ft |
519 570 Ft |
519 570 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása: |
440 657 Ft |
440 657 Ft |
440 657 Ft |
|
1.1.1.6..Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 754 125 Ft |
9 754 125 Ft |
9 754 125 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 410 931 Ft |
5 410 931 Ft |
|
|
1.1 Összesen: |
14 019 353 Ft |
19 690 284 Ft |
19 690 284 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
1.2 Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
|
Összesen: |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 777 423 Ft |
6 777 423 Ft |
|
Összesen: |
6 343 500 Ft |
6 777 423 Ft |
6 777 423 Ft |
|
1.3 Összesen: |
10 544 500 Ft |
10 978 423 Ft |
10 978 423 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
24 510 Ft |
92 340 Ft |
92 340 Ft |
|
Összesen: |
24 510 Ft |
92 340 Ft |
92 340 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 723 Ft |
0 Ft |
|
|
Szociális célú tüzelőanyag |
746 760 Ft |
746 760 Ft |
|
|
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
321 613 Ft |
321 613 Ft |
|
|
Összesen: |
3 417 723 Ft |
1 068 373 Ft |
1 068 373 Ft |
|
VII. Elszámolásból származó bevételek |
15 960 Ft |
15 960 Ft |
|
|
Összesen: |
15 960 Ft |
15 960 Ft |
|
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
30 276 086 Ft |
34 115 380 Ft |
34 115 380 Ft |
2. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 019 353 |
19 690 284 |
19 690 284 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 544 500 |
10 978 423 |
10 978 423 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
24 510 |
92 340 |
92 340 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 417 723 |
1 068 373 |
1 068 373 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
15 960 |
15 960 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
30 276 086 |
34 115 380 |
34 115 380 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
14 979 735 |
12 386 000 |
12 385 884 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
14 979 735 |
12 386 000 |
12 385 884 |
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
14 979 735 |
12 386 000 |
12 385 884 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
45 255 821 |
46 501 380 |
46 501 264 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
19 999 000 |
27 995 000 |
25 941 264 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
19 999 000 |
27 995 000 |
25 941 264 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
1 600 000 |
2 042 000 |
1 767 577 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
2 000 000 |
6 592 660 |
6 507 668 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
10 000 |
96 000 |
95 766 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+17) (B3) |
3 610 000 |
8 730 660 |
8 371 011 |
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
900 000 |
915 000 |
915 000 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
500 000 |
500 000 |
392 596 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
42 |
42 |
13 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 819 000 |
2 291 480 |
854 481 |
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+25) (B4) |
3 619 042 |
4 106 522 |
2 162 090 |
|
27 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek(=27+28) (B5) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
|
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=30) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=32) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Költségvetési bevételek (=12+14+19+26+29+31+33) (B1-B7) |
72 483 863 |
89 833 562 |
85 475 629 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 845 137 |
7 872 657 |
7 872 657 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
896 975 |
896 975 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=35+36) (B81) |
8 845 137 |
8 769 632 |
8 769 632 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) (34+37) |
81 329 000 |
98 603 194 |
94 245 261 |
|
39 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei |
81 329 000 |
98 603 194 |
94 245 261 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 000 000 |
16 164 000 |
14 269 114 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
610 000 |
610 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
600 000 |
463 627 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 573 000 |
6 063 000 |
6 058 712 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
250 000 |
340 000 |
339 037 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
21 823 000 |
24 377 000 |
22 340 490 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 228 000 |
2 565 000 |
2 409 251 |
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 082 000 |
5 654 850 |
5 148 349 |
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
512 000 |
572 000 |
487 071 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
116 000 |
65 180 |
|
11 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 300 000 |
4 350 000 |
1 490 948 |
|
12 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 100 000 |
1 927 000 |
1 876 453 |
|
13 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
355 000 |
355 000 |
189 938 |
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
25 000 |
95 000 |
94 252 |
|
15 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
180 000 |
280 000 |
280 000 |
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 807 000 |
5 615 000 |
5 423 577 |
|
17 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
500 000 |
523 597 |
419 992 |
|
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
570 000 |
285 260 |
|
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 095 000 |
3 832 000 |
3 828 227 |
|
20 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 978 000 |
5 497 000 |
4 218 568 |
|
22 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
440 666 |
690 666 |
314 500 |
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+22) (K3) |
25 224 666 |
30 168 113 |
24 172 315 |
|
23 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 200 000 |
1 994 500 |
1 994 500 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4) |
1 200 000 |
