Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 . (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 05. 10

Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 . (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.06.01.

Batyk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló eiben, valamint ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és jában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló ében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

-ára figyelemmel, Batyk Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatiról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Batyk Község Önkormányzatára terjed ki.

Batyk Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § Batyk Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési főösszegét a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza

3. § (1) Batyk Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

Batyk Község Önkormányzata költségvetése
Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások
(2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadásait cél szerint az 5 melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 7. melléklet tartalmazza.
(5) .
(6) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Batyk Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza
(8) Batyk Község Önkormányzata 2020. évben nyújtott közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei

5. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka az 5. és a 6. melléklet szerint került meghatározásra. [5]

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Batyk Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

- a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
- b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
- c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(7) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(11) Az Mötv. 68. §.
e szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
Záró rendelkezések

8. § (1) E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2020-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2020. évi bevételeket és kiadásokat is.

(2) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Cofog lista

COFOG száma

COFOG elnevezése

I.

Batyk Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042180

Állat-egészségügy

042220

Erdőgazdálkodás

045120

Út, autópálya építése

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterületkezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

098010

Oktatás igazgatás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összegüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házisegítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet

Állami támogatás

Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

1 995 840

1 995 840

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 248 000

1 248 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

608 649

608 649

bd. Közutak fenntartási támogatása:

705 970

705 970

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

15 300

15 300

1/1 kiegészítés

4 428 090

4 428 090

Polgármesteri illetmény

954 500

954 500

Összesen:

14 956 349

14 956 349

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

3 598 132

3 827 132

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

4 250 000

4 250 000

f. Szociális ágazati pótlék falugondok részére

0

618 722

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

271 890

384 180

Összesen:

8 120 022

9 080 034

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2020. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

24 876 371

26 036 383

3. melléklet

Bevételek

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 321

38 901

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

24 876

26 036

0

1.1. Működés általános támogatása

14 956

14 956

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 120

9 080

1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 800

2 000

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 445

12 865

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 445

11 900

2.2 Előző évről visszakapott összeg (házi segítségnyújtás)

0

160

2.3 Szociális célú tűzifa bevétele

0

781

2.4 Lakossági víz- és csatorna támogatás

0

10

2.5 Előző évi elsz. Alapján szünidei gy. Étkeztetés kieg. Tám.

0

14

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

192

392

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

192

392

III. Közhatalmi bevételek

5 255

5 949

0

1. Helyi adók

4 555

5 249

0

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

750

792

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

3 500

4 152

1.5 Talajterhelés

300

300

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

5

5

2. Átengedett központi adók

700

700

0

2.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

700

700

IV. Intézményi működési bevételek

1 505

2 219

0

1. Készletértékesítés

0

678

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, bérletidíj)

1 053

1 053

Földbérleti díj

472

472

Ebédkihordási díj

24

24

Bérleti díjak (bolt, művház, Telekom - igatlan)

557

557

3. Közvetített szolgáltatások

400

400

Továbbszámlázott közüzemi Díjak

400

400

4. Kamatbevételek

2

2

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

2

2

5. Egyéb bevételek

50

86

0

5.1. Egyéb működési bevételek

50

50

5.2 Biztosító álltal fizetett

36

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

874

1 340

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

562

805

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

312

535

VI. Felhamozási bevétel (Játszótérre nyert páláyzati forrás)

0

4 993

VII. Felhalmozási célú önkormányzati bevétel (közfoglalkoztatűs)

0

4 328

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

35 147

58 122

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

27 925

27 733

0

1. Működési (állami megelőlegezés 995, pénztár 19 , főszámla 12.359, alszámlák 648 - maradvány korrekció 192.463.-)

14 021

13 829

0

2. Fejlesztési:Kossuth Utca felújítása

13 904

13 904

0

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

63 072

85 855

0

4. melléklet

Kiadások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

19 453

30 936

1. Személyi juttatások

10 503

17 780

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 819

2 955

3. Dologi kiadások

7 131

10 201

II. Juttatások, segélyek

1 000

1 766

III. Fejlesztések, felújítások

14 778

28 462

IV. Beruházások

0

6 674

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

10 143

10 038

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

9 683

9 578

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

87

87

- Szimat Álltatvédő Egyesület

30

0

- Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

150

150

- Óvoda

4 482

4 482

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

4 759

4 684

-Tűzoltóság

100

100

- Zala Termálvölgye

20

20

-TÖOSZ

10

10

-Zala-Kar

45

45

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

460

460

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

200

253

- Aktív Batyk Egyesület

200

200

- Lakossági víz- és csatorna támogatás

0

9

- Zalai Falvakért Egyesület

0

14

- Szimat Állatvédő Egyesület

0

30

VII. Szociális kölcsön kiadásai

0

360

VIII. Tartalékok

16 503

6 211

1. Működési tartalék

15 855

5 563

2. Fejlesztési tartalék

648

648

- célhoz kötött (talajterhelési díj)

