Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

1 995 840

1 995 840

1 995 840

100,00%

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 248 000

1 248 000

1 248 000

100,00%

bc. Köztemető fenntartási támogatás

608 649

608 649

608 649

100,00%

bd. Közutak fenntartási támogatása:

705 970

705 970

705 970

100,00%

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,00%

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

15 300

15 300

15 300

100,00%

1/1 kiegészítés

4 428 090

4 428 090

4 428 090

100,00%

Polgármesteri illetmény

954 500

954 500

954 500

100,00%

Összesen:

14 956 349

14 956 349

14 956 349

100,00%

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

3 598 132

3 827 132

3 827 132

100,00%

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

4 250 000

4 250 000

4 250 000

100,00%

f. Szociális ágazati pótlék falugondok részére

0

618 722

618 722

100,00%

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

271 890

384 180

384 180

100,00%

Összesen:

8 120 022

9 080 034

9 080 034

100,00%

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100,00%

2020. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

24 876 371

26 036 383

26 036 383

100,00%

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 321

38 901

39 191

100,75%

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

24 876

26 036

26 036

100,00%

1.1. Működés általános támogatása

14 956

14 956

14 956

100,00%

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 120

9 080

9 080

100,00%

1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 800

2 000

2 000

100,00%

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 445

12 865

13 155

102,25%

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 445

11 900

11 458

96,29%

2.2 Előző évről visszakapott összeg (házi segítségnyújtás)

0

160

160

100,00%

2.3 Szociális célú tűzifa bevétele

0

781

781

100,00%

2.4 Lakossági víz- és csatorna támogatás

0

10

10

100,00%

2.5 Előző évi elsz. Alapján szünidei gy. Étkeztetés kieg. Tám.

0

14

14

100,00%

2.6 Előző évről visszakapott összeg (hivatal)

0

0

732

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

192

392

519

132,40%

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

192

392

519

132,40%

III. Közhatalmi bevételek

5 255

5 949

5 161

86,75%

1. Helyi adók

4 555

5 249

5 161

98,32%

1.1. Építmény adó

0

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

750

792

797

100,63%

1.3 Telekadó

0

0

0

1.4 Iparűzési adó

3 500

4 152

4 152

100,00%

1.5 Talajterhelés

300

300

211

70,33%

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

5

5

1

20,00%

2. Átengedett központi adók

700

700

0

0,00%

2.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

700

700

0

0,00%

IV. Intézményi működési bevételek

1 505

2 219

3 420

154,12%

1. Készletértékesítés

0

678

678

100,00%

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, bérletidíj)

1 053

1 053

2 330

221,27%

Földbérleti díj (2019-2020 évre járó)

472

472

944

200,00%

Ebédkihordási díj

24

24

24

100,00%

Iskola takarításáért + 2 órára járó díja (Tankerület)

0

0

771

Bérleti díjak (bolt, művház, Telekom - igatlan)