1 994 500 |
1 994 500 |
|
24 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
923 000 |
1 424 000 |
1 404 831 |
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
223 000 |
70 560 |
69 973 |
|
27 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=24+…+27) (K5) |
1 146 000 |
1 494 560 |
1 474 804 |
|
28 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
530 000 |
0 |
|
|
29 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
77 000 |
76 220 |
|
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 741 000 |
19 249 000 |
87 402 |
|
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 249 000 |
5 367 000 |
44 178 |
|
VI. |
Beruházások (=28+…+31) (K6) |
19 990 000 |
25 223 000 |
207 800 |
|
32 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 806 000 |
8 932 500 |
6 935 800 |
|
33 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 837 000 |
2 412 500 |
1 872 666 |
|
VII. |
Felújítások (=32+33) (K7) |
8 643 000 |
11 345 000 |
8 808 466 |
|
34 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84) |
0 |
361 687 |
361 687 |
|
35 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=34) (K8) |
0 |
361 687 |
361 687 |
|
36 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) (K1-K8) |
80 254 666 |
97 528 860 |
61 769 313 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=37) (K9) |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
|
38 |
Összesen (36+VIII) (K1-K9) |
81 329 000 |
98 603 194 |
62 843 647 |
|
39 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai |
81 329 000 |
98 603 194 |
62 843 647 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1. |
Építményadó |
200 000 Ft |
642 000 Ft |
553 227 Ft |
|
2. |
Telekadó |
575 000 Ft |
575 000 Ft |
509 100 Ft |
|
3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
825 000 Ft |
825 000 Ft |
705 250 Ft |
|
4. |
Helyi iparűzési adó |
2 000 000 Ft |
6 592 660 Ft |
6 507 668 Ft |
|
5. |
Pótlékok, bírságok |
10 000 Ft |
96 000 Ft |
95 766 Ft |
|
Összesen: |
3 610 000 Ft |
8 730 660 Ft |
8 371 011 Ft |
5. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Magyar Falu 2024 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
17 999 000 |
16 529 000 |
|
|
2. |
Leader |
2 000 000 |
0 |
|
|
3. |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
530 000 |
||
|
4. |
Informatikai eszköz nyomtató |
98 000 |
96 800 |
|
|
5. |
Versenyképes járások I. kamera |
3 978 000 |
||
|
6. |
Versenyképes járások I. klíma |
3 977 000 |
||
|
7. |
Nyomtató |
111 000 |
111 000 |
|
|
Mindösszesen |
19 999 000 |
25 223 000 |
207 800 |
6. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Magyar Falu UHJ/2023 Petőfi utcai járda |
8 643 000 |
9 487 000 |
8 808 466 |
|
2. |
Tetőfelújítás |
1 858 000 |
||
|
Mindösszesen |
8 643 000 |
11 345 000 |
8 808 466 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025.01.01. eredeti előirányzat |
2025.12.31 zárólétszám |
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
MT hatálya alá tartozó |
5 |
6 |
|
MT hatálya alá tartozó |
1 |
1 |
|
Összesen |
7 |
8 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
3 619 042 |
4 106 522 |
2 162 090 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 610 000 |
8 730 660 |
8 371 011 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2) |
19 999 000 |
27 995 000 |
25 941 264 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
30 276 086 |
34 115 380 |
34 115 380 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
14 979 735 |
12 386 000 |
12 385 884 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
8 845 137 |
7 872 657 |
7 872 657 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
896 975 |
896 975 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
61 330 000 |
68 108 194 |
65 803 997 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
19 999 000 |
30 495 000 |
28 441 264 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
21 823 000 |
24 377 000 |
22 340 490 |
Beruházási feladatok (K6) |
19 990 000 |
25 223 000 |
207 800 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 228 000 |
2 565 000 |
2 409 251 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 643 000 |
11 345 000 |
8 808 466 |
|
Dologi kiadások (K3) |
25 224 666 |
30 168 113 |
24 172 315 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K8) |
361 687 |
361 687 |
|
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 146 000 |
1 494 560 |
1 474 804 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 200 000 |
1 994 500 |
1 994 500 |
||||
|
Működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
52 696 000 |
61 673 507 |
53 465 694 |
Felhalmozási kiadások összesen |
28 633 000 |
36 929 687 |
9 377 953 |
|
Működési hiány/többlet |
8 634 000 |
6 434 687 |
12 338 303 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-8 634 000 |
-6 434 687 |
19 063 311 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 269 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 671 |
7 255 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 248 400 |
0 |
4 546 800 |
0 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
463 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 365 |
416 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+3) (K11) |
15 342 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 266 036 |
7 671 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 248 400 |
0 |
5 156 800 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 058 712 |
6 058 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
339 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 667 |
0 |
0 |
0 |
172 370 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=5+6+7) (K12) |
6 997 749 |
6 058 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 667 |
0 |
0 |
600 000 |
172 370 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (=4+8) (K1) |
22 340 490 |
6 058 712 |
0 |
0 |
0 |
1 266 036 |
7 671 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 667 |
0 |
0 |
600 000 |
1 420 770 |
0 |
5 156 800 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=11+…+13) (K2) |
2 409 251 |
774 348 |
0 |
0 |
0 |
84 453 |
