BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 602 389

41 227 438

42 063 581

102,03%

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

22 848 445

29 102 994

29 102 994

100,00%

1.1. Működés általános támogatása

14 558 015

14 558 015

14 558 015

100%

1.2. szociális feladatok támogatása

6 490 430

6 725 319

6 725 319

100%

1.3. Kulturális feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

100%

1.4. Működési célú költségvetési támogatás

6 019 660

6 019 660

100%

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 753 944

12 124 444

12 960 587

106,90%

2.1.Kliktől átvett pénz

589 944

763 944

764 870

100,12%

2.2.Közfoglalkoztatás

2 164 000

11 127 000

11 761 449

105,70%

2.3.Erzsébet utalvány

130 000

130 000

100,00%

2.4 Természetbeni juttatások

103 500

103 500

100,00%

2.5 Egyéb működési

200 768

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

3 858 870

3 858 870

100,00%

1.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 858 870

3 858 870

100,00%

III. Közhatalmi bevételek

3 800 000

3 800 000

5 055 557

133,04%

1.1. Helyi adók

3 000 000

3 000 000

4 024 974

134,17%

1.1.1. Magánszemélyek kommunális adója

800 000

800 000

834 551

104,32%

1.1.2. Iparűzési adó

2 200 000

2 200 000

3 190 423

145,02%

1.2. Átengedett központi adók

550 000

550 000

679 927

123,62%

1.2.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

550 000

550 000

679 927

123,62%

1.3. Termékek és szolgáltatások adói

1.4. Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

350 656

140,26%

1.5. Különféle bírságok

IV. Intézményi működési bevételek

997 057

1 460 576

1 956 909

133,98%

1.1. Készletértékesítés

111 930

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

917 057

917 057

915 396

99,82%

1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

80 000

543 519

713 276

131,23%

1.4. Kamatbevételek

0

266

1.5. Biztositó által fizetett kártérítés teljesítése

0

200 000

1.6. Kiadások visszatérítései

16 041

V. Felhalmozásra átvett pénz

275 000

275 000

227 600

82,76%

1.1. Felhalm célú visszatérít támogatás, kölcs visszatér. Áll. Kív.

275 000

275 000

227 600

82,76%

Költségvetési bevételek Összesen ( I+…..+V)

30 674 446

50 621 884

53 162 517

105,02%

VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

924 440

VII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 612 979

10 612 979

10 768 591

101,47%

1.1. Maradvány igénybevétele

10 612 979

10 612 979

10 768 591

101,47%

Finanszírozási bevételek összesen

10 612 979

10 612 979

11 693 031

110,18%

VIII. Batyk Község Önkormányzata összesen ( VI +….+VII.)

41 287 425

61 234 863

64 855 548

105,91%

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

18 374 557

29 245 365

27 280 748

93,28%

1.1. Személyi juttatások

8 524 000

15 975 500

15 611 632

97,72%

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 489 000

3 219 500

3 205 299

99,56%

1.3. Dologi kiadások

8 361 557

10 050 365

8 463 817

84,21%

II. Juttatások, segélyek

2 047 430

2 280 930

1 193 500

52,33%

2.1. Családi támogatás

233 500

233 500

100,00%

2.2. Egyéb nem intézményi ellátás (tűzifa+egyéb)

2 047 430

960 000

46,89%

III. Fejlesztések, felújítások

3 502 500

7 822 500

5 538 748

70,81%

IV.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó különbözet

23 130

23 130

100,00%

V. Egyéb működési célú kiadások

16 449 000

20 949 000

18 694 959

2

4.3. Egyéb műk. Támogatások államháztartáson belülre

15 648 000

20 148 000

18 015 994

89,42%

4.4. Egyéb műk. Támogatások államháztartáson kívülre

801 000

801 000

678 965

84,76%

4.5. Tartalékok

0

0

VI. Megelőlegezés

913 938

913 938

913 938

100,00%

Költségvetési kiadások (I.+II.+III+IV.+V.+VI.)

