Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdéseiben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel, Batyk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Batyk Község Önkormányzatára terjed ki.

Batyk Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § Batyk Község Önkormányzata kiadási főösszegét: 89 815 ezer Ft, bevételi főösszegét 89 815 ezer Ft összegben állapítja meg. A kormányzati funkciók felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Batyk Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

4. § Batyk Község Önkormányzata több évre kiható, várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és értékeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait - cél szerint - a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Batyk Község Önkormányzata 2022. évben nyújtott közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Batyk Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

6. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés a 2022. évre nem történik.

(2) Az önkormányzat költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra.

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglalja össze.

(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Batyk Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(5) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(6) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(7) A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(8) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

9. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2022-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2022. évi bevételeket és kiadásokat is.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

COFOG LISTA

I.

Batyk Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042180

Állat-egészségügy

042220

Erdőgazdálkodás

045120

Út, autópálya építése

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterületkezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

098010

Oktatás igazgatás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összegüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házisegítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet

Állami támogatások

Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

3 007 453

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 908 138

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 095 058

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 114 972

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 639 274

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

19 717

Összesen:

16 784 612

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

5 108 586

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

5 142 300

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

227 430

Összesen:

10 478 316

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

29 532 928

3. melléklet

Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 123

0

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

29 533

0

0

1.1. Működés általános támogatása

16 785

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 478

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 590

0

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 590

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

0

1. 1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

107

0

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

107

III. Közhatalmi bevételek

4 171

0

0

1. Helyi adók

4 171

0

1.1. Építmény adó

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

771

1.3 Telekadó

0

1.4 Iparűzési adó

3 380

1.5 Talajterhelés

0

1.6 Idegenforgalmi adó

0

1.7 Pótlékok, bírságok

20

IV. Intézményi működési bevételek

1 743

0

0

1. Készletértékesítés

700

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

992

Földbérleti díj

472

Bérleti díjak (bolt, művház, Telekom - igatlan)

520

3. Közvetített szolgáltatások

0

Továbbszámlázott közüzemi Díjak

0

4. Kamatbevételek

1

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

5. Egyéb bevételek

50

0

5.1. Egyéb működési bevételek

50

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 148

0

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

750

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

VI. Pályázati bevétel

0

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

39 292

0

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

50 523

0

1. Működési (pénztár 22 , főszámla 12451 ebből állami megelőlegezés: 1.106.968.- Ft, alszámlák 2028)

14 501

0

2. Fejlesztési:- Dózsa György utca felújítására kapott pályázati forrás

16 682

0

- Művelődési ház felújítására kapott pályázati forrás

19 340

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

89 815

0

4. melléklet

Kiadások

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

23 715

0

1. Személyi juttatások

14 017

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 846

3. Dologi kiadások

7 852

II. Juttatások, segélyek

1 500

III. Fejlesztések, felújítások nettó

33 117

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

8 498

V. Beruházások

0

0

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

11 863

0

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

11 783

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

90

- Szimat Állatvédő Egyesület

70

- Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

183

- Óvoda

4 413

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

5 917

-Tűzoltóság

101

- Zala Termálvölgye

20

-TÖOSZ

11

- Szociális társulás fenntartásához

805

- Védőnői hozzájárulás

100

- Fogászati hozzájárulás

24

-Zala-Kar

49

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

80

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

200

0

Aktív Batyk Egyesület

200

VIII. Tartalékok

9 815

0

1. Működési tartalék

8 937

0

- Általános

8 737

- Célhoz kötött (TOP pályázat)

200

2. Fejlesztési tartalék

878

- célhoz kötött (talajterhelési díj)

878

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 107

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

89 815

0

5. melléklet

Fejlesztési pénzeszközök

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

3./ Pénzmaradvány

36 022

4./ Adó bevételből

4 068

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

107

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

41 345

0

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

40 467

0

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

- Csatorna hálózat felújítás

- Bolt felújításhoz hozzájárulás

500

- Művelődési ház felújítása (MFP)