648

648

IX. Megelőlegezés visszafizetése

995

995

X. Előző évről visszafizetendő állami támogatás

0

160

XI. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

63 072

85 855

5. melléklet

Fejlesztési pénzeszközök

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

562

805

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

312

535

3./ Pénzmaradvány

13 904

24 967

4./ Adó bevételből

456

4 757

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

192

392

6./ Felhalmozási célú bevétel (közfoglalkoztatás)

0

4 328

7./ Játszótér építése (Magyar Falu Program)

0

4 993

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

15 426

40 777

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

14 778

28 462

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

562

805

- Csatorna hálózat felújítás

312

535

- Kossuth L. utca felújítása

13 904

13 904

- Egyéb felújítás

0

6 963

- Művelődési ház felújítása

0

6 255

2./ Beruházások

0

6 674

3./ Tartalékok

648

5 641

- célhoz kötött (játszótér építése - mfp)

0

4 993

- célhoz kötött (Talajterhelési díj)

648

648

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

15 426

40 777

6. melléklet

Működési pénzeszközök

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

24 876

26 036

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 445

12 865

3./ Közhatalmi bevételek

4 799

1 192

4./ Intézményi működési bevételek

1 505

2 219

5./ Pénzmaradvány

14 021

2 766

- kötött felhasználású

0

0

- szabad felhasználású

14 021

2 766

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

47 646

45 078

0

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

19 453

30 936

0

Személyi jellegű juttatások

10 503

17 780

Járulékok

1 819

2 955

Dologi kiadások

7 131

10 201

2./ Juttatások, segélyek

1 000

1 766

3./ Szociális kölcsön kiadásai

0

360

4./ Előző évről visszafizetendő állami támogatás

0

160

5./ Elvonások, befizetések

0

0

6./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

10 143

10 038

7./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

200

253

8./ Megelőlegezés visszafizetése

995

995

9./ Tartalékok

15 855

570

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

47 646

45 078

7. melléklet

2020. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

4 555

5 271

794

1 168

1 880

1 973

7 229

8 412

0

Temetőfenntartás

175

682

175

682

0

Falugondnok

3 187

3 746

584

900

1 312

849

5 083

5 495

0

Közutak fenntartása

64

28

64

28

0

Közvilágítás

826

815

826

815

0

Zöldterületgazdálkodás

127

77

127

77

0

Város- és községgazdálkodás

445

380

445

380

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

867

867

867

867

0

Fogászati ügyeleti ellátás

25

24

25

24

0

Család és nővéd.

75

25

75

25

0

Könyvtár

290

411

51

62

95

46

436

519

0

Közművelődés

855

682

855

682

0

Int. kívüli gyermekétk.

343

363

343

363

0

Egyéb szociális

0

1 026

0

1 026

Házi segítségnyújtás

42

53

42

53

0

Összesen

8 032

9 428

0

1 429

2 130

0

7 131

7 890

0

16 592

19 448

0

Közfoglalkoztatás

0

0

Összesen közfoglalkoztatás

2 471

8 352

0

390

825

0

0

2 311

0

2 861

0

0

ÖSSZESEN:

10 503

17 780

0

1 819

2 955

0

7 131

10 201

0

19 453

30 936

0

8. melléklet

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Szakfeladatok

2020. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

9

9

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

5

Önkorm. Fogl.

1

0

Falugondnok

1

1

Közműv. Könyvtár

1

1

Összesen:

17

0

16

Személyi juttatások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

Bérek összesen

10503

17 780

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 328

13 075

0,00%

Béren kívüli juttatások

284

211

0,00%

Céljuttatás, projektprémium

150

151

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

198

0,00%

Választott tisztségviselők juttatásai

3 151

3 539

0,00%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

590

606

0,00%

Munkaadót terhelő járulékok összesen

1819

2955

0

Munkaadót terhelő járulékok

1 819

2 955

0,00%

Személyi juttatások összesen

12 322

20 735

0

0,00%

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

BEVÉTELEK

2020. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

7 634

231

502

2 227

502

231

125

344

651

1 702

607

231

283

a/ Folyó bevételek

6 760

231

283

2 227

283

231

125

125

651

1 702

388

231

283

- helyi adók

5 255

105

158

2 102

158

105

526

1 577

263

105

158

-intézményi műk. bevét.

1 505

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

874

0

219

0

219

0

0

219

0

0

219

0

0

- bérleti díj

874

219

219

219

219

2. Központilag szabály. bev.

27 321

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

- állami tám.

27 321

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

2 277

4. Kölcsönök visszatérülése

192

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+2.+3.+4.+5.)

