Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 . (VI.30.) önkormányzati rendelete
Batyk Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 01- 2022. 05. 10Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 . (VI.30.) önkormányzati rendelete
Batyk Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés teljesítéséről a következőket rendeli el:
1. § .
(1) Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. - 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
(2) Batyk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét az 2. – 3. mellékletnek megfelelően
2. § .
3. § .
1. melléklet
Központi költségvetési támogatások |
||||
Megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
25 796 011 |
41 399 172 |
41 399 172 |
|
1./ Önkormányzatok működési támogatásai |
23 111 011 |
25 468 131 |
25 468 131 |
100% |
I. Működés általános támogatása |
14 593 331 |
14 593 331 |
14 593 331 |
100% |
Zöldterületgazdálkodás |
1 766 160 |
1 766 160 |
1 766 160 |
100% |
Közvilágítás fenntartása |
1 248 000 |
1 248 000 |
1 248 000 |
100% |
Köztemető fenntartása |
608 649 |
608 649 |
608 649 |
100% |
Közutak fenntartása |
705 970 |
705 970 |
705 970 |
100% |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
100% |
I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
4 258 852 |
4 258 852 |
4 258 852 |
100% |
Polgármesteri illetmény támogatása |
990 400 |
990 400 |
990 400 |
100% |
II. A települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 717 680 |
8 275 970 |
8 275 970 |
100% |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
3 376 000 |
3 376 000 |
3 376 000 |
100% |
Gyermekétkezés szünidei támogatása |
241 680 |
232 560 |
232 560 |
100% |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
100% |
Falugondok kiegészítő támogatás |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
100% |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
417 410 |
417 410 |
100% |
IV. Kulturális feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100% |
Közművelődés támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100% |
V. Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
798 830 |
798 830 |
100% |
2./ Egyéb működési célú támogatások |
2 685 000 |
15 931 041 |
15 931 041 |
100% |
VI. Vagyonszerződés alapján KLIK-től átvett támogatás (Óvodai dolgozó 2 órára jutó bérkiegészítése) |
0 |
772 957 |
772 957 |
100% |
VII. Közfoglalkoztatás működési célú támogatása |
2 685 000 |
11 484 281 |
11 086 742 |
97% |
VIII. Munkavállalók utáni bértámogatás (önkormányzat, diákmunka) |
0 |
1 936 803 |
2 334 342 |
121% |
IX. Hivatalok és költségvetési szerveik: 2018 évi elszám. vissza kapott összeg (Hivatal). |
0 |
678 000 |
678 000 |
100% |
X. Társulások és költségvetési szerveik: 2018 évi elszám. Vissza kapott összeg (Szoc. Társulás) |
0 |
1 059 000 |
1 059 000 |
100% |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
0 |
19 273 284 |
19 273 284 |
|
XI. Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása |
0 |
2 658 977 |
2 658 977 |
100% |
XII. Magyar Faluprogram - Kossuth Lajos utca felújítára nyert összeg |
0 |
13 903 557 |
13 903 557 |
100% |
XIII. Legyünk TOP-pon Zalában! Pályázat bevétele |
0 |
2 710 750 |
2 710 750 |
100% |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
||||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 796 011 |
41 399 172 |
41 399 172 |
100,00% |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
23 111 011 |
25 468 131 |
25 468 131 |
100,00% |
1.1. Működés általános támogatása |
14 593 331 |
14 593 331 |
14 593 331 |
100% |
1.2. szociális feladatok támogatása |
6 717 680 |
8 275 970 |
8 275 970 |
100% |
1.3. Kulturális feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100% |
1.4. Működési célú költségvetési támogatás (Szoc. Tüzifa) |
0 |
798 830 |
798 830 |
100% |
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
2 685 000 |
15 931 041 |
15 931 041 |
100,00% |
2.1. Közfoglalkoztatás |
2 685 000 |
11 484 281 |
11 086 742 |
96,54% |
2.2. Munkavállaló utáni bértámogatás (diák, önkormányzat) |
0 |
1 936 803 |
2 334 342 |
120,53% |
2.3. 2018 évi elszám. Vissza kapott összeg (Szoc. Társulás) |
0 |
1 059 000 |
1 059 000 |
100,00% |
2.4. 2018 évi elszám. vissza kapott összeg (Hivatal). |
0 |
678 000 |
678 000 |
100,00% |
2.5. Óvodai dolgozó 2 órára jutó bérkiegészítése |
0 |
772 957 |
772 957 |
100,00% |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 273 284 |
19 273 284 |
100,00% |
1.TOP pályázati bevétel |
0 |
2 710 750 |
2 710 750 |
100,00% |
2. Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása |
0 |
2 658 977 |
2 658 977 |
100,00% |
3. Magyar Faluprogram bevétele (Önkorm. utal felújítása) |
0 |
13 903 557 |
13 903 557 |
100,00% |
III. Közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
4 839 010 |
5 187 846 |
107,21% |
1. Helyi adók |
3 000 000 |
3 889 010 |
4 187 802 |
107,68% |
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
800 000 |
800 000 |
725 800 |
90,73% |
1.2. Iparűzési adó |
2 200 000 |
3 089 010 |
3 462 002 |
112,07% |
2. Átengedett központi adók |
