Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 10- 2022. 05. 10Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Batyk Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Batyk Község Önkormányzatára terjed ki.
Batyk Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Batyk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei Batyk Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: a rendelet 4. melléklete tartalmazza
b) bevételi főösszegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
3. § Batyk Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 11. melléklet szerint fogadja el.
Batyk Község Önkormányzata költségvetése Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3.melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat fejlesztési és működési kiadásainak előirányzatait a rendelet 5. és 6. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint– valamint a hozzákapcsolódó fedezetet az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait – részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.
(7) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 8. melléklet tartalmazza feladatonként.
(8) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Batyk Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza
(10) Batyk Község Önkormányzata 2020. évben nyújtott közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
5. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka
a) Működési tartalék: 6. sz. melléklet szerint
b) Fejlesztési tartalék: 5. sz. melléklet szerint került meghatározásra
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8 sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönthet.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(10) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
Záró rendelkezések
9. § (1) E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2021-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2021. évi bevételeket és kiadásokat is.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók felsorolása |
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Batyk Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042180 |
Állat-egészségügy |
042220 |
Erdőgazdálkodás |
045120 |
Út, autópálya építése |
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterületkezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
098010 |
Oktatás igazgatás |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összegüggő ellátások |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házisegítségnyújtás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek és fajlagos összegek |
Támogatási összeg forintban |
Módosított előirányzat |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 909 238 |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 819 148 |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
887 198 |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 031 043 |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 745 905 |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
18 585 |
|
Összesen: |
15 411 117 |
0 |
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 759 000 |
|
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||
e. Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
|
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő |
0 |
|
b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
0 |
|
c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása |
307 800 |
|
Összesen: |
9 545 800 |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
2020. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
27 226 917 |
0 |
3. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 123 |
42 144 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
29 533 |
30 121 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
16 785 |
16 785 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 478 |
10 478 |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
|
1.5. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
588 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
2 590 |
12 023 |
0 |
2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
2 590 |
12 023 |
|
3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás |
