Szakfeladat

Bevétel

eredeti

Bevétel

mód.

Bevétel

tény

Kiadás

eredeti

Kiadás

mód.

Kiadás

tény

önkormányzati igazgatási tevékenység

12.902.000,-

16.098.000.-

16.473.000.-

18.612.000.-

város- és község gazdálkodás

458.000.-

458.000.-

944.000.-

944.000.-

köztemető fenntartási feladatok

345.000.-

345.000.-

közvilágítási feladatok

889.000.-

889.000.-

önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai

20.039.000.-

26.539.000.-

óvodai nevelés

3.322.000.-

3.322.000.-

fogorvosi szolgálat

21.000.-

21.000.-

háziorvosi szolgálat

277.000.-

277.000.-

ifjúság és gondozás  védőnői szolgálat

42.000.-

42.000.-

család és nővédelmi gondozás

117.000.-

117.000.-

házi segítségnyújtás

332.000.-

332.000.-

falugondnoki szolgálat

3.772.000.-

3.772.000.-

szociális étkeztetés

137.000.-

137.000.-

közcélú foglalkoztatás

1.023.000.-

9.974.000.-

1.023.000.-

9.974.000.-

rendszeres szoc. segély

2.241.000.-

2.241.000.-

óvodáztatási támogatás

lakásfenntartási támogatás

1.874.000.-

1.874.000.-

közgyógy ellátás

100.000.-

100.000.-

temetési segély

90.000.-

90.000.-

átmeneti segély

405.000.-

405.000.-

eseti pénzbeli ellátások önkormányzati döntés

334.000.-

334.000.-

434.000.-

434.000.-

köztemetés

120.000.-

120.000.-

rendkívül gyermekvédelmi  támogatás

420.000.-

420.000.-

közművelődési int. közösségi színt működtetése

60.000.-

60.000.-

1.444.000.-

1.444.000.-

szennyvízelvezetés és kezelés

6.000.-

6.000.-

tartalék

7.557.000.-

összesen:

34.822.000.-

53.469.000.-

34.822.000.-

53.469.000.-

Bevételi címek

Önkormányzat

Ált. Isk. és Nk.Óv.

Intézmények

összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos.

Tényl.

Eredeti

Módos.

Tényl.

Teljesítés

államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás

145

145

58

58

intézmények egyéb sajátos bevételei

bérleti díjak

készletértékesítés,

bírság, egyéb kártérítés

593

759

759

759

kamatbevételek

350

350

81

81

önkormányzatok sajátos működési bevételei

helyi adók:

magánszemélyek kommunális adója 

iparűzési adó

gépjárműadó

talajterhelési díj

pótlék,bírság

önkormányzatok költségvetési támogatása

működés ált. támog. és üzemeltetésihez kapcs, feladatellátás

egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása

 pénzbeli . szoc. ellátásokhoz

egyes szociális és gyermekjóléti

egyéb jöv.potló támogatás

központosított .tűzifa

előző év.

közművelődési feladatok

lakott külterület támogatás

felhalmozás célú önkormányzati támogatás

550

550

463

463

2.500

2.500

1.581

1.581

500

500

393

393

50

591

591

591

34

34

34

9.243

9.243

5.546

5.546

6.584

6.584

4.233

4.233

334

334

334

334

471

471

282

282

21

21

15

15

6.500

6.500

6.500

támogatás értékű bevétel

1.023

9.974

2.892

2.892

pénzforgalom nélküli bevételek

előző évi pénzmaradvány

12.042

13.434

felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

6

6

felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése

290

290

78

78

egyéb épület bevétel törlesztés

120

120

70

70

 visszatérítendő

szociális kölcsön

101

101

101

önkormányzattól átvett pénz

962

962

962

ÖSSZESEN:

34.822

53.469

24.973

24.973

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált.Isk és Nk. Óvoda

Intézményekösszesen

Előirányzat

Eredeti

Mód.

Tényl.

Eredeti

Mód.

Tényl.

Tényleges teljesítés

Működési kiadások

személyi kiadások

munkaadót terhelő járulék

dologi kiadások

5.853

12.351

6.298

6.298

1.447

2.323

1.222

1.222

7.514

8.564

4.325

4.325

Juttatások, segélyek

5.684

5.684

3.519

3.519

Működési pénzeszközátadás

Áht.belül költségvetési szerveknek

Áht .kivüli szerveknek

4.355

4.355

4.001

3.322

3.162

1.138

5.139

1.600

1.600

1.226

1.226

Működés célú visszatérítendő kölcsön

160

160

160

Tartalék

7.557

ÖSSZESEN:

26.453

42.594

20.751

3.322

3.162

1.138

21.889

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Intézmény

összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos.

Tényl.

Eredeti

Módos.

Tényl.

