Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 993

44 480

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

28 514

28 514

0

1.1. Működés általános támogatása

16 366

16 366

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9 878

9 878

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 226

15 703

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 226

13 733

2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)

0

0

2.3. Víz és csatornamű szolgáltatás bevétele

0

957

2.4. Szociális célú tűzifa bevétele

0

1 013

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

253

263

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

253

253

1.4. Szünidei gy. Étkeztetés

0

10

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

38

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölcsönök visszatérülése)

38

38

III. Közhatalmi bevételek

6 170

6 170

0

1. Helyi adók

6 170

6 170

0

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

1 000

1 000

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

5 145

5 145

1.5 Talajterhelés

0

0

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

25

25

IV. Intézményi működési bevételek

3 255

3 323

0

1. Készletértékesítés (mezőgazdaság)

1 600

1 600

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

1 339

1 339

2.1. Földbérleti díj

472

472

2.2. Bolt és raktár bérlése

360

360

2.3. Művelődési ház bérlése

20

20

2.4. Bérleti díj - Telekom

487

487

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

0

0

3. Kamatbevételek

1

1

0

3.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

1

4. Egyéb bevételek

315

383

0

4.1. Egyéb működési bevételek

50

50

4.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés (ifjúsági klub üvegkár, falugondnoki busz bérleti díja)

265

333

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 148

1 148

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

750

750

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

398

VI. Felhalmozási célú bevétel

4 200

5 651

1 .Tárgyi eszköz értékesítése (meglévő falugondnoki busz)

4 200

4 603

2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

0

1 048

VII. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök

0

19

1. 2022. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része

0

19

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

45 804

60 829

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

23 108

22 705

0

1. Működési (pénztár 11 e.- , főszámla: 8.575 e, ebből állami megelőlegezés: 1.140.545.- Ft, alszámlák 1 033 e)

9 608

9 205

0

2. Fejlesztési:- MFP keretében Falubusz beszerzésére kapott forrás

13 500

13 500

0

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

68 912

83 534

0

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

24 221

37 571

1.1 Személyi juttatások

14 397

21 718

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 773

2 294

1.3. Dologi kiadások

8 051

13 559

II. Juttatások, segélyek

2 000

2 047

III. Fejlesztések, felújítások nettó (Önkormányzati épület, vízmű- csatorna hálózat felújítása)

1 648

7735

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

135

1788

V. Beruházások (Falugondnoki busz beszerzése MFP keretében, Esővízbeálló kialakítása, Kapu knyhakertre.)

11 811

13 241

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA (Falugondnoki busz)

3 189

3 412

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

17 750

14 624

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

16 829

13 782

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

221

221

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

70

0

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

254

254

1.4. Óvoda

6 188

3 890

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

7 963

7 714

1.6. Tűzoltóság

101

101

1.7. Zala Termálvölgye

20

20

1.8. TÖOSZ

11

11

1.9. Szociális társulás fenntartásához

1 886

947

1.10. Védőnői hozzájárulás

41

0

1.11. Fogászati hozzájárulás

25

25

1.12. Zala-Kar

49

49

1.13. Kulturális bérfejlesztési támogatás fel nem használt része

0

186

1.14. Zalaszentgrót Egészségügyi központ részére átadott támogatás

0

300

1.15. Pakod Község Önkormányzatának működési c. támogatás

64

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

681

602

2.1. Szociális társulás részére

77

77

2.2. Hivatal fenntartáshoz (dec. havi gázdíj)

604

525

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

240

4. Működési c. támogatás államháztartáson kívülre

1 027

4.1. Víz és csatorna szolgáltatás

957

4.2. Szimat állatvédő Egyesület

70

5. Előző évi elszámolásból származó kiadások

0

20

5.1 2022. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része

0

20

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

0

Aktív Batyk Egyesület

0

0

VIII. Tartalékok

7 017

928

1. Működési tartalék

7 017

928

1.1. Általános

6 867

928

1.2. Célhoz kötött (idegen bevételek)

150

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 141

1 141

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

68 912

83 534

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

750

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

398

3./ Pénzmaradvány

13 500

13 500

4./ Adó bevételből

1 116

5 839

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

38

6./ Felhalmozási c. bevétel - Meglévő falubsz értékesítése

981

4 603

7./ Felhalmozási c. bevétel (közfoglalkoztatás)

0

1 048

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

16 783

26 176

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

1 783

9 523

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

398

398

- Csatorna hálózat felújítás

750

750

- Önkormányzati épület felújítása

500

1 206

- Felújításhoz kapcsolódó ÁFA

135

1 788

- Gépszín alapjának megerősítése

0

297

- felújítások

0

5 084

2./ Beruházások

15 000

16 653

- Falugondnoki busz beszerése (MFP)

11 811

12 392

- Beszerzéshez kapcsolódó ÁFA

3 189

3 412

- Tárgyieszköz beszerzése

0

244

- Esővízbeálló kialakítása, kapu beszerzése konyhakertre

605

3./ Tartalékok

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

16 783

26 176

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

28 514

28 514

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 226

15 703

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

253

263

4./ Közhatalmi bevételek

5 054

331

5./ Intézményi működési bevételek

3 255

3 323

6./ Pályázati bevétel

0

0

7./ Pénzmaradvány

9 608

9 205

- kötött felhasználású (idegen bevételek)

150

0

- szabad felhasználású

9 458

9 205

8./ Falubusz értékesítéséből származó bevétel

3 219

0

9./ 2022. évi lakossági víz-éls csm. Fel nem használt r.

0

19

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

52 129

57 358

0

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

24 221

37 571

0

Személyi jellegű juttatások

14 397

21 718

Járulékok

1 773

2 294

Dologi kiadások

8 051

13 559

2./ Juttatások, segélyek

2 000

2 047

3./ Elvonások, befizetések

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

17 750

14 624

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

1 027

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 141

1 141

8./ Előző évi elszámolásból származó bevételek

0

20

9./ Tartalékok

7 017

928

- szabadon felhasználható

6 867

928

- kötött (idegen bevételek)

150

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

52 129

57 358

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

5 440

5 440

655

655

2 156

3 156

8 251

9 251

0

Temetőfenntartás

194

194

194

194

0

Falugondnok

5 323

5 323

695

695

1 854

2 654

7 872

8 672

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

0

Közvilágítás

1 458

1 458

1 458

1 458

0

Zöldterületgazdálkodás

76

76

76

76

0

Város- és községgazdálkodás

169

169

169

169

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

551

1 151

551

1 151

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

Család és nővéd.

41

41

41

41

0

Könyvtár

300

300

39

39

57

57

396

396

0

Közművelődés

545

545

35

35

937

1 537

1 517

2 117

0

Int. kívüli gyermekétk.

251

251

251

251

0

Óvodai nelelés, ellátás

261

261

261

261

Házi segítségnyújtás

46

46

46

46

0

Összesen

11 608

11 608

0

1 424

1 424

0

8 051

11 051

0

21 083

24 083

0

Közfoglalkoztatás

2 789

10 110

349

870

2 508

13 488

0

Összesen közfoglalkoztatás

2 789

10 110

0

349

870

0

0

2 508

0

3 138

13 488

0

ÖSSZESEN:

14 397

21 718

0

1 773

2 294

0

8 051

13 559

0

24 221

37 571

0