0 |
0 |
|
1. 1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz |
0 |
0 |
|
1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
107 |
107 |
|
1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölssönök visszatérülése) |
107 |
107 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
4 171 |
4 171 |
0 |
1. Helyi adók |
4 171 |
4 171 |
0 |
1.1. Építmény adó |
0 |
0 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
771 |
771 |
|
1.3 Telekadó |
0 |
0 |
|
1.4 Iparűzési adó |
3 380 |
3 380 |
|
1.5 Talajterhelés |
0 |
0 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
20 |
20 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
1 743 |
1 743 |
0 |
1. Készletértékesítés |
700 |
700 |
0 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj) |
992 |
992 |
|
Földbérleti díj |
472 |
472 |
|
Bérleti díjak (bolt, művház, Telekom - igatlan) |
520 |
520 |
|
3. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
|
Továbbszámlázott közüzemi Díjak |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
1 |
1 |
0 |
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
1 |
1 |
|
5. Egyéb bevételek |
50 |
50 |
0 |
5.1. Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 148 |
1 148 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja |
750 |
750 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós) |
398 |
398 |
|
VI. Pályázati bevétel |
0 |
33976 |
|
1.1 Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
0 |
3977 |
|
1.2.MFP keretébren Falubusz beszerzésétre kapott pályázati forrás |
0 |
15 000 |
|
2.3. MFP keretében közterületi eszköz beszerzédére kapott pályázati forrás |
0 |
14 999 |
|
VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.) |
39 292 |
83 289 |
0 |
VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
50 523 |
50 550 |
0 |
1. Működési |
14 501 |
13 774 |
0 |
2. Fejlesztési:- Dózsa György utca felújítására kapott pályázati forrás |
16 682 |
16 682 |
0 |
- Művelődési ház felújítására kapott pályázati forrás |
19 340 |
19 340 |
|
- Egyéb fejlesztési célú |
0 |
754 |
|
IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.) |
89 815 |
133 839 |
0 |
4. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
23 715 |
32 038 |
|
1. Személyi juttatások |
14 017 |
20 514 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 846 |
2 326 |
|
3. Dologi kiadások |
7 852 |
9 198 |
|
II. Juttatások, segélyek |
1 500 |
2 000 |
|
III. Fejlesztések, felújítások nettó |
33 117 |
32677 |
|
IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA |
8 498 |
8498 |
|
V. Beruházások |
0 |
34 022 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
11 863 |
11 863 |
|
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
11 783 |
11 783 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
90 |
90 |
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
70 |
70 |
|
- Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat |
183 |
183 |
|
- Óvoda |
4 413 |
4 413 |
|
-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
5 917 |
5 917 |
|
-Tűzoltóság |
101 |
101 |
|
- Zala Termálvölgye |
20 |
20 |
|
-TÖOSZ |
11 |
11 |
|
- Szociális társulás fenntartásához |
805 |
805 |
|
- Védőnői hozzájárulás |
100 |
100 |
|
- Fogászati hozzájárulás |
24 |
24 |
|
-Zala-Kar |
49 |
49 |
|
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
80 |
80 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
200 |
788 |
|
Aktív Batyk Egyesület |
200 |
788 |
|
VIII. Tartalékok |
9 815 |
10 843 |
|
1. Működési tartalék |
8 937 |
9 965 |
|
- Általános |
8 737 |
9965 |
|
- Célhoz kötött (TOP pályázat) |
200 |
0 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
878 |
878 |
|
- célhoz kötött (talajterhelési díj) |
878 |
878 |
|
IX. Megelőlegezés visszafizetése |
1 107 |
1 107 |
|
X. Előző évi elszámolás alpján visszafizetési kötelezettség |
3 |
||
- Szociális célú tüzifa fel nem használt része |
0 |
3 |
|
Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.) |
89 815 |
133 839 |
|
5. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
750 |
750 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
398 |
398 |
|
3./ Pénzmaradvány |
36 022 |
36 776 |
|
4./ Adó bevételből |
4 068 |
