Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34.§ (1)-(4) bekezdéséében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Batyk Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Batyk Község Önkormányzatára terjed ki.

Batyk Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § Batyk Község Önkormányzata kiadási főösszegét: 68 912 ezer Ft, bevételi főösszegét 68 912 ezer Ft összegben állapítja meg. A kormányzati funkciók felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Batyk Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

4. § Batyk Község Önkormányzata több évre kiható, várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és értékeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait - cél szerint - a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Batyk Község Önkormányzata 2023. évben nyújtott közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Batyk Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

6. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés a 2023. évre nem történik.

(2) Az önkormányzat költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra.

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Batyk Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(5) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(6) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(7) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

9. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2023-as költségvetési év kezdetétől e Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2023. évi bevételeket és kiadásokat is.

10. § Hatályát veszti A 2023. évi átmeneti költségvetésről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

COFOG LISTA

I.

Batyk Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042180

Állat-egészségügy

042220

Erdőgazdálkodás

045120

Út, autópálya építése

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterületkezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

098010

Oktatás igazgatás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összegüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házisegítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

2 553 620

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 620 195

bc. Köztemető fenntartási támogatás

929 811

bd. Közutak fenntartási támogatása:

946 719

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 184 680

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

18 974

Közvilágítás kiegészítése

390 000

Polgármesteri illetmény kiegészítése

1 721 578

Összesen:

16 365 577

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 554 505

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

5 142 300

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

181 260

Összesen:

9 878 065

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

28 513 642

3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 993

0

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

28 514

0

0

1.1. Működés általános támogatása

16 366

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9 878

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 226

0

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 226

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

253

1. 1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

253

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

0

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

38

III. Közhatalmi bevételek

6 170

0

0

1. Helyi adók

6 170

0

1.1. Építmény adó

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

1 000

1.3 Telekadó

0

1.4 Iparűzési adó

5 145

1.5 Talajterhelés

0

1.6 Idegenforgalmi adó

0

1.7 Pótlékok, bírságok

25

IV. Intézményi működési bevételek

3 255

0

0

1. Készletértékesítés

1 600

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

1339

2.1.Földbérleti díj

472

2.2 Bolt és raktár bérlése

360

2.3. Művelődési ház bérlése

20

2.4. Bérleti díj – Telekom

487

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

0

3. Kamatbevételek

1

0

3.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

4. Egyéb bevételek

50

0

4.1. Egyéb működési bevételek

50

4.2. Biztosító által fizetett kártérítés (ifjúsági klub üvegkár, falugondnoki busz bérlése)

265

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 148

0

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

750

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

VI. Felhalmozási célú bevétel

4 200

1. Tárgyi eszköz értékesítése (meglévő falugondnoki busz)

4 200

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

45 804

0

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

23 108

0

1. Működési (pénztár 11e , főszámla 8575 e, ebből állami megelőlegezés: 1.140.545.- Ft, alszámlák 1033e)

9 608

0

2. Fejlesztési:- Dózsa György utca felújítására kapott pályázati forrás

13 500

0

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

68 912

0

4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

24 221

0

1.1 Személyi juttatások

14 397

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 773

1.3. Dologi kiadások

8 051

II. Juttatások, segélyek

2 000

III. Fejlesztések, felújítások nettó (Önkormányzati épület, vízmű- csatorna hálózat felújítása)

1 648

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

135

V. Beruházások (Falugondnoki busz beszerzése MFP keretében)

11 811

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA (Falugondnoki busz)

3 189

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

17 750

0

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

16 829

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

221

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

70

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

254

1.4. Óvoda

6 188

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

7 963

1.6. Tűzoltóság

101

1.7. Zala Termálvölgye

20

1.8. TÖOSZ

11

1.9. Szociális társulás fenntartásához

1 886

1.10. Védőnői hozzájárulás

41

1.11. Fogászati hozzájárulás

25

1.12. Zala-Kar

49

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő összeg

681

2.1. Szociális társulás részére

77

2.2. Hivatal fenntartáshoz (dec. havi gázdíj)

604

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

0

Aktív Batyk Egyesület

0

VIII. Tartalékok

7 017

0

1. Működési tartalék

7 017

0

1.1. Általános

6 867

1.2. Célhoz kötött (idegen bevételek)

150

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 141

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

68 912

0

5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési pénzeszközök

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

3./ Pénzmaradvány

13 500

4./ Adó bevételből

1 116

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

6./ Felhalmozási c. bevétel - Meglévő falubsz értékesítése

981

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

16 783

0

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

1 783

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

398

- Csatorna hálózat felújítás

750

- Önkormányzati épület felújítása

500

- Felújításhoz kapcsolódó ÁFA

135

2./ Beruházások

15 000

- Falugondnoki busz beszerése (MFP)