15 229

- óvodai játszótér felújítása

787

- Dózsa György utca felújítása

15453

- Felújítások ÁFA tartalma

8498

2./ Beruházások

0

0

Ebből: - Játszótér kialakítása Magyar F.P. keretében

0

3./ Tartalékok

878

0

- célhoz kötött (Talajterhelési díj)

878

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

41 345

0

6. melléklet

Működési pénzeszközök

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

29 533

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 590

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

0

4./ Közhatalmi bevételek

103

5./ Intézményi működési bevételek

1 743

6./ Pályázati bevétel

0

7./ Pénzmaradvány

14 501

- kötött felhasználású (TOP számla egyenlege)

200

- szabad felhasználású

14 301

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

48 470

0

0

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

23 715

0

0

Személyi jellegű juttatások

14 017

Járulékok

1 846

Dologi kiadások

7 852

2./ Juttatások, segélyek

1 500

3./ Elvonások, befizetések

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

11 863

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

200

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 107

8./ Tartalékok

10 085

- szabadon felhasználható

8 737

- kötött (TOP pályázat)

200

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

48 470

0

7. melléklet

2022. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

4 915

608

2 227

7 750

0

0

Temetőfenntartás

87

87

0

0

Falugondnok

4 578

624

1 655

6 857

0

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

Közvilágítás

1 086

1 086

0

0

Zöldterületgazdálkodás

76

76

0

0

Város- és községgazdálkodás

133

133

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

849

849

0

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

Család és nővéd.

30

30

0

0

Könyvtár

300

40

51

391

0

0

Közművelődés

1 850

247

933

3 030

0

0

Int. kívüli gyermekétk.

328

328

0

0

Óvodai nelelés, ellátás

330

330

Házi segítségnyújtás

67

67

0

0

Összesen

11 643

0

0

1 519

0

0

7 852

0

0

21 014

0

0

Közfoglalkoztatás

0

0

Összesen közfoglalkoztatás

2 374

0

327

0

0

0

0

0

2 701

0

0

ÖSSZESEN:

14 017

0

0

1 846

0

0

7 852

0

0

23 715

0

0

8. melléklet

Létszámkeret

Szakfeladatok

2022. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

8

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

Önkorm. Fogl.

0

Falugondnok

1

Közműv. Könyvtár

2

0

Összesen:

16

0

0

9. melléklet

Előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemterv

BEVÉTELEK

2022. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

7 062

260

557

1 870

527

286

162

432

200

1 845

582

175

165

a/ Folyó bevételek

5 914

260

270

1 870

240

286

162

145

200

1 845

295

175

165

- helyi adók

4 171

130

100

1 700

70

116

0

0

155

1 700

150

30

20

-intézményi műk. bevét.

1 743

130

170

170

170

170

162

145

45

145

145

145

145

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

1 148

0

287

0

287

0

0

287

0

0

287

0

0

- bérleti díj

1 148

287

287

287

287

2. Központilag szabály. bev.

32 123

3 270

3 333

3 370

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

- állami tám.

29 533

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

- Működésre átvett pénze.

2 590

809

872

909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg

0

0

3. Kölcsönök visszatérülése

107

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

4

14

4. Pályázati bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+2.+3.+4.+5.)

39 292

3 539

3 899

5 249

2 997

2 756

2 632

2 902

2 670

4 315

3 052

2 640

2 640

6. Pénzmaradvány, váll. eredm.

50 523

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

89 815

7 749

8 109

9 459

7 207

6 966

6 842

7 113

6 880

8 526

7 263

6 851

6 851

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2022. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