4 068 |
|
5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól |
107 |
107 |
|
6./ Páláyzati bevételek |
0 |
33 976 |
|
- MFP - Falubusz beszerzése |
0 |
15 000 |
|
- MFP - Közterületi eszközbeszerzés |
0 |
14 999 |
|
- Közofglalkoztatás (felhalmozási célú pénzátvétel) |
0 |
3 977 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
41 345 |
76 075 |
|
ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
40 467 |
41 175 |
|
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás |
0 |
0 |
|
- Csatorna hálózat felújítás |
0 |
0 |
|
- Bolt felújításhoz hozzájárulás |
500 |
0 |
|
- Művelődési ház felújítása (MFP) |
15 229 |
16 437 |
|
- óvodai játszótér felújítása |
787 |
787 |
|
- Dózsa György utca felújítása |
15453 |
15 453 |
|
- Felújítások ÁFA tartalma |
8498 |
8 498 |
|
2./ Beruházások |
0 |
34 022 |
|
3./ Tartalékok |
878 |
878 |
|
- célhoz kötött (Talajterhelési díj) |
878 |
878 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
41 345 |
76 075 |
|
6. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
29 533 |
30 121 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
2 590 |
12 023 |
|
3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám. |
0 |
0 |
|
4./ Közhatalmi bevételek |
103 |
103 |
|
5./ Intézményi működési bevételek |
1 743 |
1 743 |
|
6./ Pályázati bevétel |
0 |
0 |
|
7./ Pénzmaradvány |
14 501 |
13 774 |
|
- kötött felhasználású (TOP számla egyenlege) |
200 |
0 |
|
- szabad felhasználású |
14 301 |
13 774 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.): |
48 470 |
57 764 |
0 |
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
23 715 |
32 038 |
0 |
Személyi jellegű juttatások |
14 017 |
20 514 |
|
Járulékok |
1 846 |
2 326 |
|
Dologi kiadások |
7 852 |
9 198 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
1 500 |
2 000 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
11 863 |
11 863 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
200 |
788 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
1 107 |
1 107 |
|
8./Előző évi visszafizetési köt. (szoc.tüzifa) |
0 |
3 |
|
9./ Tartalékok |
10 085 |
9 965 |
|
- szabadon felhasználható |
8 737 |
9 965 |
|
- kötött (TOP pályázat) |
200 |
0 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
48 470 |
57 764 |
7. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
előirányzatonként
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
4 915 |
608 |
2 227 |
7 750 |
0 |
0 |
||||||
Temetőfenntartás |
87 |
87 |
0 |
0 |
||||||||
Falugondnok |
4 578 |
624 |
1 655 |
6 857 |
0 |
0 |
||||||
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Közvilágítás |
1 086 |
1 086 |
0 |
0 |
||||||||
Zöldterületgazdálkodás |
76 |
76 |
0 |
0 |
||||||||
Város- és községgazdálkodás |
133 |
133 |
0 |
0 |
||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
849 |
849 |
0 |
0 |
||||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
||||||||||
Család és nővéd. |
30 |
30 |
0 |
0 |
||||||||
Könyvtár |
300 |
40 |
51 |
391 |
0 |
0 |
||||||
Közművelődés |
1 850 |
247 |
933 |
3 030 |
0 |
0 |
||||||
Int. kívüli gyermekétk. |
328 |
328 |
0 |
0 |
||||||||
Óvodai nelelés, ellátás |
330 |
330 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
67 |
67 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
11 643 |
0 |
0 |
1 519 |
0 |
0 |
7 852 |
0 |
0 |
21 014 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen közfoglalkoztatás |
8 871 |
0 |
807 |
0 |
0 |
1 346 |
0 |
0 |
11 024 |
0 |
0 |
|
20 514 |
0 |
0 |
2 326 |
0 |
0 |
9 198 |
0 |
0 |
32 038 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
2022. évi átlagos statisztikai létszám |
|||
Főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
Módosítás |
||
Batyk Község Önkormányzata |
||||
Közfoglalkoztatás |
8 |
|||
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|||
Önkorm. Fogl. |
0 |
|||
Falugondnok |
1 |
|||
Közműv. Könyvtár |
2 |
0 |
||
Összesen: |
16 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
||
Eredeti |
Módosított |
|||
Bérek összesen |
14 017 |
20 514 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 190 |
14 387 |
||
Béren kívüli juttatások |
150 |
150 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
151 |