11 811

- Beszerzéshez kapcsolódó ÁFA

3 189

Ebből: - Játszótér kialakítása Magyar F.P. keretében

0

3./ Tartalékok

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

16 783

6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési pénzeszközök

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

28 514

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 226

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

253

4./ Közhatalmi bevételek

5 054

5./ Intézményi működési bevételek

3 255

6./ Pályázati bevétel

0

7./ Pénzmaradvány

9 608

- kötött felhasználású (idegen bevételek)

150

- szabad felhasználású

9 458

8./ Falubusz értékesítéséből származó bevétel

3 219

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

52 129

0

0

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

24 221

0

0

Személyi jellegű juttatások

14 397

Járulékok

1 773

Dologi kiadások

8 051

2./ Juttatások, segélyek

2 000

3./ Elvonások, befizetések

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

17 750

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 141

8./ Tartalékok

7 017

- szabadon felhasználható

6 867

- kötött (idegen bevételek)

150

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

52 129

0

7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

5 440

655

2 156

8 251

0

0

Temetőfenntartás

194

194

0

0

Falugondnok

5 323

695

18 54

7 872

0

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

Közvilágítás

1 458

1 458

0

0

Zöldterületgazdálkodás

76

76

0

0

Város- és községgazdálkodás

169

169

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

551

551

0

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

Család és nővéd.

41

41

0

0

Könyvtár

300

39

57

396

0

0

Közművelődés

545

35

937

1517

0

0

Int. kívüli gyermekétk.

251

251

0

0

Óvodai nelelés, ellátás

261

261

Házi segítségnyújtás

46

46

0

0

Összesen

11 608

0

0

1 424

0

0

8 051

0

0

21 083

0

0

Közfoglalkoztatás

0

0

Összesen közfoglalkoztatás

2 789

0

349

0

0

0

0

0

3 138

0

0

ÖSSZESEN:

14 397

0

0

1 773

0

0

8 051

0

0

24 221

0

0

8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Szakfeladatok

2023. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

8

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

Önkorm. Fogl.

0

Falugondnok

1

Közműv. Könyvtár

2

0

Összesen:

16

0

0

9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

BEVÉTELEK

2023. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

10 573

260

605

3 122

605

318

319

605

318

3 122

605

318

318

a/ Folyó bevételek

9 425

260

318

3 122

318

318

319

318

318

3 122

318

318

318

- helyi adók

6 170

47

47

2 850

47

47

47

47

47

2 850

47

47

47

-intézményi műk. bevét.

3 255

271

271

272

271

271

272

271

271

272

271

271

271

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

1 148

0

287

0

287

0

0

287

0

0

287

0

0

- bérleti díj

1 148

287

287

287

287

2. Központilag szabály. bev.

30 993

3 118

3 118

3 100

2 376

2 629

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 378

- állami tám.

28 514

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 376

2 378

- Működésre átvett pénze.

2 226

742

742

724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg

253

253

0

3. Kölcsönök visszatérülése

38

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4. Pályázati bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Felhalmozási bevétel

4 200

4 200

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+2.+3.+4.+5.)

45 804

3 381

3 726

6 225

2 984

2 950

2 698

2 984

6 897

5 501

2 985

2 697

2 701

6. Pénzmaradvány, váll. eredm.

23 108

1 933

1 925

1 925

1 925

1 925

1 925

1 925

1 925

1 925

1 925

1 925

1 925

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

68 912

5 314

5 651

8 150

4 909

4 875

4 623

4 909

8 822

7 426

4 910

4 622

4 626

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2022. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