550 000 |
700 000 |
698 638 |
99,81% |
2.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
550 000 |
700 000 |
698 638 |
99,81% |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
301 406 |
120,56% |
IV. Intézményi működési bevételek |
1 788 000 |
2 243 583 |
1 762 607 |
78,56% |
1.1. Készletértékesítés |
0 |
60 000 |
59 800 |
0,00% |
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 708 000 |
1 708 000 |
820 347 |
48,03% |
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
140 000 |
399 329 |
285,24% |
1.4. Kamatbevételek |
0 |
0 |
16 |
0,00% |
1.5. Biztositó által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
252 185 |
252 185 |
100,00% |
1.6. Egyéb működési bevételek |
0 |
83 398 |
230 930 |
276,90% |
V. Felhalmozásra átvett pénz |
275 000 |
275 000 |
283 400 |
103,05% |
1.1. Felhalm célú visszatérít támogatás, kölcs visszatér. Áll. Kív. |
275 000 |
275 000 |
283 400 |
103,05% |
VI. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 559 773 |
10 559 773 |
11 210 525 |
106,16% |
1.1. Maradvány igénybevétele |
10 559 773 |
10 559 773 |
11 210 525 |
106,16% |
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
995 055 |
0,00% |
VIII. Batyk Község Önkormányzata összesen ( VI +….+VI.) |
42 218 784 |
78 589 822 |
80 111 889 |
101,94% |
3. melléklet
KIADÁSOK |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
19 759 037 |
35 915 619 |
33 085 371 |
92,12% |
1.1. Személyi juttatások |
9 239 000 |
19 094 393 |
18 845 982 |
98,70% |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 581 000 |
2 949 056 |
2 917 475 |
98,93% |
1.3. Dologi kiadások |
8 939 037 |
13 872 170 |
11 321 914 |
81,62% |
II. Juttatások, segélyek |
1 500 000 |
1 500 000 |
899 827 |
59,99% |
2.2. Juttatások, segélyek |
1 500 000 |
1 500 000 |
899 827 |
59,99% |
III. Fejlesztések, felújítások |
3 080 000 |
5 041 515 |
1 727 975 |
34,27% |
IV. Beruházások, eszköz létesítések |
0 |
1 540 640 |
1 409 775 |
91,51% |
V.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó különbözet |
0 |
65 960 |
65 960 |
100,00% |
VI. Egyéb működési célú kiadások |
14 753 000 |
14 203 500 |
13 551 866 |
95,41% |
1. Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre |
13 964 000 |
13 964 000 |
13 365 061 |
95,71% |
Bursa Hungarica |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
Zala-Kar T.I.T |
0 |
98 416 |
98 416 |
100,00% |
Türje Község Önkormányzata (közös hivatal fenntartásához) |
8 174 000 |
8 174 000 |
8 174 000 |
100,00% |
Házisegítségnyújtás |
1 222 000 |
1 222 000 |
727 645 |
59,55% |
Türjei Szent László Óvoda (Óvoda fenntartásához) |
3 990 000 |
3 990 000 |
3 990 000 |
100,00% |
Egyéb működési célú támogatások (Nemzetiségi önkormányzatnak) |
0 |
119 584 |
15 000 |
12,54% |
2. Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
789 000 |
239 500 |
186 805 |
78,00% |
Szervezetek támogatása |
789 000 |
239 500 |
186 805 |
78,00% |
VII. Tartalékok |
2 202 307 |
19 398 148 |
0 |
0,00% |
1. Tartalékok |
2 202 307 |
19 398 148 |
0 |
0,00% |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
924 440 |
924 440 |
924 440 |
100,00% |
Batyk Község Önkormányzata összesen (I.+…....+VII.) |
42 218 784 |
78 589 822 |
51 665 214 |
65,74% |
4. melléklet
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Adó bevételből |
2 805 000 |
839 010 |
1 187 846 |
2./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
19 273 284 |
19 273 284 |
2.1. Top pályázat bevétele |
0 |
2 710 750 |
2 710 750 |
2.2. Közfoglalkoztatás (felhalmozási célú támogatás) |
0 |
2 658 977 |
2 658 977 |
2.3. Magyar Faluprogram (önkormányzati tulajdonú utak felújítása) |
0 |
13 903 557 |
13 903 557 |
3./ Felhalmozásra átvett pénz (kölcsönök visszatérülése) |
275 000 |
275 000 |
283 400 |
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+3.): |
3 080 000 |
20 387 294 |
40 017 814 |
Ft-ban |
|||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
3 080 000 |
5 041 515 |
1 727 975 |
2./ Beruházások |
0 |
1 540 640 |
1 409 775 |
3./ Tartalékok |
0 |
13 805 139 |
0 |
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
3 080 000 |
20 387 294 |
3 137 750 |
5. melléklet
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
23 111 011 |
24 669 301 |
24 669 301 |
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
2 685 000 |
15 931 041 |
15 931 041 |
3./ Közhatalmi bevételek |
995 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4./ Pénzmaradvány |
10 559 773 |
10 559 773 |
11 210 525 |
5./ Működési célú kieg. Tám. (szoc. Tüzifa) |
0 |
798 830 |
798 830 |
6./ Intézményi működési bevételek |
1 788 000 |
2 243 583 |
1 762 607 |
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
39 138 784 |
58 202 528 |
57 573 474 |
adatok ezer Ft-ban |
|||
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
19 759 037 |
35 915 619 |
33 085 371 |
Személyi jellegű juttatások |
9 239 000 |
19 094 393 |
18 845 982 |
Járulékok |
1 581 000 |
2 949 056 |
2 917 475 |
Dologi kiadások |
8 939 037 |
13 872 170 |
11 321 914 |
2./ Juttatások, segélyek |
1 500 000 |
1 500 000 |
899 824 |