41 287 425

61 234 863

53 645 023

87,61%

Fejlesztési pénzeszközök

3. melléklete

Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Pénzmaradvány

1 100 000

2 200 000

3 500 000

2./ Adó bevételből

1 405 443

303 054

0

3./ Felhasználási célú önkormányzati támogatások

0

3 858 870

3 858 870

4./ Intézményi működési bevételek

997 057

1 460 576

1 956 909

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+4.):

3 502 500

7 822 500

9 315 779

Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

1 704 500

2 121 500

1 028 500

2./ Beruházások

1 798 000

5 701 000

4 510 248

3./ Tartalékok

0

0

0

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

3 502 500

7 822 500

5 538 748

Működési pénzeszközök

4. melléklete

adatok Ft-ban

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

22 848 445

29 102 994

29 102 994

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 753 944

12 124 444

12 960 587

3./ Közhatalmi bevételek

2 394 557

3 496 946

5 055 557

4./ Pénzmaradvány

9 512 979

8 412 979

7 268 591

5./Felhalmozásra átvett pénz,kölcsön visszatérítés

275 000

275 000

227 600

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

37 784 925

53 412 363

54 615 329

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

18 374 557

29 245 365

27 280 748

Személyi jellegű juttatások

8 524 000

15 975 500

15611632

Járulékok

1 489 000

3 219 500

3 205 299

Dologi kiadások

8 361 557

10 050 365

8463817

2./ Juttatások, segélyek

2 047 430

2 280 930

1 193 500

3./Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó különbözet

23 130

23130

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

15 648 000

20 148 000

18 015 994

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

801 000

801 000

678 965

6./ Megelőlegezés visszafizetése

913 938

913 938

913 938

7./ Tartalékok

0

0

0

Működési kiadások összesen (1.+…+7.):

37 784 925

53 412 363

48 106 275

Központi költségvetési támogatások

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

22 848 445

29 102 994

29 102 994

100%

1.1. Működés általános támogatása

14 558 015

14 558 015

14 558 015

100%

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

4 204 836

4 204 836

4 204 836

100%

Zöldterületgazdálkodás

1 766 160

1 766 160

1 766 160

100%

Közvilágítás fenntartása

1 248 000

1 248 000

1 248 000

100%

Köztemető fenntartása

608 649

608 649

608 649

100%

Közutak fenntartása

705 970

705 970

705 970

100%

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100%

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

15 300

15 300

15 300

100%

Polgármesteri illetmény támogatása

1 009 100

1 009 100

1 009 100

100%

1.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 490 430

6 725 319

6 725 319

100%

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

3 106 000

3 106 000

3 106 000

100%

Gyermekétkezés szünidei támogatása

284 430

144 210

144 210

100%

Falugondnoki szolgáltatás

3 100 000

3 100 000

3 100 000

100%

Szociális ágazati pótlék

0

375 109

375 109

100%

1.3. Kulturális feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

100%

Közművelődés támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

100%

1.4. Rendkívüli önkormányzati támogatás

0

4 500 000

4 500 000

100%

1.5 Téli rezsicsökkentés támogatása

0

684 000

684 000

100%

1.6 Szociális célú tűzifa tmogatás

0

657 860

657 860

100%

1.7. Szociális célú tűzelőanyagvásárlással kapcsolatos kiegészítő támogatás

0

177 800

177 800

100%

Szakfeladatok

2018. évi átlagos statisztikai létszám

főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Közfoglalkoztatás

8

0

Mezőőr

0

0

Konyha

0

0

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

4

0

Önkorm. Fogl.

1

0

Temetőfenntartás

0

0

Zöldterületgazdálkodás

0

0

Védőnői szolgálat

0

0

Művelődési Ház

0

0

Közműv. Könyvtár (megbizási jogviszony)

0

0

Háziorvosi ell.

0

0

Összesen:

13

0

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

787 000

-259 710

527 290

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

787 000

-259 710

527 290

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

219 212 503

-8 030 231

211 182 272

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 507 783

-2 076 353

9 431 430

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 894 526

1 650 542

4 545 068

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

233 614 812

-8 456 042

225 158 770

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

500 000

0

500 000

13

A/III/1b - ebből: egyéb tartós részesedések

500 000

0

500 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

500 000

0

500 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

234 901 812

-8 715 752

226 186 060

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

53 980

-14 270

39 710

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

53 980

-14 270

39 710

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

10 558 999

-38 936

10 520 063

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

10 558 999

-38 936

10 520 063

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

10 612 979

-53 206

10 559 773

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

120 531

-23 794

96 737

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

15 487

2 491

17 978

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

88 341

-69 347

18 994

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

16 703

43 062

59 765

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

14 520

14 520

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

14 520

14 520

78

D/I/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre

1 194 343

0

1 194 323

83

D/I/5b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

1 194 343

0

1 194 323

91

D/I/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

0

18 900

18 900

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

18 900

18 900

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 314 854

-9 526

1 324 380

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

1 109 600

-246 400

863 200

138

D/II/7c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

863 200

863 200

144

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/I/1+…+D/II/8)