636 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 200 |
173 531 |
0 |
670 384 |
0 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 304 447 |
774 348 |
0 |
0 |
0 |
84 453 |
537 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 200 |
167 510 |
0 |
670 384 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
98 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
6 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 021 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 148 349 |
171 811 |
187 108 |
0 |
0 |
0 |
2 388 866 |
178 027 |
0 |
0 |
0 |
155 357 |
104 890 |
4 550 |
0 |
0 |
7 061 |
0 |
1 306 679 |
644 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=14) (K31) |
5 148 349 |
171 811 |
187 108 |
0 |
0 |
0 |
2 388 866 |
178 027 |
0 |
0 |
0 |
155 357 |
104 890 |
4 550 |
0 |
0 |
7 061 |
0 |
1 306 679 |
644 000 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
487 071 |
153 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 316 |
0 |
111 316 |
10 217 |
0 |
101 099 |
0 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
65 180 |
65 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=16+17) (K32) |
552 251 |
218 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 316 |
0 |
111 316 |
10 217 |
0 |
101 099 |
0 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 490 948 |
1 331 |
1 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
751 601 |
0 |
121 030 |
124 570 |
0 |
295 444 |
0 |
0 |
195 446 |
0 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 876 453 |
1 022 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 959 |
270 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
189 938 |
51 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 730 |
14 635 |
0 |
13 879 |
0 |
0 |
12 069 |
0 |
|
22 |
Közüzemi díjak (= 19+…+21) (K331) |
3 557 339 |
1 075 032 |
1 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
751 601 |
0 |
802 719 |
409 623 |
0 |
309 323 |
0 |
0 |
207 515 |
0 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
94 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 252 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
280 000 |
100 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 423 577 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 095 |
0 |
0 |
18 454 |
57 750 |
548 818 |
3 868 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
744 236 |
0 |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
419 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
285 260 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 200 |
0 |
0 |
0 |
16 060 |
0 |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 828 227 |
834 128 |
91 131 |
0 |
0 |
0 |
1 400 |
125 984 |
160 500 |
0 |
15 985 |
40 000 |
616 560 |
0 |
0 |
0 |
1 354 142 |
0 |
238 397 |
350 000 |
|
29 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
578 555 |
269 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 619 |
0 |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (=22+23+24+25+26+27+28) (K33) |
13 888 647 |
2 129 160 |
272 657 |
0 |
0 |
0 |
117 495 |
125 984 |
360 500 |
18 454 |
825 336 |
588 818 |
5 707 495 |
409 623 |
19 200 |
309 323 |
1 354 142 |
94 252 |
1 206 208 |
350 000 |
|
31 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=31) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 218 568 |
454 872 |
117 967 |
0 |
0 |
0 |
659 575 |
82 085 |
0 |
4 983 |
210 314 |
190 128 |
1 413 042 |
116 235 |
0 |
84 629 |
41 401 |
25 448 |
606 209 |
211 680 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
314 500 |
5 951 |
0 |
0 |
0 |
22 |
183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 198 |
0 |
0 |
0 |
7 512 |
0 |
219 634 |
0 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34) (K35) |
4 533 068 |
460 823 |
117 967 |
0 |
0 |
22 |
659 758 |
82 085 |
0 |
4 983 |
210 314 |
190 128 |
1 494 240 |
116 235 |
0 |
84 629 |
48 913 |
25 448 |
825 843 |
211 680 |
|
36 |
Dologi kiadások (=15+18+30+35) (K3) |
24 172 315 |
3 030 097 |
577 732 |
0 |
0 |
22 |
3 166 119 |
386 096 |
360 500 |
23 437 |
1 035 650 |
934 303 |
7 306 625 |
641 724 |
19 200 |
505 268 |
1 420 333 |
119 700 |
3 439 829 |
1 205 680 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 994 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 994 500 |
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
1 994 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 994 500 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=37) (K4) |
1 994 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 994 500 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=41+42+42) (K506) |
1 404 831 |
0 |
0 |
0 |
1 404 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 169 854 |
0 |
0 |
0 |
1 169 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
184 977 |
0 |
0 |
0 |
184 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45) (K512) |
69 973 |
69 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
69 973 |
69 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=40+44) (K5) |
1 474 804 |
69 973 |
0 |
0 |
1 404 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
76 220 |
76 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
87 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
44 178 |
20 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Beruházások (=47+48+49) (K6) |
207 800 |
96 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 935 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 935 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 872 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 872 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Felújítások (=71+72) (K7) |
8 808 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 808 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
361 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
361 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=54) (K8) |
361 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Költségvetési kiadások (=9+10+36+39+46+50+53+56) (K1-K8) |
61 769 313 |
10 029 930 |
577 732 |
0 |
1 404 831 |
1 350 511 |
11 473 959 |
386 096 |
9 530 653 |