3./Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó különbözet |
0 |
65 960 |
65960 |
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
13 964 000 |
13 964 000 |
13 365 061 |
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
789 000 |
239 500 |
186 805 |
6./ Megelőlegezés visszafizetése |
924 440 |
924 440 |
924 440 |
7./ Tartalékok |
2 202 307 |
5 593 009 |
0 |
Működési kiadások összesen (1.+…+7.): |
39 138 784 |
58 202 528 |
48 527 461 |
6. melléklet
Dologi kiadások |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 211 137 |
5 358 937 |
4 645 069 |
86,68% |
Informatikai szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
125 048 |
83,37% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
185 000 |
185 000 |
115 216 |
62,28% |
Közüzemi díjak |
857 000 |
1 003 000 |
727 233 |
72,51% |
Ebből: vízdíj |
47 000 |
68 000 |
67 350 |
99,04% |
áramdíj |
810 000 |
935 000 |
659 883 |
70,58% |
Vásárolt élelmezés |
624 680 |
624 680 |
216 740 |
34,70% |
Karbantartás |
948 000 |
603 000 |
515 723 |
85,53% |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
750 000 |
260 959 |
34,79% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
743 000 |
739 662 |
99,55% |
Egyéb szolgáltatások |
2 227 000 |
2 179 000 |
2 138 971 |
98,16% |
ebből biztosítási díjak |
457 020 |
|||
Kiküldetések |
0 |
37 000 |
36 179 |
97,78% |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 636 220 |
2 106 553 |
1 775 649 |
84,29% |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
82 000 |
25 465 |
31,05% |
Dologi kiadások összesen összesen |
8 939 037 |
13 872 170 |
11 321 914 |
81,62% |
7. melléklet
Személyi juttatások |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
Bérek összesen |
9 239 000 |
19 094 393 |
18 845 982 |
98,70% |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 026 000 |
13 837 563 |
13 648 804 |
98,64% |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
150 000 |
149 566 |
99,71% |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
210 000 |
210 000 |
0,00% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
596 000 |
446 000 |
440 830 |
98,84% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 277 000 |
3 347 000 |
3 345 867 |
99,97% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
240 000 |
1 103 830 |
1 050 915 |
95,21% |
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
1 581 000 |
2 949 056 |
2 917 475 |
98,93% |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 581 000 |
2 949 056 |
2 917 475 |
98,93% |
Személyi juttatások összesen |
10 820 000 |
22 043 449 |
21 763 457 |
98,73% |
8. melléklet
Szakfeladatok |
2019. évi átlagos statisztikai létszám |
|
főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
|
Közfoglalkoztatás |
9 |
0 |
Falugondnoki szolgáltat |
1 |
0 |
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
0 |
Önkorm. Fogl. |
1 |
0 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
Könyvtáros |
1 |
|
Háziorvosi ell. |
0 |
0 |
Összesen: |
16 |
1 |
9. melléklet
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
527 290 |
0 |
267 580 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
527 290 |
0 |
267 580 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
211 182 272 |
0 |
203 841 254 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 431 430 |
0 |
6 508 378 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 545 068 |
0 |
2 137 896 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
225 158 770 |
0 |
212 487 528 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
500 000 |
0 |
500 000 |
16 |
A/III/1b - ebből: egyéb tartós részesedések |
500 000 |
0 |
500 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
500 000 |
0 |
500 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
226 186 060 |
0 |
213 255 108 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
39 710 |
0 |
19 230 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
39 710 |
0 |
19 230 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 520 063 |
0 |
27 907 531 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 520 063 |
0 |
27 907 531 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
10 559 773 |
0 |
27 926 761 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
96 737 |
0 |
170 294 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
17 978 |
0 |
59 629 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
18 994 |
0 |
64 205 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
59 765 |
0 |
46 460 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
14 520 |
0 |
874 507 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
14 520 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
874 507 |
79 |
D/I/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre |
1 194 323 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
1 194 323 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre |
18 800 |
0 |
48 920 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
18 800 |
0 |
48 920 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 324 380 |
0 |
