Batyk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 10- 2021. 09. 10

Batyk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) rendelet módosításáról

2021.09.10.

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Batyk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet
ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

2 909 238

2 909 238

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 819 148

1 819 148

bc. Köztemető fenntartási támogatás

887 198

887 198

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 031 043

1 031 043

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 745 905

8 745 905

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

18 585

18 585

Összesen:

15 411 117

15 411 117

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 759 000

4 759 000

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

4 479 000

4 479 000

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

307 800

307 800

Összesen:

9 545 800

9 545 800

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2020. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

27 226 917

27 226 917”

2. melléklet

„3. melléklet
Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 334

40 624

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

27 227

27 227

0

1.1. Működés általános támogatása

15 411

15 411

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9 546

9 546

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 426

12 716

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 426

12 716

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

681

681

1. 1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

393

393

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

288

288

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

157

157

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

157

157

III. Közhatalmi bevételek

2 900

2 900

0

1. Helyi adók

2 900

2 900

0

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

797

797

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

2 076

2 076

1.5 Talajterhelés

22

22

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

5

5

IV. Intézményi működési bevételek

2 046

2 046

0

1. Készletértékesítés

700

700

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

992

992

Földbérleti díj

472

472

Bérleti díjak (bolt, művház, Telekom - igatlan)

520

520

3. Közvetített szolgáltatások

303

303

Továbbszámlázott közüzemi Díjak

303

303

4. Kamatbevételek

1

1

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

1

5. Egyéb bevételek

50

50

0

5.1. Egyéb működési bevételek

50

50

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 148

1 148

0

1.1 Csatornahálózat bérleti díja

750

750

1.2 Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

398

VI. Pályázati / felhalmozási bevétel

3 905

8 325

1.1 Leadaer - művelődési ház felújításából származó bevétel

3 905

3 905

1.2 Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

0

4420

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

40 490

55 200

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

16 115

16 115

0

1. Működési (állami megelőlegezés 1089, pénztár 44 , főszámla 7728, alszámlák 2330)

11 122

6 496

0

2. Fejlesztési:Játszótér kialakításra kapott pályázati forrás

4 993

4 993

0

3. Egyéb fejlesztési kiadások

0

4 626

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

56 605

71 315

0”

3. melléklet

„4. melléklet
Kiadások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

19 924

28 062

1. Személyi juttatások

10 337

17 856

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 601

2 176

3. Dologi kiadások

7 986

8 030

II. Juttatások, segélyek

1 200

1 200

III. Fejlesztések, felújítások

1 648

9923

IV. Beruházások

4 993

9 669

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

11 734

11 669

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

11 574

11 509

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

87

87

- Szimat Állatvédő Egyesület

65

0

- Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

169

169

- Óvoda

4 985

4 985

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

4 711

4 711

-Tűzoltóság

101

101

- Zala Termálvölgye

20

20

-TÖOSZ

10

10

- Szociális társulás fenntartásához

1 235

1 235

- Védőnői hozzájárulás (2019-2020-2021)

119

119

- Fogászati hozzájárulás

24

24

-Zala-Kar

48

48

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

160

160

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

200

265

Aktív Batyk Egyesület

200

200

Szimat Állatvédő Egyesület

0

65

VIII. Tartalékok

15 817

9 404

1. Működési tartalék

14 957

8 544

- Általános

13 566

7153

- Célhoz kötött (TOP pályázat)

1 391

1391

2. Fejlesztési tartalék

860

860

- célhoz kötött (talajterhelési díj)

860

860

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 089

1 089

X. Előző évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség

34

- Szociális célú tüzifa fel nem használt része

0

10

- Szünidei gy. étkeztetésnél visszafizetési közelezettség

0

24

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

56 605

71 315

”

4. melléklet

„5. melléklet
Fejlesztési pénzeszközök

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

750

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

398

3./ Pénzmaradvány (játszótér kialakítására kapott forrás)

4 993

4 993

4./ Adó bevételből

1 203

1 203

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

157

157

6./ Pályázati bevétel - Leader - művelődésiház

0

3 905

7./ Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú bevétel

0

4 420

8./ Pénzmaradványból

0

4 626

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

7 501

20 452

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

1 648

9 923

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

750

750

- Csatorna hálózat felújítás

398

398

- Művelődési ház felújítási munkálatai

500

500

- Előző évi zalavíz tartozások

0

8 275

2./ Beruházások

4 993

9 669

Ebből: - Játszótér kialakítása Magyar F.P. keretében

4 993

4 993

- Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése

0

4 676

3./ Tartalékok

860

860

- célhoz kötött (Talajterhelési díj)

860

860

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

7 501

20 452

”