23 437 |
1 035 650 |
934 303 |
7 473 292 |
752 724 |
19 200 |
1 175 468 |
3 014 634 |
119 700 |
9 267 013 |
3 200 180 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 074 334 |
0 |
0 |
1 074 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=58) (K91) |
1 074 334 |
0 |
0 |
1 074 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Finanszírozási kiadások (=58) (K9) |
1 074 334 |
0 |
0 |
1 074 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Kiadások összesen (=57+60) (K1-K9) |
62 843 647 |
10 029 930 |
577 732 |
1 074 334 |
1 404 831 |
1 350 511 |
11 473 959 |
386 096 |
9 530 653 |
23 437 |
1 035 650 |
934 303 |
7 473 292 |
752 724 |
19 200 |
1 175 468 |
3 014 634 |
119 700 |
9 267 013 |
3 200 180 |
10. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
1. |
Helyi adók |
3 600 000 |
8 634 660 |
8 275 245 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
10 000 |
96 000 |
95 766 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
3 610 000 |
8 730 660 |
8 371 011 |
|
11. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
70 041 |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
70 041 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
117 464 976 |
0 |
120 161 905 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 048 022 |
0 |
7 550 392 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
227 391 |
0 |
27 391 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
126 740 389 |
0 |
127 739 688 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
126 910 430 |
0 |
127 839 688 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
294 725 |
0 |
332 880 |
|
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
294 725 |
0 |
332 880 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 228 729 |
0 |
30 211 874 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 228 729 |
0 |
30 211 874 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 523 454 |
0 |
30 544 754 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
985 095 |
0 |
238 830 |
|
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
84 550 |
0 |
62 302 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
718 736 |
0 |
175 099 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
181 809 |
0 |
1 429 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
330 996 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
330 996 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
985 095 |
0 |
569 826 |
|
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 571 999 |
0 |
2 017 225 |
|
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 571 999 |
0 |
2 017 225 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
330 996 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
330 996 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 902 995 |
0 |
2 017 225 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 402 900 |
0 |
1 574 803 |
|
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
3 402 900 |
0 |
1 574 803 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 402 900 |
0 |
1 574 803 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 290 990 |
0 |
4 161 854 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
918 783 |
0 |
425 197 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
918 783 |
0 |
425 197 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
918 783 |
0 |
425 197 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
75 000 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
114 722 |
0 |
108 597 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
189 722 |
0 |
108 597 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
138 833 379 |
0 |
163 080 090 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
94 104 093 |
0 |
94 104 093 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
11 490 741 |
0 |
11 490 741 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 003 021 |
0 |
5 003 021 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
16 026 821 |
0 |
14 629 640 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 397 181 |
0 |
-243 860 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
125 227 495 |
0 |
124 983 635 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
34 787 |
0 |
34 787 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
34 787 |
0 |
34 787 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
896 245 |
0 |
433 669 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 074 334 |
0 |
896 975 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 074 334 |
0 |
896 975 |
|
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 970 579 |
0 |
1 330 644 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
822 480 |
0 |
993 140 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
972 480 |
0 |
1 143 140 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 977 846 |
0 |
2 508 571 |
|
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
9 286 850 |
0 |
25 941 264 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 299 780 |
0 |
2 280 285 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
41 408 |
0 |
7 366 335 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
10 628 038 |
0 |
35 587 884 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
138 833 379 |
0 |
163 080 090 |
12. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 430 895 |
157 756 231 |
38 508 052 |
2 050 000 |
227 391 |
0 |
200 972 569 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 622 |
0 |
163 622 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 935 800 |
0 |
6 935 800 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
7 135 800 |
163 622 |
0 |
0 |
0 |
7 299 422 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
237 625 |
336 619 |
0 |
0 |
0 |
574 244 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
1 330 000 |
0 |
976 441 |
0 |
0 |
0 |
2 306 441 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
1 330 000 |
7 373 425 |
1 476 682 |
0 |
7 099 422 |
0 |
17 279 529 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
1 330 000 |
0 |
976 441 |
0 |
7 299 422 |
0 |
9 605 863 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
