Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 . (V.30.) önkormányzati rendelete
Batyk Községi Önkormányzat 7/2017./V.30./ rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 2 /2016./II.26./ rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 30- 2017. 05. 31Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 . (V.30.) önkormányzati rendelete
Batyk Községi Önkormányzat 7/2017./V.30./ rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 2 /2016./II.26./ rendeletének módosításáról
2017-05-30-tól 2017-06-01-ig
Batyk Községi Önkormányzat
7/2017./V.30./ rendelete a 2016. évi költségvetésről
szóló 2 /2016./II.26./ rendeletének módosításáról
Batyk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
A 2016. évi költségvetés 2. mellékletében tervezett bevételi előirányzat 28.326.000- ezer Ft-ról 55.494.328-ezer Ft-ra módosult.
Bevétel jogcímei:
Helyi önkormányzatok ált .támogatása 1.401.612.-Ft
Szociális gyermekjóléti feladatok (elvonás)-1.086.734.-Ft
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatás 5.546.897.-Ft
Központi kezelésű előirányzat (Erzsébet utalvány) 359.600.-Ft
Előző évi elszámolásból bevétel 49.416.-Ft
Felhalmozás célú támogatás 6.500.000.-Ft
Munkaügyi Központ diákmunka támogatása 70.485.-Ft
Termény értékesítés 343.620.-Ft
Összes bevételi előirányzat módosítás: 13.184.896.-Ft
2.§
A 2016. évi költségvetés 3. mellékletében tervezett kiadási előirányzat 28.326.000- ezer Ft-ról 55.494.328- ezer Ft-ra módosul.
Kiadás jogcímei:
Tartalék 7.866.217.-Ft
Szociális gyermekjóléti feladatok 359.600.-Ft
Közös Hivatal működésére átadott támogatás 2.548.350.-Ft
Óvodai Társulás működtetésére átadott támogatás 1.041.516.-Ft
Előző évi elszámolás 462.387.-Ft
Szünidei étkeztetés 90.630.-Ft
Házi segítségnyújtás átadott támogatás 402.091.-Ft
Személyi juttatás (igazgatás) 55.500.-Ft
Szociális hozzájárulás (igazgatás) 14.985.-Ft
Beruházás (közfoglalkoztatás) 250.624.-Ft
Beruházás áfa 92.996.-Ft
Összes kiadási előirányzat módosítás: 13.184.896.-Ft
3.§
Szakfeladaton belüli előirányzat módosítás:
Igazgatás tartalék -2.010.851.-Ft
Falugondnoki szolgálat személyi juttatás 200.425.-Ft
Igazgatás személyi juttatás 322.440.-Ft
Falugondnoki szolgálat szociálisadó 54.115.-Ft
Igazgatás szociálisadó 130.829.-Ft
Városgazdálkodás felh. célú kölcsön háztartásoknak 400.000.-Ft
Igazgatás működés célú tám.áht kívülre 56.692.-Ft
Igazgatás informatikai szolgáltatás 49.350.-Ft
Köztemető fenntartás dologi kiadás üzemeltetés 52.000.-Ft
Közművelődés dologi kiadás üzemeltetés 261.000.-Ft
Közművelődés dologi kiadás áfa 13.000.-Ft
Városgazdálkodás dologi kiadás egyéb szolgáltatás 51.000.-Ft
Városgazdálkodás egyéb dologi kiadás 13.000.-Ft
Zöldterület fenntartás dologi kiadás üzemeltetés 119.000.-Ft
Zöldterület fenntartás dologi kiadás egyéb szolgáltatás 20.000.-Ft
Zöldterület fenntartás dologi kiadás áfa 31.000.-Ft
Útfenntartás dologi kiadás egyéb szolgáltatás 186.000.-Ft
Útfenntartás dologi kiadás áfa 51.000.-Ft
Igazgatás dologi kiadás szakmai anyag -130.000.-Ft
Közművelődés dologi kiadás szakmai tevékenység szolg.130.000.-Ft
Zöldterület fenntartás beruházás -175.000.-Ft
Zöldterület fenntartás beruházás áfa -48.000.-Ft
Útfenntartás beruházás 175.000.-Ft
Útfenntartás beruházás áfa 48.000.-Ft
Zöldterület fenntartás dologi kiadás karbantartás -225.000.-Ft
Köztemető fenntartás dologi kiadás karbantartás 225.000.-Ft
Zöldterület fenntartás dologi kiadás áfa -61.000.-Ft
Köztemető fenntartás dologi kiadás áfa 61.000.-Ft
4.§
Összes előirányzat módosítás bevétel és kiadás: 2.649.851.-Ft
Záró rendelkezések
5.§.
