adatok Ft-ban

Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

2 909 238

2 909 238

2 909 238

100%

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 819 148

1 819 148

1 819 148

100%

bc. Köztemető fenntartási támogatás

887 198

887 198

887 198

100%

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 031 043

1 067 379

1 067 379

100%

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 745 905

8 745 905

8 745 905

100%

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

18 585

18 585

18 585

100%

Összesen:

15 411 117

15 447 453

15 447 453

100%

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 759 000

4 759 000

4 759 000

100%

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

4 479 000

4 572 000

4 572 000

100%

Szoc. Ágazati pótlék falugondok béréhez

0

607 691

607 691

100%

4. Gyermekétkeztetés támogatása

9 938 691

9 938 691

100%

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

307 800

250 800

250 800

100%

Összesen:

9 545 800

20 128 182

20 128 182

100%

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

2021. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

27 226 917

37 845 635

37 845 635

100%

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 334

43 320

41 823

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

27 227

28 923

28 923

100%

1.1. Működés általános támogatása

15 411

15 447

15 447

100%

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

0

0%

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + szoc.ágazati pótlék

9 546

10 190

10 190

100%

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

2 270

100%

1.5. Működési célú költségvetési támogatás kiegészítése (szoc.tüzifa, egyéb)

0

1 016

1 016

100%

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 426

14 397

12 312

86%

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 426

14 397

11 312

79%

2.2 NMI pályázati forrás

0

0

1 000

0%

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

681

0

588

0%

1. 1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

393

0

393

0%

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

288

0

195

0%

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

157

157

151

96%

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

157

157

151

96%

III. Közhatalmi bevételek

2 900

4 226

4 189

99%

1. Helyi adók

2 900

4 226

4 189

99%

1.1. Építmény adó

0

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

797

797

771

97%

1.3 Telekadó

0

0

0

1.4 Iparűzési adó

2 076

3 384

3 380

100%

1.5 Talajterhelés

22

22

18

82%

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

5

23

20

87%

IV. Intézményi működési bevételek

2 046

3 339

3 159

95%

1. Készletértékesítés

700

700

521

74%

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

992

1 976

1 976

100%

Földbérleti díj

472

472

472

100%

Bérleti díjak (bolt, művház, Telekom - igatlan)

520

1 504

1 504

100%

3. Közvetített szolgáltatások

303

330

330

100%

Továbbszámlázott közüzemi Díjak

303

330

330

100%

4. Kamatbevételek

1

1

0

0%

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

1

0

0%

5. Egyéb bevételek

50

152

152

100%

5.1. Egyéb működési bevételek

50

152

152

100%

6. Biztosító által fizetett kártérítés

0

180

180

100%

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 148

1 148

0

0%

1.1 Csatornahálózat bérleti díja

750

750

0

0%

1.2 Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

398

0

0%

VI. Pályázati / felhalmozási bevétel

3 905

49 344

49 316

100%

1.1 Leadaer - művelődési ház felújításából származó bevétel

3 905

3 905

3 905

100%

1.2 Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

0

4420

4392

99%

1.3 Magyar Falu p. - Temető felújításra kapott pályázari forrás

0

4 997

4 997

100%

1.4 Dózsa Gy. Utca felújítására kapott pályázati forrás

0

16 682

16 682

100%

1.5 MFP - Művelődési ház felújítására kapott pályázati forrás

0

19 340

19 340

100%

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

40 490

101 534

98 638

97%

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

16 115

15 872

15 872

100%

1. Működési (állami megelőlegezés 1089, pénztár 44 , főszámla 7728, alszámlák 2330)

11 122

5 037

5 037

100%

2. Fejlesztési:Játszótér kialakításra kapott pályázati forrás

4 993

4 993

4 993

100%

3. Egyéb fejlesztési kiadások

0

5 842

5 842

100%

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

0

0

1107

0%

X. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

56 605

117 406

115 617

98%

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

19 924

31 317

30 429

97,16%

1. Személyi juttatások

10 337

17 068

17 068

100,00%

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 601

1 976

1976

100,00%

3. Dologi kiadások

7 986

12 273

11 385

92,76%

II. Juttatások, segélyek

1 200

1 587

1 522

95,90%

III. Fejlesztések, felújítások

1 648

16 959

9 286

54,76%

IV. Beruházások

4 993

11 869

11 838

99,74%

V. Visszatérítendő kölcsönök, támogatások

0

50

50

100,00%

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

11 734

11 669

10 536

90,29%

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

11 574

11 509

10 376

90,16%

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

87

87

87

100,00%

- Szimat Állatvédő Egyesület

65

0

0

0,00%

- Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

169

169

169

100,00%

- Óvoda

4 985

4 985

4 985

100,00%

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

4 711

4 711

3 607

76,57%

-Tűzoltóság

101

101

101

100,00%

- Zala Termálvölgye

20

20

20

100,00%

-TÖOSZ

10

10

10

100,00%

- Szociális társulás fenntartásához

1 235

1 235

1 230

99,60%

- Védőnői hozzájárulás (2019-2020-2021)