1 093 721 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre |
863 200 |
0 |
549 680 |
136 |
D/II/7c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
863 200 |
0 |
549 680 |
142 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/I/1+…+D/II/8) |
863 200 |
0 |
549 680 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
50 000 |
0 |
31 185 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
50 000 |
0 |
31 185 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
38 000 |
0 |
25 000 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ls családtámogatási ellátások elszámolása |
44 370 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
132 370 |
0 |
56 185 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 319 950 |
0 |
1 699 586 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 355 |
0 |
0 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2) |
-3 355 |
0 |
0 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-3 355 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
239 062 428 |
0 |
242 881 455 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
367 599 340 |
0 |
367 599 340 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása |
13 434 259 |
0 |
13 434 259 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-140 660 238 |
0 |
-149 436 499 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 776 261 |
0 |
7 211 847 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
231 597 100 |
0 |
238 808 947 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutatásokra |
160 223 |
0 |
0 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
77 884 |
0 |
50 800 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
24 749 |
0 |
0 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
857 416 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
262 856 |
0 |
908 216 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
924 440 |
0 |
995 055 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
924 440 |
0 |
995 055 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
924 440 |
0 |
995 055 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
171 698 |
0 |
230 123 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
24 058 |
0 |
20 286 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
195 756 |
0 |
250 409 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 383 052 |
0 |
2 153 680 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 271 000 |
0 |
1 918 828 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 811 276 |
0 |
0 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 082 276 |
0 |
1 918 828 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
239 062 428 |
0 |
242 881 455 |
10. melléklet
1/B Részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban |
Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban |
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban |
Részesedések saját alapítású nonprofit társaságokban |
Egyéb részesedések |
Részesedések nemzetközi szervezetekben |
Összesen |
Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
8 |
1 |
Előző véi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
24 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záró állomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
25 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitó állományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
26 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záró állományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
11. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
67 906 309 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
50 740 774 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
17 165 535 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 205 580 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
924 440 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 281 140 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) |
28 446 675 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
28 446 675 |
12. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 601 428 |
350 479 096 |
26 580 702 |
0 |
4 545 068 |
0 |
386 206 294 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 110 058 |
0 |
1 110 058 |
03 |
Nem aktivált beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 137 896 |
0 |
2 137 896 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 650 542 |
1 086 027 |
0 |
0 |
0 |
2 736 569 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
102 027 |
2 492 401 |
0 |
0 |
0 |
2 594 428 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
1 752 569 |
3 578 428 |
0 |
3 247 954 |
0 |
8 578 951 |
13 |
Egyéb csökkenés |
3 814 428 |
4 777 297 |
4 688 368 |
0 |
5 631 095 |
0 |
18 911 188 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 031 |
0 |
24 031 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
3 814 428 |
4 777 297 |
4 688 368 |
0 |
5 655 126 |
0 |
18 935 219 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 000 |
347 454 368 |
25 470 762 |
0 |
2 137 896 |
0 |
375 850 026 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 074 138 |