35 147

2 523

2 794

4 520

2 794

2 523

2 418

2 637

2 944

3 995

2 899

2 523

2 576

6. Pénzmaradvány, váll. eredm.

27 925

2 327

2 327

2 327

2 327

2 327

2 327

2 327

2 327

2 327

2 327

2 327

2 327

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

63 072

4 850

5 121

6 847

5 121

4 850

4 745

4 964

5 271

6 322

5 227

4 850

4 903

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2020. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

1. Működési kiadások

19 453

1 704

1 704

1 704

1 704

1 704

1 704

1 704

1 704

1 704

1 704

1 704

1 704

Ebből: - személyi juttatások

10 503

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

- munkaadót terh. járulék

1 819

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

- dologi kiadások

7 131

594

594

594

594

594

594

594

594

594

594

594

594

2. Juttatások, segélyek

1 000

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

3. Felhalmozási kiadások

14 778

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

Ebből: - felújítások

14 778

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

1 232

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

10 343

845

845

845

845

1 045

845

845

845

845

845

845

845

Működési célú áht-n belül

10 143

845

845

845

845

845

845

845

845

845

845

845

845

Működési célú áht-n kívül

200

200

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

16 503

1 375

1 375

1 375

1 375

1 375

1 375

1 375

1 375

1 375

1 375

1 375

1 375

8. Megelőlegezés visszafizetés

995

995

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

63 072

6 151

5 156

5 156

5 156

5 356

5 156

5 156

5 156

5 156

5 156

5 156

5 156

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

-1 301

-35

1 691

-35

-506

-411

-193

114

1 165

70

-306

-254

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelmüveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

10. melléklet

Batyk Község Önkormányzata feladatainak bemutatása 2020. évre vonatkozóan

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Intézményi szolg. Bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2020. évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

7229

14415

10398

400

2

50

2.

állami megelőlegezés

995

995

3.

közös önkormányzati hivatal

4759

4.

óvoda

4482

5.

belső ellenőrzés

150

6.

gyermekvédelem és családsegítés

87

7.

BURSA

460

8.

tűzoltóság

100

9.

állatvédő egyesület

30

10.

Zala-Kar

45

11.

Zala Termálvölgye

20

12.

TÖOSZ

10

13.

temető

175

609

14.

közutak

64

13904

706

13904

15.

közvilágítás

826

1248

16.

zöldterület gazdálkodás

127

1995

17.

házi segítségnyújtás

42

18.

háziorvosi ügyeleti ellátás

867

19.

fogorvos

25

20.

család és nőved.

75

21.

város gazdálkodás

445

192

22.

könyvtár

436

23.

művház

855

1440

1800

24.

Szündei gyermekétk. tám.

343

272

25.

közfoglalkoztatás

2861

2445

26.

juttatások segélyek (szoc. feladatok)

1000

3598

27.

víziközmű

874

874

28.

Falugondnok

5083

4250

29.

egyéb pl. adóbev

648

1053

13026

5255

Összesen

20453

11138

16503

14778

24876

2445

192

1453

0

2

27925

6179

62872

63072

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2020 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

sport

egyéb civil szervezetek támogatása

200

Összesen

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

20453

11338

16503

14778

24876

2445

192

1453

0

2

27925

6179

11. melléklet

Batyk Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

Kiadások

2020. évi

2021. évi

2022. évi

Bevételek

2020. évi

2021. évi

2022. évi

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

10 503

11 521

12 023

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 321

27 950

28 500

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 819

2 016

2 104

B3. Közhatalmi bevételek

5 255

5 600

6 000

K3. Dologi kiadások

7 131

7 535

7 640

B4. Működési bevételek

1 049

1 100

1 201

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000

1 000

1 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 343

10 500

10 646

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

tartalék (működési)

15 855

15 600

15 712

maradvány igénybevétel

14 021

14 522

14 444

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

995

1 000

1 020

Müködési kiadás összesen:

47 646

49 172

50 145

Müködési bevétel összesen:

47 646

49 172

50 145

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

456

400

467

K5. Felhalmozási célú tartalék

648

680

720

B4. Tőke jellegű bev.

874

850

250

K6. Beruházások

B5. Felhalmozási bevételek

192

210

403

K7. Felújítások

14 778

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

15 000

15 000

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

maradvány igénybevétel

13 904

14 220

14 600

Felhalmozási kiadás összesen:

15426

15 680

15 720

Felhalmozási bevétel összesen:

15 426

15 680

15 720

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

63072

64 852

65 865

M i n d ö s s z e s e n :

63 072

64 852

65 865

12. melléklet

Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (80 %)

1 668

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%)

165

Összesen:

1 833

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
1

Az önkormányzati rendeletet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 11. napjával.