1 109 600

-246 400

863 200

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

50 000

50 000

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

50 000

50 000

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

27 000

11 000

38 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ls családtámogatási ellátások elszámolása

0

44 370

44 370

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

27 000

105 370

132 370

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 451 454

-131 504

2 319 950

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

-3 355

-3 355

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)

-3 355

-3 355

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

19 070

-19 070

0

174

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+…+E/III/4)

19 070

-19 070

0

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

19 070

-22 425

-3 355

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

247 985 315

-8 922 887

239 062 428

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

367 599 340

0

367 599 340

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása

13 434 259

0

13 434 259

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-132 594 242

-8 065 996

-140 660 238

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-8 065 996

-710 265

-8 776 261

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

240 373 361

-8 776 261

231 597 100

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutatásokra

0

160 223

160 223

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

77 884

77 884

192

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

24 749

0

24 749

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

24 749

238 107

262 856

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

913 938

0

924 440

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

913 938

0

924 440

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

913 938

0

924 440

239

H/III/1 Kapott előlegek

554 000

-382 302

171 698

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

50 596

-26 538

24 058

248

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

604 596

-408 840

195 756

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 543 283

-160 231

1 383 052

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 257 395

13 605

1 271 000

253

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

4 811 276

0

4 811 276

254

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 068 671

13 605

6 082 276

255

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

247 985 315

-8 922 887

239 062 428

1/B Részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

#

Megnevezés

Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Részesedések saját alapítású nonprofit társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Összesen

Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

1

Előző véi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

24

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záró állomány

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

25

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitó állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

26

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záró állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

53 162 517

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

52 731 085

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

431 432

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

11 693 031

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

913 938

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

10 779 093

07

A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)

11 210 525

15

C) Összes maradvány (=A+B)

11 210 525

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

4 601 428

345 951 357

38 879 431

0

2 894 526

0

392 326 742

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

3 619 406

0

3 619 406

03

Nem aktivált beruházás

0

0

0

0

816 220

0

816 220

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

816 220

484 999

0

0

0

1 301 219

07

Egyéb növekedés

0

3 711 519

5 073 071

0

986 812

0

9 771 402

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

4 527 739

5 558 070

0

5 422 438

0

15 508 247

13

Egyéb csökkenés

0

0

17 856 799

0

3 771 896

0

21 628 695

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

17 856 799

0

3 771 896

0

21 628 695

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

4 601 428

350 479 096

26 580 702

0

4 545 068

0

386 206 294

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

3 814 428

126 738 854

27 371 648

0

0

0

157 924 930

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

259 710

12 557 970

4 005 060

0

0

0

16 822 740

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

14 227 436

0

0

0

14 227 436

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

4 074 138

139 296 824

17 149 272

0

0

0

160 520 234

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

4 074 138

139 296 824

17 149 272

0

0

0

160 520 234

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

527 290

211 182 272

9 431 430

0

4 545 068

0

225 686 060

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

3 814 428

0

777 681

0

0

0

4 592 109

13/A1 - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléleti bevételek

4 453 342

0

5 013 486

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 143 984

0

1 755 122

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

5 597 326

0

6 768 608

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 740 454

0

29 102 994

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14 397 979

0

12 960 587

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 413 100

0

3 858 870

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

48 415

0

231 406

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

41 599 948

0

46 153 857

13

10 Anyagköltség

2 466 430

0

2 007 932

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 441 475

0

3 984 743

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

509 049

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

5 907 905

0

6 501 724

18

14 Bérköltség

10 057 170

0

11 092 338

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 455 525

0

4 672 183

20

16 Bérjárulékok

3 166 091

0

3 226 238

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

17 678 786

0

18 990 759

22

VI Értékcsökkenési leírás

12 225 109

0

13 151 378

23

VII Egyéb ráfordítások

19 451 470

0

23 055 131

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-8 065 996

0

-8 776 527

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszeméletű bevételek

0

0

266

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

266

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

0

0

266

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-8 065 996

0

-8 776 261