139 296 824 |
17 149 272 |
0 |
0 |
0 |
160 520 234 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
259 710 |
9 000 758 |
5 235 091 |
0 |
0 |
0 |
14 495 559 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
3 814 428 |
4 684 468 |
3 421 979 |
0 |
0 |
0 |
11 920 875 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
519 420 |
143 613 114 |
18 962 384 |
0 |
0 |
0 |
163 094 918 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
519 420 |
143 613 114 |
18 962 384 |
0 |
0 |
0 |
163 094 918 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
267 580 |
203 841 254 |
6 508 378 |
0 |
2 137 896 |
0 |
212 755 108 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
102 027 |
3 270 082 |
0 |
0 |
0 |
3 372 109 |
13. melléklet
13/A1 - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléleti bevételek |
5 013 486 |
0 |
5 262 101 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 755 122 |
0 |
1 264 956 |
3 |
03. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
874 507 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 768 608 |
0 |
7 401 564 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 102 994 |
0 |
25 468 131 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 960 587 |
0 |
15 931 041 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 858 870 |
0 |
24 084 560 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
231 406 |
0 |
559 439 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
46 153 857 |
0 |
66 043 171 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 007 932 |
0 |
4 606 566 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 984 743 |
0 |
4 625 788 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
509 049 |
0 |
260 959 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 501 724 |
0 |
9 493 313 |
18 |
14 Bérköltség |
11 092 338 |
0 |
14 110 708 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 672 183 |
0 |
5 200 881 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 226 238 |
0 |
2 939 473 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 990 759 |
0 |
22 251 062 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
13 151 378 |
0 |
13 144 345 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
23 055 131 |
0 |
21 344 184 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-8 776 527 |
0 |
7 211 831 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszeméletű bevételek |
266 |
0 |
16 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
266 |
0 |
16 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) |
266 |
0 |
16 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-8 776 261 |
0 |
7 211 847 |
14. melléklet
Bevételek |
2 019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
25 468 131 |
26 741 538 |
28 078 614 |
29 482 545 |
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
15 931 041 |
16 727 593 |
17 563 973 |
18 442 171 |
3./ Felhalmozási célú támogatások |
19 273 284 |
20 236 948 |
21 248 796 |
22 311 235 |
4./ Közhatalmi bevételek |
5 187 846 |
5 447 238 |
5 719 600 |
6 005 580 |
5./ Intéményi működési bevételek |
1 762 607 |
1 850 737 |
1 943 274 |
2 040 438 |
6./ Felhalmozásra átvett pénzösszeg |
283 400 |
297 570 |
312 449 |
328 071 |
7./ Előző évi ktgv. Maradvány igénybevétele |
11 210 525 |
11 771 051 |
12 359 604 |
12 977 584 |
8./ Megelőlegezések teljesítése |
995 055 |
1 044 808 |
1 097 048 |
1 151 901 |
Bevételek összesen: ( 1.+….+8.): |
80 111 889 |
84 117 483 |
88 323 358 |
92 739 526 |
adatok Ft-ban |
||||
Kiadások |
2 019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1. Működési kiadások |
||||
a, Személyi jellegű juttatások |
18 845 982 |
19 788 281 |
20 777 695 |
21 816 580 |
b, Járulékok |
2 917 475 |
3 063 349 |
3 216 516 |
3 377 342 |
c, Dologi kiadások |
11 321 914 |
11 888 010 |
12 482 410 |
13 106 531 |
2./ Juttatások, segélyek |
899 827 |
944 818 |
992 059 |
1 041 662 |
3./ Fejlesztések, felújítások |
1 727 975 |
1 814 374 |
1 905 092 |
2 000 347 |
4./ Beruházások, eszköz létesítések |
1 409 775 |
1 480 264 |
1 554 277 |
1 631 991 |
5./Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó különbözet |
65 960 |
69 258 |
72 721 |
76 357 |
6./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
13 365 061 |
14 033 314 |
14 734 980 |
15 471 729 |
7./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
186 805 |
196 145 |
205 953 |
216 250 |
8./ Megelőlegezés visszafizetése |
924 440 |
970 662 |
1 019 195 |
1 070 155 |
Kiadások összesen (1.+…+9.): |
51 665 214 |
54 248 475 |
56 960 898 |
59 808 943 |
15. melléklet
Bevétel |
Kedvezménnyel |
Kedvezmény nélkül |
Magánszemélyek kommunális adója tényleges bevétel |
725 800 |
- |
80 %-os kedvezmény (fizetendő évi 3000 Ft) - 140 fő |
420 000 |
2 100 000 |
50%-os kedvezmény (fizetendő évi 7500 Ft) - 17 fő |
127 500 |
255 000 |
Kedvezmény nélkül (fizetendő évi 15.000 Ft) - 21 fő |
315 000 |
315 000 |
Bevételek alakulása kedvezményel és kedvezmény nélkül |
862 500 |
2 670 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 11. napjával.