1. Működési kiadások

24 221

2 016

2 017

2 017

2 017

2 017

2 017

2 017

2 035

2 017

2 017

2 017

2 017

Ebből: - személyi juttatások

14 397

1 199

1 199

1 199

1 199

1 199

1 199

1 199

1 208

1 199

1 199

1 199

1 199

- munkaadót terh. járulék

1 773

147

147

147

147

147

147

147

156

147

147

147

147

- dologi kiadások

8 051

670

671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

2. Juttatások, segélyek

2 000

167

0

500

3

0

0

0

830

500

0

0

0

3. Felhalmozási kiadások

16 783

42

1 571

3 528

826

795

534

829

3 894

2 846

830

543

546

Ebből: - beruházások

15 000

42

1 284

2 893

539

795

534

542

3 894

2 846

542

543

546

- felújítások

1 783

0

287

635

287

0

0

287

0

0

287

0

0

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

17 750

1 439

1 479

1 521

1 479

1 479

1 479

1 479

1 479

1 479

1 479

1 479

1 479

Működési célú áht-n belül

17 750

1 439

1 479

1 521

1 479

1 479

1 479

1 479

1 479

1 479

1 479

1 479

1 479

Működési célú áht-n kívül

0

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

7 017

584

584

584

584

584

593

584

584

584

584

584

584

8. Megelőlegezés visszafizetés

1 141

1 107

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

68 912

5 355

5 651

8 150

4 909

4 875

4 623

4 909

8 822

7 426

4 910

4 623

4 626

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

-41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelmüveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Batyk Község Önkormányzata feladatainak bemutatása 2023. évre vonatkozóan

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Intézményi szolg. Bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2022. évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

8251

7017

635

9925

1

8467

353

2.

állami megelőlegezés

1141

1141

3.

közös önkormányzati hivatal

8567

0

4.

óvoda

261

6188

253

5.

belső ellenőrzés

254

6.

gyermekvédelem és családsegítés

221

7.

BURSA

240

8.

tűzoltóság

101

9.

állatvédő egyesület

70

10.

Zala-Kar

49

11.

Zala Termálvölgye

20

12.

TÖOSZ

11

13.

Védőnői hozzájárulás

41

13.

temető

194

930

14.

közutak

0

947

15.

közvilágítás

1458

2010

16.

zöldterület gazdálkodás

76

2554

17.

házi segítségnyújtás

46

1963

0

18.

háziorvosi ügyeleti ellátás

551

19.

fogorvos

0

25

20.

család és nőved.

41

21.

város gazdálkodás

169

1339

22.

könyvtár

396

23.

művház

1517

2270

24.

Szündei gyermekétk. tám.

251

181

25.

közfoglalkoztatás

3138

2226

1600

0

26.

juttatások segélyek (szoc. feladatok)

2000

4555

27.

víziközmű

28.

Falugondnok

7872

15000

5142

13500

4200

29.

egyéb pl. adóbev

6170

0

0

Összesen

26221

18891

7017

15635

28514

2479

0

9109

0

1

23108

4553

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2020 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

sport

egyéb civil szervezetek támogatása

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

26221

18891

7017

15635

28514

2479

0

9109

0

1

23108

4553

11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Batyk Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

Kiadások

2024. évi

2025. évi

2026. évi

Bevételek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

14 397

15 117

15 873

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 514

29 940

31 437

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 773

1 862

1 955

B3. Közhatalmi bevételek

6 170

6 479

6 802

K3. Dologi kiadások

8 051

8 454

8 876

B4. Működési bevételek

3 255

3 418

3 589

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000

2 100

2 205

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2 479

2 603

2 733

K5. Egyéb működési célú kiadások

17 598

18 478

19 402

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

tartalék (működési)

7 169

7 527

7 904

maradvány igénybevétel

9 608

10 088

10 593

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 141

1 198

1 258

-

-

Müködési kiadás összesen:

52 129

54 735

57 472

Müködési bevétel összesen:

50 026

52 527

55 154

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

-

-

K5. Felhalmozási célú tartalék

-

-

-

B4. Tőke jellegű bev.

1 148

1 205

1 266

K6. Beruházások

15 635

16 417

17 238

B5. Felhalmozási bevételek

4 238

4 450

4 672

K7. Felújítások

1 148

1 205

1 266

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

maradvány igénybevétel

13 500

14 175

14 884

Felhalmozási kiadás összesen:

16783

17 622

18 503

Felhalmozási bevétel összesen:

18 886

19 830

20 822

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

68 912

72 358

75 975

M i n d ö s s z e s e n :

68 912

72 358

75 975

12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokról

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

200

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (90 %) (150 adózó * 30.000.- Ft )

4 500

4 050

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%) (16 adózó * 30.000.- Ft)

480

432

Összesen:

4 980

4 682

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.