119

119

119

100,00%

- Fogászati hozzájárulás

24

24

0

0,00%

-Zala-Kar

48

48

48

100,00%

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

160

160

160

100,00%

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

200

283

283

100,00%

Aktív Batyk Egyesület

200

200

200

100,00%

Szimat Állatvédő Egyesület

0

65

65

100,00%

Zalai Falvakért Egyesület

0

18

18

100,00%

VIII. Tartalékok

15 817

42 549

0

1. Működési tartalék

14 957

5 667

0

- Általános

13 566

5467

0

- Célhoz kötött (TOP pályázat)

1 391

200

0

2. Fejlesztési tartalék

860

36 882

0

- célhoz kötött (talajterhelési díj)

860

860

0

- pályázati bevétel Dózsa Gy. Utca felújíatására

0

16 682

0

- pályázati bevétel Művelődési ház felújítására (MFP)

0

19 340

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 089

1 089

1 089

100,00%

X. Előző évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség

34

34

100,00%

- Szociális célú tüzifa fel nem használt része

0

10

10

100,00%

- Szünidei gy. étkeztetésnél visszafizetési közelezettség

0

24

24

100,00%

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

56 605

117 406

65 067

55,42%

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-ban

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

750

0

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

398

0

3./ Pénzmaradvány (játszótér kialakítására kapott forrás)

4 993

4 993

4 993

100%

4./ Adó bevételből

1 203

4 226

4 189

99%

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

157

157

151

96%

6./ Pályázati bevétel - Leader - művelődésiház

0

3 905

3 905

100%

7./ Pályázati bevétel - MFP temető

0

4 997

4 997

100%

8./ Pályázati bevétel- Dózsa Gy. Utca felújítása

0

16 682

16 682

100%

9./ Pályázati bevétel - MFP - Művelődési ház felújíása

0

19 340

19 340

100%

10./ Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú bevétel

0

4 420

4 392

99%

11./ Pénzmaradványból

0

5 842

5 842

100%

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+11.):

7 501

65 710

64 491

98%

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-ban

1./ Felújítások

1 648

16 959

9 286

55%

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

750

750

0

0%

- Csatorna hálózat felújítás

398

398

0

0%

- Művelődési ház felújítási munkálatai

500

500

500

100%

- Előző évi zalavíz tartozások

0

8 275

0

0%

- Petőfi utca felújítása

0

1 567

2 706

173%

- MFP temető felújítására kapott pályázati forrás

0

4 997

4 997

100%

- Egyéb fejúlítási kiadások (pl. közfoglalkoztatás, temető önrész)

0

0

1 083

2./ Beruházások

4 993

11 869

11 838

100%

Ebből: - Játszótér kialakítása Magyar F.P. keretében

4 993

4 993

4 993

100%

- Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése

0

6 876

6 845

100%

3./ Tartalékok

860

36 882

0

0%

- pályázati bevétel Dózsa Gy. Utca felújítására

0

16 682

0

0%

- pályázati bevétel MFP - Művelődési ház felúőjítása

0

19 340

0

0%

- célhoz kötött (Talajterhelési díj)

860

860

0

0%

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

7 501

65 710

21 124

32%

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-ban

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

27 227

28 923

28 923

100%

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 426

14 397

12 312

86%

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

681

0

588

0%

4./ Közhatalmi bevételek

1 697

0

0

0%

5./ Intézményi működési bevételek

2 046

3 339

3 159

95%

6./ Leader - művház felújításának bevétele

3 905

0

0

0%

7./ Pénzmaradvány

11 122

5 037

5 037

100%

- kötött felhasználású

0

0

- szabad felhasználású

11 122

5 037

5 037

100%

8. Megelőlegezés teljesítése

0

0

1 107

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+8.):

49 104

51 696

51 126

99%

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-ban

1. Működési kiadások

19 924

31 317

30 429

97%

Személyi jellegű juttatások

10 337

17 068

17068

100%

Járulékok

1 601

1 976

1 976

100%

Dologi kiadások

7 986

12 273

11385

93%

2./ Juttatások, segélyek

1 200

1 587

1 522

96%

3./ Elvonások, befizetések

0

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

11 734

11 669

10 536

90%

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

200

283

283

100%

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 089

1 089

1 089

100%

8./ Előző évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség

0

34

34

100%

- Szociális tüzifa fel nem használt része

0

10

10

100%

- Szünidei gyermekétkeztetésnél visszafizetési kötelezettség

0

24

24

100%

9./ Tartalékok

14 957

5 667

0

0%

- szabadon felhasználható

13 566

5 467

0

0%

- kötött (TOP pályázat)

1 391

200

0

0%

10./ Visszatérítendő kölcsönök, támogatások

0

50

50

100%

Működési kiadások összesen (1.+…+10.):

49 104

51 696

43 943

85%

Szakfeladatok

2021. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

9

9

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

5

Önkorm. Fogl.

