Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 . (V.14.) önkormányzati rendelete

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.14.) Kt. rendelete A Batyk Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 14- 2022. 05. 10

Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 . (V.14.) önkormányzati rendelete

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.14.) Kt. rendelete A Batyk Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2015.05.14.

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés teljesítéséről a következőket rendeli el:”

1. § Batyk Községi Önkormányzat képviselőtestülete a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 55.712 ezer Ft bevétellel és 52.438 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.

Önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait összesítve és kiemelt előirányzatonként az
1.-9. számú melléklet tartalmazza.

2. § Batyk Község Önkormányzata és intézményeinek a 2014. évi pénzmaradványát 2.009

ezer Ft-ban a költségvetési módosított pénzmaradványát 2.009 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

3. § ( 1 ) Rövidlejáratú ( működési célú) hitel-visszafizetés: ----- e Ft.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. §

1. Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(1A) Batyk Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december
31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(11) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

5. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2014. évi költségvetése

Szakfeladat

Bevétel
eredeti

Bevétel
mód.

Bevétel
tény

Kiadás
eredeti

Kiadás
mód.

Kiadás
tény

önkormányzati igazgatási tevékenység

12.902.000,-

16.098.000.-

16.574.000-

16.473.000.-

20.394.000.-

19.670.000.-

város- és község gazdálkodás

458.000.-

458.000.-

426.000.-

944.000.-

944.000.-

880.000.-

köztemető fenntartási feladatok

5.000.-

345.000.-

345.000.-

179.000.-

közvilágítási feladatok

889.000.-

889.000.-

689.000.-

önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai

20.039.000.-

22.171.000.-

23.279.000.-

óvodai nevelés

3.322.000.-

2.078.000.-

1.886.000.-

fogorvosi szolgálat

21.000.-

21.000.-

21.000.-

háziorvosi szolgálat

277.000.-

277.000.-

277.000.-

ifjúság és gondozás védőnői szolgálat

42.000.-

42.000.-

41.000.-

család és nővédelmi gondozás

117.000.-

117.000.-

38.000.-

házi segítségnyújtás

332.000.-

583..000.-

583.000.-

falugondnoki szolgálat

15.000.-

3.772.000.-

4.237.000.-

3.396.000.-

szociális étkeztetés

137.000.-

107.000.-

27.000.-

közcélú foglalkoztatás

1.023.000.-

9.974.000.-

9.108.000.-

1.023.000.-

10.577.000.-

10.577.00.-

rendszeres szoc. segély

2.241.000.-

2.679.000.-

2.667.000.-

óvodáztatási támogatás

20.000.-

20.000.-

lakásfenntartási támogatás

1.874.000.-

1.665.000.-

1665.000.-

közgyógy ellátás

100.000.-

80.000.-

36.000.-

temetési segély

90.000.-

120.000.-

120.000.-

átmeneti segély

405.000.-

374.000.-

148.000.-

eseti pénzbeli ellátások önkormányzati döntés

334.000.-

334.000.-

434.000.-

950.000.-

980.000.-

köztemetés

120.000.-

120.000.-

109.000.-

rendkívül gyermekvédelmi támogatás

423.000.-

420.000.-

843.000.-

786.000.-

közművelődési int. közösségi színt működtetése

60.000.-

60.000.-

8.000.-

1.444.000.-

1.639.000.-

1.143.000.-

szennyvízelvezetés és kezelés

6.000.-

6.000.-

közutak, hídak

6.500.000.-

6.500.000.-

6.500.000.-

6.500.000.-

összesen:

34.822.000.-

55.601.000.-

55.712.000.-

34.822.000.-

55.601.00.-

52.438.000-

2. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi 2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Bevételi címek

Önkormányzat

Ált. Isk. és Nk.Óv.

Intézmények
összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos.

Tényl.

Eredeti

Módos.

Tényl.

