Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 03- 2023. 08. 03

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.03.

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34.§ (1)-(4) bekezdéséében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Batyk Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Batyk Község Önkormányzata kiadási főösszegét: 82 443 ezer Ft, bevételi főösszegét 82 443 ezer Ft összegben állapítja meg. A kormányzati funkciók felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat (ezer Ft)

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 993

43 457

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

28 514

28 514

0

1.1. Működés általános támogatása

16 366

16 366

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9 878

9 878

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 226

14 690

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 226

13 733

2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)

0

0

2.3. Víz és csatornamű szolgáltatás bevétele

0

957

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

253

253

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

253

253

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

38

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölcsönök visszatérülése)

38

38

III. Közhatalmi bevételek

6 170

6 170

0

1. Helyi adók

6 170

6 170

0

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

1 000

1 000

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

5 145

5 145

1.5 Talajterhelés

0

0

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

25

25

IV. Intézményi működési bevételek

3 255

3 255

0

1. Készletértékesítés (mezőgazdaság)

1 600

1 600

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

1 339

1 339

2.1. Földbérleti díj

472

472

2.2. Bolt és raktár bérlése

360

360

2.3. Művelődési ház bérlése

20

20

2.4. Bérleti díj - Telekom

487

487

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

0

0

3. Kamatbevételek

1

1

0

3.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

1

4. Egyéb bevételek

315

315

0

4.1. Egyéb működési bevételek

50

50

4.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés (ifjúsági klub üvegkár, falugondnoki busz bérleti díja)

265

265

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 148

1 148

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

750

750

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

398

VI. Felhalmozási célú bevétel

4 200

5 651

1 .Tárgyi eszköz értékesítése (meglévő falugondnoki busz)

4 200

4 603

2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

0

1 048

VII. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök

0

19

1. 2022. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része

0

19

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

45 804

59 738

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

23 108

22 705

0

1. Működési (pénztár 11 e.- , főszámla: 8.575 e, ebből állami megelőlegezés: 1.140.545.- Ft, alszámlák 1 033 e)

9 608

9 205

0

2. Fejlesztési:- MFP keretében Falubusz beszerzésére kapott forrás

13 500

13 500

0

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

68 912

82 443

0
”

2. melléklet a 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat (ezer Ft)

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

24 221

34 116

1.1 Személyi juttatások

14 397

21 718

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 773

2 294

1.3. Dologi kiadások

8 051

10 104

II. Juttatások, segélyek

2 000

2 047

III. Fejlesztések, felújítások nettó (Önkormányzati épület, vízmű- csatorna hálózat felújítása)

1 648

7545

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

135

1762

V. Beruházások (Falugondnoki busz beszerzése MFP keretében)

11 811

12 636

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA (Falugondnoki busz)

3 189

3 412

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

17 750

17 936

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

16 829

17 015

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

221

221

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

70

70

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

254

254

1.4. Óvoda

6 188

6 188

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

7 963

7 963

1.6. Tűzoltóság

101

101

1.7. Zala Termálvölgye

20

20

1.8. TÖOSZ

11

11

1.9. Szociális társulás fenntartásához

1 886

1 886

1.10. Védőnői hozzájárulás

41

41

1.11. Fogászati hozzájárulás

25

25

1.12. Zala-Kar

49

49

1.13. Kulturális bérfejlesztési támogatás fel nem használt része

186

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

681

681

2.1. Szociális társulás részére

77

77

2.2. Hivatal fenntartáshoz (dec. havi gázdíj)

604

604

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

240

4. Működési c. támogatás államháztartáson kívülre

1 027

4.1. Víz és csatorna szolgáltatás

957

4.2. Szimat állatvédő Egyesület

70

5. Előző évi elszámolásból származó kiadások

0

20

5.1 2022. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része

0

20

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

0

Aktív Batyk Egyesület

0

0

VIII. Tartalékok

7 017

801

1. Működési tartalék

7 017

801

1.1. Általános

6 867

801

1.2. Célhoz kötött (idegen bevételek)

150

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 141

1 141

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

68 912

82 443

”

3. melléklet a 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési pénzeszközök

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei. (ezer Ft)

Módosított ei. (ezer Ft)

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

750

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

398

3./ Pénzmaradvány

13 500

13 500

4./ Adó bevételből

1 116

5 018

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

38

6./ Felhalmozási c. bevétel - Meglévő falubsz értékesítése

981

4 603

7./ Felhalmozási c. bevétel (közfoglalkoztatás)

0

1 048

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

16 783

25 355

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

1 783

9 307

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

398

398

- Csatorna hálózat felújítás

750

750

- Önkormányzati épület felújítása

500

1 206

- Felújításhoz kapcsolódó ÁFA

135

1 762

- Gépszín alapjának megerősítése

0

297

- felújítások

0

4 894

2./ Beruházások

15 000

16 048

- Falugondnoki busz beszerése (MFP)

11 811

12 392

- Beszerzéshez kapcsolódó ÁFA

3 189

3 412

- Tárgyieszköz beszerzése

0

244

3./ Tartalékok

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

16 783

25 355

”

4. melléklet a 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési pénzeszközök

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

28 514

28 514

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 226

14 690

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

253

253

4./ Közhatalmi bevételek

5 054

1 152

5./ Intézményi működési bevételek

3 255

3 255

6./ Pályázati bevétel

0

0

7./ Pénzmaradvány

9 608

9 205

- kötött felhasználású (idegen bevételek)

150

0

- szabad felhasználású

9 458

9 205

8./ Falubusz értékesítéséből származó bevétel

3 219

0

9./ 2022. évi lakossági víz-éls csm. Fel nem használt r.

0

19

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

52 129

57 088

0

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

24 221

34 116

0

Személyi jellegű juttatások

14 397

21 718

Járulékok

1 773

2 294

Dologi kiadások

8 051

10 104

2./ Juttatások, segélyek

2 000

2 047

3./ Elvonások, befizetések

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

17 750

17 936

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

1 027

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 141

1 141

8./ Előző évi elszámolásból származó bevételek

0

20

9./ Tartalékok

7 017

801

- szabadon felhasználható

6 867

801

- kötött (idegen bevételek)

150

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

52 129

57 088

”

5. melléklet a 10/2023. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

5 440

5 440

655

655

2 156

2 156

8 251

8 251

0

Temetőfenntartás

194

194

194

194

0

Falugondnok

5 323

5 323

695

695

1 854

1 854

7 872

7 872

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

0

Közvilágítás

1 458

1 458

1 458

1 458

0

Zöldterületgazdálkodás

76

76

76

76

0

Város- és községgazdálkodás

169

169

169

169

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

551

551

551

551

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

Család és nővéd.

41

41

41

41

0

Könyvtár

300

300

39

39

57

57

396

396

0

Közművelődés

545

545

35

35

937

937

1 517

1 517

0

Int. kívüli gyermekétk.

251

251

251

251

0

Óvodai nelelés, ellátás

261

261

261

261

Házi segítségnyújtás

46

46

46

46

0

Összesen

11 608

11 608

0

1 424

1 424

0

8 051

8 051

0

21 083

21 083

0

Közfoglalkoztatás

2 789

10 110

349

870

2 053

13 033

0

Összesen közfoglalkoztatás

2 789

10 110

0

349

870

0

0

2 053

0

3 138

13 033

0

ÖSSZESEN:

14 397

21 718

0

1 773

2 294

0

8 051

10 104

0

24 221

34 116

0
”