0

0

Falugondnok

1

1

Közműv. Könyvtár

1

0

1

Összesen:

16

0

16

Személyi juttatások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

Bérek összesen

10 337 000

17 068 130

17068130

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 632 000

11 286 774

11 286 774

100,00%

Béren kívüli juttatások

150 000

148 698

148 698

100,00%

Céljuttatás, projektprémium

794 000

0

0

0,00%

Jubileumi jutalom

0

793 575

793 575

100,00%

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

291 023

291 023

100,00%

Választott tisztségviselők juttatásai

3 151 000

3 539 532

3 539 532

100,00%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

610 000

1 008 528

1 008 528

100,00%

Munkaadót terhelő járulékok összesen

1 601 000

1 976 248

1 976 248

100,00%

Munkaadót terhelő járulékok

1 601 000

1 976 248

1 976 248

100,00%

Személyi juttatások összesen

11 938 000

19 044 378

19 044 378

100,00%

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

7 870

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

7 870

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

263 942 438

0

265 889 797

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 152 072

0

8 046 542

7

A/II/3 Tenyészállatok

156 188

61 447

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 255 566

0

2 164 165

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

273 506 264

0

276 164 951

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

500 000

0

500 000

16

A/III/1b - ebből: egyéb tartós részesedések

500 000

0

500 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

500 000

0

500 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

274 014 134

0

276 661 951

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

43 750

0

22 210

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

43 750

0

22 210

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

14 724 002

0

50 301 615

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 390 772

0

200 000

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

16 114 774

0

50 501 615

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

16 158 524

0

50 523 825

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

246 281

0

490 540

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

78 840

0

117 576

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

44 152

0

229 292

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

123 289

0

143 672

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 357 122

0

2 345 694

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 357 122

0

2 345 694

82

D/I/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre

0

0

0

84

D/I/5b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

92

D/I/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

162 120

0

108 400

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

162 120

0

108 400

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 765 523

0

2 944 634

136

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

277 680

0

230 400

139

D/II/7c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

277 680

0

230 400

145

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/I/1+…+D/II/8)

277 680

0

230 400

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

42 611

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

42 611

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

52 000

0

50 000

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ls családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

42 540

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

94 611

0

92 540

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 137 814

0

3 267 574

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)

0

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

655 072

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+…+E/III/4)

0

0

655 072

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

655 072

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

292 310 472

0

331 108 422

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

367 599 340

0

367 599 340

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

45 755 470

0

45 755 470

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása

13 434 259

0

13 434 259

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-142 224 652

0

-150 177 640

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-7 952 988

0

43 280 761

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

276 611 429

0

319 892 190

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutatásokra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

7 672 513

0

7 672 513

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

7 672 513

0

7 672 513

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 089 077

0

1 106 968

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 089 077

0

1 106 968

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 089 077

0

1 106 968

237

H/III/1 Kapott előlegek

370 421

0

721 040

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

10 550

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

380 971

0

721 040

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 142 561

0

9 500 521

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 562 997

0

1 715 711

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

4 993 485

0

0

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 556 482

0

1 715 711

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

292 310 472

0

331 108 422

1/B Részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

#

Megnevezés

Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Részesedések saját alapítású nonprofit társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Összesen

Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

1

Előző véi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

24

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záró állomány

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

25

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitó állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

26

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záró állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

98 638 068

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

63 977 726

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

34 660 342

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

16 979 132

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 089 077

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

15 890 055

07

A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)

50 550 397

15

C) Összes maradvány (=A+B)

50 550 397

16

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

50 550 397

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

787 000

405 784 905

29 621 342

156 188

2 255 566

0

438 605 001

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

9 603 174

0

9 603 174

03

Nem aktivált beruházás

0

0

0

0

7 445 031

0

7 445 031

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

12 535 608

4 483 998

120 000

0

0

17 139 606

07

Egyéb növekedés

787 000

88 841

2 061 747

120 000

0

0

3 057 588

08

Összes növekedés (=02+…+07)