151 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
300 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 915 |
4 915 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
611 |
611 |
||
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
1 846 |
2 326 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 846 |
2 326 |
||
Személyi juttatások összesen |
15 863 |
22 840 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2022. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
7 062 |
260 |
557 |
1 870 |
527 |
286 |
162 |
432 |
200 |
1 845 |
582 |
175 |
165 |
a/ Folyó bevételek |
5 914 |
260 |
270 |
1 870 |
240 |
286 |
162 |
145 |
200 |
1 845 |
295 |
175 |
165 |
- helyi adók |
4 171 |
130 |
100 |
1 700 |
70 |
116 |
0 |
0 |
155 |
1 700 |
150 |
30 |
20 |
-intézményi műk. bevét. |
1 743 |
130 |
170 |
170 |
170 |
170 |
162 |
145 |
45 |
145 |
145 |
145 |
145 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
1 148 |
0 |
287 |
0 |
287 |
0 |
0 |
287 |
0 |
0 |
287 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
1 148 |
287 |
287 |
287 |
287 |
||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
32 123 |
3 270 |
3 333 |
3 370 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
- állami tám. |
29 533 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
2 461 |
- Működésre átvett pénze. |
2 590 |
809 |
872 |
909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg |
0 |
0 |
|||||||||||
3. Kölcsönök visszatérülése |
107 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
4 |
14 |
4. Pályázati bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.) |
39 292 |
3 539 |
3 899 |
5 249 |
2 997 |
2 756 |
2 632 |
2 902 |
2 670 |
4 315 |
3 052 |
2 640 |
2 640 |
6. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
50 523 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.) |
89 815 |
7 749 |
8 109 |
9 459 |
7 207 |
6 966 |
6 842 |
7 113 |
6 880 |
8 526 |
7 263 |
6 851 |
6 851 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2022. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
23 715 |
1 322 |
2 548 |
3 296 |
1 323 |
1 393 |
1 972 |
1 977 |
1 977 |
1 977 |
1 976 |
1 976 |
1 976 |
Ebből: - személyi juttatások |
14 017 |
1 168 |
1 168 |
1 168 |
1 168 |
1 164 |
1 169 |
1 169 |
1 169 |
1 169 |
1 168 |
1 168 |
1 168 |
- munkaadót terh. járulék |
1 846 |
154 |
155 |
155 |
155 |
155 |
150 |
154 |
154 |
154 |
154 |
154 |
154 |
- dologi kiadások |
7 852 |
0 |
1 225 |
1 973 |
0 |
74 |
653 |
654 |
654 |
654 |
654 |
654 |
654 |
2. Juttatások, segélyek |
1 500 |
211 |
125 |
39 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
3. Felhalmozási kiadások |
40 467 |
3 373 |
3 379 |
3 661 |
4 323 |
3 346 |
2 562 |
3 220 |
3 225 |
3 617 |
3 320 |
3 214 |
3 224 |
Ebből: - beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felújítások |
40 467 |
3 373 |
3 379 |
3 661 |
4 323 |
3 346 |
2 562 |
3 220 |
3 225 |
3 617 |
3 320 |
3 214 |
3 224 |
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszközátadás |
12 063 |
823 |
1 144 |
1 550 |
523 |
1 189 |
1 270 |
877 |
640 |
1 890 |
928 |
622 |
612 |
Működési célú áht-n belül |
11 863 |
823 |
1 144 |
1 550 |
523 |
989 |
1 270 |
877 |
640 |
1 890 |
928 |
622 |
612 |
Működési célú áht-n kívül |
200 |
200 |
|||||||||||
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
10 963 |
914 |
914 |
914 |
914 |
914 |
914 |
914 |
914 |
914 |
914 |
914 |
914 |
8. Megelőlegezés visszafizetés |
1 107 |
1 107 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
89 815 |
7 749 |
8 110 |
9 460 |
7 207 |
6 966 |
6 843 |
7 113 |
6 881 |
8 523 |
7 263 |
6 851 |
6 851 |
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
egyenleg ( I.- II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
egyenlege |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelmüveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
10. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
TARTALÉK |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Intézményi szolg. Bevétel |
áfa bevétel |
kamatbevételek |
2020. évi Pénzmaradv. |
egyéb |
||||
1. |
igazgatás |
7750 |
9885 |
9659 |
1 |
12514 |
0 |
||||||
2. |
állami megelőlegezés |
1107 |
1107 |
||||||||||
3. |
közös önkormányzati hivatal |