(1)Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.
Batyk, 2017. május29 .
Adorján Péter Takács Lászlóné
polgármester jegyző
A kihirdetés napja:
Batyk, 2017. május 30.
Takács Lászlóné
jegyző
1. melléklet
Községi Önkormányzat Batyk
2016. évi költségvetése
Szakfeladat | Bevétel eredeti | Bevétel mód. | Bevétel tény | Kiadás eredeti | Kiadás mód. | Kiadás tény |
önkormányzati igazgatási tevékenység | 5.619.000 | 8.176.000 | 8.598.000 | 12.425.000 | 15.934.000 | 12.043.000 |
város- község és,zöldterület gazdálkodás | 294.000 | 294.000 | 335.000 | 1.766.000 | 1.891.000 | 1.195.000 |
köztemető fenntartási feladatok | 10.000 | 609.000 | 947.000 | 747.000 | ||
közvilágítási feladatok | 1.248.000 | 1.248.000 | 742.000 | |||
önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai | 21.358.000 | 33.698.000 | 34.933.000 | |||
óvodai nevelés | 1.984.000 | 3.026.000 | 2.703.000 | |||
fogorvosi szolgálat | 21.000 | 21.000 | 20.000 | |||
háziorvosi szolgálat | 277.000 | 277.000 | 277.000 | |||
ifjúság és gondozás védőnői szolgálat | 42.000 | 42.000 | 40.000 | |||
család és nővédelmi gondozás | 129.000 | 129.000 | 56.000 | |||
házi segítségnyújtás | 165.000 | 1.145.000 | 1.547.000 | 1.547.000 | ||
falugondnoki szolgálat | 120.000 | 4.140.000 | 4.394.000 | 3.756.000 | ||
szociális étkeztetés | 135.000 | 135.000 | ||||
közcélú foglalkoztatás | 989.000 | 12.809.000 | 12.013.000 | 989.000 | 12.809.000 | 12.065.000 |
temetési segély | 150.000 | 150.000 | 45.000 | |||
átmeneti segély(tűzifa) | 800.000 | 800.000 | 256.000 | |||
köztemetés | 100.000 | 100.000 | ||||
rendkívül gyermekvédelmi támogatás | 360.000 | 360.000 | 420.000 | 780.000 | 731.000 | |
szünidei étkeztetés | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 74.000 | ||
közművelődési int. közösségi színt működtetése | 60.0000 | 60.000 | 10.000 | 1.240.000 | 1.644.000 | 1.406.000 |
szennyvízelvezetés és kezelés | 6.000 | 6.000 | ||||
közutak hidak | 706.000 | 1.166.000 | 1.164.000 | |||
tartalék | 8.363.000 | |||||
összesen: | 28.326.000 | 55.494.000 | 56.635.000 | 28.326.000 | 55.494.000 | 38.867.000 |
2. melléklet Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi
2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Bevételi címek | Önkormányzat | Ált. Isk. és Nk.Óv. | Intézmények összesen | ||||
Előirányzat | Eredeti | Módos. | Tényl. | Eredeti | Módos. | Tényl. | Teljesítés |
államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás | 80 | 80 | 33 | 33 | |||
intézmények egyéb sajátos bevételei bérleti díjak készletértékesítés, egyéb kártérítés | 771 | 771 | 886 | 886 | |||
kamatbevételek | 1 | 1 | |||||
értékesítés bevétele | 344 | 344 | 344 | ||||
önkormányzatok sajátos működési bevételei helyi adók: magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó gépjárműadó talajterhelési díj pótlék,bírság önkormányzatok költségvetési támogatása önkorm. feladatok támogatása egyéb kötelező önk.feladat egyes szociális és gyermekjóléti egyéb jöv.potló támogatás közművelődési feladatok felhalmozás célú | |||||||
700 | 700 | 991 | 991 | ||||
2.500 | 2.500 | 2.457 | 2.457 | ||||
500 | 500 | 699 | 699 | ||||
300 | 300 | 351 | 351 | ||||
5.746 | 7.147 | 7.147 | 7.147 | ||||
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
5.412 | 4.326 | 4.326 | 4.326 | ||||
1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||||
helyi önk.kieg. támogatás | 5.547 | 5.547 | 5.547 | ||||
elszámolásból származó bevétel | 49 | 49 | 49 | ||||
támogatás értékű bevétel | 989 | 12.895 | 12.677 | 12.677 | |||
pénzforgalom nélküli bevételek előző évi pénzmaradvány | 4.996 | 7.503 | 7.503 | 7.503 | |||
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól | 6 | 6 | |||||
felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése | 126 | 126 | 168 | 168 | |||
felhalmozás célú önk. támogatás | 6.500 | 6.500 | 6.500 | ||||
működés célú visszatérítendő támogatás áht kívül | |||||||
működés célú átvett pénz | |||||||
Áht belüli megelőlegezés | 756 | 756 | |||||
ÖSSZESEN: | 28.326 | 55.494 | 56.635 | 56.635 | |||
3. melléklet
Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai
2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Kiadási jogcímek | Önkormányzat | Ált.Isk és Nk. Óvoda | Intézményekösszesen | ||||||
Előirányzat | Eredeti | Mód. | Tényl. | Eredeti | Mód. | Tényl. | Tényleges teljesítés | ||
Működési kiadások személyi kiadások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások | |||||||||
5.374 | 13.990 | 13.582 | 13.582 | ||||||
1.362 | 2.647 | 2.632 | 2.632 | ||||||
8.838 | 10.606 | 7.312 | 7.312 | ||||||
Juttatások, segélyek | 1.470 | 1.830 | 1.032 | 1.032 | |||||
Működési pénzeszközátadás Áht.belül költségvetési szerveknek Áht .kivüli szerveknek | 6.910 | 10.239 | 7.704 | 1.984 | 2.703 | 2.703 | 10.407 | ||
Áht. belüli megelőlegezés visszatérítés belül | 688 | 688 | 688 | ||||||
Előző évi elszámolás visszafizetés | 462 | 462 | 462 | ||||||
Felh. célú kölcsön háztartásoknak | 400 | 400 | 400 | ||||||
tartalék | 8.363 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 23.954 | 49.225 | 33.812 | 1.984 | 2.703 | 2.703 | 36.515 | ||
4. melléklet
Községi Önkormányzat
személyi jellegű kiadásai és munkaadót terhelő járulékai
2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Kiadási jogcímek | Önkormányzat | Ált.Isk. és Nk.Óv. | Intézmény összesen | ||||
Előirányzat | Eredeti | Módos. | Tényl. | Eredeti | Módos. | Tényl. | Tényleges teljesítés |
Rendszeres személyi juttatások alapilletmény egyéb feltételtől függő pótlék | |||||||
2.419 | 10.362 | 9.956 | 9.956 | ||||
186 | 186 | 186 | 186 | ||||
258 | 258 | 258 | 258 | ||||
normatív jutalom | 200 | 200 | 200 | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai túlóra, ügyelet egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás | |||||||
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai egyéb sajátos juttatás | |||||||
150 | 148 | 148 | |||||
Személyhez kapcsolódó költségtérítés hozzájárulás étkezési hozzájárulás | |||||||
96 | 96 | 96 | 96 | ||||
Egyéb bérrendszerbe tart személyi juttatás | |||||||
Állományba nem tartozók juttatásai | 2.415 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | |||
ÖSSZESEN: | 5.374 | 13.990 | 13.582 | 13.582 | |||
Munkaadót terhelő járulékok Szoc hozzájárulás eü. hozzájárulás táppénz hozzájárulás | |||||||
1.322 | 2.607 | 2.632 | 2.632 | ||||
40 | 40 | ||||||
ÖSSZESEN: | 1.362 | 2.647 | 2.632 | 2.632 |
5. melléklet
Községi Önkormányzat dologi kiadásai
2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Kiadási jogcímek | Önkormányzat | Ált. Isk.ésNk.Óv. | Intézmények összesen | ||||
Előirányzat | Eredeti | Módos | Tényl. | Eredeti | Módos | Tényl. | Tényl.teljes. |
Készlet beszerzés irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat, információ hordozó hajtó- és kenőanyag szakmai anyag egyéb anyag munkaruha | |||||||
264 | 264 | 120 | 120 | ||||
170 | 170 | 7 | 7 | ||||
665 | 1.263 | 705 | 705 | ||||
82 | 82 | 6 | 6 | ||||
532 | 1.562 | 1.734 | 1.734 | ||||
Kommunikációs szolgáltatás nem adatátviteli távközlési díj egyéb kommunikációs szolgáltatás adatátviteli célú szolg. | |||||||
126 | 126 | 50 | 50 | ||||
95 | 95 | 50 | 50 | ||||
120 | 169 | 169 | 169 | ||||
Szolgáltatási kiadások vásárolt élelmezés gázenergia szolgáltatás villamosenergiaszolg. víz-és csatornadíj karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési és adók,díjak fenntartási szlg. szakmai tevékenység amat | |||||||