557

557

591

106,10%

3. Közvetített szolgáltatások

400

400

303

75,75%

Továbbszámlázott közüzemi Díjak

400

400

303

75,75%

4. Kamatbevételek

2

2

0

0,00%

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

2

2

0

0,00%

5. Egyéb bevételek

50

86

109

126,74%

5.1. Egyéb működési bevételek

50

50

23

46,00%

5.2 Biztosító álltal fizetett

36

36

100,00%

5.3 Egyén vállalkozástól kapott működési c. bevétel

0

0

50

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

874

1 340

436

32,54%

1. Csatornahálózat bérleti díja

562

805

436

54,16%

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

312

535

0

0,00%

VI. Felhamozási bevétel (Játszótérre nyert páláyzati forrás)

0

4 993

4 993

100,00%

VII. Felhalmozási célú önkormányzati bevétel (közfoglalkoztatűs)

0

4 328

4 327

99,98%

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

35 147

58 122

58 047

99,87%

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

27 925

27 733

27 733

100,00%

1. Működési (állami megelőlegezés 995, pénztár 19 , főszámla 12.359, alszámlák 648 - maradvány korrekció 192.463.-)

14 021

13 829

13 829

100,00%

2. Fejlesztési:Kossuth Utca felújítása

13 904

13 904

13 904

100,00%

IX. Megelőlegezés 2021-re

0

0

1 089

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

63 072

85 855

86 869

101,18%

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

19 453

30 936

30 208

97,65%

1. Személyi juttatások

10 503

17 780

17 780

100,00%

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 819

2 955

2370

80,20%

3. Dologi kiadások

7 131

10 201

10 058

98,60%

II. Juttatások, segélyek

1 000

1 766

1 766

100,00%

III. Fejlesztések, felújítások

14 778

28 462

20 789

73,04%

IV. Beruházások

0

6 674

6 646

99,58%

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

10 143

10 038

9 835

97,98%

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

9 683

9 578

9 415

98,30%

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

87

87

87

100,00%

- Szimat Álltatvédő Egyesület

30

0

0

- Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

150

150

150

100,00%

- Óvoda

4 482

4 482

4 482

100,00%

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

4 759

4 684

3 467

74,02%

-Tűzoltóság

100

100

98

98,00%

- Zala Termálvölgye

20

20

20

100,00%

-TÖOSZ

10

10

10

100,00%

- Szociális társulásnak átadott működési c. támogatás

0

0

1 054

-Zala-Kar

45

45

47

104,44%

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

460

460

420

91,30%

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

200

253

253

100,00%

- Aktív Batyk Egyesület

200

200

200

100,00%

- Lakossági víz- és csatorna támogatás

0

9

9

100,00%

- Zalai Falvakért Egyesület

0

14

14

100,00%

- Szimat Állatvédő Egyesület

0

30

30

100,00%

VII. Szociális kölcsön kiadásai

0

360

360

100,00%

VIII. Tartalékok

16 503

6 211

0

0,00%

1. Működési tartalék

15 855

5 563

0

0,00%

2. Fejlesztési tartalék

648

648

0

0,00%

- célhoz kötött (talajterhelési díj)

648

648

0

0,00%

IX. Megelőlegezés visszafizetése

995

995

995

100,00%

X. Előző évről visszafizetendő állami támogatás

0

160

145

90,63%

XI. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

63 072

85 855

70 997

82,69%

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

562

805

436

54,16%

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

312

535

0

0,00%

3./ Pénzmaradvány

13 904

24 967

24 967

100,00%

4./ Adó bevételből

456

4 757

4 757

100,00%

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

192

392

519

132,40%

6./ Felhalmozási célú bevétel (közfoglalkoztatás)

0

4 328

4 327

99,98%

7./ Játszótér építése (Magyar Falu Program)

0

4 993

4 993

100,00%

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

15 426

40 777

39 999

98,09%

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

1./ Felújítások

14 778

28 462

0

0,00%

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

562

805

0

0,00%

- Csatorna hálózat felújítás

312

535

0

0,00%

- Kossuth L. utca felújítása

13 904

13 904

13 904

100,00%

- Egyéb felújítás

0

6 963

630

9,05%

- Művelődési ház felújítása

0

6 255

6 255

100,00%

2./ Beruházások

0

6 674

6 646

99,58%

3./ Tartalékok

648

5 641

0

0,00%

- célhoz kötött (játszótér építése - mfp)

0

4 993

0

0,00%

- célhoz kötött (Talajterhelési díj)

648

648

0

0,00%

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

15 426

40 777

27 435

67,28%

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

24 876

26 036

26 036

100,00%

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 445

12 865

13 155

102,25%

3./ Közhatalmi bevételek

4 799

1 192

404

33,89%

4./ Intézményi működési bevételek

1 505

2 219

3 420

154,12%

5./ Pénzmaradvány

14 021

2 766

2 766

100,00%

- kötött felhasználású

0

0

0

- szabad felhasználású

14 021

2 766

2 766

100,00%

6./ Megelőlegezés -re

0

0

1 089

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

47 646

45 078

46 870

103,98%

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

1. Működési kiadások

19 453

30 936

30 208

97,65%

Személyi jellegű juttatások

10 503

17 780

17780

100,00%

Járulékok

1 819

2 955

2 370

80,20%

Dologi kiadások

7 131

10 201

10058

98,60%

2./ Juttatások, segélyek

1 000

1 766

1 766

100,00%

3./ Szociális kölcsön kiadásai

0

360

360

100,00%

4./ Előző évről visszafizetendő állami támogatás

0

160

145

90,63%

5./ Elvonások, befizetések

0

0

0

6./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

10 143

10 038

9 835

97,98%

7./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

200

253

253

100,00%

8./ Megelőlegezés visszafizetése

995

995

995

100,00%

9./ Tartalékok

15 855

570

0

0,00%

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

47 646

45 078

43 562

96,64%

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

4 555

5 271

5 271

794

1 168

930

1 880

1 973

1 973

7 229

8 412

8 174

Temetőfenntartás

175

682

682

175

682

682

Falugondnok

3 187

3 746

3 746

584

900

650

1 312

849

849

5 083

5 495

5 245

Közutak fenntartása

64

28

28

64

28

28

Közvilágítás

826

815

815

826

815

815

Zöldterületgazdálkodás

127

77

77

127

77

77

Város- és községgazdálkodás

445

380

380

445

380

380

Háziorvosi ügyeleti ellátás

867

867

867

867

867

867

Fogászati ügyeleti ellátás

25

24

24

25

24

24

Család és nővéd.