Teljesítés

államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás

145

145

74

74

intézmények egyéb sajátos bevételei
bérleti díjak
készletértékesítés,
bírság, egyéb kártérítés

593

593

1.057

1.057

kamatbevételek

350

350

89

89

önkormányzatok sajátos működési bevételei
helyi adók:
magánszemélyek kommunális adója
iparűzési adó
gépjárműadó
talajterhelési díj
pótlék,bírság
önkormányzatok költségvetési támogatása
önkorm. feladatok támogatása


egyes szociális és gyermekjóléti
egyéb jöv.potló támogatás

központosított .tűzifa
előző év.
közművelődési feladatok
lakott külterület támogatás
felhalmozás célú önkormányzati támogatás

550

559

559

559

2.500

3.350

3.350

3.350

500

650

650

650

50

129

678

678

53

53

9.243

9.243

9.243

9.243

6.584

6.771

6.771

6.771

334

334

334

334

471

471

471

471

21

21

21

21

6.500

6.500

6.500

helyi önk.kieg. támogatás

857

857

857

támogatás értékű bevétel

1.023

10.554

9.197

9.197

pénzforgalom nélküli bevételek
előző évi pénzmaradvány

12.042

13.434

13.434

13.434

felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

6

6

felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése

290

290

148

148

felhalmozás célú bevétel, törlesztés

120

120

148

148

visszatérítendő
szociális kölcsön

228

228

önkormányzattól átvett pénz

1.224

1.224

1.224

államháztartáson belüli megelőlegezés

626

626

ÖSSZESEN:

34.822

55.601

55.712

55.712

3. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai 2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált.Isk és Nk. Óvoda

Intézményekösszesen

Előirányzat

Eredeti

Mód.

Tényl.

Eredeti

Mód.

Tényl.

Tényleges teljesítés

Működési kiadások
személyi kiadások
munkaadót terhelő járulék
dologi kiadások

5.853

13.771

13.190

13.190

1.447

2.577

2.563

2.563

7.514

8.453

7.082

7.082

Juttatások, segélyek

5.684

6.882

6.531

6.531

Működési pénzeszközátadás
Áht.belül költségvetési szerveknek
Áht .kivüli szerveknek

4.355

6.299

6.267

3.322

2.078

1.886

8.153

1.600

1.440

1.385

1.385

Működés célú visszatérítendő kölcsön

160

160

160

ÖSSZESEN:

26.453

39.582

37.178

3.322

2.078

1.886

39.064

4. melléklet

személyi jellegű kiadásai és munkaadót terhelő járulékai 2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Intézmény
összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos.

Tényl.

Eredeti

Módos.

Tényl.

Tényleges teljesítés

Rendszeres személyi juttatások
alapilletmény
egyéb feltételtől függő pótlék

2.299

9.823

9.545

9.545

60

60

60

60

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai
túlóra, ügyelet
egyéb
munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

70

68

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
egyéb sajátos juttatás

40

406

406

406

Személyhez kapcsolódó költségtérítés hozzájárulás
étkezési hozzájárulás

96

96

96

96

Egyéb bérrendszerbe tart személyi juttatás

Állományba nem tartozók juttatásai

3.220

3.386

3.083

3.083

ÖSSZESEN:

5.853

13.771

13.190

13.190

Munkaadót terhelő járulékok
Szoc hozzájárulás
eü. hozzájárulás
táppénz hozzájárulás

1.407

2.537

2.563

2.563

40

40

ÖSSZESEN:

1.447

2.577

2.563

2.563

5. melléklet

Községi Önkormányzat dologi kiadásai 2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk.és Nk.Óv.

Intézmények összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos

Tényl.

Eredeti

Módos

Tényl.

Tényl.teljes.

Készlet beszerzés
irodaszer, nyomtatvány
könyv, folyóirat,
információ hordozó
hajtó- és kenőanyag
szakmai anyag
egyéb anyag
munkaruha

152

152

126

126

224

224

655

874

1.033

1.033

78

78

19

19

459

1.286

1.021

1.021

15

15

115

115

Kommunikációs szolgáltatás
nem adatátviteli távközlési díj
egyéb kommunikációs szolgáltatás
adatátviteli célú szolg.