Tényleges teljesítés

Rendszeres személyi juttatások

alapilletmény

egyéb feltételtől függő pótlék

2.299

8.797

4.732

4.732

60

60

35

35

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai

túlóra, ügyelet

egyéb

munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

70

70

68

68

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

egyéb sajátos juttatás

40

40

Személyhez kapcsolódó költségtérítés hozzájárulás

étkezési hozzájárulás

96

96

56

56

Egyéb bérrendszerbe tart személyi juttatás

Állományba nem tartozók juttatásai

3.220

3.220

1.475

1.475

ÖSSZESEN:

5.853

12.351

6.298

6.298

Munkaadót terhelő járulékok

Szoc hozzájárulás

eü. hozzájárulás

táppénz hozzájárulás

1.407

2.283

1.222

1.222

40

40

ÖSSZESEN:

1.447

2.323

1.222

1.222

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk.és Nk.Óv.

Intézmények összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos

Tényl.

  Eredeti               

Módos

Tényl.

Tényl.teljes.        

Készlet beszerzés

irodaszer,  nyomtatvány

könyv, folyóirat,

információ hordozó

hajtó- és kenőanyag

szakmai anyag

egyéb anyag

munkaruha

152

152

73

73

224

224

655

655

557

557

78

78

459

1.286

629

629

15

15

65

65

Kommunikációs szolgáltatás

nem adatátviteli távközlési díj

egyéb kommunikációs szolgáltatás

adatátviteli célú szolg.

144

144

32

32

85

85

50

50

100

100

64

64

Szolgáltatási kiadások

vásárolt élelmezés

gázenergia szolgáltatás

villamosenergia szolg.

víz-és csatornadíj

karbantartás, kisjavítás

egyéb üzemeltetési és

fenntartási szlg.

458

458

21

21

128

128

1.004

1.004

401

401

63

63

23

23

490

490

60

60

605

605

528

528

pénzügyi szolgáltatás

260

260

57

57

Továbbszámlázott szolgált. kiad.

gázdíj postának

145

145

Különféle dologi kiadás.

vásárolt termékek . ÁFá-ja

egyéb dologi kiadások

1.347

1.570

880

880

74

74

28

28

Adók, díjak és egyéb befizetések

1.028

1.028

857

857

ÖSSZESEN:

7.514

8.564

4.325

4.325

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk.és Nk. Óvoda

Intézmények

Összesen

Működési pénzeszk átadás állam-háztartáson kívülre

ZalA-KAR támogt.

TÖOSZ tagdíj

Termál Völgye Egyesület

Zalai Falvakért Egyesület

Belső ellenőrzés

Gyermekjóléti szolgálat

Zalatáj Kiadó Bt.

Bursa

140

140

75

75

9

9

8

8

5

5

5

5

25

25

28

28

80

80

79

78

51

51

50

50

92

92

53

53

50

50

25

25

Összesen:

452

452

323

323

Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek

Önkormányzat Türje:

orvosi ügyelet

házisegítségnyújtás

Önkormányzat Zalabér:

Fogorvos

Védőnő

3.981

3.981

3.523

3.322

3.162

1.138

4.661

277

277

161

161

332

332

308

308

21

21

21

21

42

42

41

41

Végleges pénzeszköz átadás egyház

850

850

850

850

Működés célú visszatérítendő támogatás

160

160

160

Összesen:

5.503

5.503

5.064

3.162

1.138

6.202

Összes átadás :

5.955

5.955

5.064

3.322

3.162

1.138

6.525

szakfeladat

 létsz.

 2014.fő

szem. juttatás

TB. jár.

Eü. hozzáj

Táppénz

hozzáj.

önkormányzati ig. tevékenység

1.475

398

családsegítés

1

913

251

foglalkoztatás helyettesítő juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása

12

3.910

573

ÖNK. ÖSSZESEN:

13

6.298

1.222

40

Juttatások jogcímei

Önkormányzat

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Intézmények

összesen

Eredeti

Módos.

Tényl.

Teljesítés

lakásfenntartási támogatás

1.874

1.874

997

997

munkanélküliek rendszeres szociális segélye

52

52

47

47

rendszeres szociális pénzbeli ellátás

2.189

2.189

1.734

1.734

eseti pénzbeli ellátás önkormányzati döntés alapján

434

434

373

373

rendkívüli gyermekvédelmi ellátás

420

420

közgyógy ellátás

100

90

36

36

temetési segély

90

90

75

75

átmeneti segély

405

405

138

137

köztemetés

120

120

109

109

óvodáztatási támogatás

10

10

10

Összesen:

5.684

5.684

3.519

3.519

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk. és Nk. Óv.

Intézmények

összesen

Előirányzat

eredeti              

módosított

teljesítés

tényleges teljesítés

           Áfa

              Áfa

          Áfa

Informatikai eszköz beszerzés

135        37

135     37

104    28

132

Egyéb  tárgyi eszköz beszerzés

477      129

1.483   401

21        6

27

Ingatlanok felújítása

3.361   908

4.589   1.068

3.997  896

4.893

3.973  1.074

6.207  1.506

4.122  930

5.052