75

25

25

75

25

25

Könyvtár

290

411

411

51

62

62

95

46

46

436

519

519

Közművelődés

855

682

682

855

682

682

Int. kívüli gyermekétk.

343

363

363

343

363

363

Egyéb szociális

1 026

883

883

Házi segítségnyújtás

42

53

53

42

53

53

Összesen

8 032

9 428

9 428

1 429

2 130

1 642

7 131

7 890

7 747

16 592

18 422

18 817

Közfoglalkoztatás

2 471

8 352

8 352

728

8 352

9 080

Összesen közfoglalkoztatás

2 471

8 352

8 352

390

825

728

0

2 311

2 311

2 861

8 352

9 080

ÖSSZESEN:

10 503

17 780

17 780

1 819

2 955

2 370

7 131

10 201

10 058

19 453

30 936

30 208

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

Bérek összesen

10 503

17 780

17 780

100,00%

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 328

13 075

13 075

100,00%

Béren kívüli juttatások

284

211

211

100,00%

Céljuttatás, projektprémium

150

151

151

0,00%

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

198

198

100,00%

Választott tisztségviselők juttatásai

3 151

3 539

3 539

100,00%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

590

606

606

100,00%

Munkaadót terhelő járulékok összesen

1 819

2 955

2 370

80,20%

Munkaadót terhelő járulékok

1 819

2 955

2 370

80,20%

Személyi juttatások összesen

12 322

20 735

20 150

97,18%

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

9

9

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

5

Önkorm. Fogl.

1

0

Falugondnok

1

1

Közműv. Könyvtár

1

1

Összesen:

17

0

16

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

267 580

0

7 870

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

267 580

0

7 870

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

203 841 254

0

263 942 438

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 508 378

0

7 152 072

7

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

156 188

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 137 896

0

2 255 566

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

212 487 528

0

273 506 264

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

500 000

0

500 000

16

A/III/1b - ebből: egyéb tartós részesedések

500 000

0

500 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

500 000

0

500 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

213 255 108

0

274 014 134

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

19 230

0

43 750

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

19 230

0

43 750

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

27 907 531

0

14 724 002

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

1 390 772

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

27 907 531

0

16 114 774

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

27 926 761

0

16 158 524

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

170 294

0

246 281

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

59 629

0

78 840

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

64 205

0

44 152

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

46 460

0

123 289

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

874 507

0

1 357 122

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

874 507

0

1 357 122

81

D/I/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre

0

0

0

83

D/I/5b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

91

D/I/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

48 920

0

162 120

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

48 920

0

162 120

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 093 721

0

1 765 523

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

549 680

0

277 680

138

D/II/7c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

549 680

0

277 680

144

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/I/1+…+D/II/8)

549 680

0

277 680

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

31 185

0

42 611

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

31 185

0

42 611

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

25 000

0

52 000

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ls családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

56 185

0

94 611

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 699 586

0

2 137 814

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

174

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+…+E/III/4)

0

0

0

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

242 881 445

0

292 310 472

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

367 599 340

0

367 599 340

182

G/II. Nemzeti vagyon változásai

0

45 755 470

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása

13 434 259

0

13 434 259

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-149 436 499

0

-142 224 652

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

7 211 847

0

-7 952 988

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

238 808 947

0

276 611 429

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutatásokra

0

0

0

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

50 800

0

0

192

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

857 416

0

7 672 513

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

908 216

0

7 672 513

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

995 055

0

1 089 077

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

995 055

0

1 089 077

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

995 055

0

1 089 077

239

H/III/1 Kapott előlegek

230 123

0

370 421

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

20 286

0

10 550

248

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

250 409

0

380 971

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 153 680

0

9 142 561

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 918 828

0

1 562 997

253

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

4 993 485

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 918 828

0

6 556 482

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

242 881 455

0

292 310 472

#

Megnevezés

Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Részesedések saját alapítású nonprofit társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Összesen

Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

1

Előző véi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

24

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záró állomány

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

25

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitó állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

26

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záró állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

58 047 790

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

70 002 185

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-11 954 395

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

28 821 614

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

995 055

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

27 826 559

07

A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)

15 872 164

15

C) Összes maradvány (=A+B)