5. melléklet

„6. melléklet
Működési pénzeszközök

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

27 227

27 227

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 426

12 716

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

681

681

4./ Közhatalmi bevételek

1 697

1 697

5./ Intézményi működési bevételek

2 046

2 046

6./ Pályázati bevétel - Leader - művelődésiház

3 905

0

7./ Pénzmaradvány

11 122

6 496

- kötött felhasználású

0

0

- szabad felhasználású

11 122

6 496

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

49 104

50 863

0

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

19 924

28 062

0

Személyi jellegű juttatások

10 337

17 856

Járulékok

1 601

2 176

Dologi kiadások

7 986

8 030

2./ Juttatások, segélyek

1 200

1 200

3./ Elvonások, befizetések

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

11 734

11 669

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

200

265

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 089

1 089

8./ Előző évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség

0

34

- Szociális tüzifa fel nem használt része

0

10

- Szünidei gyermekétkeztetésnél visszafizetési kötelezettség

0

24

9./ Tartalékok

14 957

8 544

- szabadon felhasználható

13 566

7 153

- kötött (TOP pályázat)

1 391

1 391

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

49 104

50 863

”

6. melléklet

„7. melléklet
2021. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

3 151

3 151

488

488

2 210

2 210

5 849

5 849

0

Temetőfenntartás

240

240

240

240

0

Falugondnok

4 660

4 660

721

721

1 439

1 439

6 820

6 820

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

0

Közvilágítás

1 010

1 010

1 010

1 010

0

Zöldterületgazdálkodás

76

76

76

76

0

Város- és községgazdálkodás

450

450

450

450

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 013

1 013

1 013

1 013

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

0

0

0

Család és nővéd.

30

30

30

30

0

Könyvtár

300

300

47

47

51

51

398

398

0

Közművelődés

938

938

938

938

0

Int. kívüli gyermekétk.

453

453

453

453

0

Házi segítségnyújtás

76

76

76

76

0

Összesen

8 111

8 111

0

1 256

1 256

0

7 986

7 986

0

17 353

17 353

0

Közfoglalkoztatás

2 226

9 745

0

345

920

0

44

0

2 571

10 709

0

Összesen közfoglalkoztatás

2 226

9 745

0

345

920

0

0

44

0

2 571

10 709

0

10 337

17 856

0

1 601

2 176

0

7 986

8 030

0

19 924

28 062

0”

7. melléklet

„8. melléklet
Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Szakfeladatok

2020. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

9

9

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

5

Önkorm. Fogl.

0

0

Falugondnok

1

1

Közműv. Könyvtár

1

0

1

Összesen:

16

0

16

Személyi juttatások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

Bérek összesen

10 337 000

17 856 450

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 632 000

13 051 450

0,00%

Béren kívüli juttatások

150 000

150 000

0,00%

Céljuttatás, projektprémium

794 000

794 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

100 000

0,00%

Választott tisztségviselők juttatásai

3 151 000

3 151 000

0,00%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

610 000

610 000

0,00%

Munkaadót terhelő járulékok összesen

1 601 000

2 176 040

0,00%

Munkaadót terhelő járulékok

1 601 000

2 176 040

0,00%

Személyi juttatások összesen

11 938 000

20 032 490

0

0,00%”

8. melléklet

„9. melléklet
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

BEVÉTELEK

2021. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

6 094

190

507

1 470

527

180

170

458

221

1 471

508

201

191

a/ Folyó bevételek

4 946

190

220

1 470

240

180

170

171

221

1 471

221

201

191

- helyi adók

2 900

20

50

1 300

70

10

0

0

50

1 300

50

30

20

-intézményi műk. bevét.

2 046

170

170

170

170

170

170

171

171

171

171

171

171

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

1 148

0

287

0

287

0

0

287

0

0

287

0

0

- bérleti díj

1 148

287

287

287

287

2. Központilag szabály. bev.

30 334

3 078

3 078

3 078

2 269

2 269

2 950

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

- állami tám.

27 227

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

2 269

- Működésre átvett pénze.

2 426

809

809

809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg

681

681

3. Kölcsönök visszatérülése

157

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

4. Művelődési ház felújításának bev.

3 905

0

0

0

3 905

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+2.+3.+4.+5.)