787 000

12 624 449

6 545 745

240 000

17 048 205

0

37 245 399

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

250 266

80 000

0

0

330 266

13

Egyéb csökkenés

787 000

88 841

2 061 747

120 000

17 139 606

0

20 197 194

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

787 000

88 841

2 312 013

200 000

17 139 606

0

20 527 460

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

787 000

418 320 513

33 855 074

196 188

2 164 165

0

455 322 940

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

779 130

141 842 467

22 469 270

0

0

0

165 090 867

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

7 870

10 645 114

3 460 430

134 741

0

0

14 248 155

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

56 865

121 168

0

0

0

178 033

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

787 000

152 430 716

25 808 532

134 741

0

0

179 160 989

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

787 000

152 430 716

25 808 532

134 741

0

0

179 160 989

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

265 889 797

8 046 542

61 447

2 164 165

0

276 161 951

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

787 000

102 027

20 058 644

120 000

0

0

21 067 671

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléleti bevételek

5 277 778

0

4 455 963

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

3 296 164

0

2 826 441

3

03. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

933 419

0

988 572

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

9 507 361

0

8 270 976

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 840 713

0

28 922 928

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12 400 104

0

12 899 710

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 326 826

0

54 310 260

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 653 174

0

332 298

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

49 220 817

0

96 465 196

13

10 Anyagköltség

3 249 544

0

3 916 004

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 937 437

0

5 584 538

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

238 719

0

259 585

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

8 425 700

0

9 760 127

18

14 Bérköltség

12 936 574

0

11 419 939

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 610 842

0

5 751 026

20

16 Bérjárulékok

2 247 216

0

2 026 127

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

19 794 632

0

19 197 092

22

VI Értékcsökkenési leírás

12 845 791

0

14 204 444

23

VII Egyéb ráfordítások

25 615 065

0

18 293 782

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-7 953 010

0

43 280 727

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszeméletű bevételek

22

0

34

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

22

0

34

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

22

0

34

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-7 952 988

0

43 280 761

Kiadások

2022. évi

2023. évi

2024. évi

Bevételek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

10 854

11 397

11 966

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 851

33 443

35 115

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 681

1 765

1 853

B3. Közhatalmi bevételek

1 782

1 871

1 964

K3. Dologi kiadások

8 385

8 805

9 245

B4. Működési bevételek

2 148

2 256

2 369

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 260

1 323

1 389

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

4 100

4 305

4 521

K5. Egyéb működési célú kiadások

12 521

13 147

13 804

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

tartalék (működési)

15 705

16 490

17 315

maradvány igénybevétel

11 668

12 252

12 864

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 143

1 201

1 261

-

-

Müködési kiadás összesen:

51 549

54 127

56 833

Müködési bevétel összesen:

51 549

54 127

56 833

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

1 263

1 256

1 229

K5. Felhalmozási célú tartalék

903

948

996

B4. Tőke jellegű bev.

1 205

1 266

1 279

K6. Beruházások

5 243

B5. Felhalmozási bevételek

165

168

176

K7. Felújítások

1 730

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 650

6 650

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

maradvány igénybevétel

5 243

4 908

4 961

Felhalmozási kiadás összesen:

7876,05

7 598

7 646

Felhalmozási bevétel összesen:

7 876

7 598

7 646

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

59 425

61 725

64 479

M i n d ö s s z e s e n :

59 425

61 725

64 479

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezménnyel csökkentett bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (80 %) helyi lakosoknak - Fizetendő évi 3000 Ft - 218 fő

3 270

654

2 616

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%) - magyar lakcímmel rendelkezőknek - Fizetendő évi 7.500 Ft - 35 fő

525

263

262

Összesen:

3 795

917

2 878

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Típus

Mennyiség

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Forgalomképes

Nem besorolt

Összesen

Vagyoni értékű jog

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

Szellemi termékek

1 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetésre átadott immateriális javak

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

I. Immateriális javak összesn

1 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

146 db

104 273 370 Ft

150 051 725 Ft

11 504 702 Ft

0 Ft

265 829 797 Ft

Gépek berendezések és felszerelések

103 db

0 Ft

6 959 777 Ft

1 050 725 Ft

0 Ft

8 010 502 Ft

Járművek

3 db

69 079 Ft

0 Ft

69 079 Ft

Tenyészállatok

3 db

125 970 Ft

125 970 Ft

Üzemeletetésre, kezelésbe adott eszközök

1 db

60 000 Ft

0 Ft

0 Ft

60 000 Ft

II. Tárgyi eszközök összesen

256 db

104 333 370 Ft

157 080 581 Ft

12 555 427 Ft

125 970 Ft

274 095 348 Ft

MINDÖSSZESEN (mérlegben)

257 db

104 333 370 Ft

157 080 581 Ft

12 555 427 Ft

125 970 Ft

274 095 348 Ft