15 872 164

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

787 000

347 454 368

25 470 762

0

2 137 896

0

375 850 026

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

5 263 059

0

5 263 059

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

21 852 526

0

21 852 526

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

17 836 928

4 150 580

156 188

0

0

22 143 696

5

Térítésmentes átvétel

0

5 587 981

5 587 981

07

Egyéb növekedés

0

38 348 837

14 847 983

0

0

0

53 196 820

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

61 773 746

18 998 563

156 188

27 115 585

0

108 044 082

13

Egyéb csökkenés

0

3 443 209

14 847 983

0

26 997 915

0

45 289 107

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

3 443 209

14 847 983

0

26 997 915

0

45 289 107

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

787 000

405 784 905

29 621 342

156 188

2 255 566

0

438 605 001

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

519 420

143 613 114

18 962 384

0

0

0

163 094 918

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

259 710

9 079 195

3 506 886

0

0

0

12 845 791

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

10 849 842

0

0

0

0

10 849 842

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

779 130

141 842 467

22 469 270

0

0

0

165 090 867

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

779 130

141 842 467

22 469 270

0

0

0

165 090 867

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

7 870

263 942 438

7 152 072

156 188

2 255 566

0

273 514 134

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

102 027

18 118 065

0

0

0

18 220 092

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléleti bevételek

5 262 101

0

5 277 778

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 264 956

0

3 296 164

3

03. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

874 507

0

933 419

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

7 401 564

0

9 507 361

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 468 131

0

26 840 713

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 931 041

0

12 400 104

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 084 560

0

4 326 826

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

559 439

0

5 653 174

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

66 043 171

0

49 220 817

13

10 Anyagköltség

4 606 566

0

3 249 544

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 625 788

0

4 937 437

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

260 959

0

238 719

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

9 493 313

0

8 425 700

18

14 Bérköltség

14 110 708

0

12 936 574

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 200 881

0

4 610 842

20

16 Bérjárulékok

2 939 473

0

2 247 216

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

22 251 062

0

19 794 632

22

VI Értékcsökkenési leírás

13 144 345

0

12 845 791

23

VII Egyéb ráfordítások

21 344 184

0

25 615 065

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

7 211 831

0

-7 953 010

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszeméletű bevételek

16

0

22

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

16

0

22

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

16

0

22

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

7 211 847

0

-7 952 988

K1. Személyi juttatások

10 503

11 521

12 023

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 321

27 950

28 500

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 819

2 016

2 104

B3. Közhatalmi bevételek

5 255

5 600

6 000

K3. Dologi kiadások

7 131

7 535

7 640

B4. Működési bevételek

1 049

1 100

1 201

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000

1 000

1 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 343

10 500

10 646

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

tartalék (működési)

15 855

15 600

15 712

maradvány igénybevétel

14 021

14 522

14 444

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

995

1 000

1 020

Müködési kiadás összesen:

47 646

49 172

50 145

Müködési bevétel összesen:

47 646

49 172

50 145

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

456

400

467

K5. Felhalmozási célú tartalék

648

680

720

B4. Tőke jellegű bev.

874

850

250

K6. Beruházások

B5. Felhalmozási bevételek

192

210

403

K7. Felújítások

14 778

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

15 000

15 000

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

maradvány igénybevétel

13 904

14 220

14 600

Felhalmozási kiadás összesen:

15426

15 680

15 720

Felhalmozási bevétel összesen:

15 426

15 680

15 720

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

63072

64 852

65 865

M i n d ö s s z e s e n :

63 072

64 852

65 865

Magánszemélyek kommunális adója tényleges bevétel

796 813

-

80 %-os kedvezmény (fizetendő évi 3000 Ft) - 140 fő

420 000

2 100 000

50%-os kedvezmény (fizetendő évi 7500 Ft) - 15 fő

112 500

225 000

Kedvezmény nélkül (fizetendő évi 15.000 Ft) - 21 fő

315 000

315 000

Bevételek alakulása kedvezményel és kedvezmény nélkül

847 500

2 640 000

Vagyoni értékű jog

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

Szellemi termékek

1 db

0 Ft

7 870 Ft

0 Ft

0 Ft

7 870 Ft

Üzemeltetésre átadott immateriális javak

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

I. Immateriális javak összesn

1 db

0 Ft

7 870 Ft

0 Ft

0 Ft

7 870 Ft

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

135 db

101 449 377 Ft

152 918 825 Ft

11 811 394 Ft

0 Ft

266 179 596 Ft

Gépek berendezések és felszerelések

62 db

0 Ft

5 694 947 Ft

1 288 445 Ft

0 Ft

6 983 392 Ft

Járművek

3 db

168 680 Ft

0 Ft

168 680 Ft

Tenyészállatok

2 db

156 188 Ft

156 188 Ft

Üzemeletetésre, kezelésbe adott eszközök

1 db

60 000 Ft

0 Ft

0 Ft

60 000 Ft

II. Tárgyi eszközök összesen

203 db

101 509 377 Ft

158 782 452 Ft

13 099 839 Ft

156 188 Ft

273 547 856 Ft

MINDÖSSZESEN (mérlegben)

204 db

101 509 377 Ft

158 790 322 Ft

13 099 839 Ft

156 188 Ft

273 555 726 Ft