40 490

3 281

3 598

4 561

6 714

2 462

3 133

2 740

2 503

3 753

2 790

2 483

2 474

6. Pénzmaradvány, váll. eredm.

16 115

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

1 343

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

56 605

4 624

4 941

5 904

8 057

3 805

4 476

4 082

3 845

5 095

4 132

3 826

3 816

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2020. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

1. Működési kiadások

19 924

1 095

2 351

3 080

1 096

1 171

1 761

1 761

1 761

1 761

1 760

1 760

1 760

Ebből: - személyi juttatások

10 337

861

861

861

861

862

862

862

862

862

861

861

861

- munkaadót terh. járulék

1 601

133

134

134

134

134

134

133

133

133

133

133

133

- dologi kiadások

7 986

0

1 256

1 985

0

74

665

666

666

666

666

666

666

2. Juttatások, segélyek

1 200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Felhalmozási kiadások

6 641

138

138

138

5 131

137

137

137

137

137

137

137

137

Ebből: - beruházások

4 993

0

0

0

4 993

0

0

0

0

0

0

0

0

- felújítások

1 648

138

138

138

138

137

137

137

137

137

137

137

137

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

11 934

984

1 133

1 367

512

1 178

1 259

866

629

1 879

917

611

601

Működési célú áht-n belül

11 734

984

1 133

1 367

512

978

1 259

866

629

1 879

917

611

601

Működési célú áht-n kívül

200

200

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

15 817

1 318

1 318

1 318

1 318

1 319

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

8. Megelőlegezés visszafizetés

1 089

1 089

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

56 605

4 624

4 941

5 904

8 057

3 805

4 476

4 083

3 846

5 096

4 133

3 827

3 817

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelmüveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

”

9. melléklet

„10. melléklet
Batyk Község Önkormányzata feladatainak bemutatása 2021. évre vonatkozóan

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Intézményi szolg. Bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2020. évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

5849

13566

8765

1

9173

353

2.

állami megelőlegezés

1089

1089

3.

közös önkormányzati hivatal

4711

393

4.

óvoda

4985

5.

belső ellenőrzés

169

6.

gyermekvédelem és családsegítés

87

7.

BURSA

160

8.

tűzoltóság

101

9.

állatvédő egyesület

65

10.

Zala-Kar

48

11.

Zala Termálvölgye

20

12.

TÖOSZ

10

13.

Védőnői hozzájárulás (2019-2020-2021)

119

14.

Játszótér kialakítása pályázati forrásból

4993

4993

13.

temető

240

887

14.

közutak

0

0

1031

0

15.

közvilágítás

1010

1819

16.

zöldterület gazdálkodás

76

2909

17.

házi segítségnyújtás

76

1235

288

18.

háziorvosi ügyeleti ellátás

1013

19.

fogorvos

0

24

20.

család és nőved.

30

21.

város gazdálkodás

450

1149

22.

könyvtár

398

23.

művház

938

1391

500

2270

3905

24.

Szündei gyermekétk. tám.

453

308

25.

közfoglalkoztatás

2571

2426

700

26.

juttatások segélyek (szoc. feladatok)

1200

4759

27.

víziközmű

860

1148

860

1148

28.

Falugondnok

6820

4479

29.

egyéb pl. adóbev

2900

0

0

Összesen

21124

12823

15817

6641

27227

6331

0

2900

0

1

16115

4031

56405

56605

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2020 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

sport

egyéb civil szervezetek támogatása

200

Összesen

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

21124

13023

15817

6641

27227

6331

0

2900

0

1

16115

4031

56605

56605

”

10. melléklet

„11. melléklet
Batyk Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

Kiadások

2022. évi

2023. évi

2024. évi

Bevételek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

10 854

11 397

11 966

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 851

33 443

35 115

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 681

1 765

1 853

B3. Közhatalmi bevételek

1 782

1 871

1 964

K3. Dologi kiadások

8 385

8 805

9 245

B4. Működési bevételek

2 148

2 256

2 369

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 260

1 323

1 389

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

4 100

4 305

4 521

K5. Egyéb működési célú kiadások

12 521

13 147

13 804

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

tartalék (működési)

15 705

16 490

17 315

maradvány igénybevétel

11 668

12 252

12 864

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 143

1 201

1 261

-

-

Müködési kiadás összesen:

51 549

54 127

56 833

Müködési bevétel összesen:

51 549

54 127

56 833

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

1 263

1 256

1 229

K5. Felhalmozási célú tartalék

903

948

996

B4. Tőke jellegű bev.

1 205

1 266

1 279

K6. Beruházások

5 243

B5. Felhalmozási bevételek

165

168

176

K7. Felújítások

1 730

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 650

6 650

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

maradvány igénybevétel

5 243

4 908

4 961

Felhalmozási kiadás összesen:

7876,05

7 598

7 646

Felhalmozási bevétel összesen:

7 876

7 598

7 646

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

59 425

61 725

64 479

M i n d ö s s z e s e n :

59 425

61 725

64 479”