1 330 000 |
1 000 000 |
976 441 |
0 |
7 299 422 |
0 |
10 605 863 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 430 895 |
164 129 656 |
39 008 293 |
2 050 000 |
27 391 |
0 |
207 646 235 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 360 854 |
40 291 255 |
29 460 030 |
2 050 000 |
0 |
0 |
74 162 139 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
70 041 |
3 724 233 |
1 997 871 |
0 |
0 |
0 |
5 792 145 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
47 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 737 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 430 895 |
43 967 751 |
31 457 901 |
2 050 000 |
0 |
0 |
79 906 547 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 430 895 |
43 967 751 |
31 457 901 |
2 050 000 |
0 |
0 |
79 906 547 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
120 161 905 |
7 550 392 |
0 |
27 391 |
0 |
127 739 688 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 430 895 |
55 000 |
23 053 183 |
2 050 000 |
0 |
0 |
27 589 078 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
1. |
2 430 895 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2. |
205 215 340 |
127 739 688 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3. |
164 129 656 |
120 161 905 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4. |
96 228 216 |
68 504 259 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6. |
61 379 582 |
46 113 529 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7. |
6 521 858 |
5 544 117 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8. |
39 008 293 |
7 550 392 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9. |
1 048 546 |
288 055 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,felszerelések, járművek |
10. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
11 988 632 |
145 754 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
25 971 115 |
7 116 583 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
2 050 000 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
2 050 000 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
27 391 |
27 391 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
27 391 |
27 391 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
100 000 |
100 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(01+02+28+44) |
45. |
207 746 235 |
127 839 688 |
|
I. Készletek |
46. |
||
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
332 880 |
332 880 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
30 211 874 |
30 211 874 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
30 544 754 |
30 544 754 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 571 469 |
569 826 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
2 017 225 |
2 017 225 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
5 163 497 |
4 161 854 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
59. |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
425 197 |
425 197 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
108 597 |
108 597 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
243 988 280 |
163 080 090 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1. |
94 104 093 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2. |
11 490 741 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3. |
5 003 021 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4. |
14 629 640 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6. |
-243 860 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7. |
124 983 635 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8. |
34 787 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9. |
1 330 644 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 143 140 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 508 571 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
35 587 884 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
163 080 090 |
|
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
27 589 078 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
8 797 332 |
|
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4. |
0 |
|
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
14. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
4 523 454 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
4 228 729 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
294 725 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
86 372 604 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
62 843 647 |
|
6. |
Korrekciós tételek |
2 492 343 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2025. december 31-én, ebből |
30 544 754 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
30 211 874 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
332 880 |
15. melléklet a 6/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
52 000 |
52 000 |
52 057 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
183 000 |
183 000 |
182 264 |
|
3. |
Bursa Hungarica |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
4. |
Eü központ Zalaszentgrót |
100 000 |
15 000 |
|
|
5. |
ZalAKAR Térségi Inn. Társulás |
23 000 |
23 000 |
22 920 |
|
6. |
Zalai Falvakért Egyesület |
15 000 |
||
|
7. |
Közös Hivatali hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
8. |
Főépítész |
180 000 |
180 000 |
|
|
9. |
Tűzoltók |
96 000 |
95 500 |
|
|
10. |
Köztemetés |
215 000 |
212 090 |
|
|
11. |
Türje,Batyk,Dötk,Pakod és Szalapa Községek Szociális Önkormányzati Társulás |
110 000 |
110 000 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
923 000 |
1 424 000 |
1 404 831 |
|
(1.+…+11.) |
||||
|
12. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
66 000 |
||
|
13. |
Hévíz-Balaton- zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
10 000 |
25 000 |
25 000 |
|
14. |
Főépítész |
120 000 |
||
|
15. |
Balatonfelvidéki Vízitársulat |
27 000 |
27 000 |
26 413 |
|
16. |
Zalai Falvakért Egyesület |
18 560 |
18 560 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(12.+…+16.) |
223 000 |
70 560 |
69 973 |
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.