1. Működési kiadások

23 715

1 322

2 548

3 296

1 323

1 393

1 972

1 977

1 977

1 977

1 976

1 976

1 976

Ebből: - személyi juttatások

14 017

1 168

1 168

1 168

1 168

1 164

1 169

1 169

1 169

1 169

1 168

1 168

1 168

- munkaadót terh. járulék

1 846

154

155

155

155

155

150

154

154

154

154

154

154

- dologi kiadások

7 852

0

1 225

1 973

0

74

653

654

654

654

654

654

654

2. Juttatások, segélyek

1 500

211

125

39

125

125

125

125

125

125

125

125

125

3. Felhalmozási kiadások

40 467

3 373

3 379

3 661

4 323

3 346

2 562

3 220

3 225

3 617

3 320

3 214

3 224

Ebből: - beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- felújítások

40 467

3 373

3 379

3 661

4 323

3 346

2 562

3 220

3 225

3 617

3 320

3 214

3 224

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

12 063

823

1 144

1 550

523

1 189

1 270

877

640

1 890

928

622

612

Működési célú áht-n belül

11 863

823

1 144

1 550

523

989

1 270

877

640

1 890

928

622

612

Működési célú áht-n kívül

200

200

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

10 963

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

8. Megelőlegezés visszafizetés

1 107

1 107

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

89 815

7 749

8 110

9 460

7 207

6 966

6 843

7 113

6 881

8 523

7 263

6 851

6 851

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelmüveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

10. melléklet

Batyk Község Önkormányzata feladatainak bemutatása 2022. évre vonatkozóan

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Intézményi szolg. Bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2020. évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

7750

9885

9659

1

12514

0

2.

állami megelőlegezés

1107

1107

3.

közös önkormányzati hivatal

5917

0

4.

óvoda

330

4413

1000

5.

belső ellenőrzés

183

6.

gyermekvédelem és családsegítés

90

7.

BURSA

80

8.

tűzoltóság

101

9.

állatvédő egyesület

70

10.

Zala-Kar

49

11.

Zala Termálvölgye

20

12.

TÖOSZ

11

13.

Védőnői hozzájárulás

100

13.

temető

87

1095

14.

közutak

0

19626

1115

16682

15.

közvilágítás

1086

1908

16.

zöldterület gazdálkodás

76

3007

17.

házi segítségnyújtás

66

805

0

18.

háziorvosi ügyeleti ellátás

849

19.

fogorvos

0

24

20.

család és nőved.

30

21.

város gazdálkodás

133

500

1850

22.

könyvtár

391

23.

művház

3030

200

19341

2270

19340

24.

Szündei gyermekétk. tám.

328

227

25.

közfoglalkoztatás

2702

2590

0

26.

juttatások segélyek (szoc. feladatok)

1500

5109

27.

víziközmű

878

879

1148

28.

Falugondnok

6857

5143

29.

egyéb pl. adóbev

4171

0

0

Összesen

25215

12970

10963

40467

29533

2590

0

4171

0

1

50522

2998

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2020 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

sport

egyéb civil szervezetek támogatása

200

Összesen

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

25215

13170

10963

40467

29533

2590

0

4171

0

1

50522

2998

11. melléklet

Batyk Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

Kiadások

2023. évi

2024. évi

2025. évi

Bevételek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

14 017

14 718

15 454

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 533

31 010

32 560

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 846

1 938

2 035

B3. Közhatalmi bevételek

103

108

114

K3. Dologi kiadások

7 852

8 245

8 657

B4. Működési bevételek

1 743

1 830

1 922

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500

1 575

1 654

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2 590

2 720

2 855

K5. Egyéb működési célú kiadások

12 063

12 666

13 299

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

tartalék (működési)

10 085

10 589

11 119

maradvány igénybevétel

14 501

15 226

15 987

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 107

1 162

1 220

-

-

Müködési kiadás összesen:

48 470

50 894

53 438

Müködési bevétel összesen:

48 470

50 894

53 438

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

4 068

4 271

4 485

K5. Felhalmozási célú tartalék

878

922

968

B4. Tőke jellegű bev.

1 148

1 205

1 266

K6. Beruházások

40 467

42 490

44 615

B5. Felhalmozási bevételek

107

112

118

K7. Felújítások

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

maradvány igénybevétel

36 022

37 823

39 714

Felhalmozási kiadás összesen:

41345

43 412

45 583

Felhalmozási bevétel összesen:

41 345

43 412

45 583

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

89 815

94 306

99 021

M i n d ö s s z e s e n :

89 815

94 306

99 021

12. melléklet

Közvetett támogatások (e Ft)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 6. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

200

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (80 %)

3 084

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%)

165

Összesen:

3 449

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.