5917 |
0 |
||||||||||
4. |
óvoda |
330 |
4413 |
1000 |
|||||||||
5. |
belső ellenőrzés |
183 |
|||||||||||
6. |
gyermekvédelem és családsegítés |
90 |
|||||||||||
7. |
BURSA |
80 |
|||||||||||
8. |
tűzoltóság |
101 |
|||||||||||
9. |
állatvédő egyesület |
70 |
|||||||||||
10. |
Zala-Kar |
49 |
|||||||||||
11. |
Zala Termálvölgye |
20 |
|||||||||||
12. |
TÖOSZ |
11 |
|||||||||||
13. |
Védőnői hozzájárulás |
100 |
|||||||||||
13. |
temető |
87 |
1095 |
||||||||||
14. |
közutak |
0 |
19626 |
1115 |
16682 |
||||||||
15. |
közvilágítás |
1086 |
1908 |
||||||||||
16. |
zöldterület gazdálkodás |
76 |
3007 |
||||||||||
17. |
házi segítségnyújtás |
66 |
805 |
0 |
|||||||||
18. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
849 |
|||||||||||
19. |
fogorvos |
0 |
24 |
||||||||||
20. |
család és nőved. |
30 |
|||||||||||
21. |
város gazdálkodás |
133 |
500 |
1850 |
|||||||||
22. |
könyvtár |
391 |
|||||||||||
23. |
művház |
3030 |
200 |
19341 |
2270 |
19340 |
|||||||
24. |
Szündei gyermekétk. tám. |
328 |
227 |
||||||||||
25. |
közfoglalkoztatás |
2702 |
2590 |
0 |
|||||||||
26. |
juttatások segélyek (szoc. feladatok) |
1500 |
5109 |
||||||||||
27. |
víziközmű |
878 |
879 |
1148 |
|||||||||
28. |
Falugondnok |
6857 |
5143 |
||||||||||
29. |
egyéb pl. adóbev |
4171 |
0 |
0 |
|||||||||
Összesen |
25215 |
12970 |
10963 |
40467 |
29533 |
2590 |
0 |
4171 |
0 |
1 |
50522 |
2998 |
|
89615 |
89815 |
||||||||||||
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
TARTALÉK |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Térítési díj és egyéb bevétel |
áfa bevétel |
kamatbevételek |
2020 évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||
sport |
|||||||||||||
egyéb civil szervezetek támogatása |
200 |
||||||||||||
Összesen |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
25215 |
13170 |
10963 |
40467 |
29533 |
2590 |
0 |
4171 |
0 |
1 |
50522 |
2998 |
|
89815 |
89815 |
||||||||||||
11. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Bevételek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||
K1. Személyi juttatások |
10 854 |
11 397 |
11 966 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 851 |
33 443 |
35 115 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 681 |
1 765 |
1 853 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 782 |
1 871 |
1 964 |
K3. Dologi kiadások |
8 385 |
8 805 |
9 245 |
B4. Működési bevételek |
2 148 |
2 256 |
2 369 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 |
1 323 |
1 389 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 100 |
4 305 |
4 521 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 521 |
13 147 |
13 804 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
- |
- |
|
tartalék (működési) |
15 705 |
16 490 |
17 315 |
maradvány igénybevétel |
11 668 |
12 252 |
12 864 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
1 143 |
1 201 |
1 261 |
- |
- |
||
Müködési kiadás összesen: |
51 549 |
54 127 |
56 833 |
Müködési bevétel összesen: |
51 549 |
54 127 |
56 833 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
1 263 |
1 256 |
1 229 |
||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
903 |
948 |
996 |
B4. Tőke jellegű bev. |
1 205 |
1 266 |
1 279 |
K6. Beruházások |
5 243 |
B5. Felhalmozási bevételek |
165 |
168 |
176 |
||
K7. Felújítások |
1 730 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 650 |
6 650 |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
- |
- |
||
maradvány igénybevétel |
5 243 |
4 908 |
4 961 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
7876,05 |
7 598 |
7 646 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
7 876 |
7 598 |
7 646 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
59 425 |
61 725 |
64 479 |
M i n d ö s s z e s e n : |
59 425 |
61 725 |
64 479 |
12. melléklet a 3/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény |
||
12. |
Telekadó kedvezmény |
||
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
14. |
Iparűzési adó kedvezmény |
||
15. |
Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (80 %) |
1 668 |
|
16. |
Kommunális adó kedvezmény (50%) |
165 |
|
Összesen: |
1 833 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||