144

144

109

109

85

85

54

54

100

100

78

78

Szolgáltatási kiadások
vásárolt élelmezés
gázenergia szolgáltatás
villamosenergia szolg.
víz-és csatornadíj
karbantartás, kisjavítás
egyéb üzemeltetési és
fenntartási szlg.

458

77

21

21

128

1.004

735

735

735

63

23

23

23

490

332

248

248

605

1.301

1.143

1.143

pénzügyi szolgáltatás

260

260

215

215

Továbbszámlázott szolgált. kiad.
gázdíj postának

145

145

Különféle dologi kiadás.
vásárolt termékek . ÁFá-ja
egyéb dologi kiadások

1.347

1.570

1.182

1.182

74

103

103

103

Adók, díjak és egyéb befizetések

1.028

949

857

857

ÖSSZESEN:

7.514

8.453

7.082

7.082

6. melléklet

Községi önkormányzat ellátottak pénzbeni juttatásai 2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Juttatások jogcímei

Önkormányzat

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Intézmények
összesen

Eredeti

Módos.

Tényl.

Teljesítés

lakásfenntartási támogatás

1.874

1.665

1.665

1.665

munkanélküliek rendszeres szociális segélye

52

51

47

47

rendszeres szociális pénzbeli ellátás

2.189

2.628

2.620

2.620

eseti pénzbeli ellátás önkormányzati döntés alapján

434

980

980

980

rendkívüli gyermekvédelmi ellátás

420

843

786

786

közgyógy ellátás

100

80

36

36

temetési segély

90

120

120

120

átmeneti segély

405

375

148

148

köztemetés

120

120

109

109

óvodáztatási támogatás

20

20

20

Összesen:

5.684

6.882

6.531

6.531

7. melléklet

Községi Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás 2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk.és Nk. Óvoda

Intézmények
Összesen

Működési pénzeszk átadás állam-háztartáson kívülre
ZalA-KAR támogt.
TÖOSZ tagdíj
Termál Völgye Egyesület
Zalai Falvakért Egyesület
Belső ellenőrzés
Gyermekjóléti szolgálat
Zalatáj Kiadó Bt.
Bursa
Mentőszolgálat

140

140

50

50

9

9

8

8

5

5

5

5

25

25

28

28

80

80

79

78

51

51

50

50

92

92

92

92

50

50

50

50

5

5

Összesen:

452

452

366

366

Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek
Önkormányzat Türje:
orvosi ügyelet
házisegítségnyújtás
Önkormányzat Zalabér:
Fogorvos
Védőnő

3.981

5.514

5.514

3.322

2.078

1.886

7.400

277

277

277

277

332

583

583

583

21

21

21

21

42

42

41

41

Végleges pénzeszköz átadás egyház

850

850

850

850

Működés célú visszatérítendő támogatás

160

160

160

Összesen:

5.503

7.447

7.446

3.322

2.078

1.886

9.332

Összes átadás :

5.955

7.899

7.812

3.322

2.078

1.886

9.698

8. melléklet

Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata 2014.évi költségvetés (ezer Ft-ban)

szakfeladat

létsz.
2014.fő

szem. juttatás

TB. jár.

Eü. hozzáj

Táppénz
hozzáj.

önkormányzati ig. tevékenység

3.312

920

családsegítés

1

1.818

519

foglalkoztatás helyettesítő juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása

11

8.060

1.124

ÖNK. ÖSSZESEN:

12

13.190

2.563

9. melléklet

Községi Önkormányzat felhalmozási kiadások 2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk. és Nk. Óv.

Intézmények
összesen

Előirányzat

eredeti

módosított

teljesítés

tényleges teljesítés

Áfa

Áfa

Áfa

Informatikai eszköz beszerzés

135 37

135 36

104 28

132

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Beruházás)

477 129

1.463 490

1.323 343

1.666

Ingatlanok felújítása

3.361 908

9.250 2.567

9.115 2.461

11.576

3.973 1.074

10.848 3.093

10.542 2.832

13.374
1

Az önkormányzati rendeletet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 11. napjával.