236 | 327 | 160 | 160 | ||||
110 | 110 | ||||||
825 | 825 | 686 | 686 | ||||
60 | 60 | 64 | 64 | ||||
675 | 675 | 270 | 270 | ||||
1.587 | 1.844 | 1.526 | 1.526 | ||||
1.000 | 1000 | 595 | 595 | ||||
Továbbszámlázott szolgált. kiad. gázdíj postának | 80 | 80 | |||||
Különféle dologi kiadás. vásárolt termékek .ÁFá-ja egyéb dologi kiadások kamat | |||||||
1.449 | 1.867 | 1.157 | 1.157 | ||||
74 | 87 | 13 | 13 | ||||
ÖSSZESEN: | 8.150 | 10.606 | 7.312 | 7.312 | |||
6. melléklet
Községi önkormányzat ellátottakpénzbeni juttatásai
2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Juttatások jogcímei | Önkormányzat | Ált.Isk. és Nk.Óv. | Intézmények összesen | ||||
Eredeti | Módos. | Tényl. | Teljesítés | ||||
rendkívüli gyermekvédelmi ellátás | 420 | 780 | 731 | 731 | |||
temetési segély | 150 | 150 | 45 | 45 | |||
átmeneti segély | 800 | 800 | 256 | 256 | |||
köztemetés | 100 | 100 | |||||
Összesen: | 1.470 | 1.830 | 1.032 | 1.032 | |||
7. melléklet
Községi Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás
2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Kiadási jogcímek | Önkormányzat | Ált. Isk.ésNk. Óvoda | Intézmények Összesen | |||||||
Működési pénzeszk átadás állam-háztartáson kívülre ZalA-KAR támogatás. TÖOSZ tagdíj Termál Völgye Egyesület Zalai Falvakért Egyesület Zalatáj Kiadó Bt. Bursa | ||||||||||
50 | 50 | 48 | 48 | |||||||
9 | 9 | 8 | 8 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
20 | 20 | 14 | 14 | |||||||
92 | 92 | 91 | 91 | |||||||
240 | 240 | 300 | 300 | |||||||
Összesen: | 431 | 431 | 481 | 481 | ||||||
Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek Önkormányzat Türje: Házisegítségnyújtás Orvosi ügyelet Önkormányzat Zalabér: Fogorvos Védőnő Belső ellenőrzés Gyermekjóléti Szolgálat Mentőszolgálat | ||||||||||
4.854 | 7.782 | 5.190 | 1.984 | 2.703 | 2.703 | 7.893 | ||||
1.145 | 1.547 | 1.547 | 1.547 | |||||||
277 | 277 | 277 | 277 | |||||||
21 | 21 | 20 | 20 | |||||||
42 | 42 | 39 | 39 | |||||||
87 | 87 | 87 | 87 | |||||||
53 | 53 | 53 | 53 | |||||||
10 | 10 | |||||||||
Összesen: | 6.479 | 9.809 | 7.223 | 1.984 | 2.703 | 2.703 | 9.926 | |||
Összes átadás : | 6.910 | 10.240 | 7.704 | 1.984 | 2.703 | 2.703 | 10.407 | |||
8. melléklet
Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata
2016.évi költségvetés (ezer Ft-ban)
eredeti
szakfeladat | létsz. 2016.fő | szem. juttatás eredeti | TB. jár. eredeti | Eü. hozzáj | Táppénz hozzáj. |
önkormányzati ig. tevékenység | 2.415 | 631 | |||
falugondnoki szolgálat | 1 | 2.088 | 573 | 40 | |
foglalkoztatás helyettesítő juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása | 6 | 871 | 118 | ||
ÖNK. ÖSSZESEN: | 7 | 5.374 | 1.322 | 40 |
módositott
szakfeladat | létsz. 2016.fő | szem. juttatás teljesítés | TB. jár. teljesítés | Eü. hozzáj | Táppénz hozzáj. |
önkormányzati ig. tevékenység | 1 | 2.793 | 712 | ||
falugondnoki szolgálat | 1 | 2.329 | 636 | 40 | |
foglalkoztatás helyettesítő juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása | 11 | 8.460 | 1.284 | ||
ÖNK. ÖSSZESEN: | 13 | 13.582 | 2.632 | 40 |
9. melléklet
Községi Önkormányzat felhalmozási kiadások
2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)
Kiadási jogcímek | Önkormányzat | Ált. Isk. és Nk. Óv. | Intézmények összesen | |||
Előirányzat | eredeti | módosított | teljesítés | tényleges teljesítés | ||
Áfa | Áfa | Áfa | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Beruházás) | 1.880 508 | 2.788 778 | 1.860 492 | 2.352 | ||
Egyéb gép felújítás | ||||||
Összesen: | 1.880 508 | 2.788 778 | 1.860 492 | 2.352 | ||